Histórico de proventos pagados por Cenesp Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada (CNES11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 0,0074 · pagado en 2026-06-29 · DY 12m 7,08% · ≈ R$ 0,0876/año
Distribución por cuota de may/2026 = R$ 0,0000/cuota (distribución cero, por debajo de la guía de R$ 0,005–0,010/mes). Abr/2026 había pagado R$ 0,0074/cuota. La generación operativa fue insuficiente para cubrir cualquier distribución en may/26, incluso con la caja en renta fija recuperada a R$ 13,08 millones.
DISTRIBUCIÓN POR CUOTA (DPU) PRESIÓN Y PROBABLEMENTE A LA BAJA. Feb/26: utilidad en caja de R$ 314 mil, distribución de R$ 780 mil (payout del 248% por el acumulado de ene+feb). La caja líquida cayó a R$ 184,65; el fondo perdió prácticamente toda su capacidad para complementar la distribución. Cuando el hecho relevante del 18/05/26 se haga efectivo (salida del inquilino del sector financiero con un impacto de ~22% de los ingresos), la distribución por cuota sostenible caerá adicionalmente al rango de R$ 0,005-0,007/cuota.
Para próximos 6 meses, el gestor proyecta una distribución de R$ 0,005 a R$ 0,01 por cuota al mes.
Distribución por cuota (DPU) comprimida: feb/26 distribuyó R$ 0,0229 (acumulando ene+feb sin distribución en enero); mar/26 volvió a R$ 0,0088, alineado con la generación mensual
Payout medio de 12 meses en 1,5% · la caja acumulada cubre cerca de 130.8 meses de distribución · quema de R$ 0,003 por cuota al mes.
En 2026 el CNES11 pagó R$ 0,05 por cuota en 4 competencias, promedio de R$ 0,01 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | R$ 0,0074 | 0,521% | R$ 1,42 | 2026-06-22 | 2026-06-29 |
| 2026-04 | R$ 0,007417536 | 0,522% | R$ 1,42 | — | 2026-05-28 |
| 2026-03 | R$ 0,008760202 | 0,576% | R$ 1,52 | — | 2026-04-29 |
| 2026-02 | R$ 0,022854853 | 1,514% | R$ 1,51 | — | 2026-03-30 |
En 2025 el CNES11 pagó R$ 0,09 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,01 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,002926592 | 0,163% | R$ 1,8 | — | 2026-01-29 |
| 2025-11 | R$ 0,01035964 | 0,551% | R$ 1,88 | — | 2025-12-29 |
| 2025-10 | R$ 0,00792595 | 0,445% | R$ 1,78 | — | 2025-11-27 |
| 2025-09 | R$ 0,00803925 | 0,529% | R$ 1,52 | — | 2025-10-30 |
| 2025-08 | R$ 0,008288991 | 0,509% | R$ 1,63 | — | 2025-09-30 |
| 2025-07 | R$ 0,007852822 | 0,628% | R$ 1,25 | — | 2025-08-28 |
| 2025-06 | R$ 0,006551229 | 0,533% | R$ 1,23 | — | 2025-07-30 |
| 2025-05 | R$ 0,003886489 | 0,35% | R$ 1,11 | — | 2025-07-01 |
| 2025-04 | R$ 0,005714587 | 0,571% | R$ 1,0 | — | 2025-05-29 |
| 2025-03 | R$ 0,005792204 | 0,579% | R$ 1,0 | — | 2025-04-29 |
| 2025-02 | R$ 0,00710473 | 0,634% | R$ 1,12 | — | 2025-03-28 |
| 2025-01 | R$ 0,013132693 | 1,227% | R$ 1,07 | — | 2025-02-27 |
