Histórico de proventos pagados por HSI Malls FII (HSML11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 0,75 · pagado en 2026-08-07 · DY 12m 9,52% · ≈ R$ 8,64/año
DPU estabilizada en R$ 0,70 con sesgo al alza. La gestora señaló una posible elevación del suelo del guidance si el NOI se mantiene en línea con lo previsto.
DPS de R$ 0,70/cota é amplamente sustentável: payout médio 12m de 1,04 (acima de 100%) reflete sazonalidade típica de shoppings (Q1 fraco com Carnaval e despesas de início de ano, Q4 forte com Natal). Avaliando por semestres, o fundo se equilibra: 2S2025 fechou com payout 100,4% e 1S2026 (parcial 3 meses) com payout 94,2% — fez caixa.
O caixa líquido de R$ 114 Mi cobre 19 meses de distribuição integral. Combinado com NOI orçado de R$ 262 Mi em 2026 e despesa financeira controlada (~R$ 6 Mi/mês), há colchão amplo para manter ou elevar DPS no patamar guidance (R$ 0,70-0,75).
Para 1S2026, el gestor proyecta una distribución de R$ 0,7 a R$ 0,75 por cuota al mes.
DY actual (12m): 8,46% · DY proyectado: 9,06% · precio de referencia R$ 83,52
DPU al alza: subió de R$ 0,65 (1S2025) a R$ 0,70 (oct/25-mar/26). Guidance de R$ 0,70-0,75 para el 1S2026.
Payout medio de 12 meses en 1,04% · la caja acumulada cubre cerca de 327 meses de distribución · quema de R$ 0,016 por cuota al mes.
En 2026 el HSML11 pagó R$ 5,06 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 0,72 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,75 | 0,862% | R$ 86,98 | 2026-07-31 | 2026-08-07 |
| 2026-06 | R$ 0,75 | 0,875% | R$ 85,7 | 2026-06-30 | 2026-07-07 |
| 2026-05 | R$ 0,75 | 0,809% | R$ 92,72 | 2026-05-29 | 2026-06-08 |
| 2026-04 | R$ 0,71 | 0,741% | R$ 95,77 | 2026-04-30 | 2026-05-08 |
| 2026-03 | R$ 0,7 | 0,739% | R$ 94,75 | — | 2026-04-08 |
| 2026-02 | R$ 0,7 | 0,74% | R$ 94,56 | — | 2026-03-06 |
| 2026-01 | R$ 0,7 | 0,754% | R$ 92,89 | — | 2026-02-06 |
En 2025 el HSML11 pagó R$ 8,01 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,67 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,7 | 0,769% | R$ 91,08 | — | 2026-01-08 |
| 2025-11 | R$ 0,7 | 0,791% | R$ 88,46 | — | 2025-12-05 |
| 2025-10 | R$ 0,7 | 0,821% | R$ 85,28 | — | 2025-11-07 |
| 2025-09 | R$ 0,68 | 0,815% | R$ 83,4 | — | 2025-10-07 |
| 2025-08 | R$ 0,67 | 0,804% | R$ 83,3 | — | 2025-09-05 |
| 2025-07 | R$ 0,66 | 0,82% | R$ 80,5 | — | 2025-08-07 |
| 2025-06 | R$ 0,65 | 0,769% | R$ 84,5 | — | 2025-07-07 |
| 2025-05 | R$ 0,65 | 0,771% | R$ 84,31 | — | 2025-06-06 |
| 2025-04 | R$ 0,65 | 0,78% | R$ 83,28 | — | 2025-05-08 |
| 2025-03 | R$ 0,65 | 0,816% | R$ 79,61 | — | 2025-04-07 |
