Histórico de proventos pagados por Pátria Securities FII (PSEC11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 0,6 · pagado en 2026-08-17 · DY 12m 12,73% · ≈ R$ 6,6/año
El recorte de la distribución por cuota (DPU) de R$ 0,65 a R$ 0,55 en mar/2026 constituye un realineamiento honesto con la renta recurrente real (~R$ 0,55-0,60), y no una sorpresa catastrófica. La gestora prefirió recortar ahora y construir una base sostenible antes que mantener R$ 0,65 estirando la reserva y arriesgándose a un recorte más doloroso más adelante.
La transición hacia los CRI (40-50% del patrimonio neto hasta dic/2026) tiende a elevar el devengo del fondo en un 5-10%, lo que respalda una estabilización en R$ 0,55-0,65 y un potencial repunte a R$ 0,67-0,70 en 2027. Sin embargo, el camino presenta dos riesgos materiales: (1) la materialización de pérdidas en la venta acelerada de FIIs en un mercado con descuento; (2) el retraso en la originación de CRI que mantenga la caja en renta fija durante meses.
Quien entra hoy a R$ 58,80 (P/VP 0,79) recibe un rendimiento por distribución (dividend yield) corriente del 11,2% sobre la distribución por cuota actual, con un potencial alcista (upside) de un rendimiento por distribución de 12,6-15% en un horizonte de 12-24 meses si la gestora cumple la tesis.
El resultado distribuible de R$ 0,69/cuota en abril/2026 se situó R$ 0,14 por encima de la distribución por cuota (DPU) abonada (R$ 0,55); la diferencia se retuvo como reserva, que saltó de casi cero a R$ 0,18/cuota en un solo mes. El devengo de los 38 CRI en cartera aportó R$ 0,23/cuota solo en intereses y corrección monetaria, lo que constituye una clara señal de que la migración está elevando los ingresos recurrentes conforme a lo planeado.
Con el 21,6% del patrimonio neto en CRI (objetivo de 40-50% para dic/2026), el potencial de incremento en el devengo es sustancial. La gestora ya ha señalado la "expectativa de elevación del nivel de distribución en el 2º semestre". El principal riesgo remanente es la valoración a mercado (MTM) negativa en la venta de FIIs en un mercado con descuento.
mejora acelerada: resultado distribuible de abr/26 de R$ 0,69 supera la distribución por cuota; los CRI aportaron R$ 0,23/cuota; reserva en reconstrucción
Payout medio de 12 meses en 0,8% · la caja acumulada cubre cerca de 999 meses de distribución · quema de R$ -0,14 por cuota al mes.
En 2026 el PSEC11 pagó R$ 4,2 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 0,6 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,6 | 1,146% | R$ 52,37 | 2026-08-10 | 2026-08-17 |
| 2026-06 | R$ 0,55 | 0,975% | R$ 56,39 | 2026-07-08 | 2026-07-15 |
| 2026-05 | R$ 0,55 | 0,941% | R$ 58,42 | 2026-06-09 | 2026-06-16 |
| 2026-04 | R$ 0,55 | 0,95% | R$ 57,9 | 2026-05-11 | 2026-05-18 |
