Histórico de proventos pagados por Alianza Trust Renda Imobiliária FII (ALZR11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 0,084 · pagado en 2026-08-25 · DY 12m 9,62% · ≈ R$ 0,996/año
Distribución por cuota (DPS) sustentable cerca de la actual; con el efectivo de R$ 415 millones siendo asignado y el extraordinario de Santillana, puede sostener R$ 0,0836 o crecer a R$ 0,085+ en el segundo semestre de 2026
Distribución por cuota de R$ 0,0836 por cuota sustentable en el mediano plazo — pago de dividendos (payout) del 99,2 % en abr/26 con un leve superávit. Con los certificados de depósito bancario (CDB) regularizados y un efectivo de R$ 415 millones, el riesgo de un recorte inmediato es bajo. El piso de la guía (guidance floor) de R$ 0,080-0,082 señala que con 164 millones de cuotas el piso recurrente se ubica ligeramente por debajo de la distribución actual — Santillana (+R$ 0,003 por cuota al mes durante 30 meses) y las cuotas de IPG compensan la diferencia.
Puntos de monitoreo: (1) Atento renovado con -40 % cuesta R$ 267 mil al mes a partir de jul/26; (2) asignación del efectivo de R$ 415 millones — cuanto más rápido se asigne, más crece la distribución; (3) reserva de beneficios de R$ 0,030 por cuota (antes 0,043) — un colchón (buffer) menor exige un resultado más consistente.
Estatus técnico de caja: ligeramente superavitario (abr/26) — reserva reconstruyéndose lentamente.
Para 1.er semestre de 2026, el gestor proyecta una distribución de R$ 0,08 a R$ 0,082 por cuota al mes.
DY actual (12m): 9,48% · DY proyectado: 9,6% · precio de referencia R$ 9,97
Distribución por cuota estable en R$ 0,0836 con una leve presión de dilución (164 millones de cuotas frente a 127 millones). Piso de la guía (guidance floor) R$ 0,080-0,082 — el resultado extraordinario de Santillana + IPG sostiene el nivel actual
Payout medio de 12 meses en 0,962% · quema de R$ 0 por cuota al mes.
En 2026 el ALZR11 pagó R$ 0,59 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 0,08 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,084 | 0,861% | R$ 9,76 | 2026-08-18 | 2026-08-25 |
| 2026-06 | R$ 0,0835 | 0,838% | R$ 9,97 | 2026-07-17 | 2026-07-24 |
| 2026-05 | R$ 0,0835 | 0,835% | R$ 10,0 | 2026-06-18 | 2026-06-25 |
| 2026-04 | R$ 0,0835 | 0,792% | R$ 10,54 | 2026-05-18 | 2026-05-25 |
| 2026-03 | R$ 0,08355 | 0,789% | R$ 10,59 | — | 2026-04-24 |
| 2026-02 | R$ 0,08355 | 0,792% | R$ 10,55 | — | 2026-03-25 |
| 2026-01 | R$ 0,08355 | 0,774% | R$ 10,8 | — | 2026-02-25 |
En 2025 el ALZR11 pagó R$ 3,1 por cuota en 11 competencias, promedio de R$ 0,28 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,0851 | 0,794% | R$ 10,72 | — | 2026-01-23 |