| 2025-02 | R$ 0,65 | 0,826% | R$ 78,68 | — | 2025-03-11 |
| 2025-01 | R$ 0,65 | 0,89% | R$ 73,03 | — | 2025-02-07 |
En 2024 el HSML11 pagó R$ 9,56 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,8 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,8 | 1,109% | R$ 72,11 | — | 2025-01-08 |
| 2024-11 | R$ 0,8 | 1,056% | R$ 75,77 | — | 2024-12-06 |
| 2024-10 | R$ 0,8 | 0,918% | R$ 87,11 | — | 2024-11-07 |
| 2024-09 | R$ 0,8 | 0,89% | R$ 89,9 | — | 2024-10-07 |
| 2024-08 | R$ 0,8 | 0,852% | R$ 93,95 | — | 2024-09-06 |
| 2024-07 | R$ 0,8 | 0,842% | R$ 95,02 | — | 2024-08-07 |
| 2024-06 | R$ 0,8 | 0,86% | R$ 93,01 | — | 2024-07-05 |
| 2024-05 | R$ 0,8 | 0,822% | R$ 97,37 | — | 2024-06-07 |
| 2024-04 | R$ 0,8 | 0,82% | R$ 97,58 | — | 2024-05-08 |
| 2024-03 | R$ 0,8 | 0,816% | R$ 98,05 | — | 2024-04-05 |
| 2024-02 | R$ 0,8 | 0,829% | R$ 96,5 | — | 2024-03-07 |
| 2024-01 | R$ 0,76 | 0,782% | R$ 97,21 | — | 2024-02-07 |
En 2023 el HSML11 pagó R$ 8,86 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,74 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 0,76 | 0,796% | R$ 95,51 | — | 2024-01-08 |
| 2023-11 | R$ 0,74 | 0,806% | R$ 91,78 | — | 2023-12-07 |
| 2023-10 | R$ 0,74 | 0,801% | R$ 92,38 | — | 2023-11-08 |
| 2023-09 | R$ 0,74 | 0,807% | R$ 91,73 | — | 2023-10-06 |
| 2023-08 | R$ 0,74 | 0,779% | R$ 95,01 | — | 2023-09-08 |
| 2023-07 | R$ 0,74 | 0,776% | R$ 95,32 | — | 2023-08-07 |
| 2023-06 | R$ 0,74 | 0,798% | R$ 92,74 | — | 2023-07-07 |
| 2023-05 | R$ 0,74 | 0,825% | R$ 89,65 | — | 2023-06-07 |
| 2023-04 | R$ 0,74 | 0,879% | R$ 84,15 | — | 2023-05-08 |
| 2023-03 | R$ 0,74 | 0,932% | R$ 79,41 | — | 2023-04-10 |
| 2023-02 | R$ 0,74 | 0,934% | R$ 79,27 | — | 2023-03-07 |
| 2023-01 | R$ 0,7 | 0,901% | R$ 77,65 | — | 2023-02-07 |
En 2022 el HSML11 pagó R$ 6,36 por cuota en 10 competencias, promedio de R$ 0,64 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 0,7 | 0,93% | R$ 75,3 | — | 2023-01-06 |
| 2022-11 | R$ 0,68 | 0,85% | R$ 80,03 | — | 2022-12-07 |
| 2022-10 | R$ 0,68 | 0,766% | R$ 88,81 | — | 2022-11-08 |
| 2022-09 | R$ 0,68 | 0,735% | R$ 92,47 | — | 2022-10-07 |
| 2022-07 | R$ 0,65 | 0,833% | R$ 78,07 | — | 2022-08-05 |
| 2022-05 | R$ 0,62 | 0,787% | R$ 78,76 | — | 2022-06-07 |
| 2022-04 | R$ 0,6 | 0,779% | R$ 77,04 | — | 2022-05-06 |
| 2022-03 | R$ 0,6 | 0,741% | R$ 80,97 | — | 2022-04-07 |
| 2022-02 | R$ 0,6 | 0,802% | R$ 74,82 | — | 2022-03-08 |
| 2022-01 | R$ 0,55 | 0,733% | R$ 75,07 | — | 2022-02-07 |