| 2026-03 | R$ 0,65 | 1,049% | R$ 61,98 | — | 2026-04-16 |
| 2026-02 | R$ 0,65 | 1,085% | R$ 59,9 | — | 2026-03-16 |
| 2026-01 | R$ 0,65 | 1,085% | R$ 59,9 | — | 2026-02-18 |
En 2025 el PSEC11 pagó R$ 8,25 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,69 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,65 | 1,085% | R$ 59,9 | — | 2026-01-16 |
| 2025-11 | R$ 0,65 | 1,085% | R$ 59,9 | — | 2025-12-15 |
| 2025-10 | R$ 0,65 | 1,085% | R$ 59,9 | — | 2025-12-15 |
| 2025-09 | R$ 0,7 | 1,141% | R$ 61,36 | — | 2025-10-15 |
| 2025-08 | R$ 0,7 | 1,102% | R$ 63,5 | — | 2025-09-15 |
| 2025-07 | R$ 0,7 | 1,153% | R$ 60,73 | — | 2025-08-15 |
| 2025-06 | R$ 0,7 | 1,09% | R$ 64,22 | — | 2025-07-15 |
| 2025-05 | R$ 0,7 | 1,092% | R$ 64,11 | — | 2025-06-16 |
| 2025-04 | R$ 0,7 | 1,063% | R$ 65,85 | — | 2025-05-16 |
| 2025-03 | R$ 0,7 | 1,11% | R$ 63,09 | — | 2025-04-15 |
| 2025-02 | R$ 0,7 | 1,11% | R$ 63,06 | — | 2025-03-19 |
| 2025-01 | R$ 0,7 | 1,209% | R$ 57,9 | — | 2025-02-17 |
En 2024 el PSEC11 pagó R$ 8,98 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,75 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,75 | 1,227% | R$ 61,12 | — | 2025-01-16 |
| 2024-11 | R$ 0,75 | 1,284% | R$ 58,42 | — | 2024-12-16 |
| 2024-10 | R$ 0,75 | 1,153% | R$ 65,04 | — | 2024-11-18 |
| 2024-09 | R$ 0,75 | 1,091% | R$ 68,76 | — | 2024-10-15 |
| 2024-08 | R$ 0,75 | 1,027% | R$ 73,0 | — | 2024-09-16 |
| 2024-07 | R$ 0,75 | 1,009% | R$ 74,3 | — | 2024-08-15 |
| 2024-06 | R$ 0,75 | 1,018% | R$ 73,67 | — | 2024-07-15 |
| 2024-05 | R$ 0,75 | 1,023% | R$ 73,28 | — | 2024-06-17 |
| 2024-04 | R$ 0,75 | 0,962% | R$ 78,0 | — | 2024-05-16 |
| 2024-03 | R$ 0,75 | 0,959% | R$ 78,2 | — | 2024-04-15 |
| 2024-02 | R$ 0,7293 | 0,834% | R$ 87,4 | — | 2024-03-27 |
| 2024-01 | R$ 0,75 | 0,886% | R$ 84,67 | — | 2024-02-19 |
En 2023 el PSEC11 pagó R$ 8,9 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,74 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 0,75 | 0,882% | R$ 85,01 | — | 2024-01-16 |
| 2023-11 | R$ 0,65 | 0,798% | R$ 81,5 | — | 2023-12-15 |
| 2023-10 | R$ 0,75 | 0,92% | R$ 81,51 | — | 2023-11-17 |
| 2023-09 | R$ 0,75 | 0,92% | R$ 81,5 | — | 2023-10-17 |
| 2023-08 | R$ 0,75 | 0,898% | R$ 83,5 | — | 2023-09-18 |
| 2023-07 | R$ 0,75 | 0,879% | R$ 85,32 | — | 2023-08-15 |
| 2023-06 | R$ 0,75 | 0,904% | R$ 82,98 | — | 2023-07-17 |
| 2023-05 | R$ 0,75 | 0,906% | R$ 82,75 | — | 2023-06-16 |
| 2023-04 | R$ 0,75 | 0,967% | R$ 77,56 | — | 2023-05-16 |
| 2023-03 | R$ 0,75 | 1,038% | R$ 72,23 | — | 2023-04-18 |
| 2023-02 | R$ 0,75 | 1,08% | R$ 69,47 | — | 2023-03-15 |
| 2023-01 | R$ 0,75 | 1,07% | R$ 70,09 | — | 2023-02-15 |
En 2022 el PSEC11 pagó R$ 9,0 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,75 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 0,75 | 1,042% | R$ 72,0 | — | 2023-01-16 |
