Histórico de proventos pagados por RBR Crédito Imobiliário Estruturado (RBRY11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 1,0 · pagado en 2026-08-18 · DY 12m 15,87% · ≈ R$ 12,0/año
Se espera que la distribución por cuota (DPU) oscile entre R$ 1,00 y R$ 1,15/cuota en los próximos 6 meses, con un sesgo bajista mientras Patria recicla la cartera y revisa la lista de seguimiento (10,6% del patrimonio neto).
El fondo no está quemando caja; genera un resultado mensual cercano a R$ 1,06–1,10/cuota y cuenta con una reserva mínima (R$ 0,00 tras el pago de la comisión de rendimiento al gestor anterior en feb/2026). Pero la reserva de R$ 0,50/cuota fue totalmente consumida en feb/2026 para honrar el pago de R$ 0,52/cuota correspondiente a la comisión de rendimiento del 2º semestre de 2025 al equipo de gestión anterior. Esto eliminó el margen para una distribución extraordinaria y el DPS reciente cae porque el fondo ahora distribuye solo el resultado corriente del mes, sin suavización a través de reservas. Patria señaló una estrategia para reducir el apalancamiento (operaciones compromisadas) y revisar el 10,6% del PL en lista de vigilancia (watchlist), lo que puede reducir aún más el DPS en el corto plazo.
Para próximos 6 meses, el gestor proyecta una distribución de R$ 1,0 a R$ 1,15 por cuota al mes.
DY actual (12m): 15,33% · DY proyectado: 13,5% · precio de referencia R$ 76,87
Distribución en descenso gradual desde diciembre de 2025: R$ 1,25 → 1,15 → 1,09 → 1,06 en los últimos 4 meses. Patria señaló una estrategia de reciclaje para reducir el apalancamiento (operaciones compromisadas que representan el 9% del patrimonio neto) y la revalorización de operaciones en la lista de seguimiento (10,6% del patrimonio neto con señales de presión).
Payout medio de 12 meses en 1,0% · quema de R$ 0 por cuota al mes.
En 2026 el RBRY11 pagó R$ 7,3 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 1,04 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 1,0 | 1,217% | R$ 82,2 | 2026-08-11 | 2026-08-18 |
| 2026-06 | R$ 1,0 | 1,141% | R$ 87,65 | 2026-07-09 | 2026-07-16 |
| 2026-05 | R$ 1,0 | 1,107% | R$ 90,35 | 2026-06-10 | 2026-06-17 |
| 2026-04 | R$ 1,0 | 1,085% | R$ 92,13 | — | 2026-05-19 |
| 2026-03 | R$ 1,06 | 1,132% | R$ 93,65 | — | 2026-04-17 |
| 2026-02 | R$ 1,09 | 1,141% | R$ 95,5 | — | 2026-03-17 |
| 2026-01 | R$ 1,15 | 1,202% | R$ 95,69 | — | 2026-02-19 |
En 2025 el RBRY11 pagó R$ 15,18 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,26 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 1,25 | 1,276% | R$ 97,96 | — | 2026-01-19 |
| 2025-11 | R$ 1,25 | 1,319% | R$ 94,74 | — | 2025-12-16 |
| 2025-10 | R$ 2,5 | 2,616% | R$ 95,58 | — | 2025-11-18 |
| 2025-09 | R$ 1,25 | 1,315% | R$ 95,04 | — | 2025-10-16 |
| 2025-08 | R$ 1,25 | 1,317% | R$ 94,94 | — | 2025-09-16 |
| 2025-07 | R$ 1,175 | 1,267% | R$ 92,73 | — | 2025-08-18 |
| 2025-06 | R$ 1,15 | 1,229% | R$ 93,57 | — | 2025-07-16 |
