Histórico de proventos pagados por Navi Imobiliário Total Return FII (NAVT11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 0,85 · pagado en 2026-08-20 · DY 12m 14,64% · ≈ R$ 9,93/año
Mantiene el DPS regular con un pico semestral. Rendimiento por distribución (dividend yield / DY) del 12,9% sostenible en el régimen actual
El DPS regular de R$ 0,85/cuota es sostenible bajo la operación actual, pero el NAVT11 sigue el patrón clásico de los FII Total Return: distribuye el mínimo legal (95% del resultado financiero semestral), generando caja en los primeros trimestres del semestre y consumiendo el excedente como pago extraordinario en el último mes (junio y diciembre).
Para el cuotapartista común: asuma R$ 0,80/mes como base anualizada (R$ 9,60/cuota/año): DPS actual de R$ 0,85 + extra de diciembre de R$ 1,24 / 12 = R$ 0,84 efectivo medio. Si se calcula el rendimiento por distribución (dividend yield / DY) de 12 meses de R$ 9,93 sobre R$ 76,82, se obtiene un 12,9%.
La sostenibilidad depende de que la gestión activa de Navi siga generando dividendos de los FII invertidos + eventuales ganancias de capital + cupones de los CRI. En 2026 el entorno macroeconómico es favorable (caída de la tasa Selic) y la cartera está en plena recuperación, pero el régimen estructural anual muestra un payout del 100-105%, sin una reserva creciente.
Para próximos 12 meses (mayo de 2026 a abril de 2027), el gestor proyecta una distribución de R$ 0,75 a R$ 0,9 por cuota al mes.
DPS regular estable de R$ 0,75-0,85 + distribuciones extraordinarias semestrales (junio y diciembre) que se normalizan a lo largo del año
Payout medio de 12 meses en 1,04% · quema de R$ 0 por cuota al mes.
En 2026 el NAVT11 pagó R$ 6,6 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 0,94 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,85 | 1,151% | R$ 73,85 | 2026-08-13 | 2026-08-20 |
| 2026-06 | R$ 1,0 | 1,333% | R$ 75,01 | 2026-07-13 | 2026-07-20 |
| 2026-05 | R$ 1,1 | 1,487% | R$ 73,99 | 2026-06-12 | 2026-06-19 |
| 2026-04 | R$ 1,1 | 1,436% | R$ 76,61 | 2026-05-14 | 2026-05-21 |
| 2026-03 | R$ 0,85 | 1,102% | R$ 77,14 | — | 2026-04-22 |
| 2026-02 | R$ 0,85 | 1,116% | R$ 76,15 | — | 2026-03-19 |
| 2026-01 | R$ 0,85 | 1,093% | R$ 77,74 | — | 2026-02-23 |
En 2025 el NAVT11 pagó R$ 9,48 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,79 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 1,24177207 | 1,665% | R$ 74,59 | — | 2026-01-21 |
| 2025-11 | R$ 0,75 | 1,043% | R$ 71,89 | — | 2025-12-18 |
| 2025-10 | R$ 0,75 | 1,071% | R$ 70,04 | — | 2025-11-21 |
| 2025-09 | R$ 0,75 | 1,092% | R$ 68,71 | — | 2025-10-20 |
| 2025-08 | R$ 0,75 | 1,05% | R$ 71,42 | — | 2025-09-18 |
| 2025-07 | R$ 0,75 | 1,089% | R$ 68,9 | — | 2025-08-20 |
| 2025-06 | R$ 0,9840155 | 1,363% | R$ 72,17 | — | 2025-07-18 |
| 2025-05 | R$ 0,7 | 0,959% | R$ 72,99 | — | 2025-06-20 |
| 2025-04 | R$ 0,7 | 0,971% | R$ 72,09 | — | 2025-05-21 |
| 2025-03 | R$ 0,7 | 1,072% | R$ 65,31 | — | 2025-04-22 |
| 2025-02 | R$ 0,7 | 1,049% | R$ 66,75 | — | 2025-03-24 |
| 2025-01 | R$ 0,7 | 1,147% | R$ 61,01 | — | 2025-02-20 |
En 2024 el NAVT11 pagó R$ 11,9 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,99 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,75 | 1,209% | R$ 62,05 | — | 2025-01-21 |
| 2024-11 | R$ 0,75 | 1,199% | R$ 62,54 | — | 2024-12-19 |
| 2024-10 | R$ 0,9 | 1,261% | R$ 71,4 | — | 2024-11-22 |
| 2024-09 | R$ 0,9 | 1,125% | R$ 79,99 | — | 2024-10-18 |
| 2024-08 | R$ 1,0 | 1,127% | R$ 88,74 | — | 2024-09-19 |
| 2024-07 | R$ 1,0 | 1,13% | R$ 88,51 | — | 2024-08-20 |