En 2021 el HSML11 pagó R$ 5,11 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,43 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 0,52 | 0,657% | R$ 79,2 | — | 2022-01-07 |
| 2021-11 | R$ 0,52 | 0,724% | R$ 71,8 | — | 2021-12-07 |
| 2021-10 | R$ 0,52 | 0,687% | R$ 75,68 | — | 2021-11-08 |
| 2021-09 | R$ 0,52 | 0,662% | R$ 78,57 | — | 2021-10-07 |
| 2021-08 | R$ 0,5 | 0,625% | R$ 79,97 | — | 2021-09-08 |
| 2021-07 | R$ 0,5 | 0,595% | R$ 84,09 | — | 2021-08-06 |
| 2021-06 | R$ 0,4 | 0,468% | R$ 85,48 | — | 2021-07-07 |
| 2021-05 | R$ 0,35 | 0,39% | R$ 89,84 | — | 2021-06-08 |
| 2021-04 | R$ 0,22 | 0,242% | R$ 90,83 | — | 2021-05-07 |
| 2021-03 | R$ 0,16 | 0,182% | R$ 87,94 | — | 2021-04-08 |
| 2021-02 | R$ 0,4 | 0,445% | R$ 89,82 | — | 2021-03-05 |
| 2021-01 | R$ 0,5 | 0,522% | R$ 95,74 | — | 2021-02-05 |
En 2020 el HSML11 pagó R$ 4,26 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,35 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | R$ 0,5 | 0,523% | R$ 95,62 | — | 2021-01-08 |
| 2020-11 | R$ 0,47 | 0,501% | R$ 93,73 | — | 2020-12-07 |
| 2020-10 | R$ 0,45 | 0,476% | R$ 94,52 | — | 2020-11-09 |
| 2020-09 | R$ 0,4 | 0,427% | R$ 93,72 | — | 2020-10-07 |
| 2020-08 | R$ 0,26 | 0,279% | R$ 93,17 | — | 2020-09-08 |
| 2020-07 | R$ 0,18 | 0,207% | R$ 87,05 | — | 2020-08-07 |
| 2020-06 | R$ 0,18 | 0,201% | R$ 89,54 | — | 2020-07-07 |
| 2020-05 | R$ 0,18 | 0,198% | R$ 91,13 | — | 2020-06-05 |
| 2020-04 | R$ 0,22 | 0,278% | R$ 79,24 | — | 2020-05-08 |
| 2020-03 | R$ 0,22 | 0,272% | R$ 80,77 | — | 2020-04-07 |
| 2020-02 | R$ 0,6 | 0,517% | R$ 115,96 | — | 2020-03-06 |
| 2020-01 | R$ 0,6 | 0,501% | R$ 119,74 | — | 2020-02-07 |
En 2019 el HSML11 pagó R$ 3,11 por cuota en 5 competencias, promedio de R$ 0,62 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12 | R$ 0,66 | 0,53% | R$ 124,64 | — | 2020-01-08 |
| 2019-11 | R$ 0,62 | 0,55% | R$ 112,67 | — | 2019-12-06 |
| 2019-10 | R$ 0,62 | 0,592% | R$ 104,7 | — | 2019-11-07 |
| 2019-09 | R$ 0,61 | 0,595% | R$ 102,5 | — | 2019-10-07 |
| 2019-08 | R$ 0,6 | 0,581% | R$ 103,3 | — | 2019-09-06 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 2º Sem 2023 | 98,0% | fez_caixa |
| 1º Sem 2024 | 115,3% | queimou_caixa |
| 2º Sem 2024 | 102,6% | queimou_caixa |
| 1º Sem 2025 | 96,3% | fez_caixa |
| 2º Sem 2025 | 100,4% | equilibrio |
| 1º Sem 2026 | 112,1% | queimou_caixa |
El último rendimiento anunciado por el HSML11 fue de R$ 0,75 por cuota, con pago en 2026-08-07.
Sí, el HSML11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del HSML11 es de aproximadamente 9,52% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.