| 2025-11 | R$ 0,08355 | 0,776% | R$ 10,77 | — | 2025-12-23 |
| 2025-10 | R$ 0,08355 | 0,788% | R$ 10,6 | — | 2025-11-25 |
| 2025-09 | R$ 0,08355 | 0,791% | R$ 10,56 | — | 2025-10-24 |
| 2025-08 | R$ 0,0835 | 0,787% | R$ 10,61 | 2025-09-18 | 2025-09-25 |
| 2025-07 | R$ 0,0825 | 0,817% | R$ 10,1 | 2025-08-18 | 2025-08-25 |
| 2025-06 | R$ 0,0937 | 0,919% | R$ 10,2 | 2025-07-18 | 2025-07-25 |
| 2025-04 | R$ 0,0815 | 0,799% | R$ 10,2 | 2025-05-16 | 2025-05-23 |
| 2025-03 | R$ 0,8155 | 8,346% | R$ 9,77 | 2025-04-16 | 2025-04-25 |
| 2025-02 | R$ 0,8055 | 7,938% | R$ 10,15 | 2025-03-18 | 2025-03-25 |
| 2025-01 | R$ 0,8055 | 8,195% | R$ 9,83 | 2025-02-18 | 2025-02-25 |
En 2024 el ALZR11 pagó R$ 9,16 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,76 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,8055 | 8,153% | R$ 9,88 | 2025-01-17 | 2025-01-24 |
| 2024-11 | R$ 0,8055 | 8,307% | R$ 9,7 | 2024-12-16 | 2024-12-23 |
| 2024-10 | R$ 0,775 | 7,725% | R$ 10,03 | 2024-11-14 | 2024-11-25 |
| 2024-09 | R$ 0,732 | 7,021% | R$ 10,43 | 2024-10-18 | 2024-10-25 |
| 2024-08 | R$ 0,7457 | 6,957% | R$ 10,72 | 2024-09-18 | 2024-09-25 |
| 2024-07 | R$ 0,7575 | 7,0% | R$ 10,82 | 2024-08-16 | 2024-08-23 |
| 2024-06 | R$ 0,7108 | 6,496% | R$ 10,94 | 2024-07-18 | 2024-07-25 |
| 2024-05 | R$ 0,7324 | 6,703% | R$ 10,93 | 2024-06-18 | 2024-06-25 |
| 2024-04 | R$ 0,734 | 6,595% | R$ 11,13 | 2024-05-17 | 2024-05-24 |
| 2024-03 | R$ 0,771 | 6,707% | R$ 11,5 | 2024-04-18 | 2024-04-25 |
| 2024-02 | R$ 0,7976 | 6,857% | R$ 11,63 | 2024-03-18 | 2024-03-25 |
| 2024-01 | R$ 0,7976 | 6,836% | R$ 11,67 | 2024-02-16 | 2024-02-23 |
En 2023 el ALZR11 pagó R$ 9,82 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,82 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 0,7976 | 6,794% | R$ 11,74 | 2024-01-18 | 2024-01-25 |
| 2023-11 | R$ 0,825 | 7,135% | R$ 11,56 | 2023-12-15 | 2023-12-22 |
| 2023-10 | R$ 0,825 | 7,303% | R$ 11,3 | 2023-11-17 | 2023-11-24 |
| 2023-09 | R$ 0,825 | 7,254% | R$ 11,37 | 2023-10-18 | 2023-10-25 |
| 2023-08 | R$ 0,825 | 7,183% | R$ 11,48 | 2023-09-18 | 2023-09-25 |
| 2023-07 | R$ 0,825 | 7,193% | R$ 11,47 | 2023-08-18 | 2023-08-25 |
| 2023-06 | R$ 0,825 | 7,111% | R$ 11,6 | 2023-07-18 | 2023-07-25 |
| 2023-05 | R$ 0,8158 | 7,234% | R$ 11,28 | 2023-06-16 | 2023-06-23 |
| 2023-04 | R$ 0,8158 | 7,369% | R$ 11,07 | 2023-05-18 | 2023-05-25 |
| 2023-03 | R$ 0,8158 | 7,425% | R$ 10,99 | 2023-04-17 | 2023-04-25 |
| 2023-02 | R$ 0,8158 | 7,439% | R$ 10,97 | 2023-03-17 | 2023-03-24 |
| 2023-01 | R$ 0,8056 | 7,511% | R$ 10,72 | 2023-02-15 | 2023-02-24 |
