Histórico de proventos pagados por Capitânia Infra FIC FI-INFRA RF CP (CPTI11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 1,15 · DY 12m 14,88% · ≈ R$ 13,8/año
El CPTI11 no tiene anuncio de rendimiento abierto en este momento. El fondo distribuye mensualmente y el próximo anuncio suele salir cerca del fin de la competencia.
Distribución por cuota de R$ 1,15, superior a los R$ 1,00 de 2025.
La distribución por cuota de R$ 1,15 se sitúa en el techo de la guía formal de R$ 1,10-1,15, respaldada por un rendimiento de arrastre bruto de IPCA+9,86% anual. El incremento de la guía frente a 2025 (R$ 1,00) refleja el mayor rendimiento de arrastre capturado en el ciclo de tipos de interés elevados. Atención: al igual que cualquier FI-Infra, distribuye cerca del 100% del resultado de caja, por lo que la distribución por cuota oscila en función de la valoración a mercado y de los eventos de crédito.
Para 2026, el gestor proyecta una distribución de R$ 1,1 a R$ 1,15 por cuota al mes.
DY actual (12m): 14,88% · DY proyectado: n/d% · precio de referencia R$ 81,9
Guía elevada desde R$ 1,00 (2025) hasta R$ 1,10-1,15 por cuota en 2026; el fondo paga el extremo superior
Payout medio de 12 meses en ~100% del resultado de caja (requisito regulatorio para los FI-Infra)%.
En 2026 el CPTI11 pagó R$ 8,05 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 1,15 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 1,15 | — | — | 2026-08-03 | 2026-08-14 |
| 2026-06 | R$ 1,15 | — | — | 2026-06-30 | 2026-07-14 |
| 2026-05 | R$ 1,15 | 1,317% | R$ 87,3 | — | — |
| 2026-04 | R$ 1,15 | — | — | 2026-04-30 | 2026-05-15 |
| 2026-03 | R$ 1,15 | — | — | 2026-03-31 | 2026-04-15 |
| 2026-02 | R$ 1,15 | — | — | 2026-02-27 | 2026-03-13 |
| 2026-01 | R$ 1,15 | — | — | 2026-01-30 | 2026-02-13 |
En 2025 el CPTI11 pagó R$ 12,0 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,0 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 1,0 | — | — | 2025-12-30 | 2026-01-15 |
| 2025-11 | R$ 1,0 | — | — | 2025-11-28 | 2025-12-12 |
| 2025-10 | R$ 1,0 | — | — | 2025-10-31 | 2025-11-14 |
| 2025-09 | R$ 1,0 | — | — | 2025-09-30 | 2025-10-14 |
| 2025-08 | R$ 1,0 | — | — | 2025-08-29 | 2025-09-05 |
| 2025-07 | R$ 1,0 | — | — | 2025-07-31 | 2025-08-14 |
| 2025-06 | R$ 1,0 | — | — | 2025-06-30 | 2025-07-14 |
| 2025-05 | R$ 1,0 | — | — | 2025-05-30 | 2025-06-13 |
| 2025-04 | R$ 1,0 | — | — | 2025-04-30 | 2025-05-15 |
| 2025-03 | R$ 1,0 | — | — | 2025-03-31 | 2025-04-14 |
| 2025-02 | R$ 1,0 | — | — | 2025-02-28 | 2025-03-18 |
| 2025-01 | R$ 1,0 | — | — | 2025-01-31 | 2025-02-14 |
En 2024 el CPTI11 pagó R$ 13,5 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,12 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 1,0 | — | — | 2024-12-30 | 2025-01-15 |
| 2024-11 | R$ 1,0 | — | — | 2024-11-29 | 2024-12-13 |
