Histórico de proventos pagados por Habitat Recebíveis Pulverizados FII (HABT11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 0,95 · pagado en 2026-08-12 · DY 12m 15,59% · ≈ R$ 11,8/año
Distribución por cuota estancada en R$ 0,95 durante 8 meses (sep/25 → mar/26). El informe de gestión del 1T26 abrió el termómetro: 8 de los 40 CRI se encuentran en alerta o situación estresada y existen R$ 51,7 millones de deterioro latente sin provisión para insolvencias (PDD). Próximos catalizadores: materialización (positiva o negativa) de los 8 activos en riesgo, repunte del IPCA por encima del 5% (proyección de XP Asset del 5,1% en 2026) o aceleración del ciclo de recortes de la tasa Selic (actualmente en el 14,50%, con proyección del 14,00% a fin de 2026).
La distribución por cuota (DPU) de R$ 0,95 se mantiene sostenible a corto plazo, alineada con el resultado trimestral del 1T26 de R$ 2,80 por cuota (≈R$ 0,93/mes). La reserva de corrección monetaria de R$ 2,34 millones (R$ 0,29 por cuota) ofrece un colchón ajustado. El riesgo ahora es más explícito: el informe de gestión del 1T26 muestra que 8 de los 40 CRI se encuentran en alerta o situación estresada (20%) y existen R$ 51,7 millones de valoración a mercado por debajo de la curva sin provisión para insolvencias (PDD). Si cualquiera de los 4 activos estresados deja de pagar la cuota mensual (PMT) o se convierte en una pérdida contable, la distribución por cuota podría descender a R$ 0,85-0,90. No cabe esperar un retorno a R$ 1,15 sin un IPCA superior al 5% (XP Asset estima un 5,1% en 2026) y sin la resolución de los casos en recuperación. Una tasa Selic en el 14,50% (el Copom ya ha recortado 25 puntos básicos) ayuda en el horizonte a largo plazo, pero no en la distribución inmediata.
Para Próximos 6 meses (may-oct/26), el gestor proyecta una distribución de R$ 0,95 a R$ 1,02 por cuota al mes.
DY actual (12m): 15,85% · DY proyectado: 14,75% · precio de referencia R$ 65,2
Lateralizado en R$ 0,95-1,00 mientras el IPCA acumulado a 12 meses se mantenga por debajo del 4,5% y ninguno de los 8 CRI en alerta o situación estresada se convierta en pérdida. XP Asset proyecta un IPCA del 5,1% para 2026.
Payout medio de 12 meses en 0,99%.
En 2026 el HABT11 pagó R$ 6,67 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 0,95 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,95 | 1,315% | R$ 72,22 | 2026-07-31 | 2026-08-12 |
| 2026-06 | R$ 0,97 | 1,335% | R$ 72,67 | 2026-06-30 | 2026-07-10 |
| 2026-05 | R$ 0,95 | 1,352% | R$ 70,25 | — | 2026-06-12 |
| 2026-04 | R$ 0,95 | 1,273% | R$ 74,6 | — | 2026-05-12 |
| 2026-03 | R$ 0,95 | 1,237% | R$ 76,81 | — | 2026-04-14 |
| 2026-02 | R$ 0,95 | 1,251% | R$ 75,95 | — | 2026-03-12 |
| 2026-01 | R$ 0,95 | 1,25% | R$ 76,0 | — | 2026-02-12 |
En 2025 el HABT11 pagó R$ 12,53 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,04 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,95 | 1,267% | R$ 74,97 | — | 2026-01-12 |
| 2025-11 | R$ 0,95 | 1,308% | R$ 72,64 | — | 2025-12-12 |
