Histórico de proventos pagados por BTG Pactual Agro Logística FIAGRO (BTAL11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 1,0 · pagado en 2026-08-26 · DY 12m 13,86% · ≈ R$ 11,65/año
El DPS se sitúa en R$ 1,00 mientras dure la parte distribuible de la reserva (~R$ 2,76/cuota, unos 12 meses) y después converge a lo que genera el fondo. A partir de ahí, el factor determinante es la actualización anual por el IPCA, concentrada en febrero.
El dividendo de R$ 1,00/cuota no se autofinancia, y la asignación de junio no cambia eso. El fondo genera R$ 0,78/cuota en caja y distribuye R$ 1,00; la diferencia sale de la reserva. La migración de R$ 110 millones a títulos privados a CDI+1,6% aporta el DIFERENCIAL (spread) —R$ 0,0245/cuota/mes— porque el dinero ya rendía CDI antes. Esto cubre una décima parte de la brecha de R$ 0,22.
El plazo lo fija la gestora, no nosotros. Anunció que distribuirá R$ 25 millones (~R$ 4,18/cuota) de la reserva a lo largo de 18 meses a partir de enero de 2026. Descontado el consumo de enero a junio de 2026, quedan ~R$ 2,76/cuota, lo que equivale a unos doce meses al ritmo actual.
Lo que sostiene el nivel después es de índole contractual: el 100% de los ingresos inmobiliarios se actualiza por el IPCA en contratos atípicos, con un WAULT de 6,6 años, una ocupación del 100% desde febrero de 2021 y una morosidad nula. El ajuste del DPS es de nivel, no de calidad del activo.
Situación a jun/26: resultado de caja de R$ 0,78/cuota, payout del 128%, caja de R$ 130,5 millones.
Para próximos 6 meses, el gestor proyecta una distribución de R$ 1,0 a R$ 1,02 por cuota al mes.
DY actual (12m): 13,47% · DY proyectado: 13,61% · precio de referencia R$ 79,44
convergiendo a la baja: el DPS de R$ 1,00 se sostiene mientras dure la parte distribuible de la reserva (~R$ 2,76/cuota); después, se alinea con la generación
Payout medio de 12 meses en 1,121% · la caja acumulada cubre cerca de 109.9 meses de distribución · quema de R$ 0,2075 por cuota al mes.
En 2026 el BTAL11 pagó R$ 7,0 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 1,0 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 1,0 | 1,18% | R$ 84,73 | 2026-08-19 | 2026-08-26 |
| 2026-06 | R$ 1,0 | 1,176% | R$ 85,0 | 2026-07-17 | 2026-07-24 |
| 2026-05 | R$ 1,0 | 1,124% | R$ 88,99 | 2026-06-18 | 2026-06-25 |
| 2026-04 | R$ 1,0 | 1,106% | R$ 90,43 | 2026-05-20 | 2026-05-27 |
| 2026-03 | R$ 1,0 | 1,126% | R$ 88,8 | — | 2026-04-28 |
| 2026-02 | R$ 1,0 | 1,107% | R$ 90,31 | — | 2026-03-25 |
| 2026-01 | R$ 1,0 | 1,122% | R$ 89,11 | — | 2026-02-27 |
En 2025 el BTAL11 pagó R$ 10,87 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,91 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,95 | 1,121% | R$ 84,75 | — | 2026-01-27 |
| 2025-11 | R$ 0,95 | 1,159% | R$ 82,0 | — | 2025-12-26 |
| 2025-10 | R$ 0,95 | 1,212% | R$ 78,4 | — | 2025-11-27 |
| 2025-09 | R$ 0,95 | 1,236% | R$ 76,85 | — | 2025-10-24 |
| 2025-08 | R$ 0,95 | 1,193% | R$ 79,65 | — | 2025-09-24 |
| 2025-07 | R$ 0,9 | 1,175% | R$ 76,57 | — | 2025-08-26 |
| 2025-06 | R$ 0,9 | 1,148% | R$ 78,41 | — | 2025-07-24 |
| 2025-05 | R$ 0,9 | 1,125% | R$ 80,01 | — | 2025-06-26 |
| 2025-04 | R$ 0,9 | 1,153% | R$ 78,09 | — | 2025-05-27 |
| 2025-03 | R$ 0,84 | 1,11% | R$ 75,65 | — | 2025-04-28 |
| 2025-02 | R$ 0,84 | 1,159% | R$ 72,47 | — | 2025-03-28 |
| 2025-01 | R$ 0,84 | 1,171% | R$ 71,76 | — | 2025-02-26 |
En 2024 el BTAL11 pagó R$ 9,51 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,79 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,84 | 1,258% | R$ 66,75 | — | 2025-01-27 |
