Histórico de proventos pagados por Kinea FOF FII (KFOF11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 0,8 · pagado en 2026-08-14 · DY 12m 11,71% · ≈ R$ 9,6/año
Distribución por cuota (DPU) estabilizada en R$ 0,80 desde ago/2025. En el informe de gestión de jul/26, la gestora mantuvo la proyección de R$ 0,75 a R$ 0,85 por cuota para el segundo semestre de 2026, con un valor base de R$ 0,80. Un incremento depende de que el efectivo, que representa el 16,3% del patrimonio neto, se convierta en diferencial de crédito (spread) y de que los fondos invertidos trasladen los reajustes.
El DPS de R$ 0,80 es sustentable y estable: en julio de 2026 el fondo generó R$ 0,83 por cuota y distribuyó R$ 0,80, reteniendo la diferencia. La reserva de R$ 0,76 por cuota (cerca de R$ 5,3 millones) equivale a casi un mes de renta y sirve para suavizar los meses flojos. No hay quema de caja — la reserva subió de R$ 0,73 a R$ 0,76 en el último mes. Lo que merece seguimiento es la composición: R$ 1,08 millón de los ingresos de julio provinieron de la caja y de la LCI, que rinden CDI (la tasa interbancaria de referencia de Brasil) y se contraen si la Selic (la tasa de política monetaria de Brasil) baja sin que el dinero haya sido reasignado.
Para 2S2026, el gestor proyecta una distribución de R$ 0,75 a R$ 0,85 por cuota al mes.
DY actual (12m): 11,83% · DY proyectado: 12,0% · precio de referencia R$ 74,85
La reserva acumulada de R$ 0,76 por cuota cubre 0,95 meses de distribución por cuota (DPU) y volvió a subir (R$ 0,73 en jun/26 → R$ 0,76 en jul/26). El fondo generó R$ 0,83 por cuota en julio y distribuyó R$ 0,80, lo que representa un ratio de pago (payout) del 96,9% y marca el segundo mes consecutivo en que distribuye menos de lo que genera.
Payout medio de 12 meses en 0,969% · la caja acumulada cubre cerca de 12 meses de distribución · quema de R$ 0 por cuota al mes.
En 2026 el KFOF11 pagó R$ 5,6 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 0,8 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,8 | 1,02% | R$ 78,41 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |
| 2026-06 | R$ 0,8 | — | — | 2026-06-30 | 2026-07-14 |
| 2026-05 | R$ 0,8 | 0,989% | R$ 80,9 | 2026-05-29 | 2026-06-15 |
| 2026-04 | R$ 0,8 | 0,956% | R$ 83,67 | 2026-04-30 | 2026-05-15 |
| 2026-03 | R$ 0,8 | 0,952% | R$ 84,05 | — | 2026-04-15 |
| 2026-02 | R$ 0,8 | 0,964% | R$ 83,01 | — | 2026-03-13 |
| 2026-01 | R$ 0,8 | 0,943% | R$ 84,83 | — | 2026-02-13 |
En 2025 el KFOF11 pagó R$ 9,25 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,77 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,8 | 0,948% | R$ 84,35 | — | 2026-01-15 |
| 2025-11 | R$ 0,8 | 0,952% | R$ 84,0 | — | 2025-12-12 |
| 2025-10 | R$ 0,8 | 0,985% | R$ 81,23 | — | 2025-11-14 |
| 2025-09 | R$ 0,8 | 1,015% | R$ 78,85 | — | 2025-10-14 |
| 2025-08 | R$ 0,8 | 1,01% | R$ 79,23 | — | 2025-09-12 |
| 2025-07 | R$ 0,75 | 0,982% | R$ 76,39 | — | 2025-08-14 |
| 2025-06 | R$ 0,75 | 0,943% | R$ 79,51 | — | 2025-07-14 |
| 2025-05 | R$ 0,75 | 0,934% | R$ 80,29 | — | 2025-06-13 |
| 2025-04 | R$ 0,75 | 0,943% | R$ 79,55 | — | 2025-05-15 |
| 2025-03 | R$ 0,75 | 1,005% | R$ 74,6 | — | 2025-04-14 |
| 2025-02 | R$ 0,75 | 0,996% | R$ 75,27 | — | 2025-03-18 |
