Histórico de proventos pagados por RB Capital Renda II (RBRD11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 0,55 · pagado en 2026-08-14 · DY 12m 16,65% · ≈ R$ 6,56/año
La distribución por cuota (DPU) actual de R$ 0,55 se ve respaldada por una generación de R$ 0,58 (payout del 91,4%). Dado que el IPCA indexa el 80% de los ingresos, el motor proyecta un crecimiento moderado en el escenario base. El punto de inflexión se sitúa en mar/2027 (Enel): la renovación preserva la trayectoria, mientras que la falta de renovación sin un reemplazo inmediato reduce la distribución por cuota (DPU) a ~R$ 0,26.
La distribución por cuota (DPU) de R$ 0,55/cuota mostró un payout del 96,7% en el primer semestre de 2026 —en equilibrio, con un superávit de R$ 208 mil en el semestre. La caja neta de R$ 3,86 millones (jun/26) representa cerca de 3,8 meses de distribución por cuota (DPU), ligeramente por debajo del nivel de 5 meses registrado en mar/26. El riesgo real para la sostenibilidad sigue siendo el vencimiento del contrato de Enel en mar/2027: en caso de que no haya renovación, la distribución por cuota puede descender a R$ 0,25-0,30 por cuota.
Para próximos 12 meses, el gestor proyecta una distribución de R$ 0,5 a R$ 0,62 por cuota al mes.
DY actual (12m): 17,73% · DY proyectado: 17,0% · precio de referencia R$ 35,66
El primer semestre de 2026 cerró con un superávit de R$ 208 mil (payout del 96,7%). La caja neta se redujo de R$ 5,1 millones (mar/26) a R$ 3,86 millones (jun/26), posiblemente debido al calendario de distribuciones. La distribución por cuota (DPU) se mantuvo estable en R$ 0,55 sin distribución extraordinarias semestral en jun/26.
Payout medio de 12 meses en 0,976% · la caja acumulada cubre cerca de 3.8 meses de distribución · quema de R$ -0,019 por cuota al mes.
En 2026 el RBRD11 pagó R$ 3,85 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 0,55 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,55 | 1,459% | R$ 37,7 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |
| 2026-06 | R$ 0,55 | 1,425% | R$ 38,59 | 2026-06-30 | 2026-07-14 |
| 2026-05 | R$ 0,55 | 1,499% | R$ 36,7 | 2026-05-29 | 2026-06-15 |
| 2026-04 | R$ 0,55 | 1,341% | R$ 41,02 | 2026-04-30 | 2026-05-15 |
| 2026-03 | R$ 0,55 | 1,343% | R$ 40,95 | — | 2026-04-15 |
| 2026-02 | R$ 0,55 | 1,357% | R$ 40,54 | — | 2026-03-13 |
| 2026-01 | R$ 0,55 | 1,337% | R$ 41,14 | — | 2026-02-13 |
En 2025 el RBRD11 pagó R$ 6,34 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,53 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,66 | 1,621% | R$ 40,71 | — | 2026-01-15 |
