Histórico de proventos pagados por Icatu Vanguarda GRU Logístico FII (GRUL11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 0,08 · pagado en 2026-08-12 · DY 12m 11,21% · ≈ R$ 0,96/año
Distribución por cuota (DPU) estable en el nivel actual. El reajuste anual por el IPCA preserva el poder adquisitivo real, pero no incrementa el valor nominal. La tesis se basa en una renta defensiva indexada al IPCA+.
La distribución por cuota (DPU) de R$ 0,08 por cuota se encuentra ligeramente por encima de la generación real de caja: la operativa genera ~R$ 1,87 millones al mes frente a unas distribuciones de R$ 1,98 millones al mes (lo que representa un consumo de entre R$ 100 mil y R$ 130 mil mensuales).
La caja neta de R$ 3,7 millones cubre ~31 meses de consumo a este ritmo, lo que otorga un margen cómodo para que el gestor espere a que los reajustes de los contratos por el IPCA compensen dicha brecha.
Situación técnica: consumo de caja de forma controlada; no hay urgencia, pero el cuotapartista debe esperar una distribución por cuota (DPU) estable en R$ 0,08 sin perspectivas de aumento hasta que el reajuste anual eleve los ingresos.
Para 12 meses (may/2026 a abr/2027)., el gestor proyecta una distribución de R$ 0,08 a R$ 0,085 por cuota al mes.
DY actual (12m): 11,36% · DY proyectado: 11,36% · precio de referencia R$ 8,06
Consumo leve de caja estabilizado tras el recorte de la distribución por cuota (DPU) en ago/2025; el gestor señala el mantenimiento del nivel para 2026.
Payout medio de 12 meses en 1,054% · la caja acumulada cubre cerca de 31.5 meses de distribución · quema de R$ 0,0047 por cuota al mes.
En 2026 el GRUL11 pagó R$ 0,56 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 0,08 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,08 | 0,945% | R$ 8,47 | 2026-07-31 | 2026-08-12 |
| 2026-06 | R$ 0,08 | 0,967% | R$ 8,27 | 2026-06-30 | 2026-07-10 |
| 2026-05 | R$ 0,08 | 0,927% | R$ 8,63 | 2026-05-29 | 2026-06-11 |
| 2026-04 | R$ 0,08 | 0,92% | R$ 8,7 | 2026-04-30 | 2026-05-13 |
| 2026-03 | R$ 0,08 | 0,86% | R$ 9,3 | — | 2026-04-13 |
| 2026-02 | R$ 0,08 | 0,906% | R$ 8,83 | — | 2026-03-11 |
| 2026-01 | R$ 0,08 | 0,892% | R$ 8,97 | — | 2026-02-11 |
En 2025 el GRUL11 pagó R$ 1,17 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,1 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,08 | 0,889% | R$ 9,0 | — | 2026-01-13 |
| 2025-11 | R$ 0,08 | 0,974% | R$ 8,21 | — | 2025-12-10 |
| 2025-10 | R$ 0,08 | 0,976% | R$ 8,2 | — | 2025-11-12 |
| 2025-09 | R$ 0,08 | 0,966% | R$ 8,28 | — | 2025-10-10 |
| 2025-08 | R$ 0,08 | 0,985% | R$ 8,12 | — | 2025-09-10 |
| 2025-07 | R$ 0,11 | 1,378% | R$ 7,98 | — | 2025-08-12 |
| 2025-06 | R$ 0,11 | 1,338% | R$ 8,22 | — | 2025-07-10 |
| 2025-05 | R$ 0,11 | 1,343% | R$ 8,19 | — | 2025-06-11 |
| 2025-04 | R$ 0,11 | 1,29% | R$ 8,53 | — | 2025-05-13 |
| 2025-03 | R$ 0,11 | 1,333% | R$ 8,25 | — | 2025-04-10 |
| 2025-02 | R$ 0,11 | 1,416% | R$ 7,77 | — | 2025-03-14 |
| 2025-01 | R$ 0,11 | 1,493% | R$ 7,37 | — | 2025-02-12 |
En 2024 el GRUL11 pagó R$ 0,53 por cuota en 5 competencias, promedio de R$ 0,11 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,12 | 1,554% | R$ 7,72 | — | 2025-01-13 |
| 2024-11 | R$ 0,11 | 1,453% | R$ 7,57 | — | 2024-12-11 |
| 2024-10 | R$ 0,11 | 1,257% | R$ 8,75 | — | 2024-11-12 |
| 2024-09 | R$ 0,11 | 1,163% | R$ 9,46 | — | 2024-10-10 |
| 2024-08 | R$ 0,08 | — | — | — | 2024-09-11 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 2º Sem 2024 | 95,2% | fez_caixa |
| 1º Sem 2025 | 95,5% | fez_caixa |
| 2º Sem 2025 | 101,7% | queimou_caixa |
| 1º Sem 2026 | 106,3% | queimou_caixa |
El último rendimiento anunciado por el GRUL11 fue de R$ 0,08 por cuota, con pago en 2026-08-12.
Sí, el GRUL11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del GRUL11 es de aproximadamente 11,21% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con un DY cercano al 11,21% anual, el GRUL11 está en el rango de los FII high yield (por encima del ~10% a.a.) — un nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.