Histórico de proventos pagados por NIKOS FIC FI-Infra (Órama) (OGIN11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 0,1 · pagado en 2026-03 · DY 12m 14,33% · ≈ R$ 0,99/año
Distribución en cero mientras el valor patrimonial sea inferior a R$ 9,58; la cuota presenta un potencial de revalorización por el cierre de la brecha respecto al valor patrimonial si la curva de tasas de interés real se contrae, pero la renta corriente es condicional.
La distribución del OGIN11 NO depende del rendimiento por mantenimiento (*carry*), sino de la regla de la marca de agua: el reglamento solo libera dividendos cuando la cuota patrimonial supera los R$ 9,58. Con un valor patrimonial de ~R$ 9,57, el fondo no realizó pagos ni en abril ni en mayo de 2026, lo que rompió la serie mensual de R$ 0,10.
El rendimiento de las obligaciones continúa generando resultados, pero estos se acumulan en el valor patrimonial en lugar de distribuirse, lo que en la práctica transforma la tesis de renta en una tesis de ganancia de capital hasta que se supere la marca de agua.
Estado técnico: en riesgo — la renta corriente depende de la contracción de la curva de tasas de interés real, un factor ajeno al control de la gestión.
Para próximos 6 meses, el gestor proyecta una distribución de R$ 0,0 a R$ 0,1 por cuota al mes.
DY actual (12m): 12,6% · DY proyectado: 7,96% · precio de referencia R$ 7,71
Distribución EN CERO en abr-may/2026 tras una serie de 7 meses en R$ 0,10 — renta condicionada a la marca de agua de R$ 9,58
En 2026 el OGIN11 pagó R$ 0,47 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 0,07 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,09 | — | — | 2026-07-31 | 2026-08-07 |
| 2026-06 | R$ 0,08 | 1,038% | R$ 7,71 | 2026-06-30 | 2026-07-07 |
| 2026-05 | R$ 0,0 | — | — | — | — |
| 2026-04 | R$ 0,0 | — | — | — | — |
| 2026-03 | R$ 0,1 | 1,225% | R$ 8,16 | — | — |
| 2026-02 | R$ 0,1 | 1,206% | R$ 8,29 | — | — |
| 2026-01 | R$ 0,1 | 1,206% | R$ 8,29 | — | — |
En 2025 el OGIN11 pagó R$ 0,77 por cuota en 9 competencias, promedio de R$ 0,09 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,1 | 1,229% | R$ 8,14 | — | — |
| 2025-11 | R$ 0,1 | 1,282% | R$ 7,8 | — | — |
| 2025-10 | R$ 0,1 | 1,221% | R$ 8,19 | — | — |
| 2025-09 | R$ 0,1 | 1,217% | R$ 8,22 | — | 2025-10-07 |
| 2025-08 | R$ 0,09 | 1,124% | R$ 8,01 | — | 2025-09-05 |
| 2025-07 | R$ 0,08 | 1,011% | R$ 7,91 | — | 2025-08-07 |
| 2025-06 | R$ 0,08 | 0,995% | R$ 8,04 | — | 2025-07-07 |
| 2025-05 | R$ 0,04 | 0,522% | R$ 7,67 | — | 2025-06-06 |
| 2025-01 | R$ 0,08 | 1,039% | R$ 7,7 | — | 2025-02-07 |
En 2024 el OGIN11 pagó R$ 0,36 por cuota en 3 competencias, promedio de R$ 0,12 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,1 | 1,138% | R$ 8,79 | — | 2025-01-08 |
| 2024-11 | R$ 0,13 | 1,383% | R$ 9,4 | — | 2024-12-06 |
| 2024-10 | R$ 0,13 | 1,308% | R$ 9,94 | — | — |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 2º Sem 2025 | — | estavel |
| 1.er semestre de 2026 (parcial) | — | deterioracao |
El último rendimiento anunciado por el OGIN11 fue de R$ 0,1 por cuota, con pago en 2026-03.
Sí, el OGIN11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del OGIN11 es de aproximadamente 14,33% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con un DY cercano al 14,33% anual, el OGIN11 está en el rango de los FII high yield (por encima del ~10% a.a.) — un nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.