| 2025-11 | R$ 0,55 | 1,372% | R$ 40,09 | — | 2025-12-12 |
| 2025-10 | R$ 0,55 | 1,383% | R$ 39,76 | — | 2025-11-14 |
| 2025-09 | R$ 0,5 | 1,253% | R$ 39,89 | — | 2025-10-14 |
| 2025-08 | R$ 0,5 | 1,257% | R$ 39,78 | — | 2025-09-12 |
| 2025-07 | R$ 0,5 | 1,241% | R$ 40,28 | — | 2025-08-14 |
| 2025-06 | R$ 0,58 | 1,443% | R$ 40,2 | — | 2025-07-14 |
| 2025-05 | R$ 0,5 | 1,266% | R$ 39,5 | — | 2025-06-13 |
| 2025-04 | R$ 0,5 | 1,237% | R$ 40,43 | — | 2025-05-15 |
| 2025-03 | R$ 0,5 | 1,304% | R$ 38,35 | — | 2025-04-14 |
| 2025-02 | R$ 0,5 | 1,353% | R$ 36,95 | — | 2025-03-18 |
| 2025-01 | R$ 0,5 | 1,449% | R$ 34,5 | — | 2025-02-14 |
En 2024 el RBRD11 pagó R$ 4,59 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,38 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,53 | 1,436% | R$ 36,9 | — | 2025-01-15 |
| 2024-11 | R$ 0,38 | 1,086% | R$ 35,0 | — | 2024-12-13 |
| 2024-10 | R$ 0,38 | 1,084% | R$ 35,04 | — | 2024-11-14 |
| 2024-09 | R$ 0,38 | 1,058% | R$ 35,9 | — | 2024-10-14 |
| 2024-08 | R$ 0,38 | 0,991% | R$ 38,34 | — | 2024-09-13 |
| 2024-07 | R$ 0,38 | 0,95% | R$ 40,0 | — | 2024-08-14 |
| 2024-06 | R$ 0,38 | 1,008% | R$ 37,7 | — | 2024-07-12 |
| 2024-05 | R$ 0,38 | 1,0% | R$ 38,01 | — | 2024-06-14 |
| 2024-04 | R$ 0,38 | 0,94% | R$ 40,43 | — | 2024-05-15 |
| 2024-03 | R$ 0,34 | 0,854% | R$ 39,82 | — | 2024-04-12 |
| 2024-02 | R$ 0,34 | 0,833% | R$ 40,83 | — | 2024-03-14 |
| 2024-01 | R$ 0,34 | 0,85% | R$ 40,0 | — | 2024-02-16 |
En 2023 el RBRD11 pagó R$ 3,96 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,33 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 0,34 | 0,827% | R$ 41,09 | — | 2024-01-15 |
| 2023-11 | R$ 0,34 | 0,873% | R$ 38,95 | — | 2023-12-14 |
| 2023-10 | R$ 0,34 | 0,861% | R$ 39,47 | — | 2023-11-16 |
| 2023-09 | R$ 0,34 | 0,872% | R$ 38,99 | — | 2023-10-16 |
| 2023-08 | R$ 0,34 | 0,886% | R$ 38,39 | — | 2023-09-15 |
| 2023-07 | R$ 0,34 | 0,91% | R$ 37,38 | — | 2023-08-14 |
| 2023-06 | R$ 0,32 | 0,84% | R$ 38,08 | — | 2023-07-14 |
| 2023-05 | R$ 0,32 | 0,842% | R$ 38,0 | — | 2023-06-15 |
| 2023-04 | R$ 0,32 | 0,914% | R$ 35,0 | — | 2023-05-15 |
| 2023-03 | R$ 0,32 | 0,953% | R$ 33,57 | — | 2023-04-17 |
| 2023-02 | R$ 0,32 | 0,95% | R$ 33,7 | — | 2023-03-14 |
| 2023-01 | R$ 0,32 | 0,94% | R$ 34,06 | — | 2023-02-14 |
En 2022 el RBRD11 pagó R$ 4,71 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,39 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 0,3 | 0,831% | R$ 36,1 | — | 2023-01-13 |
| 2022-11 | R$ 0,3 | 0,842% | R$ 35,65 | — | 2022-12-14 |
| 2022-10 | R$ 0,3 | 0,809% | R$ 37,1 | — | 2022-11-16 |
| 2022-09 | R$ 0,3 | 0,748% | R$ 40,13 | — | 2022-10-17 |
