Histórico de proventos pagados por Sparta Infra CDI FIC FI-Infra (CDII11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 1,0 · pagado en 2026-06 · DY 12m 15,91% · ≈ R$ 16,81/año
Los fondos de infraestructura (FI-Infra) distribuyen al menos el 95% del resultado de caja por exigencia reglamentaria. Un ratio de pago (payout) cercano al 100% es estructural y no una anomalía. La DPU variable (R$ 1,00-2,00) NO constituye una señal de deterioro; refleja el carrego del CDI+ acompañando a la tasa Selic y al calendario de cupones. El descenso gradual desde septiembre de 2025 (R$ 2,00) hasta mayo de 2026 (R$ 1,00) refleja la anticipación del mercado respecto al recorte de la tasa Selic, y no un agotamiento del crédito.
En 2026 el CDII11 pagó R$ 7,07 por cuota en 6 competencias, promedio de R$ 1,18 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | R$ 1,0 | 0,988% | R$ 101,21 | — | 2026-07-14 |
| 2026-05 | R$ 1,0 | 1,0% | R$ 99,98 | — | 2026-06-15 |
| 2026-04 | R$ 1,23 | 1,214% | R$ 101,28 | — | 2026-05-15 |
| 2026-03 | R$ 1,38 | 1,325% | R$ 104,16 | — | 2026-04-15 |
| 2026-02 | R$ 1,14 | 1,105% | R$ 103,15 | — | 2026-03-13 |
| 2026-01 | R$ 1,32 | 1,244% | R$ 106,15 | — | 2026-02-13 |
En 2025 el CDII11 pagó R$ 11,14 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 1,59 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 1,52 | 1,419% | R$ 107,14 | — | 2026-01-15 |
| 2025-11 | R$ 1,39 | 1,264% | R$ 109,99 | — | 2025-12-12 |
| 2025-10 | R$ 1,61 | 1,513% | R$ 106,4 | — | 2025-11-14 |
| 2025-09 | R$ 2,0 | 1,836% | R$ 108,93 | — | 2025-10-14 |
| 2025-08 | R$ 1,61 | 1,491% | R$ 108,0 | — | 2025-09-12 |
| 2025-07 | R$ 1,61 | 1,508% | R$ 106,74 | — | 2025-08-14 |
| 2025-06 | R$ 1,4 | 1,332% | R$ 105,11 | — | 2025-07-14 |
El último rendimiento anunciado por el CDII11 fue de R$ 1,0 por cuota, con pago en 2026-06.
Sí, el CDII11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del CDII11 es de aproximadamente 15,91% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con un DY cercano al 15,91% anual, el CDII11 está en el rango de los FII high yield (por encima del ~10% a.a.) — un nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.