| 2022-11 | R$ 0,75 | 1,042% | R$ 71,95 | — | 2022-12-15 |
| 2022-10 | R$ 0,75 | 1,02% | R$ 73,5 | — | 2022-11-17 |
| 2022-09 | R$ 0,75 | 0,946% | R$ 79,25 | — | 2022-10-18 |
| 2022-08 | R$ 0,75 | 0,934% | R$ 80,28 | — | 2022-09-16 |
| 2022-07 | R$ 0,75 | 0,97% | R$ 77,32 | — | 2022-08-15 |
| 2022-06 | R$ 0,75 | 0,993% | R$ 75,53 | — | 2022-07-15 |
| 2022-05 | R$ 0,75 | 1,009% | R$ 74,35 | — | 2022-06-15 |
| 2022-04 | R$ 0,75 | 0,99% | R$ 75,79 | — | 2022-05-16 |
| 2022-03 | R$ 0,75 | 0,939% | R$ 79,87 | — | 2022-04-18 |
| 2022-02 | R$ 0,75 | 0,978% | R$ 76,7 | — | 2022-03-16 |
| 2022-01 | R$ 0,75 | 0,957% | R$ 78,36 | — | 2022-02-15 |
En 2021 el PSEC11 pagó R$ 8,79 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,73 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 0,75 | 0,906% | R$ 82,74 | — | 2022-01-17 |
| 2021-11 | R$ 0,75 | 0,891% | R$ 84,21 | — | 2021-12-15 |
| 2021-10 | R$ 0,75 | 0,962% | R$ 77,95 | — | 2021-11-17 |
| 2021-09 | R$ 0,75 | 0,861% | R$ 87,11 | — | 2021-10-18 |
| 2021-08 | R$ 0,75 | 0,81% | R$ 92,6 | — | 2021-09-16 |
| 2021-07 | R$ 0,75 | 0,88% | R$ 85,27 | — | 2021-08-16 |
| 2021-06 | R$ 0,72 | 0,777% | R$ 92,7 | — | 2021-07-16 |
| 2021-05 | R$ 0,72 | 0,765% | R$ 94,07 | — | 2021-06-16 |
| 2021-04 | R$ 0,72 | 0,758% | R$ 94,94 | — | 2021-05-17 |
| 2021-03 | R$ 0,72 | 0,77% | R$ 93,5 | — | 2021-04-16 |
| 2021-02 | R$ 0,72 | 0,766% | R$ 94,01 | — | 2021-03-16 |
| 2021-01 | R$ 0,69 | 0,715% | R$ 96,5 | — | 2021-02-17 |
En 2020 el PSEC11 pagó R$ 5,02 por cuota en 10 competencias, promedio de R$ 0,5 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | R$ 0,69 | 0,735% | R$ 93,83 | — | 2021-01-18 |
| 2020-11 | R$ 0,62 | 0,672% | R$ 92,21 | — | 2020-12-15 |
| 2020-10 | R$ 0,62 | 0,675% | R$ 91,81 | — | 2020-11-17 |
| 2020-09 | R$ 0,6 | 0,649% | R$ 92,5 | — | 2020-10-16 |
| 2020-08 | R$ 0,58 | 0,644% | R$ 90,0 | — | 2020-09-16 |
| 2020-07 | R$ 0,53 | 0,617% | R$ 85,86 | — | 2020-08-17 |
| 2020-06 | R$ 0,46 | 0,552% | R$ 83,27 | — | 2020-07-15 |
| 2020-05 | R$ 0,34 | 0,384% | R$ 88,48 | — | 2020-06-16 |
| 2020-04 | R$ 0,33 | 0,418% | R$ 78,99 | — | 2020-05-18 |
| 2020-03 | R$ 0,25 | 0,298% | R$ 84,0 | — | 2020-04-20 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2026 | 97,2% | fez_caixa |
El último rendimiento anunciado por el PSEC11 fue de R$ 0,6 por cuota, con pago en 2026-08-17.
Sí, el PSEC11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del PSEC11 es de aproximadamente 12,73% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con un DY cercano al 12,73% anual, el PSEC11 está en el rango de los FII high yield (por encima del ~10% a.a.) — un nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.