| 2024-10 | R$ 1,0 | — | — | 2024-10-31 | 2024-11-14 |
| 2024-09 | R$ 1,0 | — | — | 2024-09-30 | 2024-10-14 |
| 2024-08 | R$ 1,0 | — | — | 2024-08-30 | 2024-09-13 |
| 2024-07 | R$ 1,0 | — | — | 2024-07-31 | 2024-08-14 |
| 2024-06 | R$ 1,0 | — | — | 2024-06-28 | 2024-07-12 |
| 2024-05 | R$ 1,0 | — | — | 2024-05-31 | 2024-06-14 |
| 2024-04 | R$ 1,1 | — | — | 2024-04-30 | 2024-05-15 |
| 2024-03 | R$ 1,75 | — | — | 2024-03-27 | 2024-04-12 |
| 2024-02 | R$ 1,5 | — | — | 2024-02-29 | 2024-03-14 |
| 2024-01 | R$ 1,15 | — | — | 2024-01-31 | 2024-02-16 |
En 2023 el CPTI11 pagó R$ 12,5 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,04 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 1,0 | — | — | 2023-12-28 | 2024-01-15 |
| 2023-11 | R$ 1,0 | — | — | 2023-11-30 | 2023-12-14 |
| 2023-10 | R$ 1,0 | — | — | 2023-10-31 | 2023-11-16 |
| 2023-09 | R$ 1,2 | — | — | 2023-09-29 | 2023-10-16 |
| 2023-08 | R$ 1,5 | — | — | 2023-08-31 | 2023-09-15 |
| 2023-07 | R$ 1,1 | — | — | 2023-07-31 | 2023-08-14 |
| 2023-06 | R$ 1,05 | — | — | 2023-06-30 | 2023-07-14 |
| 2023-05 | R$ 0,95 | — | — | 2023-05-31 | 2023-06-15 |
| 2023-04 | R$ 0,9 | — | — | 2023-04-28 | 2023-05-15 |
| 2023-03 | R$ 0,9 | — | — | 2023-03-31 | 2023-04-17 |
| 2023-02 | R$ 0,9 | — | — | 2023-02-28 | 2023-03-14 |
| 2023-01 | R$ 1,0 | — | — | 2023-01-31 | 2023-02-14 |
En 2022 el CPTI11 pagó R$ 17,55 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,46 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 1,0 | — | — | 2022-12-29 | 2023-01-13 |
| 2022-11 | R$ 1,0 | — | — | 2022-11-30 | 2022-12-14 |
| 2022-10 | R$ 1,0 | — | — | 2022-10-31 | 2022-11-16 |
| 2022-09 | R$ 1,0 | — | — | 2022-09-30 | 2022-10-17 |
| 2022-08 | R$ 1,15 | — | — | 2022-08-31 | 2022-09-15 |
| 2022-07 | R$ 1,45 | — | — | 2022-07-29 | 2022-08-12 |
| 2022-06 | R$ 1,75 | — | — | 2022-06-30 | 2022-07-14 |
| 2022-05 | R$ 2,25 | — | — | 2022-05-27 | 2022-06-14 |
| 2022-04 | R$ 2,1 | — | — | 2022-04-29 | 2022-05-13 |
| 2022-03 | R$ 2,05 | — | — | 2022-03-31 | 2022-04-14 |
| 2022-02 | R$ 1,5 | — | — | 2022-02-25 | 2022-03-15 |
| 2022-01 | R$ 1,3 | — | — | 2022-01-31 | 2022-02-14 |
En 2021 el CPTI11 pagó R$ 2,0 por cuota en 2 competencias, promedio de R$ 1,0 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 1,0 | — | — | 2021-12-30 | 2022-01-14 |
| 2021-11 | R$ 1,0 | — | — | 2021-11-30 | 2021-12-14 |
El último rendimiento anunciado por el CPTI11 fue de R$ 1,15 por cuota.
Sí, el CPTI11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del CPTI11 es de aproximadamente 14,88% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con un DY cercano al 14,88% anual, el CPTI11 está en el rango de los FII high yield (por encima del ~10% a.a.) — un nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.