Histórico de proventos pagos pelo Navi Crédito Imobiliário FII (NCRI11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 0,12 · pago em 2026-07-14 · DY 12m 13,9% · ≈ R$ 1,253/ano
DPS estável no curto prazo, sustentado pela receita da carteira. Risco de queda em cenário de IPCA baixo ou default em CRI relevante; ressalva de governança (distribuição FY2025 abaixo do mínimo legal).
O DPS de R$ 0,10-0,12/cota é sustentado pela receita corrente da carteira, mas com ressalva de governança: em FY2025 a distribuição (R$ 1,228/cota) superou o lucro contábil (R$ 1,05/cota) e ainda assim ficou em 76,53% do lucro caixa — abaixo do mínimo legal de 95%. A carteira de 11 CRIs gera receita de juros + correção IPCA suficiente para o DPS, e a reserva de liquidez (R$ 5,65 Mi, 14,2% do PL) dá colchão.
Risco: num fundo de só 11 CRIs e 10 sem rating, a deterioração de uma operação relevante (como o tranche OPEA já com -85,86% VJ) pode comprometer o DPS rapidamente.
Status técnico de caixa: equilíbrio — payout próximo de 100%, reserva confortável, mas governança a consolidar.
Para próximos 12 meses, o gestor projeta distribuição de R$ 0,1 a R$ 0,12 por cota ao mês.
DY atual (12m): 13,9% · DY projetado: 13,3% · preço de referência R$ 9,09
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | R$ 0,12 | 1,362% | R$ 8,81 | 2026-07-06 | 2026-07-14 |
| 2026-05 | R$ 0,12 | 1,33% | R$ 9,02 | 2026-06-05 | 2026-06-15 |
| 2026-04 | R$ 0,1 | — | — | — | 2026-04-15 |
| 2026-03 | R$ 0,1 | — | — | — | 2026-03-13 |
| 2026-02 | R$ 0,1 | — | — | — | 2026-02-13 |
| 2026-01 | R$ 0,1 | — | — | — | 2026-01-15 |
| 2025-12 | R$ 0,1 | — | — | — | 2025-12-12 |
| 2025-11 | R$ 0,1 | — | — | — | 2025-11-14 |
| 2025-10 | R$ 0,1 | — | — | — | 2025-10-14 |
| 2025-09 | R$ 0,1 | — | — | — | 2025-09-12 |
| 2025-08 | R$ 0,1 | — | — | — | 2025-08-14 |
| 2025-07 | R$ 0,113 | — | — | — | 2025-07-14 |
| 2025-06 | R$ 0,11 | — | — | — | 2025-06-13 |
| 2025-05 | R$ 0,11 | — | — | — | 2025-05-15 |
| 2025-04 | R$ 0,11 | — | — | — | 2025-04-14 |
| 2025-03 | R$ 0,1 | — | — | — | 2025-03-18 |
| 2025-02 | R$ 0,1 | — | — | — | 2025-02-14 |
| 2025-01 | R$ 0,1 | — | — | — | 2025-01-15 |
| 2024-12 | R$ 0,1 | — | — | — | 2024-12-13 |
| 2024-11 | R$ 0,1 | — | — | — | 2024-11-14 |
| 2024-10 | R$ 0,1 | — | — | — | 2024-10-14 |
| 2024-09 | R$ 0,1 | — | — | — | 2024-09-13 |
| 2024-08 | R$ 0,1 | — | — | — | 2024-08-14 |
| 2024-07 | R$ 0,099 | — | — | — | 2024-07-12 |
| 2024-06 | R$ 0,09 | — | — | — | 2024-06-14 |
| 2024-05 | R$ 0,09 | — | — | — | 2024-05-15 |
| 2024-04 | R$ 0,09 | — | — | — | 2024-04-12 |
| 2024-03 | R$ 0,09 | — | — | — | 2024-03-14 |
| 2024-02 | R$ 0,1 | — | — | — | 2024-02-16 |
| 2024-01 | R$ 0,1 | — | — | — | 2024-01-15 |
| 2023-12 | R$ 0,1 | — | — | — | 2023-12-14 |
| 2023-11 | R$ 0,08 | — | — | — | 2023-11-16 |
| 2023-10 | R$ 0,07 | — | — | — | 2023-10-16 |
| 2023-09 | R$ 0,07 | — | — | — | 2023-09-15 |
| 2023-08 | R$ 0,07 | — | — | — | 2023-08-14 |
| 2023-07 | R$ 0,1 | — | — | — | 2023-07-14 |
| 2023-06 | R$ 0,1 | — | — | — | 2023-06-15 |
| 2023-05 | R$ 0,1 | — | — | — | 2023-05-15 |
| 2023-04 | R$ 0,11 | — | — | — | 2023-04-17 |
| 2023-03 | R$ 0,11 | — | — | — | 2023-03-14 |
| 2023-02 | R$ 0,11 | — | — | — | 2023-02-14 |
| 2023-01 | R$ 0,12 | — | — | — | 2023-01-13 |
| Semestre | Payout | Leitura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2023 | — | equilibrio |
| 2º Sem 2023 | — | atencao |
| 1º Sem 2024 | — | equilibrio |
| 2º Sem 2024 | — | equilibrio |
| 1º Sem 2025 | — | equilibrio |
| 2º Sem 2025 | — | equilibrio |
| 1º Sem 2026 | — | equilibrio |
O último rendimento anunciado pelo NCRI11 foi de R$ 0,12 por cota, com pagamento em 2026-07-14.
Sim, o NCRI11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do NCRI11 é de aproximadamente 13,9% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.
Com DY próximo de 13,9% ao ano, o NCRI11 está na faixa dos FIIs high yield (acima de ~10% a.a.) — patamar que costuma vir com mais risco de crédito ou de mercado.