| 2022-08 | R$ 0,3 | 0,759% | R$ 39,55 | — | 2022-09-15 |
| 2022-07 | R$ 0,3 | 0,771% | R$ 38,9 | — | 2022-08-12 |
| 2022-06 | R$ 0,456 | 1,232% | R$ 37,01 | — | 2022-07-14 |
| 2022-05 | R$ 0,3 | 0,675% | R$ 44,45 | — | 2022-06-14 |
| 2022-04 | R$ 0,3 | 0,671% | R$ 44,71 | — | 2022-05-13 |
| 2022-03 | R$ 0,3 | 0,652% | R$ 46,0 | — | 2022-04-14 |
| 2022-02 | R$ 1,37 | 2,796% | R$ 48,99 | — | 2022-03-15 |
| 2022-01 | R$ 0,18 | 0,431% | R$ 41,78 | — | 2022-02-14 |
En 2021 el RBRD11 pagó R$ 1,08 por cuota en 11 competencias, promedio de R$ 0,1 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 0,18 | 0,435% | R$ 41,39 | — | 2022-01-14 |
| 2021-11 | R$ 0,18 | 0,408% | R$ 44,15 | — | 2021-12-14 |
| 2021-10 | R$ 0,18 | 0,391% | R$ 46,08 | — | 2021-11-16 |
| 2021-09 | R$ 0,18 | 0,354% | R$ 50,8 | — | 2021-10-15 |
| 2021-08 | R$ 0,1 | 0,197% | R$ 50,84 | — | 2021-09-15 |
| 2021-07 | R$ 0,07 | 0,132% | R$ 52,99 | — | 2021-08-13 |
| 2021-06 | R$ 0,05 | 0,087% | R$ 57,15 | — | 2021-07-15 |
| 2021-05 | R$ 0,05 | 0,083% | R$ 60,39 | — | 2021-06-15 |
| 2021-04 | R$ 0,0169 | 0,027% | R$ 62,3 | — | 2021-05-14 |
| 2021-02 | R$ 0,0232 | 0,038% | R$ 61,33 | — | 2021-03-12 |
| 2021-01 | R$ 0,0506 | 0,072% | R$ 70,0 | — | 2021-02-12 |
En 2020 el RBRD11 pagó R$ 21,71 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,81 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | R$ 0,074 | 0,1% | R$ 74,1 | — | 2021-01-15 |
| 2020-11 | R$ 0,0473 | 0,061% | R$ 77,0 | — | 2020-12-14 |
| 2020-10 | R$ 3,316 | 4,393% | R$ 75,48 | — | 2020-11-16 |
| 2020-09 | R$ 0,06 | 0,085% | R$ 70,69 | — | 2020-10-15 |
| 2020-08 | R$ 0,0447 | 0,068% | R$ 66,1 | — | 2020-09-15 |
| 2020-07 | R$ 0,0381 | 0,055% | R$ 69,0 | — | 2020-08-14 |
| 2020-06 | R$ 15,4132 | 18,208% | R$ 84,65 | — | 2020-07-14 |
| 2020-05 | R$ 1,0535 | 1,158% | R$ 91,0 | — | 2020-06-15 |
| 2020-04 | R$ 0,06 | 0,094% | R$ 63,7 | — | 2020-05-15 |
| 2020-03 | R$ 0,9906 | 1,386% | R$ 71,46 | — | 2020-04-15 |
| 2020-02 | R$ 0,5629 | 0,748% | R$ 75,25 | — | 2020-03-13 |
| 2020-01 | R$ 0,0535 | 0,059% | R$ 90,0 | — | 2020-02-14 |
En 2019 el RBRD11 pagó R$ 9,31 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,78 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12 | R$ 1,1401 | 1,059% | R$ 107,62 | — | 2020-01-15 |
| 2019-11 | R$ 0,0541 | 0,052% | R$ 103,09 | — | 2019-12-13 |
| 2019-10 | R$ 3,414 | 3,264% | R$ 104,59 | — | 2019-11-14 |
| 2019-09 | R$ 0,5141 | 0,475% | R$ 108,2 | — | 2019-10-14 |
| 2019-08 | R$ 0,524 | 0,511% | R$ 102,6 | — | 2019-09-13 |
| 2019-07 | R$ 0,5304 | 0,521% | R$ 101,74 | — | 2019-08-14 |