En 2022 el ALZR11 pagó R$ 8,46 por cuota en 11 competencias, promedio de R$ 0,77 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 0,7837 | 7,115% | R$ 11,01 | 2023-01-18 | 2023-01-25 |
| 2022-11 | R$ 0,7255 | 6,778% | R$ 10,7 | 2022-12-16 | 2022-12-23 |
| 2022-10 | R$ 0,7751 | 6,966% | R$ 11,13 | 2022-11-18 | 2022-11-25 |
| 2022-09 | R$ 0,7955 | 6,939% | R$ 11,46 | 2022-10-18 | 2022-10-25 |
| 2022-07 | R$ 0,7819 | 6,915% | R$ 11,31 | 2022-08-18 | 2022-08-25 |
| 2022-06 | R$ 0,7847 | 7,17% | R$ 10,94 | 2022-07-18 | 2022-07-25 |
| 2022-05 | R$ 0,7807 | 7,127% | R$ 10,95 | 2022-06-17 | 2022-06-24 |
| 2022-04 | R$ 0,7756 | 7,028% | R$ 11,04 | 2022-05-18 | 2022-05-25 |
| 2022-03 | R$ 0,7716 | 7,042% | R$ 10,96 | 2022-04-14 | 2022-04-25 |
| 2022-02 | R$ 0,7634 | 7,307% | R$ 10,45 | 2022-03-18 | 2022-03-25 |
| 2022-01 | R$ 0,7255 | 6,569% | R$ 11,04 | 2022-02-18 | 2022-02-25 |
En 2021 el ALZR11 pagó R$ 7,27 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,61 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 0,7486 | 6,894% | R$ 10,86 | 2022-01-18 | 2022-01-25 |
| 2021-11 | R$ 0,6526 | 6,258% | R$ 10,43 | 2021-12-16 | 2021-12-23 |
| 2021-10 | R$ 0,6377 | 6,529% | R$ 9,77 | 2021-11-18 | 2021-11-25 |
| 2021-09 | R$ 0,6197 | 5,62% | R$ 11,03 | 2021-10-18 | 2021-10-25 |
| 2021-08 | R$ 0,6732 | 6,119% | R$ 11,0 | 2021-09-17 | 2021-09-24 |
| 2021-07 | R$ 0,2737 | 2,492% | R$ 10,98 | 2021-08-18 | 2021-08-25 |
| 2021-06 | R$ 0,6238 | 5,199% | R$ 12,0 | 2021-07-16 | 2021-07-23 |
| 2021-05 | R$ 0,6724 | 5,922% | R$ 11,35 | 2021-06-18 | 2021-06-25 |
| 2021-04 | R$ 0,6753 | 5,638% | R$ 11,98 | 2021-05-18 | 2021-05-25 |
| 2021-03 | R$ 0,6086 | 4,925% | R$ 12,36 | 2021-04-15 | 2021-04-23 |
| 2021-02 | R$ 0,593 | 5,022% | R$ 11,81 | 2021-03-18 | 2021-03-25 |
| 2021-01 | R$ 0,4933 | 3,97% | R$ 12,42 | 2021-02-18 | 2021-02-25 |
En 2020 el ALZR11 pagó R$ 5,7 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,48 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | R$ 0,3907 | 3,238% | R$ 12,06 | 2021-01-15 | 2021-01-22 |
| 2020-11 | R$ 0,376 | 3,22% | R$ 11,68 | 2020-12-16 | 2020-12-23 |
| 2020-10 | R$ 0,3705 | 3,049% | R$ 12,15 | 2020-11-18 | 2020-11-25 |
| 2020-09 | R$ 0,3648 | 2,856% | R$ 12,77 | 2020-10-16 | 2020-10-23 |
| 2020-08 | R$ 0,0301 | 0,229% | R$ 13,14 | 2020-09-18 | 2020-09-25 |
| 2020-07 | R$ 0,5915 | 4,86% | R$ 12,17 | 2020-08-18 | 2020-08-25 |
| 2020-06 | R$ 0,6191 | 5,26% | R$ 11,77 | 2020-07-17 | 2020-07-24 |
| 2020-05 | R$ 0,5964 | 4,703% | R$ 12,68 | 2020-06-18 | 2020-06-25 |
| 2020-04 | R$ 0,5962 | 5,891% | R$ 10,12 | 2020-05-18 | 2020-05-25 |
| 2020-03 | R$ 0,5864 | 5,537% | R$ 10,59 | 2020-04-16 | 2020-04-24 |
| 2020-02 | R$ 0,5865 | 7,027% | R$ 8,35 | 2020-03-18 | 2020-03-25 |