| 2025-05 | R$ 1,1 | 1,186% | R$ 92,78 | — | 2025-06-17 |
| 2025-04 | R$ 1,1 | 1,176% | R$ 93,54 | — | 2025-05-19 |
| 2025-03 | R$ 1,05 | 1,136% | R$ 92,45 | — | 2025-04-16 |
| 2025-02 | R$ 1,05 | 1,13% | R$ 92,93 | — | 2025-03-20 |
| 2025-01 | R$ 1,05 | 1,211% | R$ 86,7 | — | 2025-02-18 |
En 2024 el RBRY11 pagó R$ 11,63 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,97 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,97 | 1,162% | R$ 83,5 | — | 2025-01-17 |
| 2024-11 | R$ 0,95 | 1,214% | R$ 78,26 | — | 2024-12-17 |
| 2024-10 | R$ 0,9 | 0,987% | R$ 91,16 | — | 2024-11-19 |
| 2024-09 | R$ 0,9 | 0,961% | R$ 93,7 | — | 2024-10-16 |
| 2024-08 | R$ 0,95 | 0,993% | R$ 95,64 | — | 2024-09-17 |
| 2024-07 | R$ 1,0 | 1,044% | R$ 95,8 | — | 2024-08-16 |
| 2024-06 | R$ 1,0 | 1,03% | R$ 97,05 | — | 2024-07-16 |
| 2024-05 | R$ 0,95 | 0,978% | R$ 97,15 | — | 2024-06-18 |
| 2024-04 | R$ 0,95 | 0,961% | R$ 98,9 | — | 2024-05-17 |
| 2024-03 | R$ 1,0 | 1,005% | R$ 99,47 | — | 2024-04-16 |
| 2024-02 | R$ 1,01 | 1,011% | R$ 99,9 | — | 2024-03-18 |
| 2024-01 | R$ 1,05 | 1,049% | R$ 100,05 | — | 2024-02-20 |
En 2023 el RBRY11 pagó R$ 15,1 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,26 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 1,0 | 1,003% | R$ 99,7 | — | 2024-01-17 |
| 2023-11 | R$ 1,0 | 1,019% | R$ 98,14 | — | 2023-12-18 |
| 2023-10 | R$ 1,0 | 0,991% | R$ 100,92 | — | 2023-11-20 |
| 2023-09 | R$ 1,2 | 1,197% | R$ 100,24 | — | 2023-10-18 |
| 2023-08 | R$ 1,2 | 1,191% | R$ 100,71 | — | 2023-09-19 |
| 2023-07 | R$ 1,2 | 1,191% | R$ 100,75 | — | 2023-08-16 |
| 2023-06 | R$ 1,25 | 1,253% | R$ 99,79 | — | 2023-07-18 |
| 2023-05 | R$ 1,25 | 1,291% | R$ 96,79 | — | 2023-06-19 |
| 2023-04 | R$ 1,25 | 1,297% | R$ 96,4 | — | 2023-05-17 |
| 2023-03 | R$ 1,25 | 1,344% | R$ 93,04 | — | 2023-04-19 |
| 2023-02 | R$ 2,35 | 2,45% | R$ 95,9 | — | 2023-03-16 |
| 2023-01 | R$ 1,15 | 1,212% | R$ 94,9 | — | 2023-02-16 |
En 2022 el RBRY11 pagó R$ 16,2 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,35 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 1,1 | 1,188% | R$ 92,58 | — | 2023-01-17 |
| 2022-11 | R$ 1,0 | 1,109% | R$ 90,16 | — | 2022-12-16 |
| 2022-10 | R$ 1,0 | 1,048% | R$ 95,4 | — | 2022-11-18 |
| 2022-09 | R$ 1,0 | 1,03% | R$ 97,05 | — | 2022-10-19 |
| 2022-08 | R$ 1,6418 | 1,595% | R$ 102,95 | — | 2022-09-19 |
| 2022-07 | R$ 1,35 | 1,326% | R$ 101,78 | — | 2022-08-16 |
| 2022-06 | R$ 1,4104 | 1,377% | R$ 102,46 | — | 2022-07-18 |
| 2022-05 | R$ 1,25 | 1,237% | R$ 101,08 | — | 2022-06-17 |
| 2022-04 | R$ 2,8501 | 2,76% | R$ 103,28 | — | 2022-05-17 |
| 2022-03 | R$ 1,3 | 1,237% | R$ 105,05 | — | 2022-04-19 |
| 2022-02 | R$ 1,15 | 1,087% | R$ 105,78 | — | 2022-03-17 |
| 2022-01 | R$ 1,15 | 1,092% | R$ 105,32 | — | 2022-02-16 |
En 2021 el RBRY11 pagó R$ 10,73 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,89 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 1,34 | 1,279% | R$ 104,74 | — | 2022-01-18 |