En 2024 el CNES11 pagó R$ 0,25 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,02 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,004010943 | 0,361% | R$ 1,11 | — | 2025-01-30 |
| 2024-11 | R$ 0,009743543 | 0,87% | R$ 1,12 | — | 2024-12-27 |
| 2024-10 | R$ 0,00656787 | 0,576% | R$ 1,14 | — | 2024-11-28 |
| 2024-09 | R$ 0,005159682 | 0,397% | R$ 1,3 | — | 2024-10-30 |
| 2024-08 | R$ 0,00628091 | 0,458% | R$ 1,37 | — | 2024-09-27 |
| 2024-07 | R$ 0,005905852 | 0,391% | R$ 1,51 | — | 2024-08-29 |
| 2024-06 | R$ 0,0086 | 0,577% | R$ 1,49 | 2024-07-23 | 2024-07-30 |
| 2024-05 | R$ 0,0079 | 0,476% | R$ 1,66 | 2024-06-20 | 2024-06-27 |
| 2024-04 | R$ 0,0081 | 0,479% | R$ 1,69 | 2024-05-22 | 2024-05-29 |
| 2024-03 | R$ 0,0079 | 0,465% | R$ 1,7 | 2024-04-22 | 2024-04-29 |
| 2024-02 | R$ 0,0093 | 0,32% | R$ 2,91 | 2024-03-20 | 2024-03-27 |
| 2024-01 | R$ 0,1719 | 0,181% | R$ 94,78 | 2024-02-21 | 2024-02-28 |
En 2023 el CNES11 pagó R$ 1,0 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,08 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 0,0745 | 0,079% | R$ 94,78 | 2024-01-23 | 2024-01-30 |
| 2023-11 | R$ 0,0751 | 0,079% | R$ 94,78 | 2023-12-19 | 2023-12-27 |
| 2023-10 | R$ 0,0806 | 0,085% | R$ 94,78 | 2023-11-22 | 2023-11-29 |
| 2023-09 | R$ 0,0737 | 0,078% | R$ 94,78 | 2023-10-23 | 2023-10-30 |
| 2023-08 | R$ 0,0625 | 0,066% | R$ 94,78 | 2023-09-21 | 2023-09-28 |
| 2023-07 | R$ 0,074 | 0,078% | R$ 94,78 | 2023-08-23 | 2023-08-30 |
| 2023-06 | R$ 0,0868 | 0,092% | R$ 94,78 | 2023-07-21 | 2023-07-28 |
| 2023-05 | R$ 0,0819 | 0,086% | R$ 94,78 | 2023-06-22 | 2023-06-29 |
| 2023-04 | R$ 0,0712 | 0,075% | R$ 94,78 | 2023-05-23 | 2023-05-30 |
| 2023-03 | R$ 0,0785 | 0,083% | R$ 94,78 | 2023-04-19 | 2023-04-27 |
| 2023-02 | R$ 0,1149 | 0,121% | R$ 94,78 | 2023-03-23 | 2023-03-30 |
| 2023-01 | R$ 0,1297 | 0,137% | R$ 94,78 | 2023-02-16 | 2023-02-27 |
En 2022 el CNES11 pagó R$ 1,27 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,11 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 0,1699 | 0,179% | R$ 94,78 | 2023-01-23 | 2023-01-30 |
| 2022-11 | R$ 0,1111 | 0,117% | R$ 94,78 | 2022-12-21 | 2022-12-28 |
| 2022-10 | R$ 0,1203 | 0,127% | R$ 94,78 | 2022-11-22 | 2022-11-29 |
| 2022-09 | R$ 0,1133 | 0,12% | R$ 94,78 | 2022-10-21 | 2022-10-28 |
| 2022-08 | R$ 0,1138 | 0,12% | R$ 94,78 | 2022-09-22 | 2022-09-29 |
| 2022-07 | R$ 0,0964 | 0,102% | R$ 94,78 | 2022-08-23 | 2022-08-30 |
| 2022-06 | R$ 0,1002 | 0,106% | R$ 94,78 | 2022-07-21 | 2022-07-28 |
| 2022-05 | R$ 0,0937 | 0,099% | R$ 94,78 | 2022-06-22 | 2022-06-29 |
| 2022-04 | R$ 0,0938 | 0,099% | R$ 94,78 | 2022-05-23 | 2022-05-30 |
| 2022-03 | R$ 0,0668 | 0,07% | R$ 94,78 | 2022-04-20 | 2022-04-28 |
| 2022-02 | R$ 0,0616 | 0,065% | R$ 94,78 | 2022-03-23 | 2022-03-30 |