| 2024-11 | R$ 0,84 | 1,226% | R$ 68,51 | — | 2024-12-27 |
| 2024-10 | R$ 0,84 | 1,2% | R$ 70,0 | — | 2024-11-28 |
| 2024-09 | R$ 0,84 | 1,195% | R$ 70,28 | — | 2024-10-24 |
| 2024-08 | R$ 0,84 | 1,125% | R$ 74,67 | — | 2024-09-25 |
| 2024-07 | R$ 0,84 | 1,074% | R$ 78,24 | — | 2024-08-26 |
| 2024-06 | R$ 0,84 | 1,071% | R$ 78,4 | — | 2024-07-24 |
| 2024-05 | R$ 0,84 | 1,138% | R$ 73,83 | — | 2024-06-26 |
| 2024-04 | R$ 0,84 | 1,156% | R$ 72,67 | — | 2024-05-27 |
| 2024-03 | R$ 0,65 | 0,942% | R$ 68,97 | — | 2024-04-24 |
| 2024-02 | R$ 0,65 | 0,928% | R$ 70,03 | — | 2024-03-26 |
| 2024-01 | R$ 0,65 | 0,924% | R$ 70,32 | — | 2024-02-28 |
En 2023 el BTAL11 pagó R$ 8,9 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,74 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 0,65 | 0,878% | R$ 74,01 | — | 2024-01-25 |
| 2023-11 | R$ 0,64 | — | — | — | 2023-12-27 |
| 2023-10 | R$ 0,68 | — | — | — | 2023-11-28 |
| 2023-09 | R$ 0,71 | — | — | — | 2023-10-26 |
| 2023-08 | R$ 0,71 | — | — | — | 2023-09-27 |
| 2023-07 | R$ 0,73 | — | — | — | 2023-08-24 |
| 2023-06 | R$ 0,73 | — | — | — | 2023-07-26 |
| 2023-05 | R$ 0,76 | — | — | — | 2023-06-27 |
| 2023-04 | R$ 0,8 | — | — | — | 2023-05-25 |
| 2023-03 | R$ 0,83 | — | — | — | 2023-04-28 |
| 2023-02 | R$ 0,83 | — | — | — | 2023-03-24 |
| 2023-01 | R$ 0,83 | — | — | — | 2023-02-28 |
En 2022 el BTAL11 pagó R$ 9,9 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,83 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 0,83 | — | — | — | 2023-01-25 |
| 2022-11 | R$ 0,83 | — | — | — | 2022-12-26 |
| 2022-10 | R$ 0,83 | — | — | — | 2022-11-28 |
| 2022-09 | R$ 0,83 | — | — | — | 2022-10-27 |
| 2022-08 | R$ 0,83 | — | — | — | 2022-09-27 |
| 2022-07 | R$ 0,83 | — | — | — | 2022-08-24 |
| 2022-06 | R$ 0,83 | — | — | — | 2022-07-26 |
| 2022-05 | R$ 0,83 | — | — | — | 2022-06-27 |
| 2022-04 | R$ 0,83 | — | — | — | 2022-05-25 |
| 2022-03 | R$ 0,83 | — | — | — | 2022-04-28 |
| 2022-02 | R$ 0,8 | — | — | — | 2022-03-25 |
| 2022-01 | R$ 0,8 | — | — | — | 2022-02-24 |
En 2021 el BTAL11 pagó R$ 6,94 por cuota en 11 competencias, promedio de R$ 0,63 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 0,83 | — | — | — | 2022-01-26 |
| 2021-11 | R$ 0,8 | — | — | — | 2021-12-27 |
| 2021-10 | R$ 0,8 | — | — | — | 2021-11-26 |
| 2021-09 | R$ 0,8 | — | — | — | 2021-10-27 |
| 2021-08 | R$ 0,79 | — | — | — | 2021-09-27 |
| 2021-07 | R$ 0,7 | — | — | — | 2021-08-25 |
| 2021-06 | R$ 0,662571876 | — | — | — | 2021-07-27 |
| 2021-05 | R$ 0,563394548 | — | — | — | 2021-06-25 |
| 2021-04 | R$ 0,475776467 | — | — | — | 2021-05-26 |
| 2021-03 | R$ 0,353594706 | — | — | — | 2021-04-28 |
| 2021-02 | R$ 0,160792749 | — | — | — | 2021-03-24 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2021 | 99,8% | equilibrio |
| 2º Sem 2021 | 98,0% | fez_caixa |
| 1º Sem 2022 | 98,5% | fez_caixa |
| 2º Sem 2022 | 99,2% | equilibrio |
| 1º Sem 2023 | 102,4% | queimou_caixa |
| 2º Sem 2023 | 99,7% | equilibrio |
| 1º Sem 2024 | 98,0% | fez_caixa |
| 2º Sem 2024 | 96,2% | fez_caixa |
| 1º Sem 2025 | 100,8% | equilibrio |
| 2º Sem 2025 | 105,8% | queimou_caixa |
| 1º Sem 2026 | 130,3% | queimou_caixa |
El último rendimiento anunciado por el BTAL11 fue de R$ 1,0 por cuota, con pago en 2026-08-26.
Sí, el BTAL11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del BTAL11 es de aproximadamente 13,86% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con un DY cercano al 13,86% anual, el BTAL11 está en el rango de los FII high yield (por encima del ~10% a.a.) — un nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.