| 2025-01 | R$ 0,75 | 1,095% | R$ 68,49 | — | 2025-02-14 |
En 2024 el KFOF11 pagó R$ 9,25 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,77 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,75 | 1,063% | R$ 70,55 | — | 2025-01-15 |
| 2024-11 | R$ 0,75 | 1,059% | R$ 70,84 | — | 2024-12-13 |
| 2024-10 | R$ 0,75 | 0,995% | R$ 75,37 | — | 2024-11-14 |
| 2024-09 | R$ 0,75 | 0,949% | R$ 79,03 | — | 2024-10-14 |
| 2024-08 | R$ 0,75 | 0,894% | R$ 83,93 | — | 2024-09-13 |
| 2024-07 | R$ 0,75 | 0,836% | R$ 89,67 | — | 2024-08-14 |
| 2024-06 | R$ 0,75 | 0,825% | R$ 90,9 | — | 2024-07-12 |
| 2024-05 | R$ 0,8 | 0,9% | R$ 88,89 | — | 2024-06-14 |
| 2024-04 | R$ 0,8 | 0,849% | R$ 94,26 | — | 2024-05-15 |
| 2024-03 | R$ 0,8 | 0,786% | R$ 101,8 | — | 2024-04-12 |
| 2024-02 | R$ 0,8 | 0,794% | R$ 100,74 | — | 2024-03-14 |
| 2024-01 | R$ 0,8 | 0,79% | R$ 101,22 | — | 2024-02-16 |
En 2023 el KFOF11 pagó R$ 9,59 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,8 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 1,03 | 1,019% | R$ 101,12 | — | 2024-01-15 |
| 2023-11 | R$ 0,8 | 0,825% | R$ 96,95 | — | 2023-12-14 |
| 2023-10 | R$ 0,8 | 0,845% | R$ 94,71 | — | 2023-11-16 |
| 2023-09 | R$ 0,8 | 0,822% | R$ 97,3 | — | 2023-10-16 |
| 2023-08 | R$ 0,75 | 0,773% | R$ 97,04 | — | 2023-09-15 |
| 2023-07 | R$ 0,75 | 0,744% | R$ 100,8 | — | 2023-08-14 |
| 2023-06 | R$ 1,0 | 1,054% | R$ 94,9 | — | 2023-07-14 |
| 2023-05 | R$ 0,75 | 0,868% | R$ 86,38 | — | 2023-06-15 |
| 2023-04 | R$ 0,75 | 0,894% | R$ 83,86 | — | 2023-05-15 |
| 2023-03 | R$ 0,72 | 0,956% | R$ 75,35 | — | 2023-04-17 |
| 2023-02 | R$ 0,72 | 0,936% | R$ 76,93 | — | 2023-03-14 |
| 2023-01 | R$ 0,72 | 0,968% | R$ 74,35 | — | 2023-02-14 |
En 2022 el KFOF11 pagó R$ 8,3 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,69 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 0,72 | 0,945% | R$ 76,16 | — | 2023-01-13 |
| 2022-11 | R$ 0,72 | 0,923% | R$ 77,97 | — | 2022-12-14 |
| 2022-10 | R$ 0,72 | 0,837% | R$ 86,0 | — | 2022-11-16 |
| 2022-09 | R$ 0,72 | 0,796% | R$ 90,45 | — | 2022-10-17 |
| 2022-08 | R$ 0,7 | 0,8% | R$ 87,5 | — | 2022-09-15 |
| 2022-07 | R$ 0,7 | 0,851% | R$ 82,25 | — | 2022-08-12 |
| 2022-06 | R$ 0,7 | 0,96% | R$ 72,9 | — | 2022-07-14 |
| 2022-05 | R$ 0,68 | 0,917% | R$ 74,12 | — | 2022-06-14 |
| 2022-04 | R$ 0,68 | 0,882% | R$ 77,14 | — | 2022-05-13 |
| 2022-03 | R$ 0,68 | 0,875% | R$ 77,68 | — | 2022-04-14 |
| 2022-02 | R$ 0,65 | 0,887% | R$ 73,26 | — | 2022-03-15 |
| 2022-01 | R$ 0,63 | 0,813% | R$ 77,5 | — | 2022-02-14 |
En 2021 el KFOF11 pagó R$ 6,98 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,58 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 0,61 | 0,794% | R$ 76,84 | — | 2022-01-14 |
| 2021-11 | R$ 0,48 | 0,67% | R$ 71,66 | — | 2021-12-14 |
| 2021-10 | R$ 0,58 | 0,789% | R$ 73,49 | — | 2021-11-16 |
| 2021-09 | R$ 0,58 | 0,706% | R$ 82,18 | — | 2021-10-15 |
| 2021-08 | R$ 0,58 | 0,718% | R$ 80,8 | — | 2021-09-15 |
| 2021-07 | R$ 0,57 | 0,683% | R$ 83,5 | — | 2021-08-13 |
| 2021-06 | R$ 0,88 | 0,971% | R$ 90,59 | — | 2021-07-14 |
| 2021-05 | R$ 0,55 | 0,601% | R$ 91,51 | — | 2021-06-15 |
| 2021-04 | R$ 0,55 | 0,592% | R$ 92,9 | — | 2021-05-14 |