| 2025-10 | R$ 0,95 | 1,343% | R$ 70,76 | — | 2025-11-12 |
| 2025-09 | R$ 0,95 | 1,292% | R$ 73,54 | — | 2025-10-10 |
| 2025-08 | R$ 1,05 | 1,364% | R$ 76,96 | — | 2025-09-12 |
| 2025-07 | R$ 1,05 | 1,332% | R$ 78,8 | — | 2025-08-12 |
| 2025-06 | R$ 1,15 | 1,414% | R$ 81,31 | — | 2025-07-11 |
| 2025-05 | R$ 1,15 | 1,429% | R$ 80,5 | — | 2025-06-12 |
| 2025-04 | R$ 1,15 | 1,4% | R$ 82,15 | — | 2025-05-12 |
| 2025-03 | R$ 1,0 | 1,298% | R$ 77,02 | — | 2025-04-11 |
| 2025-02 | R$ 1,08 | 1,413% | R$ 76,43 | — | 2025-03-12 |
| 2025-01 | R$ 1,1 | 1,536% | R$ 71,6 | — | 2025-02-12 |
En 2024 el HABT11 pagó R$ 12,25 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,02 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 1,05 | 1,426% | R$ 73,64 | — | 2025-01-10 |
| 2024-11 | R$ 1,02 | 1,489% | R$ 68,5 | — | 2024-12-11 |
| 2024-10 | R$ 0,9 | 1,169% | R$ 77,0 | — | 2024-11-12 |
| 2024-09 | R$ 1,0 | 1,233% | R$ 81,13 | — | 2024-10-11 |
| 2024-08 | R$ 0,95 | 1,099% | R$ 86,48 | — | 2024-09-12 |
| 2024-07 | R$ 1,0 | 1,151% | R$ 86,9 | — | 2024-08-12 |
| 2024-06 | R$ 1,0 | 1,14% | R$ 87,7 | — | 2024-07-12 |
| 2024-05 | R$ 1,05 | 1,21% | R$ 86,78 | — | 2024-06-12 |
| 2024-04 | R$ 1,13 | 1,235% | R$ 91,51 | — | 2024-05-12 |
| 2024-03 | R$ 1,1 | 1,179% | R$ 93,26 | — | 2024-04-12 |
| 2024-02 | R$ 1,05 | 1,157% | R$ 90,79 | — | 2024-03-12 |
| 2024-01 | R$ 1,0 | 1,116% | R$ 89,61 | — | 2024-02-09 |
En 2023 el HABT11 pagó R$ 13,58 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,13 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 0,98 | 1,101% | R$ 89,0 | — | 2024-01-12 |
| 2023-11 | R$ 1,0 | 1,174% | R$ 85,15 | — | 2023-12-12 |
| 2023-10 | R$ 1,0 | 1,117% | R$ 89,5 | 2023-10-31 | 2023-11-10 |
| 2023-09 | R$ 1,0 | 1,067% | R$ 93,7 | 2023-09-29 | 2023-10-11 |
| 2023-08 | R$ 1,0 | 1,021% | R$ 97,96 | 2023-08-31 | 2023-09-12 |
| 2023-07 | R$ 1,2 | 1,251% | R$ 95,9 | 2023-07-31 | 2023-08-11 |
| 2023-06 | R$ 1,2 | 1,235% | R$ 97,2 | 2023-06-30 | 2023-07-12 |
| 2023-05 | R$ 1,3 | 1,406% | R$ 92,49 | 2023-05-31 | 2023-06-12 |
| 2023-04 | R$ 1,27 | 1,502% | R$ 84,53 | 2023-04-28 | 2023-05-12 |
| 2023-03 | R$ 1,25 | 1,454% | R$ 85,95 | 2023-03-31 | 2023-04-12 |
| 2023-02 | R$ 1,2 | 1,37% | R$ 87,56 | 2023-02-28 | 2023-03-10 |
| 2023-01 | R$ 1,18 | 1,297% | R$ 90,98 | 2023-01-31 | 2023-02-10 |
En 2022 el HABT11 pagó R$ 12,97 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,08 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 1,17 | 1,3% | R$ 89,97 | 2022-12-29 | 2023-01-12 |
| 2022-11 | R$ 0,92 | 1,031% | R$ 89,26 | 2022-11-30 | 2022-12-12 |
| 2022-10 | R$ 0,9 | 0,928% | R$ 97,03 | 2022-10-31 | 2022-11-11 |
| 2022-09 | R$ 1,0 | 1,063% | R$ 94,03 | 2022-09-30 | 2022-10-11 |
| 2022-08 | R$ 1,03 | 1,061% | R$ 97,04 | 2022-08-31 | 2022-09-12 |
| 2022-07 | R$ 1,3 | 1,314% | R$ 98,97 | 2022-07-29 | 2022-08-12 |
| 2022-06 | R$ 0,3 | 0,294% | R$ 101,9 | 2022-06-30 | 2022-07-12 |
| 2022-05 | R$ 1,4 | 1,352% | R$ 103,53 | 2022-05-31 | 2022-06-10 |
| 2022-04 | R$ 1,25 | 1,2% | R$ 104,16 | 2022-04-29 | 2022-05-12 |