| 2022-01 | R$ 0,1332 | 0,141% | R$ 94,78 | 2022-02-17 | 2022-02-24 |
En 2021 el CNES11 pagó R$ 1,32 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,11 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 0,141 | 0,149% | R$ 94,78 | 2022-01-21 | 2022-01-28 |
| 2021-11 | R$ 0,13 | 0,137% | R$ 94,78 | 2021-12-21 | 2021-12-29 |
| 2021-10 | R$ 0,0986 | 0,104% | R$ 94,78 | 2021-11-22 | 2021-11-29 |
| 2021-09 | R$ 0,11 | 0,116% | R$ 94,78 | 2021-10-21 | 2021-10-28 |
| 2021-08 | R$ 0,15 | 0,158% | R$ 94,78 | 2021-09-22 | 2021-09-29 |
| 2021-07 | R$ 0,15 | 0,158% | R$ 94,78 | 2021-08-23 | 2021-08-30 |
| 2021-06 | R$ 0,0636 | 0,067% | R$ 94,78 | 2021-07-22 | 2021-07-29 |
| 2021-05 | R$ 0,0635 | 0,067% | R$ 94,78 | 2021-06-22 | 2021-06-29 |
| 2021-04 | R$ 0,0714 | 0,075% | R$ 94,78 | 2021-05-21 | 2021-05-28 |
| 2021-03 | R$ 0,0765 | 0,081% | R$ 94,78 | 2021-04-22 | 2021-04-29 |
| 2021-02 | R$ 0,0993 | 0,105% | R$ 94,78 | 2021-03-23 | 2021-03-30 |
| 2021-01 | R$ 0,1686 | 0,178% | R$ 94,78 | 2021-02-18 | 2021-02-25 |
En 2020 el CNES11 pagó R$ 2,95 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,25 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | R$ 0,1921 | 0,203% | R$ 94,78 | 2021-01-20 | 2021-01-28 |
| 2020-11 | R$ 0,277 | 0,292% | R$ 94,78 | 2020-12-18 | 2020-12-29 |
| 2020-10 | R$ 0,1949 | 0,206% | R$ 94,78 | 2020-11-20 | 2020-11-27 |
| 2020-09 | R$ 0,2907 | 0,307% | R$ 94,78 | 2020-10-22 | 2020-10-29 |
| 2020-08 | R$ 0,2322 | 0,245% | R$ 94,78 | 2020-09-22 | 2020-09-29 |
| 2020-07 | R$ 0,3412 | 0,36% | R$ 94,78 | 2020-08-21 | 2020-08-28 |
| 2020-06 | R$ 0,1363 | 0,144% | R$ 94,78 | 2020-07-23 | 2020-07-30 |
| 2020-05 | R$ 0,2955 | 0,312% | R$ 94,78 | 2020-06-22 | 2020-06-29 |
| 2020-04 | R$ 0,1653 | 0,174% | R$ 94,78 | 2020-05-21 | 2020-05-28 |
| 2020-03 | R$ 0,5394 | 0,569% | R$ 94,78 | 2020-04-22 | 2020-04-29 |
| 2020-02 | R$ 0,1113 | 0,117% | R$ 94,78 | 2020-03-23 | 2020-03-30 |
| 2020-01 | R$ 0,1772 | 0,187% | R$ 94,78 | 2020-02-18 | 2020-02-27 |
En 2019 el CNES11 pagó R$ 2,17 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,18 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12 | R$ 0,1921 | 0,203% | R$ 94,78 | 2020-01-23 | 2020-01-30 |
| 2019-11 | R$ 0,1052 | 0,111% | R$ 94,78 | 2019-12-18 | 2019-12-27 |
| 2019-10 | R$ 0,1909 | 0,201% | R$ 94,78 | 2019-11-21 | 2019-11-28 |
| 2019-09 | R$ 0,1972 | 0,208% | R$ 94,78 | 2019-10-23 | 2019-10-30 |
| 2019-08 | R$ 0,2638 | 0,278% | R$ 94,78 | 2019-09-20 | 2019-09-27 |
| 2019-07 | R$ 0,4251 | 0,449% | R$ 94,78 | 2019-08-22 | 2019-08-29 |
| 2019-06 | R$ 0,2265 | 0,239% | R$ 94,78 | 2019-07-23 | 2019-07-30 |
| 2019-05 | R$ 0,0447 | 0,047% | R$ 94,78 | 2019-06-19 | 2019-06-27 |
| 2019-04 | R$ 0,0619 | 0,065% | R$ 94,78 | 2019-05-23 | 2019-05-30 |
