Histórico de proventos pagados por RB Capital I Fundo de Fundos FII (RFOF11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 3,84 · pagado en 2026-06-01 · DY 12m 12,19% · ≈ R$ 7,8/año
Distribución por cuota (DPU) de R$ 0,65 estabilizada durante 16 meses consecutivos. Sin cambios esperados durante el periodo de transición (estimado en 3 a 9 meses). Tras la amortización, el inversor se convierte en cuotapartista de REME11; la política de distribución de dicho vehículo determina la distribución por cuota (DPU) futura.
La distribución por cuota (DPU) de R$ 0,65 es sostenible mientras RFOF11 exista, pero RFOF11 se encuentra en proceso de liquidación. Tras la amortización final mediante cuotas de REME11, el cuotapartista pasa a depender de la política de distribución de REME11, sin garantía de que se mantenga el nivel actual.
Para Próximos 3 a 6 meses (hasta la amortización final), el gestor proyecta una distribución de R$ 0,6 a R$ 0,65 por cuota al mes.
DY actual (12m): 12,22% · DY proyectado: 12,22% · precio de referencia R$ 64,49
Distribución por cuota (DPU) de R$ 0,65 mantenida durante 16 meses consecutivos a lo largo de todas las etapas del proceso de liquidación (escisión de FRBC11 en noviembre de 2025, propuesta de REME11 en enero de 2026). Alta resistencia en la distribución, pero el evento de amortización final pone fin a la continuidad de RFOF11 como vehículo.
Payout medio de 12 meses en 1,0% · quema de R$ 0 por cuota al mes.
En 2026 el RFOF11 pagó R$ 6,44 por cuota en 5 competencias, promedio de R$ 1,29 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | R$ 3,84 | 5,954% | R$ 64,49 | 2026-05-20 | 2026-06-01 |
| 2026-04 | R$ 0,65 | 1,008% | R$ 64,49 | 2026-04-30 | 2026-05-15 |
| 2026-03 | R$ 0,65 | 1,008% | R$ 64,49 | — | 2026-04-15 |
| 2026-02 | R$ 0,65 | 1,008% | R$ 64,49 | — | 2026-03-13 |
| 2026-01 | R$ 0,65 | 1,008% | R$ 64,49 | — | 2026-02-13 |
En 2025 el RFOF11 pagó R$ 7,8 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,65 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,65 | 1,008% | R$ 64,49 | — | 2026-01-15 |
| 2025-11 | R$ 0,65 | 1,008% | R$ 64,49 | — | 2025-12-12 |
| 2025-10 | R$ 0,65 | 1,008% | R$ 64,49 | — | 2025-11-14 |
| 2025-09 | R$ 0,65 | 1,008% | R$ 64,49 | — | 2025-10-14 |
| 2025-08 | R$ 0,65 | 1,03% | R$ 63,11 | — | 2025-09-12 |
| 2025-07 | R$ 0,65 | 1,056% | R$ 61,55 | — | 2025-08-14 |
| 2025-06 | R$ 0,65 | 1,026% | R$ 63,35 | — | 2025-07-14 |
| 2025-05 | R$ 0,65 | 1,091% | R$ 59,6 | — | 2025-06-13 |
| 2025-04 | R$ 0,65 | 1,072% | R$ 60,65 | — | 2025-05-15 |
| 2025-03 | R$ 0,65 | 1,151% | R$ 56,45 | — | 2025-04-15 |
| 2025-02 | R$ 0,65 | 1,082% | R$ 60,05 | — | 2025-03-14 |
| 2025-01 | R$ 0,65 | 1,137% | R$ 57,16 | — | 2025-02-14 |
En 2024 el RFOF11 pagó R$ 8,61 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,72 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,69 | 1,238% | R$ 55,73 | — | 2025-01-15 |
| 2024-11 | R$ 0,69 | 1,275% | R$ 54,11 | — | 2024-12-13 |
| 2024-10 | R$ 0,69 | 1,095% | R$ 63,01 | — | 2024-11-14 |
| 2024-09 | R$ 0,69 | 1,044% | R$ 66,12 | — | 2024-10-15 |
| 2024-08 | R$ 0,71 | 1,015% | R$ 69,97 | — | 2024-09-13 |
| 2024-07 | R$ 0,71 | 1,005% | R$ 70,66 | — | 2024-08-14 |
| 2024-06 | R$ 0,73 | 0,992% | R$ 73,6 | — | 2024-07-12 |
| 2024-05 | R$ 0,74 | 1,056% | R$ 70,1 | — | 2024-06-14 |
| 2024-04 | R$ 0,74 | 0,974% | R$ 75,97 | — | 2024-05-15 |
| 2024-03 | R$ 0,74 | 0,969% | R$ 76,36 | — | 2024-04-12 |
| 2024-02 | R$ 0,74 | 0,929% | R$ 79,63 | — | 2024-03-15 |
| 2024-01 | R$ 0,74 | 0,967% | R$ 76,49 | — | 2024-02-15 |
En 2023 el RFOF11 pagó R$ 8,62 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,72 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 0,73 | 0,954% | R$ 76,51 | — | 2024-01-15 |
| 2023-11 | R$ 0,72 | 0,929% | R$ 77,49 | — | 2023-12-15 |