| 2021-11 | R$ 1,12 | 1,107% | R$ 101,19 | — | 2021-12-16 |
| 2021-10 | R$ 1,0 | 0,984% | R$ 101,67 | — | 2021-11-18 |
| 2021-09 | R$ 0,9 | 0,875% | R$ 102,87 | — | 2021-10-19 |
| 2021-08 | R$ 0,75 | 0,746% | R$ 100,48 | — | 2021-09-17 |
| 2021-07 | R$ 0,75 | 0,748% | R$ 100,27 | — | 2021-08-13 |
| 2021-06 | R$ 1,0816 | 1,051% | R$ 102,93 | — | 2021-07-19 |
| 2021-05 | R$ 0,75 | 0,733% | R$ 102,38 | — | 2021-06-17 |
| 2021-04 | R$ 0,7 | 0,682% | R$ 102,68 | — | 2021-05-18 |
| 2021-03 | R$ 0,8408 | 0,811% | R$ 103,68 | — | 2021-04-19 |
| 2021-02 | R$ 0,75 | 0,714% | R$ 104,98 | — | 2021-03-16 |
| 2021-01 | R$ 0,75 | 0,714% | R$ 105,08 | — | 2021-02-12 |
En 2020 el RBRY11 pagó R$ 8,68 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,72 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | R$ 0,965 | 0,919% | R$ 105,03 | — | 2021-01-19 |
| 2020-11 | R$ 0,75 | 0,727% | R$ 103,18 | — | 2020-12-16 |
| 2020-10 | R$ 0,6 | 0,582% | R$ 103,17 | — | 2020-11-18 |
| 2020-09 | R$ 0,6 | 0,579% | R$ 103,58 | — | 2020-10-19 |
| 2020-08 | R$ 0,6 | 0,589% | R$ 101,94 | — | 2020-09-17 |
| 2020-07 | R$ 0,6 | 0,613% | R$ 97,92 | — | 2020-08-14 |
| 2020-06 | R$ 0,65 | 0,654% | R$ 99,44 | — | 2020-07-16 |
| 2020-05 | R$ 0,65 | 0,647% | R$ 100,49 | — | 2020-06-17 |
| 2020-04 | R$ 0,65 | 0,665% | R$ 97,7 | — | 2020-05-19 |
| 2020-03 | R$ 0,65 | 0,674% | R$ 96,45 | — | 2020-04-17 |
| 2020-02 | R$ 0,7 | 0,728% | R$ 96,21 | — | 2020-03-17 |
| 2020-01 | R$ 1,2622 | 1,122% | R$ 112,45 | — | 2020-02-14 |
En 2019 el RBRY11 pagó R$ 12,47 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,04 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12 | R$ 0,83 | 0,746% | R$ 111,2 | — | 2020-01-17 |
| 2019-11 | R$ 0,6131 | 0,515% | R$ 119,13 | — | 2019-12-17 |
| 2019-10 | R$ 1,36 | 1,143% | R$ 118,95 | — | 2019-11-21 |
| 2019-09 | R$ 0,66 | 0,561% | R$ 117,64 | — | 2019-10-16 |
| 2019-08 | R$ 3,0276 | 2,354% | R$ 128,6 | — | 2019-09-17 |
| 2019-07 | R$ 0,6706 | 0,517% | R$ 129,6 | — | 2019-08-16 |
| 2019-06 | R$ 1,7129 | 1,526% | R$ 112,25 | — | 2019-07-17 |
| 2019-05 | R$ 0,8465 | 0,782% | R$ 108,27 | — | 2019-06-18 |
| 2019-04 | R$ 0,6894 | 0,665% | R$ 103,68 | — | 2019-05-17 |
| 2019-03 | R$ 0,747 | — | — | — | 2019-04-16 |
| 2019-02 | R$ 0,6936 | — | — | — | 2019-03-20 |
| 2019-01 | R$ 0,6231 | — | — | — | 2019-02-18 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2026 | 95,9% | fez_caixa |
El último rendimiento anunciado por el RBRY11 fue de R$ 1,0 por cuota, con pago en 2026-08-18.
Sí, el RBRY11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del RBRY11 es de aproximadamente 15,87% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con un DY cercano al 15,87% anual, el RBRY11 está en el rango de los FII high yield (por encima del ~10% a.a.) — un nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.