Histórico de proventos pagados por JS Ativos Financeiros (JSAF11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 0,08 · pagado en 2026-08-14 · DY 12m 12,79% · ≈ R$ 0,96/año
El DPU ya se ha acomodado en el nuevo régimen (R$ 0,080). El próximo catalizador positivo son las ganancias extraordinarias mapeadas para el 1S/26; el catalizador negativo es la vacancia en FPAB o RCRB. Banda oficial: R$ 0,075-0,095.
La DPU actual de R$ 0,080 es sostenible a corto plazo —el resultado mensual medio (R$ 6,1-6,7 millones) cubre la distribución (R$ 6,2 millones) con un margen mínimo. Pero la reserva está ajustada (R$ 0,020 por cuota). En mar/26 ya hubo un mes con un payout > 100% que mermó la reserva. No es un fondo de DPU fija —es un fondo cuya DPU oscila con el mercado, y la banda de guidance (R$ 0,075-0,095) es el rango real de operación.
Para Próximos 6 meses (mayo-octubre/2026) — guidance oficial de Safra Asset, el gestor proyecta una distribución de R$ 0,075 a R$ 0,095 por cuota al mes.
DY actual (12m): 12,78% · DY proyectado: 12,5% · precio de referencia R$ 6,79
Estabilizado en R$ 0,080. Guidance de R$ 0,075-0,095. La próxima inflexión depende de la Selic y del desempeño de los FIIs en los que se invierte.
Payout medio de 12 meses en 0,99% · quema de R$ 0 por cuota al mes.
En 2026 el JSAF11 pagó R$ 0,56 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 0,08 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,08 | 1,116% | R$ 7,17 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |
| 2026-06 | R$ 0,08 | 1,084% | R$ 7,38 | 2026-06-30 | 2026-07-14 |
| 2026-05 | R$ 0,08 | 1,046% | R$ 7,65 | 2026-05-29 | 2026-06-15 |
| 2026-04 | R$ 0,08 | 1,013% | R$ 7,9 | 2026-04-30 | 2026-05-15 |
| 2026-03 | R$ 0,08 | 1,022% | R$ 7,83 | 2026-03-31 | 2026-04-15 |
| 2026-02 | R$ 0,08 | 0,986% | R$ 8,11 | 2026-02-27 | 2026-03-13 |
| 2026-01 | R$ 0,08 | 0,99% | R$ 8,08 | 2026-01-30 | 2026-02-13 |
En 2025 el JSAF11 pagó R$ 1,05 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,09 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,08 | 1,03% | R$ 7,77 | 2025-12-30 | 2026-01-15 |
| 2025-11 | R$ 0,08 | 1,085% | R$ 7,37 | 2025-11-28 | 2025-12-12 |
| 2025-10 | R$ 0,085 | 1,15% | R$ 7,39 | 2025-10-31 | 2025-11-14 |
| 2025-09 | R$ 0,085 | 1,117% | R$ 7,61 | 2025-09-30 | 2025-10-14 |
| 2025-08 | R$ 0,085 | 1,147% | R$ 7,41 | 2025-08-29 | 2025-09-12 |
| 2025-07 | R$ 0,091 | 1,221% | R$ 7,45 | 2025-07-31 | 2025-08-14 |
| 2025-06 | R$ 0,091 | 1,152% | R$ 7,9 | 2025-06-30 | 2025-07-14 |
| 2025-05 | R$ 0,091 | 1,133% | R$ 8,03 | 2025-05-30 | 2025-06-13 |
| 2025-04 | R$ 0,091 | 1,14% | R$ 7,98 | 2025-04-30 | 2025-05-15 |
| 2025-03 | R$ 0,091 | 1,177% | R$ 7,73 | 2025-03-31 | 2025-04-14 |
| 2025-02 | R$ 0,091 | 1,283% | R$ 7,09 | 2025-02-28 | 2025-03-18 |
| 2025-01 | R$ 0,091 | 1,383% | R$ 6,58 | 2025-01-31 | 2025-02-14 |
En 2024 el JSAF11 pagó R$ 10,73 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,89 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,091 | 1,17% | R$ 7,78 | 2024-12-30 | 2025-01-15 |
| 2024-11 | R$ 0,91 | 11,164% | R$ 8,15 | 2024-11-29 | 2024-12-13 |
| 2024-10 | R$ 0,91 | 10,62% | R$ 8,57 | 2024-10-31 | 2024-11-14 |
| 2024-09 | R$ 0,91 | 9,783% | R$ 9,3 | 2024-09-30 | 2024-10-14 |