| 2021-03 | R$ 0,55 | 0,577% | R$ 95,3 | — | 2021-04-15 |
| 2021-02 | R$ 0,55 | 0,579% | R$ 94,98 | — | 2021-03-12 |
| 2021-01 | R$ 0,5 | 0,485% | R$ 103,0 | — | 2021-02-12 |
En 2020 el KFOF11 pagó R$ 6,18 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,52 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | R$ 0,5 | 0,493% | R$ 101,38 | — | 2021-01-15 |
| 2020-11 | R$ 0,5 | 0,485% | R$ 102,99 | — | 2020-12-14 |
| 2020-10 | R$ 0,46 | 0,414% | R$ 111,24 | — | 2020-11-16 |
| 2020-09 | R$ 0,46 | 0,417% | R$ 110,32 | — | 2020-10-15 |
| 2020-08 | R$ 0,46 | 0,402% | R$ 114,5 | — | 2020-09-15 |
| 2020-07 | R$ 0,46 | 0,412% | R$ 111,68 | — | 2020-08-14 |
| 2020-06 | R$ 0,91 | 0,813% | R$ 111,9 | — | 2020-07-14 |
| 2020-05 | R$ 0,45 | 0,419% | R$ 107,5 | — | 2020-06-15 |
| 2020-04 | R$ 0,45 | 0,459% | R$ 98,0 | — | 2020-05-15 |
| 2020-03 | R$ 0,45 | 0,459% | R$ 98,01 | — | 2020-04-15 |
| 2020-02 | R$ 0,54 | 0,478% | R$ 113,0 | — | 2020-03-13 |
| 2020-01 | R$ 0,54 | 0,415% | R$ 129,99 | — | 2020-02-14 |
En 2019 el KFOF11 pagó R$ 6,5 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,54 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12 | R$ 0,54 | 0,403% | R$ 134,08 | — | 2020-01-15 |
| 2019-11 | R$ 0,54 | 0,396% | R$ 136,3 | — | 2019-12-13 |
| 2019-10 | R$ 0,54 | 0,404% | R$ 133,7 | — | 2019-11-14 |
| 2019-09 | R$ 0,54 | 0,486% | R$ 111,01 | — | 2019-10-14 |
| 2019-08 | R$ 0,54 | 0,485% | R$ 111,37 | — | 2019-09-13 |
| 2019-07 | R$ 0,54 | 0,476% | R$ 113,5 | — | 2019-08-14 |
| 2019-06 | R$ 0,68 | 0,615% | R$ 110,5 | — | 2019-07-12 |
| 2019-05 | R$ 0,56 | 0,544% | R$ 103,0 | — | 2019-06-14 |
| 2019-04 | R$ 0,52 | 0,486% | R$ 107,1 | — | 2019-05-15 |
| 2019-03 | R$ 0,46 | 0,402% | R$ 114,55 | — | 2019-04-12 |
| 2019-02 | R$ 0,58 | 0,537% | R$ 108,02 | — | 2019-03-18 |
| 2019-01 | R$ 0,46 | 0,462% | R$ 99,5 | — | 2019-02-13 |
En 2018 el KFOF11 pagó R$ 1,18 por cuota en 4 competencias, promedio de R$ 0,29 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12 | R$ 0,42 | — | — | — | 2019-01-15 |
| 2018-11 | R$ 0,33 | — | — | — | 2018-12-14 |
| 2018-10 | R$ 0,29 | — | — | — | 2018-11-16 |
| 2018-09 | R$ 0,14 | — | — | — | 2018-10-15 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 2º Sem 2018 | — | equilibrio |
| 1º Sem 2019 | — | equilibrio |
| 2º Sem 2019 | — | equilibrio |
| 1º Sem 2020 | — | equilibrio |
| 2º Sem 2020 | — | equilibrio |
| 1º Sem 2021 | — | equilibrio |
| 2º Sem 2021 | — | equilibrio |
| 1º Sem 2022 | — | equilibrio |
| 2º Sem 2022 | — | equilibrio |
| 1º Sem 2023 | — | equilibrio |
| 2º Sem 2023 | — | equilibrio |
| 1º Sem 2024 | — | equilibrio |
| 2º Sem 2024 | — | equilibrio |
| 1º Sem 2025 | — | equilibrio |
| 2º Sem 2025 | — | equilibrio |
| 1º Sem 2026 | 96,0% | equilibrio |
El último rendimiento anunciado por el KFOF11 fue de R$ 0,8 por cuota, con pago en 2026-08-14.
Sí, el KFOF11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del KFOF11 es de aproximadamente 11,71% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con un DY cercano al 11,71% anual, el KFOF11 está en el rango de los FII high yield (por encima del ~10% a.a.) — un nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.