Histórico de proventos pagados por TRX Real Estate II (TRXB11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 1,0 · pagado en 2026-08-14 · DY 12m 16,37% · ≈ R$ 27,85/año
El dividendo recurrente tiende a estabilizarse en R$ 1,00 al mes; la tesis de inversión está dominada por el riesgo de fusión por parte de TRXF11 al precio del valor patrimonial.
La DPU actual de R$ 1,00 al mes (mar/26) representa el piso sostenible del fondo basándose exclusivamente en los ingresos por alquileres, sin contemplar ventas. Las distribuciones extraordinarias de 2023-2025 (R$ 2,21, R$ 5,00, R$ 6,16, R$ 6,50 y R$ 4,05) reflejaron ventas puntuales de inmuebles con ganancia de capital, tratándose de eventos no recurrentes. Para 2026, la expectativa apunta a una DPU recurrente de entre R$ 1,00 y R$ 1,50, con pagos extraordinarios eventuales en caso de nuevas ventas. Se debe tener precaución con la base de comparación de 12 meses, ya que infla artificialmente el rendimiento por distribución (dividend yield).
Para próximos 6 meses, el gestor proyecta una distribución de R$ 1,0 a R$ 1,5 por cuota al mes.
DY actual (12m): 15,77% · DY proyectado: 6,76% · precio de referencia R$ 185,0
DPU recurrente en torno a R$ 1,00; las distribuciones extraordinarias disminuyen a medida que se agota el inventario de ventas
Payout medio de 12 meses en 1,2% · la caja acumulada cubre cerca de 12.3 meses de distribución · quema de R$ 0,2 por cuota al mes.
En 2026 el TRXB11 pagó R$ 18,5 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 2,64 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 1,0 | 0,535% | R$ 187,0 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |
| 2026-06 | R$ 10,3 | 5,755% | R$ 178,98 | 2026-06-30 | 2026-07-14 |
| 2026-05 | R$ 0,85 | 0,472% | R$ 180,0 | 2026-05-29 | 2026-06-15 |
| 2026-04 | R$ 0,85 | 0,479% | R$ 177,42 | 2026-04-30 | 2026-05-15 |
| 2026-03 | R$ 1,0 | 0,585% | R$ 171,0 | — | 2026-04-15 |
| 2026-02 | R$ 1,5 | 0,811% | R$ 184,99 | — | 2026-03-13 |
| 2026-01 | R$ 3,0 | 1,724% | R$ 174,0 | — | 2026-02-13 |
En 2025 el TRXB11 pagó R$ 25,65 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 2,14 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 4,05 | 2,189% | R$ 184,98 | — | 2026-01-15 |
| 2025-11 | R$ 6,5 | 3,926% | R$ 165,56 | — | 2025-12-12 |
| 2025-10 | R$ 1,6 | 0,994% | R$ 160,99 | — | 2025-11-14 |
| 2025-09 | R$ 2,6 | 1,666% | R$ 156,09 | — | 2025-10-14 |
| 2025-08 | R$ 2,6 | 1,625% | R$ 159,99 | — | 2025-09-12 |
| 2025-07 | R$ 1,6 | 1,055% | R$ 151,67 | — | 2025-08-14 |
| 2025-06 | R$ 1,7 | 1,273% | R$ 133,5 | — | 2025-07-14 |
| 2025-05 | R$ 1,0 | 0,758% | R$ 131,99 | — | 2025-06-13 |
| 2025-04 | R$ 1,0 | 0,835% | R$ 119,82 | — | 2025-05-15 |
| 2025-03 | R$ 1,0 | 0,847% | R$ 118,05 | — | 2025-04-14 |
| 2025-02 | R$ 1,0 | 0,788% | R$ 126,93 | — | 2025-03-18 |
| 2025-01 | R$ 1,0 | 0,763% | R$ 130,98 | — | 2025-02-14 |
En 2024 el TRXB11 pagó R$ 20,72 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,73 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 6,16 | 4,705% | R$ 130,92 | — | 2025-01-15 |
| 2024-11 | R$ 5,0 | 3,76% | R$ 132,99 | — | 2024-12-13 |
| 2024-10 | R$ 1,0 | 0,723% | R$ 138,38 | — | 2024-11-14 |
| 2024-09 | R$ 1,0 | 0,707% | R$ 141,49 | — | 2024-10-14 |
| 2024-08 | R$ 1,0 | 0,639% | R$ 156,5 | — | 2024-09-13 |
| 2024-07 | R$ 0,9 | 0,602% | R$ 149,44 | — | 2024-08-14 |
