Histórico de proventos pagados por Itaú Crédito Imobiliário IPCA FII (ICRI11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 1,15 · pagado en 2026-08-12 · DY 12m 12,85% · ≈ R$ 13,2/año
El ICRI11 está generando caja de forma consistente (payout medio ~88%) y la reserva alcanzó R$ 2,99/cuota en jun/2026, tras absorber por completo el impacto de la provisión MAGOPPF sin afectar la distribución. El gestor confirmó explícitamente este compromiso. No hay consumo ni presión inmediata; el riesgo es únicamente la oscilación del IPCA desfasado, no la solvencia.
Para próximos 6 meses, el gestor proyecta una distribución de R$ 0,9 a R$ 1,1 por cuota al mes.
Reserva en aumento: R$ 2,40 (mar/26) → R$ 2,99 (jun/26) — incluso absorbiendo MAGOPPF.
Payout medio de 12 meses en 0,877% · quema de R$ 0 por cuota al mes.
En 2026 el ICRI11 pagó R$ 7,4 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 1,06 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 1,15 | 1,243% | R$ 92,5 | 2026-07-31 | 2026-08-12 |
| 2026-06 | R$ 1,1 | 1,152% | R$ 95,47 | 2026-06-30 | 2026-07-13 |
| 2026-05 | R$ 1,1 | 1,146% | R$ 95,98 | 2026-05-29 | 2026-06-11 |
| 2026-04 | R$ 1,1 | 1,099% | R$ 100,05 | 2026-04-30 | 2026-05-13 |
| 2026-03 | R$ 1,05 | 1,059% | R$ 99,12 | — | 2026-04-13 |
| 2026-02 | R$ 0,95 | 0,984% | R$ 96,59 | — | 2026-03-11 |
| 2026-01 | R$ 0,95 | 0,997% | R$ 95,26 | — | 2026-02-11 |
En 2025 el ICRI11 pagó R$ 12,11 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,01 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,95 | 1,035% | R$ 91,81 | — | 2026-01-13 |
| 2025-11 | R$ 0,85 | 0,969% | R$ 87,68 | — | 2025-12-10 |
| 2025-10 | R$ 1,0 | 1,168% | R$ 85,6 | — | 2025-11-12 |
| 2025-09 | R$ 0,85 | 0,952% | R$ 89,24 | — | 2025-10-10 |
| 2025-08 | R$ 0,95 | 1,042% | R$ 91,21 | — | 2025-09-10 |
| 2025-07 | R$ 1,1 | 1,196% | R$ 91,98 | — | 2025-08-12 |
| 2025-06 | R$ 1,1 | 1,165% | R$ 94,4 | — | 2025-07-11 |
| 2025-05 | R$ 1,05 | 1,136% | R$ 92,41 | — | 2025-06-11 |
| 2025-04 | R$ 1,1 | 1,153% | R$ 95,4 | — | 2025-05-13 |
| 2025-03 | R$ 1,15 | 1,231% | R$ 93,41 | — | 2025-04-10 |
| 2025-02 | R$ 1,0 | 1,116% | R$ 89,64 | — | 2025-03-14 |
| 2025-01 | R$ 1,01 | 1,255% | R$ 80,51 | — | 2025-02-12 |
En 2024 el ICRI11 pagó R$ 12,33 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,03 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 1,45 | 1,663% | R$ 87,2 | — | 2025-01-13 |
| 2024-11 | R$ 1,45 | 1,745% | R$ 83,09 | — | 2024-12-11 |
| 2024-10 | R$ 1,45 | 1,546% | R$ 93,82 | — | 2024-11-12 |
| 2024-09 | R$ 0,93 | 1,02% | R$ 91,18 | — | 2024-10-10 |
| 2024-08 | R$ 0,97 | 1,003% | R$ 96,73 | — | 2024-09-11 |
| 2024-07 | R$ 1,0 | 1,032% | R$ 96,86 | — | 2024-08-12 |
| 2024-06 | R$ 0,86 | 0,892% | R$ 96,36 | — | 2024-07-10 |
| 2024-05 | R$ 0,86 | 0,888% | R$ 96,81 | — | 2024-06-12 |
| 2024-04 | R$ 0,99 | 1,003% | R$ 98,72 | — | 2024-05-13 |
| 2024-03 | R$ 0,92 | 0,94% | R$ 97,9 | — | 2024-04-10 |
| 2024-02 | R$ 0,63 | 0,663% | R$ 95,0 | — | 2024-03-12 |
| 2024-01 | R$ 0,82 | 0,823% | R$ 99,65 | — | 2024-02-14 |
En 2023 el ICRI11 pagó R$ 2,08 por cuota en 3 competencias, promedio de R$ 0,69 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 0,74 | — | — | — | 2024-01-11 |
| 2023-11 | R$ 0,75 | — | — | — | 2023-12-12 |
| 2023-10 | R$ 0,59 | — | — | — | 2023-11-13 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 2º Sem 2023 | 75,0% | fez_caixa |
| 1º Sem 2024 | 88,9% | fez_caixa |
| 2º Sem 2024 | 115,7% | queimou_caixa |
| 1º Sem 2025 | 90,2% | fez_caixa |
| 2º Sem 2025 | 89,8% | fez_caixa |
| 1º Sem 2026 | 83,5% | fez_caixa |
El último rendimiento anunciado por el ICRI11 fue de R$ 1,15 por cuota, con pago en 2026-08-12.
Sí, el ICRI11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del ICRI11 es de aproximadamente 12,85% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con un DY cercano al 12,85% anual, el ICRI11 está en el rango de los FII high yield (por encima del ~10% a.a.) — un nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.