| 2019-06 | R$ 0,5331 | 0,515% | R$ 103,5 | — | 2019-07-15 |
| 2019-05 | R$ 0,5292 | 0,538% | R$ 98,39 | — | 2019-06-14 |
| 2019-04 | R$ 0,5256 | 0,571% | R$ 91,99 | — | 2019-05-15 |
| 2019-03 | R$ 0,6062 | 0,677% | R$ 89,49 | — | 2019-04-12 |
| 2019-02 | R$ 0,4257 | 0,47% | R$ 90,65 | — | 2019-03-18 |
| 2019-01 | R$ 0,5142 | 0,588% | R$ 87,52 | — | 2019-02-14 |
En 2018 el RBRD11 pagó R$ 8,89 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,74 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12 | R$ 0,518 | 0,571% | R$ 90,79 | — | 2019-01-15 |
| 2018-11 | R$ 0,5141 | 0,592% | R$ 86,8 | — | 2018-12-14 |
| 2018-10 | R$ 3,2578 | 3,884% | R$ 83,88 | — | 2018-11-16 |
| 2018-09 | R$ 0,513 | 0,598% | R$ 85,85 | — | 2018-10-15 |
| 2018-08 | R$ 0,5131 | 0,615% | R$ 83,48 | — | 2018-09-17 |
| 2018-07 | R$ 0,5112 | 0,599% | R$ 85,28 | — | 2018-08-14 |
| 2018-06 | R$ 0,5399 | 0,64% | R$ 84,4 | — | 2018-07-16 |
| 2018-05 | R$ 0,5132 | 0,632% | R$ 81,2 | — | 2018-06-14 |
| 2018-04 | R$ 0,5916 | 0,694% | R$ 85,3 | — | 2018-05-15 |
| 2018-03 | R$ 0,4275 | 0,497% | R$ 85,98 | — | 2018-04-13 |
| 2018-02 | R$ 0,4915 | 0,572% | R$ 85,98 | — | 2018-03-14 |
| 2018-01 | R$ 0,496 | 0,602% | R$ 82,4 | — | 2018-02-16 |
En 2017 el RBRD11 pagó R$ 8,46 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,71 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12 | R$ 0,4983 | 0,617% | R$ 80,8 | — | 2018-01-15 |
| 2017-11 | R$ 0,4885 | 0,611% | R$ 80,0 | — | 2017-12-14 |
| 2017-10 | R$ 3,055 | 3,748% | R$ 81,5 | — | 2017-11-16 |
| 2017-09 | R$ 0,4976 | 0,585% | R$ 85,02 | — | 2017-10-16 |
| 2017-08 | R$ 0,4971 | 0,586% | R$ 84,9 | — | 2017-09-15 |
| 2017-07 | R$ 0,4964 | 0,611% | R$ 81,3 | — | 2017-08-14 |
| 2017-06 | R$ 0,497 | 0,592% | R$ 83,9 | — | 2017-07-14 |
| 2017-05 | R$ 0,4966 | 0,606% | R$ 81,98 | — | 2017-06-14 |
| 2017-04 | R$ 0,4966 | 0,637% | R$ 78,0 | — | 2017-05-15 |
| 2017-03 | R$ 0,4878 | 0,649% | R$ 75,2 | — | 2017-04-17 |
| 2017-02 | R$ 0,4794 | 0,648% | R$ 73,97 | — | 2017-03-14 |
| 2017-01 | R$ 0,4712 | 0,656% | R$ 71,81 | — | 2017-02-14 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2026 | 97,8% | fez_caixa |
El último rendimiento anunciado por el RBRD11 fue de R$ 0,55 por cuota, con pago en 2026-08-14.
Sí, el RBRD11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del RBRD11 es de aproximadamente 16,65% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con un DY cercano al 16,65% anual, el RBRD11 está en el rango de los FII high yield (por encima del ~10% a.a.) — un nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.