| 2024-06 | R$ 0,91 | 0,613% | R$ 148,49 | — | 2024-07-12 |
| 2024-05 | R$ 0,95 | 0,676% | R$ 140,63 | — | 2024-06-14 |
| 2024-04 | R$ 0,95 | 0,681% | R$ 139,52 | — | 2024-05-15 |
| 2024-03 | R$ 0,95 | 0,657% | R$ 144,56 | — | 2024-04-12 |
| 2024-02 | R$ 0,95 | 0,621% | R$ 153,0 | — | 2024-03-14 |
| 2024-01 | R$ 0,95 | 0,704% | R$ 134,85 | — | 2024-02-16 |
En 2023 el TRXB11 pagó R$ 13,38 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,11 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 2,21 | — | — | — | 2024-01-15 |
| 2023-11 | R$ 2,0 | — | — | — | 2023-12-14 |
| 2023-10 | R$ 0,95 | — | — | — | 2023-11-16 |
| 2023-09 | R$ 0,92 | — | — | — | 2023-10-16 |
| 2023-08 | R$ 0,92 | — | — | — | 2023-09-15 |
| 2023-07 | R$ 0,92 | — | — | — | 2023-08-14 |
| 2023-06 | R$ 0,88 | — | — | — | 2023-07-14 |
| 2023-05 | R$ 0,92 | — | — | — | 2023-06-15 |
| 2023-04 | R$ 0,92 | — | — | — | 2023-05-15 |
| 2023-03 | R$ 0,92 | — | — | — | 2023-04-17 |
| 2023-02 | R$ 0,92 | — | — | — | 2023-03-14 |
| 2023-01 | R$ 0,9 | — | — | — | 2023-02-14 |
En 2022 el TRXB11 pagó R$ 10,81 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,9 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 0,95 | — | — | — | 2023-01-13 |
| 2022-11 | R$ 0,95 | — | — | — | 2022-12-14 |
| 2022-10 | R$ 0,95 | — | — | — | 2022-11-16 |
| 2022-09 | R$ 0,95 | — | — | — | 2022-10-17 |
| 2022-08 | R$ 0,95 | — | — | — | 2022-09-15 |
| 2022-07 | R$ 0,95 | — | — | — | 2022-08-12 |
| 2022-06 | R$ 0,86 | — | — | — | 2022-07-14 |
| 2022-05 | R$ 0,85 | — | — | — | 2022-06-14 |
| 2022-04 | R$ 0,85 | — | — | — | 2022-05-13 |
| 2022-03 | R$ 0,85 | — | — | — | 2022-04-14 |
| 2022-02 | R$ 0,85 | — | — | — | 2022-03-15 |
| 2022-01 | R$ 0,85 | — | — | — | 2022-02-14 |
En 2021 el TRXB11 pagó R$ 9,69 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,81 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 0,85 | — | — | — | 2022-01-14 |
| 2021-11 | R$ 0,85 | — | — | — | 2021-12-14 |
| 2021-10 | R$ 0,85 | — | — | — | 2021-11-16 |
| 2021-09 | R$ 0,82 | — | — | — | 2021-10-15 |
| 2021-08 | R$ 0,81 | — | — | — | 2021-09-15 |
| 2021-07 | R$ 0,8 | — | — | — | 2021-08-13 |
| 2021-06 | R$ 0,8 | — | — | — | 2021-07-15 |
| 2021-05 | R$ 0,8 | — | — | — | 2021-06-15 |
| 2021-04 | R$ 0,8 | — | — | — | 2021-05-14 |
| 2021-03 | R$ 0,8 | — | — | — | 2021-04-15 |
| 2021-02 | R$ 0,76 | — | — | — | 2021-03-12 |
| 2021-01 | R$ 0,75 | — | — | — | 2021-02-12 |
En 2020 el TRXB11 pagó R$ 3,47 por cuota en 5 competencias, promedio de R$ 0,69 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | R$ 0,78 | — | — | — | 2021-01-15 |
| 2020-11 | R$ 0,75 | — | — | — | 2020-12-14 |
| 2020-10 | R$ 0,78 | — | — | — | 2020-11-16 |
| 2020-09 | R$ 0,75 | — | — | — | 2020-10-15 |
| 2020-08 | R$ 0,41 | — | — | — | 2020-09-15 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2025 | 95,0% | fez_caixa |
| 2º Sem 2025 | 109,7% | queimou_caixa |
| 1º Sem 2026 | 100,0% | equilibrio |
El último rendimiento anunciado por el TRXB11 fue de R$ 1,0 por cuota, con pago en 2026-08-14.
Sí, el TRXB11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del TRXB11 es de aproximadamente 16,37% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con un DY cercano al 16,37% anual, el TRXB11 está en el rango de los FII high yield (por encima del ~10% a.a.) — un nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.