Histórico de proventos pagados por Itaú Total Return FII (ITRI11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 0,8 · pagado en 2026-08-12 · DY 12m 12,8% · ≈ R$ 10,48/año
El DPS se situó en R$ 0,85 de ene a jun/2026 y cayó a R$ 0,80 en jul/2026, el primer mes fuera del tope de la banda desde dic/2025, y exactamente en el nivel que indica la generación recurrente medida (R$ 0,79 por cuota en junio, depurada de ganancias de capital y del retorno no recurrente de RDLI11). La distribución extraordinaria de jun/2026 que el análisis anterior anticipaba no se produjo, y el motivo se encuentra en el reglamento: la distribución obligatoria es del 95% del beneficio de caja registrado en el balance SEMESTRAL, y en el 1S2026 el fondo ya había distribuido el 96,2% de lo generado (R$ 31,86 millones de R$ 33,11 millones). Sin margen acumulado en el semestre, no hay distribución extraordinaria que pagar.
ITRI11 está en régimen de generación de caja: la generación media de R$ 0,84/cuota en los últimos 12 meses cubre el DPS actual de R$ 0,85 con un margen mínimo y la reserva de R$ 0,72/cuota ofrece un colchón de casi 1 mes. Status sustentável_longo: sin puntos de inflexión visibles ni eventos que amenacen los ingresos recurrentes (CRI al día, FII invertidos con buen desempeño). El patrón semestral de distribución extraordinaria (dic/25 pagó R$ 1,30) refuerza la flexibilidad del gestor para liberar excedentes.
Para 2º semestre de 2026, el gestor proyecta una distribución de R$ 0,75 a R$ 0,85 por cuota al mes.
DY actual (12m): 12,22% · DY proyectado: 13,5% · precio de referencia R$ 76,69
Estable — payout medio de 12 meses del 95% (generación de R$ 0,84 frente a DPS de R$ 0,82-0,85). La reserva de R$ 0,72/cuota creció de R$ 0,40 en jun/2025 a R$ 0,72 en mar/2026.
Payout medio de 12 meses en 0,95% · quema de R$ 0 por cuota al mes.
En 2026 el ITRI11 pagó R$ 5,9 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 0,84 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,8 | 1,036% | R$ 77,2 | 2026-07-31 | 2026-08-12 |
| 2026-06 | R$ 0,85 | — | — | 2026-06-30 | 2026-07-13 |
| 2026-05 | R$ 0,85 | 1,009% | R$ 84,26 | 2026-05-29 | 2026-06-11 |
| 2026-04 | R$ 0,85 | 0,961% | R$ 88,44 | 2026-04-30 | 2026-05-13 |
| 2026-03 | R$ 0,85 | 0,972% | R$ 87,43 | — | 2026-04-13 |
| 2026-02 | R$ 0,85 | 0,995% | R$ 85,4 | — | 2026-03-11 |
| 2026-01 | R$ 0,85 | 0,993% | R$ 85,57 | — | 2026-02-11 |
En 2025 el ITRI11 pagó R$ 10,11 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,84 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 1,3 | 1,565% | R$ 83,05 | — | 2026-01-13 |
| 2025-11 | R$ 0,82 | 1,021% | R$ 80,34 | — | 2025-12-10 |
| 2025-10 | R$ 0,82 | 1,058% | R$ 77,51 | — | 2025-11-12 |
| 2025-09 | R$ 0,82 | 1,042% | R$ 78,7 | — | 2025-10-10 |
| 2025-08 | R$ 0,82 | 1,081% | R$ 75,88 | — | 2025-09-10 |
| 2025-07 | R$ 0,82 | 1,067% | R$ 76,88 | — | 2025-08-12 |
| 2025-06 | R$ 0,87 | 1,091% | R$ 79,71 | — | 2025-07-11 |
| 2025-05 | R$ 0,82 | 1,025% | R$ 80,0 | — | 2025-06-11 |
| 2025-04 | R$ 0,8 | 1,01% | R$ 79,24 | — | 2025-05-13 |
| 2025-03 | R$ 0,75 | 1,014% | R$ 74,0 | — | 2025-04-10 |
| 2025-02 | R$ 0,72 | 0,961% | R$ 74,9 | — | 2025-03-14 |
| 2025-01 | R$ 0,75 | 1,133% | R$ 66,21 | — | 2025-02-12 |
En 2024 el ITRI11 pagó R$ 7,31 por cuota en 10 competencias, promedio de R$ 0,73 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,7 | 1,043% | R$ 67,12 | — | 2025-01-13 |
| 2024-11 | R$ 0,8 | 1,161% | R$ 68,93 | — | 2024-12-11 |
| 2024-10 | R$ 0,85 | 1,045% | R$ 81,31 | — | 2024-11-12 |
| 2024-09 | R$ 0,9 | 1,123% | R$ 80,14 | — | 2024-10-10 |
| 2024-08 | R$ 0,88 | 0,987% | R$ 89,18 | — | 2024-09-11 |
| 2024-07 | R$ 0,85 | 0,918% | R$ 92,56 | — | 2024-08-12 |
| 2024-06 | R$ 0,81 | — | — | — | 2024-07-10 |
| 2024-05 | R$ 0,7 | — | — | — | 2024-06-12 |
| 2024-04 | R$ 0,54 | — | — | — | 2024-05-13 |
| 2024-03 | R$ 0,28 | — | — | — | 2024-04-10 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2024 | 97,2% | fez_caixa |
| 2º Sem 2024 | 98,9% | fez_caixa |
| 1º Sem 2025 | 96,6% | fez_caixa |
| 2º Sem 2025 | 95,6% | fez_caixa |
| 1º Sem 2026 | 96,2% | fez_caixa |
El último rendimiento anunciado por el ITRI11 fue de R$ 0,8 por cuota, con pago en 2026-08-12.
Sí, el ITRI11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del ITRI11 es de aproximadamente 12,8% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con un DY cercano al 12,8% anual, el ITRI11 está en el rango de los FII high yield (por encima del ~10% a.a.) — un nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.