| 2019-03 | R$ 0,1147 | 0,121% | R$ 94,78 | 2019-04-22 | 2019-04-29 |
| 2019-02 | R$ 0,1366 | 0,144% | R$ 94,78 | 2019-03-21 | 2019-03-28 |
| 2019-01 | R$ 0,2102 | 0,222% | R$ 94,78 | 2019-02-20 | 2019-02-27 |
En 2018 el CNES11 pagó R$ 2,38 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,2 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12 | R$ 0,1158 | 0,122% | R$ 94,78 | 2019-01-22 | 2019-01-30 |
| 2018-11 | R$ 0,0409 | 0,043% | R$ 94,78 | 2018-12-18 | 2018-12-27 |
| 2018-10 | R$ 0,0773 | 0,082% | R$ 94,78 | 2018-11-23 | 2018-11-30 |
| 2018-09 | R$ 0,0628 | 0,066% | R$ 94,78 | 2018-10-23 | 2018-10-30 |
| 2018-08 | R$ 0,0404 | 0,043% | R$ 94,78 | 2018-09-21 | 2018-09-28 |
| 2018-07 | R$ 0,524 | 0,553% | R$ 94,78 | 2018-08-23 | 2018-08-30 |
| 2018-06 | R$ 0,2229 | 0,235% | R$ 94,78 | 2018-07-23 | 2018-07-30 |
| 2018-05 | R$ 0,2022 | 0,213% | R$ 94,78 | 2018-06-21 | 2018-06-28 |
| 2018-04 | R$ 0,2373 | 0,25% | R$ 94,78 | 2018-05-22 | 2018-05-29 |
| 2018-03 | R$ 0,2719 | 0,287% | R$ 94,78 | 2018-04-20 | 2018-04-27 |
| 2018-02 | R$ 0,3306 | 0,349% | R$ 94,78 | 2018-03-21 | 2018-03-28 |
| 2018-01 | R$ 0,2539 | 0,268% | R$ 94,78 | 2018-02-21 | 2018-02-28 |
En 2017 el CNES11 pagó R$ 4,6 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,38 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12 | R$ 0,2963 | 0,313% | R$ 94,78 | 2018-01-22 | 2018-01-30 |
| 2017-11 | R$ 0,4872 | 0,514% | R$ 94,78 | 2017-12-20 | 2017-12-28 |
| 2017-10 | R$ 0,2951 | 0,311% | R$ 94,78 | 2017-11-23 | 2017-11-30 |
| 2017-09 | R$ 0,3696 | 0,39% | R$ 94,78 | 2017-10-23 | 2017-10-30 |
| 2017-08 | R$ 0,3943 | 0,416% | R$ 94,78 | 2017-09-22 | 2017-09-29 |
| 2017-07 | R$ 0,3977 | 0,42% | R$ 94,78 | 2017-08-21 | 2017-08-28 |
| 2017-06 | R$ 0,4223 | 0,446% | R$ 94,78 | 2017-07-21 | 2017-07-28 |
| 2017-05 | R$ 0,4145 | 0,437% | R$ 94,78 | 2017-06-22 | 2017-06-29 |
| 2017-04 | R$ 0,3644 | 0,384% | R$ 94,78 | 2017-05-22 | 2017-05-29 |
| 2017-03 | R$ 0,3635 | 0,391% | R$ 93,0 | 2017-04-20 | 2017-04-28 |
| 2017-02 | R$ 0,2767 | 0,292% | R$ 94,9 | 2017-03-21 | 2017-03-28 |
| 2017-01 | R$ 0,5184 | 0,53% | R$ 97,8 | 2017-02-17 | 2017-02-24 |
En 2016 el CNES11 pagó R$ 0,63 por cuota en 2 competencias, promedio de R$ 0,31 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12 | R$ 0,2573 | 0,268% | R$ 96,0 | 2017-01-19 | 2017-01-27 |
| 2016-11 | R$ 0,3694 | 0,389% | R$ 95,0 | 2016-12-21 | 2016-12-28 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 2º Sem 2025 | 100,0% | equilibrio |
| 1º Sem 2026 | 141,6% | queimou_caixa |
El último rendimiento anunciado por el CNES11 fue de R$ 0,0074 por cuota, con pago en 2026-06-29.
Sí, el CNES11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del CNES11 es de aproximadamente 7,08% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.