Histórico de proventos pagados por Tordesilhas EI FII (TORD11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 0,007 · pagado en 2026-08-14 · DY 12m 4,7% · ≈ R$ 0,149/año
Se espera que la DPU continúe entre R$ 0,003 y R$ 0,012/cuota en los próximos 12 meses, sin una dirección clara; depende enteramente del comportamiento de los CRI en periodo de carencia al pasar de un régimen de moratoria al pago normal.
El Informe de Gestión de dic/2025 (presentado en may/2026) aportó el estado de resultados completo del ejercicio: 2025 cerró con un resultado de caja de R$ 847 mil y una distribución de caja de R$ 946 mil, lo que supuso un consumo de R$ 99 mil en el año. El segundo semestre de 2025 fue particularmente débil (resultado de R$ 339 mil frente a una distribución de R$ 565 mil), reflejando el impacto de los CRI en periodo de carencia. Los meses de enero a abril de 2026 mostraron una DPU oscilando entre R$ 0,0045 y R$ 0,0075; abril de 2026 fue puntualmente mejor debido a un IPCA m-2 más elevado (0,33%) y a 22 días hábiles entre pagos, y NO a una mejora estructural. Una caja neta de R$ 9,1 millones (mar/26) cubre ~300 meses al ritmo de consumo actual, pero solo si los CRI continúan operando con un desempeño mínimo; cualquier nuevo evento (impago de WAM, nueva moratoria/waiver de GPK) podría agotar la caja antes de tiempo.
Para 12 meses (may/2026 – abr/2027), el gestor proyecta una distribución de R$ 0,003 a R$ 0,012 por cuota al mes.
DY actual (12m): 11,03% · DY proyectado: 5,5% · precio de referencia R$ 1,02
La DPU oscila entre R$ 0,0045 y R$ 0,0075 en 2026; en abr/26 subió puntualmente por una ventana favorable de IPCA + 22 días hábiles, sin mostrar una tendencia ascendente. El segundo semestre de 2025 cerró con un consumo de caja de R$ 226 mil, mientras que el primer semestre de 2025 (con periodos de carencia activos) todavía generó R$ 127 mil
Payout medio de 12 meses en 1,45% · la caja acumulada cubre cerca de 304 meses de distribución · quema de R$ 0,0051 por cuota al mes.
En 2026 el TORD11 pagó R$ 0,04 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 0,01 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,007 | 0,556% | R$ 1,26 | 2026-08-07 | 2026-08-14 |
| 2026-06 | R$ 0,0096 | — | — | 2026-07-07 | 2026-07-14 |
| 2026-05 | R$ 0,0035 | 0,31% | R$ 1,13 | 2026-06-08 | 2026-06-15 |
| 2026-04 | R$ 0,0075 | 0,556% | R$ 1,35 | 2026-05-08 | 2026-05-15 |
| 2026-03 | R$ 0,005 | 0,323% | R$ 1,55 | — | 2026-04-15 |
| 2026-02 | R$ 0,0045 | 0,274% | R$ 1,64 | — | 2026-03-13 |
| 2026-01 | R$ 0,006 | 0,355% | R$ 1,69 | — | 2026-02-13 |
En 2025 el TORD11 pagó R$ 0,14 por cuota en 8 competencias, promedio de R$ 0,02 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,007 | 0,368% | R$ 1,9 | — | 2026-01-15 |
| 2025-11 | R$ 0,01 | 0,485% | R$ 2,06 | — | 2025-12-12 |
| 2025-10 | R$ 0,01 | 0,435% | R$ 2,3 | — | 2025-11-14 |
| 2025-09 | R$ 0,01 | 0,323% | R$ 3,1 | — | 2025-10-14 |
| 2025-08 | R$ 0,01 | 0,319% | R$ 3,13 | — | 2025-09-12 |
| 2025-07 | R$ 0,01 | 0,309% | R$ 3,24 | — | 2025-08-14 |