| 2020-01 | R$ 0,5946 | 4,833% | R$ 12,3 | 2020-02-14 | 2020-02-21 |
En 2019 el ALZR11 pagó R$ 6,28 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,52 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12 | R$ 0,5674 | 4,342% | R$ 13,07 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |
| 2019-11 | R$ 0,5593 | 4,669% | R$ 11,98 | 2019-12-16 | 2019-12-23 |
| 2019-10 | R$ 0,5477 | 5,076% | R$ 10,79 | 2019-11-14 | 2019-11-25 |
| 2019-09 | R$ 0,4663 | 4,573% | R$ 10,2 | 2019-10-18 | 2019-10-25 |
| 2019-08 | R$ 0,482 | 4,795% | R$ 10,05 | 2019-09-18 | 2019-09-25 |
| 2019-07 | R$ 0,4653 | 4,615% | R$ 10,08 | 2019-08-16 | 2019-08-23 |
| 2019-06 | R$ 0,4387 | 4,384% | R$ 10,01 | 2019-07-18 | 2019-07-25 |
| 2019-05 | R$ 0,1119 | 1,103% | R$ 10,15 | 2019-06-17 | 2019-06-25 |
| 2019-04 | R$ 0,6595 | 7,132% | R$ 9,25 | 2019-05-17 | 2019-05-24 |
| 2019-03 | R$ 0,6595 | 7,243% | R$ 9,11 | 2019-04-17 | 2019-04-25 |
| 2019-02 | R$ 0,6595 | 7,031% | R$ 9,38 | 2019-03-18 | 2019-03-25 |
| 2019-01 | R$ 0,6581 | 7,08% | R$ 9,29 | 2019-02-18 | 2019-02-25 |
En 2018 el ALZR11 pagó R$ 7,45 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,62 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12 | R$ 0,6555 | 6,982% | R$ 9,39 | 2019-01-17 | 2019-01-24 |
| 2018-11 | R$ 0,6511 | 7,303% | R$ 8,92 | 2018-12-14 | 2018-12-21 |
| 2018-10 | R$ 0,6466 | 7,476% | R$ 8,65 | 2018-11-14 | 2018-11-23 |
| 2018-09 | R$ 0,6466 | 7,435% | R$ 8,7 | 2018-10-18 | 2018-10-25 |
| 2018-08 | R$ 0,6419 | 7,351% | R$ 8,73 | 2018-09-18 | 2018-09-25 |
| 2018-07 | R$ 0,6403 | 7,193% | R$ 8,9 | 2018-08-17 | 2018-08-24 |
| 2018-06 | R$ 0,64 | 7,294% | R$ 8,77 | 2018-07-18 | 2018-07-25 |
| 2018-05 | R$ 0,64 | 7,209% | R$ 8,88 | 2018-06-18 | 2018-06-25 |
| 2018-04 | R$ 0,6421 | 6,814% | R$ 9,42 | 2018-05-18 | 2018-05-25 |
| 2018-03 | R$ 0,5175 | 5,323% | R$ 9,72 | 2018-04-18 | 2018-04-25 |
| 2018-02 | R$ 0,7809 | 8,009% | R$ 9,75 | 2018-03-16 | 2018-03-23 |
| 2018-01 | R$ 0,3521 | 3,586% | R$ 9,82 | 2018-02-16 | 2018-02-23 |
En 2017 el ALZR11 pagó R$ 0,04 por cuota en 1 competencias, promedio de R$ 0,04 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12 | R$ 0,0366 | 0,373% | R$ 9,82 | 2018-02-16 | 2018-02-23 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2025 | 92,2% | fez_caixa |
| 2º Sem 2025 | 94,9% | fez_caixa |
| 1º Sem 2026 | 105,2% | queimou_caixa |
El último rendimiento anunciado por el ALZR11 fue de R$ 0,084 por cuota, con pago en 2026-08-25.
Sí, el ALZR11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del ALZR11 es de aproximadamente 9,62% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.