Histórico de proventos pagados por Cartesia Recebíveis Imobiliários FII (CACR11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 1,16 · pagado en 2026-08-21 · DY 12m 18,63% · ≈ R$ 0,0/año
El dividendo se encuentra en cero desde junio de 2026 y la proyección no contempla la reanudación de ingresos recurrentes. Lo que podría llegar al cuotapartista son reembolsos de capital fraccionados, entre 2028 y 2030, a medida que se liquide cada CRI. En el escenario pesimista, que contempla una probabilidad del 40%, no se recibe ninguno.
El recorte no afectó al dividendo, sino al ingreso. El estado de resultados de caja del informe de junio muestra que la partida de intereses pasó de R$ 4.911.863 en abril a R$ 175.521 en mayo y R$ 151.872 en junio. Los deudores dejaron de pagar y el fondo cerró julio con R$ 29.677,54 en caja (R$ 0,006 por cuota), frente a una distribución histórica de R$ 5,8 millones mensuales.
El 13/08/2026 ingresaron fondos procedentes de una venta, no de intereses. La enajenación del CRI Helvetia aportó R$ 23,5 millones al contado (R$ 4,8652 por cuota), casi ochocientas veces el efectivo con el que contaba el fondo. La propia gestora explica por qué necesitó vender: "la deliberación de los cuotapartistas acerca de la distribución de los resultados correspondientes al primer semestre de 2026 hizo aún más apremiante la necesidad de generar liquidez por parte del Fondo". Esto cumple con la obligación, mas no con los ingresos; el fondo continúa sin generar flujos recurrentes.
La obligación pendiente cuenta con una cifra oficial. El informe trimestral del 13/08/2026 registra un resultado financiero de R$ 25.440.871,33 en el primer semestre, cuyo mínimo legal del 95% asciende a R$ 24.168.827,76, frente a R$ 18.571.484,16 ya abonados, lo que deja un saldo pendiente de R$ 5.597.343,60 (R$ 1,1574 por cuota). Los cuotapartistas rechazaron la retención en la consulta formal celebrada el 17/07/2026 (9,44% en contra, 5,51% a favor, con un quorum del 16,16%). Sin embargo, el mismo informe declara únicamente el 66,98% del resultado y cierra el balance con un rendimiento remanente negativo de R$ 1.531.389,46, como si no se debiera nada.
DY actual (12m): 18,96% · DY proyectado: 1,7% · precio de referencia R$ 16,51
Los ingresos por intereses de los CRI cayeron un 96,9% entre abril y junio de 2026, y la caja continuó disminuyendo en julio hasta situarse en R$ 29.677,54. La liquidez se repuso el 13/08 mediante la venta de un activo, no por generación propia: el fondo sigue sin recibir intereses de los deudores.
La caja acumulada cubre cerca de 0.0 meses de distribución.
En 2026 el CACR11 pagó R$ 5,0 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 0,71 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 1,16 | 7,026% | R$ 16,51 | 2026-08-21 | 2026-08-28 |
| 2026-06 | R$ 0,0 | — | — | — | — |
| 2026-05 | R$ 0,23 | 0,96% | R$ 23,97 | 2026-05-29 | 2026-06-15 |
| 2026-04 | R$ 0,0 | — | — | — | — |
| 2026-03 | R$ 1,2 | 1,471% | R$ 81,55 | 2026-03-31 | 2026-04-08 |
| 2026-02 | R$ 1,21 | 1,529% | R$ 79,16 | — | 2026-03-09 |
| 2026-01 | R$ 1,2 | 1,41% | R$ 85,11 | 2026-01-30 | 2026-02-09 |
En 2025 el CACR11 pagó R$ 16,18 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,35 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 1,35 | 1,728% | R$ 78,13 | — | 2026-01-09 |
| 2025-11 | R$ 1,31 | 1,791% | R$ 73,15 | — | 2025-12-08 |
| 2025-10 | R$ 1,32 | 1,76% | R$ 75,0 | — | 2025-11-10 |
| 2025-09 | R$ 1,33 | 1,772% | R$ 75,05 | — | 2025-10-08 |
| 2025-08 | R$ 1,35 | 1,966% | R$ 68,68 | — | 2025-09-08 |
| 2025-07 | R$ 1,35 | 1,534% | R$ 87,99 | — | 2025-08-08 |
| 2025-06 | R$ 1,45 | 1,463% | R$ 99,09 | — | 2025-07-08 |
| 2025-05 | R$ 1,41 | 1,436% | R$ 98,17 | — | 2025-06-09 |
| 2025-04 | R$ 1,37 | 1,401% | R$ 97,79 | — | 2025-05-09 |
| 2025-03 | R$ 1,33 | 1,431% | R$ 92,95 | — | 2025-04-08 |
| 2025-02 | R$ 1,31 | 1,41% | R$ 92,94 | — | 2025-03-12 |
| 2025-01 | R$ 1,3 | 1,542% | R$ 84,28 | — | 2025-02-10 |
En 2024 el CACR11 pagó R$ 16,24 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,35 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 1,34 | 1,558% | R$ 86,0 | — | 2025-01-09 |