| 2025-06 | R$ 0,047 | 1,309% | R$ 3,59 | — | 2025-07-14 |
| 2025-05 | R$ 0,036 | 1,068% | R$ 3,37 | — | 2025-06-13 |
En 2024 el TORD11 pagó R$ 0,0 por cuota en 1 competencias, promedio de R$ 0,0 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,0049 | 0,087% | R$ 5,64 | — | 2025-01-15 |
En 2023 el TORD11 pagó R$ 0,05 por cuota en 1 competencias, promedio de R$ 0,05 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01 | R$ 0,05 | 0,16% | R$ 31,32 | — | 2023-02-14 |
En 2022 el TORD11 pagó R$ 1,04 por cuota en 11 competencias, promedio de R$ 0,09 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 0,04 | 0,095% | R$ 42,06 | — | 2023-01-13 |
| 2022-11 | R$ 0,08 | 0,185% | R$ 43,32 | — | 2022-12-14 |
| 2022-10 | R$ 0,07 | 0,147% | R$ 47,46 | — | 2022-11-16 |
| 2022-09 | R$ 0,07 | 0,144% | R$ 48,6 | — | 2022-10-17 |
| 2022-08 | R$ 0,08 | 0,165% | R$ 48,6 | — | 2022-09-15 |
| 2022-06 | R$ 0,17 | 0,327% | R$ 51,96 | — | 2022-07-14 |
| 2022-05 | R$ 0,19 | 0,346% | R$ 54,84 | — | 2022-05-13 |
| 2022-04 | R$ 0,12 | 0,219% | R$ 54,84 | — | 2022-05-13 |
| 2022-03 | R$ 0,06 | 0,112% | R$ 53,76 | — | 2022-04-14 |
| 2022-02 | R$ 0,08 | 0,151% | R$ 53,1 | — | 2022-03-15 |
| 2022-01 | R$ 0,08 | 0,142% | R$ 56,16 | — | 2022-02-14 |
En 2021 el TORD11 pagó R$ 1,56 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,13 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 0,08 | — | — | — | 2022-01-14 |
| 2021-11 | R$ 0,08 | — | — | — | 2021-12-14 |
| 2021-10 | R$ 0,08 | — | — | — | 2021-11-16 |
| 2021-09 | R$ 0,2 | — | — | — | 2021-10-15 |
| 2021-08 | R$ 0,09 | — | — | — | 2021-09-15 |
| 2021-07 | R$ 0,07 | — | — | — | 2021-08-13 |
| 2021-06 | R$ 0,082 | — | — | — | 2021-07-15 |
| 2021-05 | R$ 0,11 | — | — | — | 2021-06-15 |
| 2021-04 | R$ 0,1 | — | — | — | 2021-05-14 |
| 2021-03 | R$ 0,127827 | — | — | — | 2021-04-15 |
| 2021-02 | R$ 0,12 | — | — | — | 2021-03-12 |
| 2021-01 | R$ 0,424 | — | — | — | 2021-02-12 |
En 2020 el TORD11 pagó R$ 12,34 por cuota en 11 competencias, promedio de R$ 1,12 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | R$ 0,119861 | — | — | — | 2021-01-15 |
| 2020-11 | R$ 1,49934 | — | — | — | 2020-12-14 |
| 2020-10 | R$ 0,158405 | — | — | — | 2020-11-18 |
| 2020-09 | R$ 0,330492 | — | — | — | 2020-10-19 |
| 2020-08 | R$ 0,150639 | — | — | — | 2020-09-15 |
| 2020-07 | R$ 0,080167 | — | — | — | 2020-08-18 |
| 2020-06 | R$ 0,1015486 | — | — | — | 2020-07-14 |
| 2020-05 | R$ 0,0889 | — | — | — | 2020-06-16 |
| 2020-04 | R$ 0,11112673 | — | — | — | 2020-05-19 |
| 2020-03 | R$ 9,59472869 | — | — | — | 2020-03-17 |
| 2020-03 | R$ 0,1042239 | — | — | — | 2020-03-17 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2020 | 100,0% | equilibrio |
| 1º Sem 2025 | 287,5% | queimou_caixa |
| 2º Sem 2025 | 95,9% | fez_caixa |
El último rendimiento anunciado por el TORD11 fue de R$ 0,007 por cuota, con pago en 2026-08-14.
Sí, el TORD11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del TORD11 es de aproximadamente 4,7% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.