Histórico de proventos pagados por Manatí Hedge Fund FII (MANA11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 0,12 · pagado en 2026-08-21 · DY 12m 14,81% · ≈ R$ 1,395/año
DPU estable en un horizonte de 12 meses. Posibilidad de incremento mediante extraordinario o cristalización de la tesis de incorporación a partir de 2027.
DPS de hasta R$ 0,125 por cuota sostenible en eventos extraordinarios: el fondo generó R$ 32,0 millones en el 1S2026 frente a una distribución de R$ 25,7 millones (payout del 80%). Resultado dominado por intereses de CRI (R$ 3,3 millones al mes) + desinversión de Grand Pulse (R$ 5,97 millones en may/26) + dividendos de FIIs (R$ 0,45 millones al mes). Reserva de R$ 6,3 millones acumulada en el 1S2026 respalda el guidance del 3T2026 de R$ 0,105-R$ 0,125 por cuota.
Para 3T2026 (julio-septiembre de 2026), el gestor proyecta una distribución de R$ 0,105 a R$ 0,125 por cuota al mes.
DY actual (12m): 16,5% · DY proyectado: 14,5% · precio de referencia R$ 8,98
La DPU escaló a R$ 0,125 en jun/26 (máximo histórico). El guidance del 3T2026 eleva el piso a R$ 0,105 frente a los R$ 0,10 anteriores. La reserva acumulada en el 1S2026 respalda la posibilidad de una DPU en el extremo superior de la banda en el 3T26.
Payout medio de 12 meses en 0,88% · quema de R$ 0 por cuota al mes.
En 2026 el MANA11 pagó R$ 0,8 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 0,11 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,12 | 1,306% | R$ 9,19 | 2026-07-31 | 2026-08-21 |
| 2026-06 | R$ 0,125 | 1,338% | R$ 9,34 | 2026-06-30 | 2026-07-21 |
| 2026-05 | R$ 0,12 | 1,296% | R$ 9,26 | 2026-05-29 | 2026-06-22 |
| 2026-04 | R$ 0,11 | 1,157% | R$ 9,51 | 2026-04-30 | 2026-05-22 |
| 2026-03 | R$ 0,11 | 1,173% | R$ 9,38 | — | 2026-04-23 |
| 2026-02 | R$ 0,11 | 1,193% | R$ 9,22 | — | 2026-03-20 |
| 2026-01 | R$ 0,11 | 1,183% | R$ 9,3 | — | 2026-02-24 |
En 2025 el MANA11 pagó R$ 1,3 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,11 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,11 | 1,178% | R$ 9,34 | — | 2026-01-22 |
| 2025-11 | R$ 0,11 | 1,236% | R$ 8,9 | — | 2025-12-19 |
| 2025-10 | R$ 0,11 | 1,257% | R$ 8,75 | — | 2025-11-24 |
| 2025-09 | R$ 0,11 | 1,247% | R$ 8,82 | — | 2025-10-21 |
| 2025-08 | R$ 0,11 | 1,249% | R$ 8,81 | — | 2025-09-19 |
| 2025-07 | R$ 0,11 | 1,272% | R$ 8,65 | — | 2025-08-21 |
| 2025-06 | R$ 0,11 | 1,263% | R$ 8,71 | — | 2025-07-21 |
| 2025-05 | R$ 0,11 | 1,266% | R$ 8,69 | — | 2025-06-23 |
| 2025-04 | R$ 0,11 | 1,247% | R$ 8,82 | — | 2025-05-22 |
| 2025-03 | R$ 0,11 | 1,279% | R$ 8,6 | — | 2025-04-23 |
| 2025-02 | R$ 0,1 | 1,186% | R$ 8,43 | — | 2025-03-25 |
| 2025-01 | R$ 0,1 | 1,259% | R$ 7,94 | — | 2025-02-21 |
