Histórico de proventos pagados por Inter Teva Índice de Papel FII (ITIP11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 0,76 · pagado en 2026-08-14 · DY 12m 13,17% · ≈ R$ 7,8/año
La distribución por cuota ya ha caído un 19% en los últimos 7 meses (de R$ 0,80 a R$ 0,65) y la tendencia a la baja continúa si la tasa Selic retrocede al 11% según proyecta el informe Focus.
La distribución por cuota de ITIP11 es pasiva ante el ciclo de la tasa Selic. Reculó desde R$ 0,80 (mayo-agosto de 2025) hasta R$ 0,65 (marzo de 2026) en sintonía con la caída de la Selic al 14,75% y una proyección del 11% a 12 meses (informe Focus). El fondo distribuye básicamente lo que recibe de los FIIs subyacentes — no cuenta con una reserva amplia ni con capacidad para defender la distribución por cuota. Una caja de R$ 978 mil en marzo de 2026 cubre menos de 1 mes de distribución.
Para próximos 6 meses, el gestor proyecta una distribución de R$ 0,55 a R$ 0,68 por cuota al mes.
DY actual (12m): 12,4% · DY proyectado: 11,2% · precio de referencia R$ 52,63
Distribución por cuota en caída gradual desde mayo-agosto de 2025 (R$ 0,80 → R$ 0,65 en 7 meses), en sintonía con la tasa Selic. La tendencia continúa si la Selic cae según lo proyectado.
Payout medio de 12 meses en 1,0% · quema de R$ 0 por cuota al mes.
En 2026 el ITIP11 pagó R$ 4,88 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 0,7 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,76 | 1,357% | R$ 56,0 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |
| 2026-06 | R$ 0,73 | 1,122% | R$ 65,08 | 2026-06-30 | 2026-07-14 |
| 2026-05 | R$ 0,68 | 1,0% | R$ 68,03 | 2026-05-29 | 2026-06-15 |
| 2026-04 | R$ 0,68 | 1,005% | R$ 67,67 | 2026-04-30 | 2026-05-15 |
| 2026-03 | R$ 0,65 | 0,983% | R$ 66,1 | — | 2026-04-15 |
| 2026-02 | R$ 0,69 | 1,035% | R$ 66,68 | 2026-02-27 | 2026-03-13 |
| 2026-01 | R$ 0,69 | 1,038% | R$ 66,45 | 2026-01-30 | 2026-02-13 |
En 2025 el ITIP11 pagó R$ 8,94 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,74 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,67 | 1,031% | R$ 65,0 | — | 2026-01-15 |
| 2025-11 | R$ 0,71 | 1,099% | R$ 64,6 | — | 2025-12-12 |
| 2025-10 | R$ 0,71 | 1,101% | R$ 64,47 | — | 2025-11-14 |
| 2025-09 | R$ 0,76 | 1,177% | R$ 64,55 | — | 2025-10-14 |
| 2025-08 | R$ 0,78 | 1,223% | R$ 63,8 | — | 2025-09-12 |
| 2025-07 | R$ 0,8 | 1,244% | R$ 64,31 | — | 2025-08-14 |
| 2025-06 | R$ 0,8 | 1,208% | R$ 66,2 | — | 2025-07-14 |
| 2025-05 | R$ 0,8 | 1,25% | R$ 64,02 | — | 2025-06-13 |
| 2025-04 | R$ 0,77 | 1,166% | R$ 66,03 | — | 2025-05-15 |
| 2025-03 | R$ 0,72 | 1,11% | R$ 64,86 | — | 2025-04-14 |
| 2025-02 | R$ 0,72 | 1,121% | R$ 64,25 | — | 2025-03-18 |
| 2025-01 | R$ 0,7 | 1,094% | R$ 64,0 | — | 2025-02-14 |
En 2024 el ITIP11 pagó R$ 8,28 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,69 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,65 | 0,932% | R$ 69,73 | — | 2025-01-15 |
| 2024-11 | R$ 0,64 | 1,016% | R$ 63,0 | — | 2024-12-13 |
| 2024-10 | R$ 0,64 | 0,914% | R$ 70,0 | — | 2024-11-14 |