| 2022-03 | R$ 1,2 | 1,119% | R$ 107,2 | 2022-03-31 | 2022-04-12 |
| 2022-02 | R$ 1,3 | 1,206% | R$ 107,76 | 2022-02-25 | 2022-03-11 |
| 2022-01 | R$ 1,2 | 1,085% | R$ 110,62 | 2022-01-31 | 2022-02-11 |
En 2021 el HABT11 pagó R$ 17,75 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,48 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 1,3 | 1,178% | R$ 110,34 | 2021-12-30 | 2022-01-12 |
| 2021-11 | R$ 0,75 | 0,675% | R$ 111,13 | 2021-11-30 | 2021-12-10 |
| 2021-10 | R$ 1,5 | 1,276% | R$ 117,57 | 2021-10-29 | 2021-11-12 |
| 2021-09 | R$ 1,5 | 1,316% | R$ 113,97 | 2021-09-30 | 2021-10-11 |
| 2021-08 | R$ 1,5 | 1,204% | R$ 124,6 | 2021-08-31 | 2021-09-10 |
| 2021-07 | R$ 1,6 | 1,223% | R$ 130,8 | 2021-07-30 | 2021-08-12 |
| 2021-06 | R$ 2,0 | 1,605% | R$ 124,6 | 2021-06-30 | 2021-07-12 |
| 2021-05 | R$ 1,8 | 1,425% | R$ 126,35 | 2021-05-31 | 2021-06-11 |
| 2021-04 | R$ 1,8 | 1,475% | R$ 122,0 | 2021-04-30 | 2021-05-12 |
| 2021-03 | R$ 1,5 | 1,246% | R$ 120,4 | 2021-03-31 | 2021-04-12 |
| 2021-02 | R$ 1,25 | 1,014% | R$ 123,25 | 2021-02-26 | 2021-03-12 |
| 2021-01 | R$ 1,25 | 0,996% | R$ 125,5 | 2021-01-29 | 2021-02-12 |
En 2020 el HABT11 pagó R$ 10,58 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,88 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | R$ 1,5 | 1,235% | R$ 121,47 | 2020-12-30 | 2021-01-15 |
| 2020-11 | R$ 1,85 | 1,516% | R$ 122,01 | 2020-11-30 | 2020-12-11 |
| 2020-10 | R$ 1,31 | 1,146% | R$ 114,29 | 2020-10-30 | 2020-11-12 |
| 2020-09 | R$ 1,0 | 0,872% | R$ 114,66 | 2020-09-30 | 2020-10-09 |
| 2020-08 | R$ 0,97 | 0,887% | R$ 109,3 | 2020-08-31 | 2020-09-11 |
| 2020-07 | R$ 0,92 | 0,893% | R$ 102,98 | 2020-07-31 | 2020-08-12 |
| 2020-06 | R$ 0,6 | 0,596% | R$ 100,61 | 2020-06-30 | 2020-07-10 |
| 2020-05 | R$ 0,7 | 0,737% | R$ 94,99 | 2020-05-29 | 2020-06-12 |
| 2020-04 | R$ 0,71 | 0,744% | R$ 95,45 | 2020-04-30 | 2020-05-12 |
| 2020-03 | R$ 0,83 | 0,93% | R$ 89,2 | 2020-03-31 | 2020-04-09 |
| 2020-02 | R$ 0,18 | 0,157% | R$ 114,8 | 2020-02-28 | 2020-03-12 |
| 2020-01 | R$ 0,01 | 0,009% | R$ 116,0 | 2020-01-31 | 2020-02-12 |
En 2019 el HABT11 pagó R$ 3,59 por cuota en 4 competencias, promedio de R$ 0,9 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12 | R$ 0,93 | 0,765% | R$ 121,5 | 2019-12-30 | 2020-01-10 |
| 2019-11 | R$ 0,78 | 0,703% | R$ 110,98 | 2019-11-29 | 2019-12-12 |
| 2019-10 | R$ 0,78 | 0,713% | R$ 109,45 | 2019-10-31 | 2019-11-12 |
| 2019-09 | R$ 1,1 | 1,063% | R$ 103,49 | 2019-09-30 | 2019-10-11 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2026 | 99,3% | equilibrio |
El último rendimiento anunciado por el HABT11 fue de R$ 0,95 por cuota, con pago en 2026-08-12.
Sí, el HABT11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del HABT11 es de aproximadamente 15,59% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con un DY cercano al 15,59% anual, el HABT11 está en el rango de los FII high yield (por encima del ~10% a.a.) — un nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.