| 2023-10 | R$ 0,72 | 0,944% | R$ 76,25 | — | 2023-11-16 |
| 2023-09 | R$ 0,75 | 1,0% | R$ 75,0 | — | 2023-10-13 |
| 2023-08 | R$ 0,75 | 0,936% | R$ 80,1 | — | 2023-09-15 |
| 2023-07 | R$ 0,75 | 0,936% | R$ 80,1 | — | 2023-08-15 |
| 2023-06 | R$ 0,7 | 0,889% | R$ 78,73 | — | 2023-07-14 |
| 2023-05 | R$ 0,7 | 0,954% | R$ 73,4 | — | 2023-06-15 |
| 2023-04 | R$ 0,7 | 0,968% | R$ 72,3 | — | 2023-05-15 |
| 2023-03 | R$ 0,7 | 1,023% | R$ 68,45 | — | 2023-04-14 |
| 2023-02 | R$ 0,7 | 1,071% | R$ 65,36 | — | 2023-03-15 |
| 2023-01 | R$ 0,7 | 1,062% | R$ 65,92 | — | 2023-02-14 |
En 2022 el RFOF11 pagó R$ 8,24 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,69 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 0,71 | 1,04% | R$ 68,26 | — | 2023-01-13 |
| 2022-11 | R$ 0,73 | 1,046% | R$ 69,76 | — | 2022-12-15 |
| 2022-10 | R$ 0,73 | 1,018% | R$ 71,71 | — | 2022-11-16 |
| 2022-09 | R$ 0,72 | 0,94% | R$ 76,62 | — | 2022-10-17 |
| 2022-08 | R$ 0,7 | 0,933% | R$ 75,02 | — | 2022-09-15 |
| 2022-07 | R$ 0,67 | 0,921% | R$ 72,71 | — | 2022-08-12 |
| 2022-06 | R$ 0,69 | 1,017% | R$ 67,85 | — | 2022-07-15 |
| 2022-05 | R$ 0,67 | 0,981% | R$ 68,27 | — | 2022-06-15 |
| 2022-04 | R$ 0,67 | 0,931% | R$ 72,0 | — | 2022-05-13 |
| 2022-03 | R$ 0,65 | 0,9% | R$ 72,2 | — | 2022-04-14 |
| 2022-02 | R$ 0,65 | 0,957% | R$ 67,9 | — | 2022-03-15 |
| 2022-01 | R$ 0,65 | 0,945% | R$ 68,75 | — | 2022-02-15 |
En 2021 el RFOF11 pagó R$ 7,6 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,63 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 0,64 | 0,888% | R$ 72,05 | — | 2022-01-14 |
| 2021-11 | R$ 0,63 | 0,875% | R$ 71,98 | — | 2021-12-15 |
| 2021-10 | R$ 0,63 | 0,956% | R$ 65,87 | — | 2021-11-12 |
| 2021-09 | R$ 0,63 | 0,803% | R$ 78,49 | — | 2021-10-15 |
| 2021-08 | R$ 0,63 | 0,768% | R$ 82,0 | — | 2021-09-15 |
| 2021-07 | R$ 0,65 | 0,864% | R$ 75,27 | — | 2021-08-13 |
| 2021-06 | R$ 0,61 | 0,737% | R$ 82,8 | — | 2021-07-15 |
| 2021-05 | R$ 0,63 | 0,758% | R$ 83,1 | — | 2021-06-15 |
| 2021-04 | R$ 0,63 | 0,761% | R$ 82,8 | — | 2021-05-14 |
| 2021-03 | R$ 0,63 | 0,734% | R$ 85,8 | — | 2021-04-15 |
| 2021-02 | R$ 0,66 | 0,751% | R$ 87,85 | — | 2021-03-12 |
| 2021-01 | R$ 0,63 | 0,705% | R$ 89,38 | — | 2021-02-12 |
En 2020 el RFOF11 pagó R$ 4,07 por cuota en 10 competencias, promedio de R$ 0,41 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | R$ 0,75 | 0,84% | R$ 89,3 | — | 2021-01-15 |
| 2020-11 | R$ 0,63 | 0,742% | R$ 84,89 | — | 2020-12-15 |
| 2020-10 | R$ 0,58 | 0,682% | R$ 85,01 | — | 2020-11-13 |
| 2020-09 | R$ 0,5 | 0,592% | R$ 84,53 | — | 2020-10-15 |
| 2020-08 | R$ 0,42 | 0,524% | R$ 80,22 | — | 2020-09-15 |
| 2020-07 | R$ 0,25 | 0,325% | R$ 76,87 | — | 2020-08-14 |
| 2020-06 | R$ 0,28 | 0,362% | R$ 77,25 | — | 2020-07-15 |
| 2020-05 | R$ 0,25 | 0,298% | R$ 83,98 | — | 2020-06-15 |
| 2020-04 | R$ 0,23 | 0,295% | R$ 78,01 | — | 2020-05-15 |
| 2020-03 | R$ 0,18 | 0,225% | R$ 80,0 | — | 2020-04-15 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2020 | — | equilibrio |
| 2º Sem 2020 | — | equilibrio |
| 1º Sem 2021 | — | equilibrio |
| 2º Sem 2021 | — | equilibrio |
| 1º Sem 2022 | — | equilibrio |
| 2º Sem 2022 | — | equilibrio |
| 1º Sem 2023 | — | equilibrio |
| 2º Sem 2023 | — | equilibrio |
| 1º Sem 2024 | — | equilibrio |
| 2º Sem 2024 | — | equilibrio |
| 1º Sem 2025 | — | equilibrio |
| 2º Sem 2025 | — | equilibrio |
| 1º Sem 2026 | — | equilibrio |
El último rendimiento anunciado por el RFOF11 fue de R$ 3,84 por cuota, con pago en 2026-06-01.
Sí, el RFOF11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del RFOF11 es de aproximadamente 12,19% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con un DY cercano al 12,19% anual, el RFOF11 está en el rango de los FII high yield (por encima del ~10% a.a.) — un nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.