Histórico de proventos pagados por Kinea Oportunidades Real Estate FII (KORE11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 0,6 · pagado en 2026-08-14 · DY 12m 14,92% · ≈ R$ 7,2/año
baixa
El dividendo de R$ 0,60 por cuota no está cubierto por la generación orgánica: el promedio entre febrero y julio de 2026 sin la garantía de São Carlos es de R$ 0,5826 por cuota, un 2,9 % por debajo de lo pagado. La diferencia proviene del saldo remanente de la garantía — R$ 5,75 millones al 31 de julio de 2026, equivalentes a R$ 0,597 por cuota, o cerca de 16 meses al ritmo de consumo promedio de R$ 358 mil al mes.
Corrigiendo el dato publicado anteriormente: el efectivo no es de R$ 5,7 millones. Dicha cifra corresponde únicamente al ítem 9 del informe (necesidades de liquidez). Al sumar los certificados de depósito inmobiliario (LCIs) del ítem 10.18 (R$ 49,87 millones), el efectivo bruto asciende a R$ 53,66 millones; neto de todos los pasivos (R$ 20,92 millones), quedan R$ 32,74 millones = R$ 3,40 por cuota, ~5,7 meses de distribución.
En el agregado, el fondo no se extralimita: distribuyó R$ 34,65 millones en el primer semestre de 2026 frente a un resultado financiero de R$ 36,10 millones — un 95,98 %, prácticamente el piso regulatorio del 95 %. El problema no es el exceso de payout, sino el denominador, que incluye una garantía de terceros con fecha de caducidad.
Para Próximos 6 meses (abril a septiembre de 2026), el gestor proyecta una distribución de R$ 0,58 a R$ 0,62 por cuota al mes.
DY actual (12m): 17,97% · DY proyectado: 10,43% · precio de referencia R$ 63,98
queda
Payout medio de 12 meses en 0,9404% · la caja acumulada cubre cerca de 5.7 meses de distribución · quema de R$ 0 por cuota al mes.
En 2026 el KORE11 pagó R$ 4,2 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 0,6 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,6 | 0,905% | R$ 66,27 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |
| 2026-06 | R$ 0,6 | 0,943% | R$ 63,65 | 2026-06-30 | 2026-07-14 |
| 2026-05 | R$ 0,6 | 0,89% | R$ 67,45 | 2026-05-29 | 2026-06-15 |
| 2026-04 | R$ 0,6 | 0,821% | R$ 73,08 | 2026-04-30 | 2026-05-15 |
| 2026-03 | R$ 0,6 | 0,826% | R$ 72,61 | — | 2026-04-15 |
| 2026-02 | R$ 0,6 | 0,812% | R$ 73,93 | — | 2026-03-13 |
| 2026-01 | R$ 0,6 | 0,812% | R$ 73,89 | — | 2026-02-13 |
En 2025 el KORE11 pagó R$ 15,0 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,25 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 1,25 | 1,696% | R$ 73,72 | — | 2026-01-15 |
| 2025-11 | R$ 1,25 | 1,779% | R$ 70,25 | — | 2025-12-12 |
| 2025-10 | R$ 1,25 | 1,826% | R$ 68,47 | — | 2025-11-14 |
| 2025-09 | R$ 1,25 | 1,812% | R$ 69,0 | — | 2025-10-14 |
| 2025-08 | R$ 1,25 | 1,799% | R$ 69,48 | — | 2025-09-12 |
| 2025-07 | R$ 1,25 | 1,784% | R$ 70,05 | — | 2025-08-14 |
| 2025-06 | R$ 1,25 | 1,582% | R$ 79,0 | — | 2025-07-14 |
| 2025-05 | R$ 1,25 | 1,545% | R$ 80,91 | — | 2025-06-13 |
| 2025-04 | R$ 1,25 | 1,471% | R$ 84,95 | — | 2025-05-15 |
| 2025-03 | R$ 1,25 | 1,515% | R$ 82,49 | — | 2025-04-14 |
| 2025-02 | R$ 1,25 | 1,524% | R$ 82,0 | — | 2025-03-18 |
| 2025-01 | R$ 1,25 | 1,727% | R$ 72,4 | — | 2025-02-14 |
En 2024 el KORE11 pagó R$ 15,0 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,25 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 1,25 | 1,566% | R$ 79,84 | — | 2025-01-15 |
| 2024-11 | R$ 1,25 | 1,658% | R$ 75,4 | — | 2024-12-13 |
| 2024-10 | R$ 1,25 | 1,628% | R$ 76,8 | — | 2024-11-14 |
| 2024-09 | R$ 1,25 | 1,374% | R$ 91,0 | — | 2024-10-14 |
| 2024-08 | R$ 1,25 | 1,213% | R$ 103,01 | — | 2024-09-13 |
| 2024-07 | R$ 1,25 | 1,223% | R$ 102,17 | — | 2024-08-14 |
| 2024-06 | R$ 1,25 | 1,206% | R$ 103,69 | — | 2024-07-12 |
| 2024-05 | R$ 1,25 | 1,188% | R$ 105,18 | — | 2024-06-14 |
| 2024-04 | R$ 1,25 | 1,158% | R$ 107,9 | — | 2024-05-15 |
| 2024-03 | R$ 1,25 | 1,142% | R$ 109,43 | — | 2024-04-12 |
| 2024-02 | R$ 1,25 | 1,147% | R$ 108,99 | — | 2024-03-14 |
| 2024-01 | R$ 1,25 | 1,173% | R$ 106,55 | — | 2024-02-16 |
En 2023 el KORE11 pagó R$ 0,69 por cuota en 1 competencias, promedio de R$ 0,69 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 0,69 | 0,623% | R$ 110,79 | — | 2024-01-15 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 2º Sem 2025 | 95,4% | fez_caixa |
| 1º Sem 2026 | 96,0% | fez_caixa |
| 2º Sem 2026 | 97,7% | fez_caixa |
El último rendimiento anunciado por el KORE11 fue de R$ 0,6 por cuota, con pago en 2026-08-14.
Sí, el KORE11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del KORE11 es de aproximadamente 14,92% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con un DY cercano al 14,92% anual, el KORE11 está en el rango de los FII high yield (por encima del ~10% a.a.) — un nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.