| 2024-11 | R$ 1,32 | 1,528% | R$ 86,4 | — | 2024-12-09 |
| 2024-10 | R$ 1,32 | 1,332% | R$ 99,1 | — | 2024-11-08 |
| 2024-09 | R$ 1,32 | 1,262% | R$ 104,6 | — | 2024-10-08 |
| 2024-08 | R$ 1,31 | 1,248% | R$ 105,0 | — | 2024-09-09 |
| 2024-07 | R$ 1,3 | 1,251% | R$ 103,9 | — | 2024-08-08 |
| 2024-06 | R$ 1,46 | 1,414% | R$ 103,22 | — | 2024-07-08 |
| 2024-05 | R$ 1,41 | 1,376% | R$ 102,49 | — | 2024-06-10 |
| 2024-04 | R$ 1,39 | 1,323% | R$ 105,05 | — | 2024-05-09 |
| 2024-03 | R$ 1,37 | 1,318% | R$ 103,98 | — | 2024-04-08 |
| 2024-02 | R$ 1,35 | 1,32% | R$ 102,27 | — | 2024-03-08 |
| 2024-01 | R$ 1,35 | 1,326% | R$ 101,8 | — | 2024-02-08 |
En 2023 el CACR11 pagó R$ 17,47 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,46 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 1,48 | — | — | — | 2024-01-09 |
| 2023-11 | R$ 1,42 | — | — | — | 2023-12-08 |
| 2023-10 | R$ 1,4 | — | — | — | 2023-11-09 |
| 2023-09 | R$ 1,42 | — | — | — | 2023-10-09 |
| 2023-08 | R$ 1,43 | — | — | — | 2023-09-11 |
| 2023-07 | R$ 1,42 | — | — | — | 2023-08-08 |
| 2023-06 | R$ 1,61 | — | — | — | 2023-07-10 |
| 2023-05 | R$ 1,52 | — | — | — | 2023-06-09 |
| 2023-04 | R$ 1,51 | — | — | — | 2023-05-09 |
| 2023-03 | R$ 1,44 | — | — | — | 2023-04-11 |
| 2023-02 | R$ 1,42 | — | — | — | 2023-03-08 |
| 2023-01 | R$ 1,4 | — | — | — | 2023-02-08 |
En 2022 el CACR11 pagó R$ 18,56 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,55 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 1,47 | — | — | — | 2023-01-09 |
| 2022-11 | R$ 1,42 | — | — | — | 2022-12-08 |
| 2022-10 | R$ 1,44 | — | — | — | 2022-11-09 |
| 2022-09 | R$ 1,56 | — | — | — | 2022-10-10 |
| 2022-08 | R$ 1,54 | — | — | — | 2022-09-09 |
| 2022-07 | R$ 1,59 | — | — | — | 2022-08-08 |
| 2022-06 | R$ 1,88 | — | — | — | 2022-07-08 |
| 2022-05 | R$ 1,72 | — | — | — | 2022-06-08 |
| 2022-04 | R$ 1,5 | — | — | — | 2022-05-09 |
| 2022-03 | R$ 1,44 | — | — | — | 2022-04-08 |
| 2022-02 | R$ 1,5 | — | — | — | 2022-03-08 |
| 2022-01 | R$ 1,5 | — | — | — | 2022-02-08 |
En 2021 el CACR11 pagó R$ 14,84 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,24 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 1,59 | — | — | — | 2022-01-10 |
| 2021-11 | R$ 1,51 | — | — | — | 2021-12-08 |
| 2021-10 | R$ 1,3 | — | — | — | 2021-11-09 |
| 2021-09 | R$ 1,44 | — | — | — | 2021-10-08 |
| 2021-08 | R$ 1,14 | — | — | — | 2021-09-09 |
| 2021-07 | R$ 1,1 | — | — | — | 2021-08-09 |
| 2021-06 | R$ 1,55 | — | — | — | 2021-07-08 |
| 2021-05 | R$ 1,08 | — | — | — | 2021-06-09 |
| 2021-04 | R$ 1,07 | — | — | — | 2021-05-10 |
| 2021-03 | R$ 1,07 | — | — | — | 2021-04-08 |
| 2021-02 | R$ 1,03 | — | — | — | 2021-03-08 |
| 2021-01 | R$ 0,96 | — | — | — | 2021-02-08 |
En 2020 el CACR11 pagó R$ 9,4 por cuota en 10 competencias, promedio de R$ 0,94 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | R$ 1,13 | — | — | — | 2021-01-11 |
| 2020-11 | R$ 1,76 | — | — | — | 2020-12-08 |
| 2020-10 | R$ 1,76 | — | — | — | 2020-11-10 |
| 2020-09 | R$ 1,72 | — | — | — | 2020-10-08 |
| 2020-08 | R$ 1,5 | — | — | — | 2020-09-09 |
| 2020-07 | R$ 0,6 | — | — | — | 2020-08-10 |
| 2020-06 | R$ 0,3 | — | — | — | 2020-07-08 |
| 2020-03 | R$ 0,1 | — | — | — | 2020-04-08 |
| 2020-02 | R$ 0,23 | — | — | — | 2020-03-09 |
| 2020-01 | R$ 0,3 | — | — | — | 2020-02-10 |
En 2019 el CACR11 pagó R$ 1,14 por cuota en 2 competencias, promedio de R$ 0,57 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12 | R$ 0,14 | — | — | — | 2020-01-09 |
| 2019-11 | R$ 1,0 | — | — | — | 2019-12-09 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 2º Sem 2024 | 99,2% | equilibrio |
| 2º Sem 2025 | 99,8% | equilibrio |
| 1º Sem 2026 | 73,1% | fez_caixa |
El último rendimiento anunciado por el CACR11 fue de R$ 1,16 por cuota, con pago en 2026-08-21.
Sí, el CACR11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del CACR11 es de aproximadamente 18,63% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con un DY cercano al 18,63% anual, el CACR11 está en el rango de los FII high yield (por encima del ~10% a.a.) — un nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.