Histórico de proventos pagados por Itaú FIC FI Invest Financeiro Infra CDI RF Crédito Privado (IFRI11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 1,15 · pagado en 2026-08-12 · DY 12m 15,1% · ≈ R$ 15,87/año
Los FI-Infra distribuyen al menos el 95% del resultado de caja por exigencia reglamentaria. Un payout cercano al 100% es estructural y no una anomalía. La DPU variable (R$ 0,78-1,75 en la serie) NO es señal de deterioro; representa el rendimiento del CDI acompañando a la tasa Selic y al calendario de cupones. La oscilación de 2026 (R$ 1,10-1,40) refleja tanto el calendario de cupones como la anticipación del mercado a los recortes de la tasa Selic, y no un agotamiento del crédito.
En 2026 el IFRI11 pagó R$ 8,55 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 1,22 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 1,15 | 1,117% | R$ 102,94 | 2026-07-31 | 2026-08-12 |
| 2026-06 | R$ 1,15 | 1,133% | R$ 101,5 | 2026-06-30 | 2026-07-10 |
| 2026-05 | R$ 1,4 | 1,379% | R$ 101,5 | 2026-05-29 | 2026-06-08 |
| 2026-04 | R$ 1,2 | 1,185% | R$ 101,3 | — | 2026-05-08 |
| 2026-03 | R$ 1,2 | 1,165% | R$ 102,98 | — | 2026-04-08 |
| 2026-02 | R$ 1,1 | 1,073% | R$ 102,54 | — | 2026-03-06 |
| 2026-01 | R$ 1,35 | 1,302% | R$ 103,68 | — | 2026-02-06 |
En 2025 el IFRI11 pagó R$ 14,0 por cuota en 11 competencias, promedio de R$ 1,27 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 1,4 | 1,353% | R$ 103,5 | — | 2026-01-08 |
| 2025-11 | R$ 1,4 | 1,38% | R$ 101,44 | — | 2025-12-05 |
| 2025-10 | R$ 1,4 | 1,376% | R$ 101,77 | — | 2025-11-07 |
| 2025-09 | R$ 1,4 | 1,411% | R$ 99,2 | — | 2025-10-07 |
| 2025-08 | R$ 1,2 | 1,229% | R$ 97,62 | — | 2025-09-05 |
| 2025-07 | R$ 1,75 | 1,82% | R$ 96,17 | — | 2025-08-07 |
| 2025-06 | R$ 1,67 | 1,727% | R$ 96,68 | — | 2025-07-07 |
| 2025-05 | R$ 0,83 | 0,883% | R$ 93,99 | — | 2025-06-06 |
| 2025-03 | R$ 1,0 | 1,043% | R$ 95,91 | — | 2025-04-07 |
| 2025-02 | R$ 1,05 | 1,122% | R$ 93,61 | — | 2025-03-11 |
| 2025-01 | R$ 0,9 | 1,038% | R$ 86,7 | — | 2025-02-07 |
En 2024 el IFRI11 pagó R$ 7,52 por cuota en 8 competencias, promedio de R$ 0,94 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,85 | 0,908% | R$ 93,66 | — | 2025-01-08 |
| 2024-11 | R$ 1,04 | 1,167% | R$ 89,11 | — | 2024-12-06 |
| 2024-10 | R$ 1,03 | 1,089% | R$ 94,6 | — | 2024-11-07 |
| 2024-09 | R$ 1,02 | 0,963% | R$ 105,9 | — | 2024-10-07 |
| 2024-08 | R$ 1,0 | 0,967% | R$ 103,38 | — | 2024-09-06 |
| 2024-07 | R$ 1,0 | 0,989% | R$ 101,07 | — | 2024-08-07 |
| 2024-06 | R$ 0,8 | 0,784% | R$ 102,0 | — | 2024-07-05 |
| 2024-05 | R$ 0,78 | 0,78% | R$ 100,01 | — | 2024-06-07 |
El último rendimiento anunciado por el IFRI11 fue de R$ 1,15 por cuota, con pago en 2026-08-12.
Sí, el IFRI11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del IFRI11 es de aproximadamente 15,1% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con un DY cercano al 15,1% anual, el IFRI11 está en el rango de los FII high yield (por encima del ~10% a.a.) — un nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.