Histórico de proventos pagados por BTG Pactual Real Estate Hedge Fund FII (BTHF11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 0,101 · pagado en 2026-08-14 · DY 12m 12,96% · ≈ R$ 1,212/año
La distribución por cuota (DPS) aumentó de R$ 0,092 (may/24–dic/25) a R$ 0,101 en ene/26 y se ha mantenido inalterada desde entonces. La generación de caja medida entre abril y junio de 2026 (R$ 0,113 / 0,095 / 0,102) cubre la distribución, y el Shopping Pátio Cianê aporta R$ 0,01/cuota/mes a partir de ago/26. El factor que limita un mayor incremento es la dependencia de las ganancias de capital: R$ 0,0127/cuota/mes del resultado de 2026 provienen de operaciones en el mercado secundario.
El dividendo está cubierto por la generación. En los tres meses que detalla el informe de gestión de julio, el fondo generó R$ 0,113 / R$ 0,095 / R$ 0,102 por cuota y distribuyó R$ 0,101, lo que representa un ratio de pago (payout) del 98%. De ese total, R$ 0,091 corresponden a ingresos recurrentes netos (cupón de 42 CRIs, dividendos de 48 FIIs y rendimiento del efectivo) y R$ 0,0127 provienen del resultado de comprar y vender cuotas en el mercado secundario.
Esta distinción es importante porque ambas partes tienen naturalezas diferentes: la primera es contractual, la segunda es de ejecución. Si la segunda se agota, el fondo generará R$ 0,091 y la guía de R$ 0,100 pasará a depender de Pátio Cianê (R$ 0,01 por cuota anunciados) y de la indexación de la cartera. Exactamente este es el escenario pesimista de la proyección, y no constituye una catástrofe: representa un fondo que paga R$ 0,098 en lugar de R$ 0,112.
Para 2S2026, el gestor proyecta una distribución de R$ 0,1 a R$ 0,105 por cuota al mes.
DY actual (12m): 13,93% · DY proyectado: 14,5% · precio de referencia R$ 8,53
DPU estable en R$ 0,101 desde ene/26, tras ubicarse en R$ 0,092 entre may/24 y dic/25. La generación medida entre abril y junio de 2026 (R$ 0,1033) cubre la distribución.
Payout medio de 12 meses en 0,978% · quema de R$ 0 por cuota al mes.
En 2026 el BTHF11 pagó R$ 0,71 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 0,1 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,101 | 1,135% | R$ 8,9 | 2026-08-07 | 2026-08-14 |
| 2026-06 | R$ 0,101 | 1,103% | R$ 9,16 | 2026-07-07 | 2026-07-14 |
| 2026-05 | R$ 0,101 | 1,092% | R$ 9,25 | 2026-06-08 | 2026-06-15 |
| 2026-04 | R$ 0,101 | 1,074% | R$ 9,4 | 2026-05-08 | 2026-05-15 |
| 2026-03 | R$ 0,101 | 1,083% | R$ 9,33 | — | 2026-04-15 |
| 2026-02 | R$ 0,101 | 1,05% | R$ 9,62 | 2026-03-06 | 2026-03-13 |
| 2026-01 | R$ 0,101 | 1,074% | R$ 9,4 | — | 2026-02-13 |
En 2025 el BTHF11 pagó R$ 1,11 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,09 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,092 | 1,034% | R$ 8,9 | 2026-01-08 | 2026-01-15 |
| 2025-11 | R$ 0,092 | 1,085% | R$ 8,48 | — | 2025-12-12 |
| 2025-10 | R$ 0,092 | 1,087% | R$ 8,46 | — | 2025-11-14 |
| 2025-09 | R$ 0,092 | 1,077% | R$ 8,54 | — | 2025-10-14 |
| 2025-08 | R$ 0,092 | 1,067% | R$ 8,62 | — | 2025-09-12 |
| 2025-07 | R$ 0,092 | 1,115% | R$ 8,25 | — | 2025-08-14 |
| 2025-06 | R$ 0,092 | 1,067% | R$ 8,62 | — | 2025-07-14 |
| 2025-05 | R$ 0,092 | 1,075% | R$ 8,56 | — | 2025-06-14 |
| 2025-04 | R$ 0,092 | 1,108% | R$ 8,3 | — | 2025-05-15 |
| 2025-03 | R$ 0,092 | 1,207% | R$ 7,62 | — | 2025-04-14 |
| 2025-02 | R$ 0,092 | 1,211% | R$ 7,6 | — | 2025-03-18 |
| 2025-01 | R$ 0,097 | 1,322% | R$ 7,34 | — | 2025-02-14 |
En 2024 el BTHF11 pagó R$ 1,15 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,1 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,0973 | 1,357% | R$ 7,17 | — | 2025-01-15 |
| 2024-11 | R$ 0,097 | 1,234% | R$ 7,86 | — | 2024-12-27 |
| 2024-10 | R$ 0,092 | — | — | — | 2024-11-14 |
| 2024-09 | R$ 0,092 | — | — | — | 2024-10-14 |
| 2024-08 | R$ 0,092 | — | — | — | 2024-09-13 |
| 2024-07 | R$ 0,092 | — | — | — | 2024-08-14 |
| 2024-06 | R$ 0,092 | — | — | — | 2024-07-12 |
| 2024-05 | R$ 0,092 | — | — | — | 2024-06-14 |
| 2024-04 | R$ 0,095 | — | — | — | 2024-05-15 |
| 2024-03 | R$ 0,1 | — | — | — | 2024-04-12 |
| 2024-02 | R$ 0,1 | — | — | — | 2024-03-14 |
| 2024-01 | R$ 0,105 | — | — | — | 2024-02-16 |
En 2023 el BTHF11 pagó R$ 1,2 por cuota en 11 competencias, promedio de R$ 0,11 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 0,105 | — | — | — | 2024-01-15 |
| 2023-11 | R$ 0,105 | — | — | — | 2023-12-14 |
| 2023-10 | R$ 0,11 | — | — | — | 2023-11-16 |
| 2023-09 | R$ 0,125 | — | — | — | 2023-10-16 |
| 2023-08 | R$ 0,125 | — | — | — | 2023-09-15 |
| 2023-07 | R$ 0,125 | — | — | — | 2023-08-14 |
| 2023-06 | R$ 0,1175 | — | — | — | 2023-07-14 |
| 2023-05 | R$ 0,1155 | — | — | — | 2023-06-15 |
| 2023-04 | R$ 0,1155 | — | — | — | 2023-05-15 |
| 2023-03 | R$ 0,1055 | — | — | — | 2023-04-17 |
| 2023-02 | R$ 0,0516 | — | — | — | 2023-03-13 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2026 | 102,5% | queimou_caixa |
El último rendimiento anunciado por el BTHF11 fue de R$ 0,101 por cuota, con pago en 2026-08-14.
Sí, el BTHF11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del BTHF11 es de aproximadamente 12,96% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con un DY cercano al 12,96% anual, el BTHF11 está en el rango de los FII high yield (por encima del ~10% a.a.) — un nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.