Histórico de proventos pagados por AF Invest CRI FII (AFHI11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 1,0 · pagado en 2026-08-21 · DY 12m 12,68% · ≈ R$ 12,36/año
DPU estable a corto plazo. La recuperación a R$ 1,00+ depende de la asignación completa de la 7.ª emisión a tasas superiores a las de la cartera (IPCA+10,30%).
La distribución por cuota de R$ 0,97 está respaldada por el resultado de caja corriente (payout medio del 98,5% en los últimos 12 meses). La cartera genera caja estable a partir de los intereses de los CRI (R$ 3,5-3,7 millones/mes), la corrección monetaria del IPCA (R$ 1,0 millón/mes en meses normales) y ganancias puntuales por la negociación de CRI (~R$ 0,4 millones/mes). Los gastos de R$ 0,40 millones/mes son previsibles.
Diferencial: el gestor mantiene una reserva acumulada (R$ 0,28 por cuota) para suavizar las fluctuaciones de un IPCA negativo (como el -0,11% de ago/2025), lo cual funcionó como amortiguador en oct/2025, cuando el beneficio de caja se redujo a R$ 0,85 por cuota pero la distribución por cuota se mantuvo en R$ 1,01.
Estado técnico de caja: generando caja de forma marginal; payout cercano al 100%, reserva estable.
Para próximos 12 meses, el gestor proyecta una distribución de R$ 0,95 a R$ 1,02 por cuota al mes.
DY actual (12m): 12,57% · DY proyectado: 12,7% · precio de referencia R$ 93,15
Levemente decreciente tras la 7ª emisión (R$ 1,01 → R$ 0,97); se espera una estabilización en un plazo de 2 a 3 trimestres con la asignación de los nuevos recursos a IPCA+10,30%
Payout medio de 12 meses en 0,985% · quema de R$ 0 por cuota al mes.
En 2026 el AFHI11 pagó R$ 7,01 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 1,0 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 1,0 | 1,066% | R$ 93,8 | 2026-08-14 | 2026-08-21 |
| 2026-06 | R$ 1,03 | 1,087% | R$ 94,74 | 2026-07-14 | 2026-07-21 |
| 2026-05 | R$ 1,03 | 1,07% | R$ 96,24 | 2026-06-15 | 2026-06-22 |
| 2026-04 | R$ 1,03 | 1,061% | R$ 97,05 | 2026-05-15 | 2026-05-22 |
| 2026-03 | R$ 0,98 | 1,011% | R$ 96,92 | — | 23/04/2026 |
| 2026-02 | R$ 0,97 | 1,022% | R$ 94,88 | — | 20/03/2026 |
| 2026-01 | R$ 0,97 | 1,014% | R$ 95,7 | — | 24/02/2026 |
En 2025 el AFHI11 pagó R$ 12,1 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,01 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 1,01 | 1,056% | R$ 95,6 | — | 22/01/2026 |
| 2025-11 | R$ 1,01 | 1,068% | R$ 94,56 | — | 19/12/2025 |
| 2025-10 | R$ 1,01 | 1,065% | R$ 94,82 | — | 24/11/2025 |
| 2025-09 | R$ 1,01 | 1,078% | R$ 93,7 | — | 21/10/2025 |
| 2025-08 | R$ 1,01 | 1,085% | R$ 93,1 | — | 19/09/2025 |
| 2025-07 | R$ 1,01 | 1,107% | R$ 91,2 | — | 21/08/2025 |
| 2025-06 | R$ 1,09 | 1,187% | R$ 91,85 | — | 21/07/2025 |
| 2025-05 | R$ 1,01 | 1,099% | R$ 91,9 | — | 23/06/2025 |
| 2025-04 | R$ 1,0 | 1,08% | R$ 92,6 | — | 22/05/2025 |
| 2025-03 | R$ 0,99 | 1,077% | R$ 91,96 | — | 23/04/2025 |
| 2025-02 | R$ 0,98 | 1,048% | R$ 93,49 | — | 25/03/2025 |
| 2025-01 | R$ 0,97 | 1,078% | R$ 89,98 | — | 21/02/2025 |
En 2024 el AFHI11 pagó R$ 11,35 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,95 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,95 | 1,067% | R$ 89,0 | — | 22/01/2025 |