| 2024-09 | R$ 0,68 | 0,942% | R$ 72,16 | — | 2024-10-14 |
| 2024-08 | R$ 0,7 | 0,972% | R$ 72,01 | — | 2024-09-13 |
| 2024-07 | R$ 0,7 | 0,874% | R$ 80,09 | — | 2024-08-14 |
| 2024-06 | R$ 0,68 | 0,842% | R$ 80,8 | — | 2024-07-12 |
| 2024-05 | R$ 0,77 | 0,909% | R$ 84,74 | — | 2024-06-14 |
| 2024-04 | R$ 0,75 | 0,872% | R$ 85,99 | — | 2024-05-15 |
| 2024-03 | R$ 0,72 | 0,955% | R$ 75,4 | — | 2024-04-12 |
| 2024-02 | R$ 0,71 | 0,934% | R$ 75,98 | — | 2024-03-14 |
| 2024-01 | R$ 0,64 | 0,842% | R$ 75,99 | — | 2024-02-16 |
En 2023 el ITIP11 pagó R$ 9,25 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,77 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 0,65 | 0,851% | R$ 76,41 | — | 2024-01-15 |
| 2023-11 | R$ 0,68 | — | — | — | 2023-12-14 |
| 2023-10 | R$ 0,67 | — | — | — | 2023-11-16 |
| 2023-09 | R$ 0,67 | — | — | — | 2023-10-16 |
| 2023-08 | R$ 0,72 | — | — | — | 2023-09-15 |
| 2023-07 | R$ 0,79 | — | — | — | 2023-08-14 |
| 2023-06 | R$ 0,85 | — | — | — | 2023-07-14 |
| 2023-05 | R$ 0,83 | — | — | — | 2023-06-15 |
| 2023-04 | R$ 0,85 | — | — | — | 2023-05-15 |
| 2023-03 | R$ 0,81 | — | — | — | 2023-04-17 |
| 2023-02 | R$ 0,88 | — | — | — | 2023-03-14 |
| 2023-01 | R$ 0,85 | — | — | — | 2023-02-14 |
En 2022 el ITIP11 pagó R$ 11,01 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,92 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 0,68 | — | — | — | 2023-01-13 |
| 2022-11 | R$ 0,74 | — | — | — | 2022-12-14 |
| 2022-10 | R$ 0,76 | — | — | — | 2022-11-16 |
| 2022-09 | R$ 0,87 | — | — | — | 2022-10-17 |
| 2022-08 | R$ 0,94 | — | — | — | 2022-09-15 |
| 2022-07 | R$ 1,02 | — | — | — | 2022-08-12 |
| 2022-06 | R$ 1,08 | — | — | — | 2022-07-14 |
| 2022-05 | R$ 1,02 | — | — | — | 2022-06-14 |
| 2022-04 | R$ 1,02 | — | — | — | 2022-05-13 |
| 2022-03 | R$ 0,92 | — | — | — | 2022-04-14 |
| 2022-02 | R$ 0,95 | — | — | — | 2022-03-15 |
| 2022-01 | R$ 1,01 | — | — | — | 2022-02-14 |
En 2021 el ITIP11 pagó R$ 8,3 por cuota en 10 competencias, promedio de R$ 0,83 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 1,0 | — | — | — | 2022-01-14 |
| 2021-11 | R$ 0,92 | — | — | — | 2021-12-14 |
| 2021-10 | R$ 0,86 | — | — | — | 2021-11-16 |
| 2021-09 | R$ 0,83 | — | — | — | 2021-10-15 |
| 2021-08 | R$ 0,79 | — | — | — | 2021-09-15 |
| 2021-07 | R$ 0,82 | — | — | — | 2021-08-13 |
| 2021-06 | R$ 0,78 | — | — | — | 2021-07-15 |
| 2021-05 | R$ 0,88 | — | — | — | 2021-06-15 |
| 2021-04 | R$ 0,73 | — | — | — | 2021-05-14 |
| 2021-03 | R$ 0,69 | — | — | — | 2021-04-15 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2026 | 100,0% | equilibrio |
El último rendimiento anunciado por el ITIP11 fue de R$ 0,76 por cuota, con pago en 2026-08-14.
Sí, el ITIP11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del ITIP11 es de aproximadamente 13,17% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con un DY cercano al 13,17% anual, el ITIP11 está en el rango de los FII high yield (por encima del ~10% a.a.) — un nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.