Histórico de proventos pagados por BTG Pactual Dívida Infra FIC FI-Infra (BDIF11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 0,85 · pagado en 2026-07 · DY 12m 14,17% · ≈ R$ 10,2/año
Distribución por cuota (DPU) sostenida en R$ 0,85 gracias al devengo de las obligaciones; la cotización presenta un potencial de revalorización (upside) del 5-12% en 12 meses si la tasa Selic cae conforme al boletín Focus del Banco Central.
La distribución por cuota (DPU) de R$ 0,85/cuota se sustenta en el devengo de las obligaciones incentivadas con indexación predominantemente IPCA+. En 12 meses, BDIF11 distribuyó R$ 9,60/cuota — un promedio mensual de R$ 0,80 —, lo que resulta coherente con el rendimiento de devengo estimado de ~14% anual sobre el valor patrimonial.
La volatilidad mensual es estructural: las obligaciones largas tienen valoración a mercado, y el gestor a veces opta por retener parte del resultado en meses de valoración a mercado adversa para suavizar las distribuciones. El cuotapartista debe observar el agregado de 12 meses, no los meses de forma aislada.
Estado técnico de caja: estable — el devengo cubre holgadamente la distribución.
Para próximos 6 meses, el gestor proyecta una distribución de R$ 0,8 a R$ 0,9 por cuota al mes.
DY actual (12m): 13,01% · DY proyectado: 13,83% · precio de referencia R$ 68,34
Distribución por cuota (DPU) estable en R$ 0,85 en los últimos 4 meses tras oscilar entre R$ 0,60 y R$ 1,10 en 2025
Payout medio de 12 meses en 0,95%.
En 2026 el BDIF11 pagó R$ 5,9 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 0,84 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,85 | — | — | — | 2026-07-21 |
| 2026-06 | R$ 0,85 | — | — | — | 2026-06-22 |
| 2026-05 | R$ 0,85 | — | — | — | 2026-05-22 |
| 2026-04 | R$ 0,85 | — | — | — | 2026-04-23 |
| 2026-03 | R$ 0,85 | — | — | — | 2026-03-20 |
| 2026-02 | R$ 0,85 | — | — | — | 2026-02-24 |
| 2026-01 | R$ 0,8 | — | — | — | 2026-01-22 |
En 2025 el BDIF11 pagó R$ 10,43 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,87 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,6 | — | — | — | 2025-12-19 |
| 2025-11 | R$ 0,9 | — | — | — | 2025-11-24 |
| 2025-10 | R$ 0,7 | — | — | — | 2025-10-21 |
| 2025-09 | R$ 0,6 | — | — | — | 2025-09-19 |
| 2025-08 | R$ 0,9 | — | — | — | 2025-08-21 |
| 2025-07 | R$ 0,8 | — | — | — | 2025-07-21 |
| 2025-06 | R$ 0,9 | — | — | — | 2025-06-23 |
| 2025-05 | R$ 0,95 | — | — | — | 2025-05-22 |
| 2025-04 | R$ 1,1 | — | — | — | 2025-04-23 |
| 2025-03 | R$ 1,0 | — | — | — | 2025-03-25 |
| 2025-02 | R$ 0,9 | — | — | — | 2025-02-21 |
| 2025-01 | R$ 1,08 | — | — | — | 2025-01-22 |
En 2024 el BDIF11 pagó R$ 10,86 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,9 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,83 | — | — | — | 2024-12-20 |
| 2024-11 | R$ 1,0 | — | — | — | 2024-11-25 |
| 2024-10 | R$ 0,78 | — | — | — | 2024-10-21 |
| 2024-09 | R$ 0,75 | — | — | — | 2024-09-20 |
| 2024-08 | R$ 0,75 | — | — | — | 2024-08-21 |
| 2024-07 | R$ 0,75 | — | — | — | 2024-07-19 |
| 2024-06 | R$ 1,0 | — | — | — | 2024-06-21 |
| 2024-05 | R$ 1,0 | — | — | — | 2024-05-22 |
| 2024-04 | R$ 1,0 | — | — | — | 2024-04-23 |
| 2024-03 | R$ 1,0 | — | — | — | 2024-03-21 |
| 2024-02 | R$ 1,0 | — | — | — | 2024-02-23 |
| 2024-01 | R$ 1,0 | — | — | — | 2024-01-22 |
En 2023 el BDIF11 pagó R$ 13,6 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,13 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 1,0 | — | — | — | 2023-12-21 |
| 2023-11 | R$ 1,0 | — | — | — | 2023-11-23 |
| 2023-10 | R$ 1,35 | — | — | — | 2023-10-23 |
| 2023-09 | R$ 1,35 | — | — | — | 2023-09-22 |
| 2023-08 | R$ 1,25 | — | — | — | 2023-08-21 |
| 2023-07 | R$ 1,25 | — | — | — | 2023-07-21 |
| 2023-06 | R$ 1,2 | — | — | — | 2023-06-22 |
| 2023-05 | R$ 1,1 | — | — | — | 2023-05-22 |
| 2023-04 | R$ 1,1 | — | — | — | 2023-04-25 |
| 2023-03 | R$ 1,0 | — | — | — | 2023-03-21 |
| 2023-02 | R$ 1,0 | — | — | — | 2023-02-23 |
| 2023-01 | R$ 1,0 | — | — | — | 2023-01-20 |
En 2022 el BDIF11 pagó R$ 16,1 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,34 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 1,05 | — | — | — | 2022-12-21 |
| 2022-11 | R$ 1,3 | — | — | — | 2022-11-23 |
| 2022-10 | R$ 1,5 | — | — | — | 2022-10-24 |
| 2022-09 | R$ 1,75 | — | — | — | 2022-09-22 |
| 2022-08 | R$ 1,75 | — | — | — | 2022-08-19 |
| 2022-07 | R$ 1,75 | — | — | — | 2022-07-21 |
| 2022-06 | R$ 1,5 | — | — | — | 2022-06-22 |
| 2022-05 | R$ 1,5 | — | — | — | 2022-05-20 |
| 2022-04 | R$ 1,0 | — | — | — | 2022-04-25 |
| 2022-03 | R$ 1,0 | — | — | — | 2022-03-22 |
| 2022-02 | R$ 1,0 | — | — | — | 2022-02-21 |
| 2022-01 | R$ 1,0 | — | — | — | 2022-01-21 |
En 2021 el BDIF11 pagó R$ 1,6 por cuota en 2 competencias, promedio de R$ 0,8 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 0,8 | — | — | — | 2021-12-21 |
| 2021-11 | R$ 0,8 | — | — | — | 2021-11-24 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2025 | — | robusto |
| 2º Sem 2025 | — | equilibrio |
| 1.er semestre de 2026 (parcial) | — | estavel |
El último rendimiento anunciado por el BDIF11 fue de R$ 0,85 por cuota, con pago en 2026-07.
Sí, el BDIF11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del BDIF11 es de aproximadamente 14,17% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con un DY cercano al 14,17% anual, el BDIF11 está en el rango de los FII high yield (por encima del ~10% a.a.) — un nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.