En 2024 el MANA11 pagó R$ 1,25 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,1 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,11 | 1,43% | R$ 7,69 | — | 2025-01-22 |
| 2024-11 | R$ 0,11 | 1,515% | R$ 7,26 | — | 2024-12-20 |
| 2024-10 | R$ 0,1 | 1,189% | R$ 8,41 | — | 2024-11-25 |
| 2024-09 | R$ 0,1 | 1,152% | R$ 8,68 | — | 2024-10-21 |
| 2024-08 | R$ 0,1 | 1,106% | R$ 9,04 | — | 2024-09-19 |
| 2024-07 | R$ 0,1 | 1,062% | R$ 9,42 | — | 2024-08-21 |
| 2024-06 | R$ 0,1 | 1,036% | R$ 9,65 | — | 2024-07-19 |
| 2024-05 | R$ 0,11 | 1,1% | R$ 10,0 | — | 2024-06-21 |
| 2024-04 | R$ 0,11 | 1,114% | R$ 9,87 | — | 2024-05-22 |
| 2024-03 | R$ 0,11 | 1,168% | R$ 9,42 | — | 2024-04-19 |
| 2024-02 | R$ 0,1 | 1,066% | R$ 9,38 | — | 2024-03-21 |
| 2024-01 | R$ 0,1 | 1,031% | R$ 9,7 | — | 2024-02-23 |
En 2023 el MANA11 pagó R$ 1,31 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,11 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 0,11 | 1,179% | R$ 9,33 | — | 2024-01-22 |
| 2023-11 | R$ 0,1 | 1,076% | R$ 9,29 | — | 2023-12-21 |
| 2023-10 | R$ 0,1 | 1,062% | R$ 9,42 | — | 2023-11-23 |
| 2023-09 | R$ 0,1 | 1,031% | R$ 9,7 | — | 2023-10-23 |
| 2023-08 | R$ 0,11 | 1,182% | R$ 9,31 | — | 2023-09-22 |
| 2023-07 | R$ 0,11 | 1,149% | R$ 9,57 | — | 2023-08-21 |
| 2023-06 | R$ 0,12 | 1,21% | R$ 9,92 | — | 2023-07-21 |
| 2023-05 | R$ 0,12 | 1,251% | R$ 9,59 | — | 2023-06-22 |
| 2023-04 | R$ 0,11 | 1,128% | R$ 9,75 | — | 2023-05-22 |
| 2023-03 | R$ 0,11 | 1,154% | R$ 9,53 | — | 2023-04-25 |
| 2023-02 | R$ 0,11 | 1,171% | R$ 9,39 | — | 2023-03-21 |
| 2023-01 | R$ 0,11 | 1,113% | R$ 9,88 | — | 2023-02-23 |
En 2022 el MANA11 pagó R$ 0,77 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 0,11 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 0,11 | 1,1% | R$ 10,0 | — | 2023-01-20 |
| 2022-11 | R$ 0,11 | 1,117% | R$ 9,85 | — | 2022-12-21 |
| 2022-10 | R$ 0,12 | 1,194% | R$ 10,05 | — | 2022-11-23 |
| 2022-09 | R$ 0,12 | 1,166% | R$ 10,29 | — | 2022-10-24 |
| 2022-08 | R$ 0,12 | 1,181% | R$ 10,16 | — | 2022-09-22 |
| 2022-07 | R$ 0,11 | 1,08% | R$ 10,19 | — | 2022-08-19 |
| 2022-06 | R$ 0,08 | — | — | — | 2022-07-21 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2025 | 97,0% | fez_caixa |
| 2º Sem 2025 | 98,7% | fez_caixa |
| 1º Sem 2026 | 88,2% | fez_caixa |
El último rendimiento anunciado por el MANA11 fue de R$ 0,12 por cuota, con pago en 2026-08-21.
Sí, el MANA11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del MANA11 es de aproximadamente 14,81% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con un DY cercano al 14,81% anual, el MANA11 está en el rango de los FII high yield (por encima del ~10% a.a.) — un nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.