| 2024-11 | R$ 0,95 | 1,141% | R$ 83,29 | — | 20/12/2024 |
| 2024-10 | R$ 0,93 | 0,993% | R$ 93,7 | — | 25/11/2024 |
| 2024-09 | R$ 0,93 | 0,983% | R$ 94,6 | — | 21/10/2024 |
| 2024-08 | R$ 0,93 | 0,96% | R$ 96,89 | — | 20/09/2024 |
| 2024-07 | R$ 0,95 | 0,983% | R$ 96,66 | — | 21/08/2024 |
| 2024-06 | R$ 0,95 | 0,977% | R$ 97,21 | — | 19/07/2024 |
| 2024-05 | R$ 0,96 | 0,995% | R$ 96,5 | — | 21/06/2024 |
| 2024-04 | R$ 0,95 | 0,982% | R$ 96,71 | — | 22/05/2024 |
| 2024-03 | R$ 0,95 | 0,972% | R$ 97,71 | — | 19/04/2024 |
| 2024-02 | R$ 0,95 | 0,971% | R$ 97,85 | — | 21/03/2024 |
| 2024-01 | R$ 0,95 | 0,968% | R$ 98,11 | — | 23/02/2024 |
En 2023 el AFHI11 pagó R$ 12,68 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,06 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 1,0 | 1,016% | R$ 98,41 | — | 22/01/2024 |
| 2023-11 | R$ 1,0 | — | — | — | 21/12/2023 |
| 2023-10 | R$ 1,02 | — | — | — | 23/11/2023 |
| 2023-09 | R$ 1,05 | — | — | — | 23/10/2023 |
| 2023-08 | R$ 1,05 | — | — | — | 22/09/2023 |
| 2023-07 | R$ 1,05 | — | — | — | 21/08/2023 |
| 2023-06 | R$ 1,1 | — | — | — | 21/07/2023 |
| 2023-05 | R$ 1,1 | — | — | — | 22/06/2023 |
| 2023-04 | R$ 1,1 | — | — | — | 22/05/2023 |
| 2023-03 | R$ 1,1 | — | — | — | 25/04/2023 |
| 2023-02 | R$ 1,06 | — | — | — | 21/03/2023 |
| 2023-01 | R$ 1,05 | — | — | — | 23/02/2023 |
En 2022 el AFHI11 pagó R$ 14,46 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,21 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 1,0 | — | — | — | 20/01/2023 |
| 2022-11 | R$ 0,96 | — | — | — | 21/12/2022 |
| 2022-10 | R$ 0,95 | — | — | — | 23/11/2022 |
| 2022-09 | R$ 1,0 | — | — | — | 24/10/2022 |
| 2022-08 | R$ 1,15 | — | — | — | 22/09/2022 |
| 2022-07 | R$ 1,3 | — | — | — | 19/08/2022 |
| 2022-06 | R$ 1,4 | — | — | — | 21/07/2022 |
| 2022-05 | R$ 1,4 | — | — | — | 22/06/2022 |
| 2022-04 | R$ 1,35 | — | — | — | 20/05/2022 |
| 2022-03 | R$ 1,35 | — | — | — | 25/04/2022 |
| 2022-02 | R$ 1,3 | — | — | — | 22/03/2022 |
| 2022-01 | R$ 1,3 | — | — | — | 21/02/2022 |
En 2021 el AFHI11 pagó R$ 8,7 por cuota en 9 competencias, promedio de R$ 0,97 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 1,3 | — | — | — | 21/01/2022 |
| 2021-11 | R$ 1,25 | — | — | — | 21/12/2021 |
| 2021-10 | R$ 1,2 | — | — | — | 23/11/2021 |
| 2021-09 | R$ 1,05 | — | — | — | 22/10/2021 |
| 2021-08 | R$ 1,0 | — | — | — | 22/09/2021 |
| 2021-07 | R$ 0,9 | — | — | — | 20/08/2021 |
| 2021-06 | R$ 0,9 | — | — | — | 22/07/2021 |
| 2021-05 | R$ 0,6 | — | — | — | 22/06/2021 |
| 2021-04 | R$ 0,5 | — | — | — | 21/05/2021 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2025 | 95,1% | fez_caixa |
| 2º Sem 2025 | 102,0% | queimou_caixa |
| 1º Sem 2026 | 99,9% | equilibrio |
El último rendimiento anunciado por el AFHI11 fue de R$ 1,0 por cuota, con pago en 2026-08-21.
Sí, el AFHI11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del AFHI11 es de aproximadamente 12,68% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con un DY cercano al 12,68% anual, el AFHI11 está en el rango de los FII high yield (por encima del ~10% a.a.) — un nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.