| 2024-06 | R$ 1,0 | 1,102% | R$ 90,75 | — | 2024-07-18 |
| 2024-05 | R$ 1,1 | 1,179% | R$ 93,3 | — | 2024-06-20 |
| 2024-04 | R$ 1,25 | 1,34% | R$ 93,3 | — | 2024-05-21 |
| 2024-03 | R$ 1,25 | 1,333% | R$ 93,76 | — | 2024-04-18 |
| 2024-02 | R$ 1,0 | 1,086% | R$ 92,05 | — | 2024-03-20 |
| 2024-01 | R$ 1,0 | 1,088% | R$ 91,92 | — | 2024-02-22 |
En 2023 el NAVT11 pagó R$ 12,84 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,07 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 1,7903 | 1,969% | R$ 90,91 | — | 2024-01-19 |
| 2023-11 | R$ 1,6 | 1,839% | R$ 87,02 | — | 2023-12-20 |
| 2023-10 | R$ 1,3 | 1,527% | R$ 85,11 | — | 2023-11-22 |
| 2023-09 | R$ 1,0 | 1,184% | R$ 84,43 | — | 2023-10-20 |
| 2023-08 | R$ 1,0 | 1,125% | R$ 88,92 | — | 2023-09-21 |
| 2023-07 | R$ 1,0 | 1,093% | R$ 91,5 | — | 2023-08-18 |
| 2023-06 | R$ 0,9 | 1,0% | R$ 89,99 | — | 2023-07-20 |
| 2023-05 | R$ 0,85 | 1,033% | R$ 82,3 | — | 2023-06-21 |
| 2023-04 | R$ 0,85 | 1,076% | R$ 78,99 | — | 2023-05-19 |
| 2023-03 | R$ 0,85 | 1,176% | R$ 72,28 | — | 2023-04-24 |
| 2023-02 | R$ 0,85 | 1,226% | R$ 69,31 | — | 2023-03-20 |
| 2023-01 | R$ 0,85 | 1,198% | R$ 70,98 | — | 2023-02-22 |
En 2022 el NAVT11 pagó R$ 10,02 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,83 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 0,85 | 1,169% | R$ 72,71 | — | 2023-01-19 |
| 2022-11 | R$ 0,85 | 1,181% | R$ 72,0 | — | 2022-12-20 |
| 2022-10 | R$ 0,85 | 1,104% | R$ 76,97 | — | 2022-11-22 |
| 2022-09 | R$ 0,85 | 1,05% | R$ 80,97 | — | 2022-10-21 |
| 2022-08 | R$ 0,85 | 1,079% | R$ 78,79 | — | 2022-09-21 |
| 2022-07 | R$ 0,85 | 1,124% | R$ 75,64 | — | 2022-08-18 |
| 2022-06 | R$ 0,87 | 1,23% | R$ 70,71 | — | 2022-07-20 |
| 2022-05 | R$ 0,85 | 1,164% | R$ 73,04 | — | 2022-06-21 |
| 2022-04 | R$ 0,85 | 1,163% | R$ 73,1 | — | 2022-05-19 |
| 2022-03 | R$ 0,85 | 1,133% | R$ 75,0 | — | 2022-04-22 |
| 2022-02 | R$ 0,75 | 1,055% | R$ 71,08 | — | 2022-03-21 |
| 2022-01 | R$ 0,75 | 1,04% | R$ 72,1 | — | 2022-02-18 |
En 2021 el NAVT11 pagó R$ 5,15 por cuota en 9 competencias, promedio de R$ 0,57 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 0,6 | 0,772% | R$ 77,75 | — | 2022-01-20 |
| 2021-11 | R$ 0,6 | 0,855% | R$ 70,15 | — | 2021-12-20 |
| 2021-10 | R$ 0,6 | 0,866% | R$ 69,3 | — | 2021-11-22 |
| 2021-09 | R$ 0,6 | 0,826% | R$ 72,6 | — | 2021-10-21 |
| 2021-08 | R$ 0,6 | 0,8% | R$ 75,0 | — | 2021-09-21 |
| 2021-07 | R$ 0,6 | 0,781% | R$ 76,8 | — | 2021-08-19 |
| 2021-06 | R$ 0,35 | 0,42% | R$ 83,34 | — | 2021-07-21 |
| 2021-05 | R$ 0,6 | 0,682% | R$ 88,0 | — | 2021-06-21 |
| 2021-04 | R$ 0,6 | 0,619% | R$ 97,0 | — | 2021-05-20 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2021 | 97,3% | fez_caixa |
| 2º Sem 2021 | 100,6% | equilibrio |
| 1º Sem 2022 | 95,0% | fez_caixa |
| 2º Sem 2022 | 103,2% | queimou_caixa |
| 1º Sem 2023 | 93,9% | fez_caixa |
| 2º Sem 2023 | 105,2% | queimou_caixa |
| 1º Sem 2024 | 98,4% | fez_caixa |
| 2º Sem 2024 | 110,1% | queimou_caixa |
| 1º Sem 2025 | 95,0% | fez_caixa |
| 2º Sem 2025 | 104,2% | queimou_caixa |
| 1º Sem 2026 | 85,6% | fez_caixa |
El último rendimiento anunciado por el NAVT11 fue de R$ 0,85 por cuota, con pago en 2026-08-20.
Sí, el NAVT11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del NAVT11 es de aproximadamente 14,64% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con un DY cercano al 14,64% anual, el NAVT11 está en el rango de los FII high yield (por encima del ~10% a.a.) — un nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.