| 2024-08 | R$ 0,91 | 9,126% | R$ 9,97 | 2024-08-30 | 2024-09-13 |
| 2024-07 | R$ 1,0 | 10,582% | R$ 9,45 | 2024-07-31 | 2024-08-14 |
| 2024-06 | R$ 1,0 | 10,23% | R$ 9,78 | 2024-06-28 | 2024-07-12 |
| 2024-05 | R$ 1,0 | 9,891% | R$ 10,11 | 2024-05-31 | 2024-06-14 |
| 2024-04 | R$ 1,0 | 9,809% | R$ 10,2 | 2024-04-30 | 2024-05-15 |
| 2024-03 | R$ 1,0 | 9,72% | R$ 10,29 | 2024-03-28 | 2024-04-12 |
| 2024-02 | R$ 1,0 | 9,913% | R$ 10,09 | 2024-02-29 | 2024-03-14 |
| 2024-01 | R$ 1,0 | 9,751% | R$ 10,26 | 2024-01-31 | 2024-02-16 |
En 2023 el JSAF11 pagó R$ 11,44 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,95 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 1,0 | 10,012% | R$ 9,99 | 2023-12-28 | 2024-01-15 |
| 2023-11 | R$ 1,0 | 9,899% | R$ 10,1 | 2023-11-30 | 2023-12-14 |
| 2023-10 | R$ 1,0 | 9,841% | R$ 10,16 | 2023-10-31 | 2023-11-16 |
| 2023-09 | R$ 1,0 | 10,186% | R$ 9,82 | 2023-09-29 | 2023-10-16 |
| 2023-08 | R$ 0,93 | 9,605% | R$ 9,68 | 2023-08-31 | 2023-09-15 |
| 2023-07 | R$ 0,93 | 9,684% | R$ 9,6 | 2023-07-31 | 2023-08-14 |
| 2023-06 | R$ 0,93 | 10,258% | R$ 9,07 | 2023-06-30 | 2023-07-14 |
| 2023-05 | R$ 0,93 | 10,845% | R$ 8,58 | 2023-05-31 | 2023-06-15 |
| 2023-04 | R$ 0,93 | 10,968% | R$ 8,48 | 2023-04-28 | 2023-05-15 |
| 2023-03 | R$ 0,93 | 11,805% | R$ 7,88 | 2023-03-31 | 2023-04-17 |
| 2023-02 | R$ 0,93 | 11,813% | R$ 7,87 | 2023-02-28 | 2023-03-14 |
| 2023-01 | R$ 0,93 | 11,766% | R$ 7,9 | 2023-01-31 | 2023-02-14 |
En 2022 el JSAF11 pagó R$ 11,1 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,93 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 0,93 | 11,169% | R$ 8,33 | 2022-12-29 | 2023-01-13 |
| 2022-11 | R$ 0,93 | 11,095% | R$ 8,38 | 2022-11-30 | 2022-12-14 |
| 2022-10 | R$ 0,93 | 9,994% | R$ 9,31 | 2022-10-31 | 2022-11-16 |
| 2022-09 | R$ 0,93 | 10,616% | R$ 8,76 | 2022-09-30 | 2022-10-17 |
| 2022-08 | R$ 0,93 | 10,663% | R$ 8,72 | 2022-08-31 | 2022-09-15 |
| 2022-07 | R$ 0,93 | 11,683% | R$ 7,96 | 2022-07-29 | 2022-08-12 |
| 2022-06 | R$ 0,93 | 11,547% | R$ 8,05 | 2022-06-30 | 2022-07-14 |
| 2022-05 | R$ 0,93 | 11,166% | R$ 8,33 | 2022-05-31 | 2022-06-14 |
| 2022-04 | R$ 0,93 | 11,049% | R$ 8,42 | 2022-04-29 | 2022-05-13 |
| 2022-03 | R$ 0,93 | 11,268% | R$ 8,25 | 2022-03-31 | 2022-04-14 |
| 2022-02 | R$ 0,9 | 10,642% | R$ 8,46 | 2022-02-25 | 2022-03-15 |
| 2022-01 | R$ 0,9 | — | — | 2022-01-31 | 2022-02-14 |
En 2021 el JSAF11 pagó R$ 1,41 por cuota en 2 competencias, promedio de R$ 0,71 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 0,79 | — | — | 2021-12-30 | 2022-01-14 |
| 2021-11 | R$ 0,62 | — | — | 2021-11-30 | 2021-12-14 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2025 | 100,0% | equilibrio |
| 2º Sem 2025 | 100,0% | equilibrio |
| 1º Sem 2026 | 93,5% | fez_caixa |
El último rendimiento anunciado por el JSAF11 fue de R$ 0,08 por cuota, con pago en 2026-08-14.
Sí, el JSAF11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del JSAF11 es de aproximadamente 12,79% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con un DY cercano al 12,79% anual, el JSAF11 está en el rango de los FII high yield (por encima del ~10% a.a.) — un nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.