Histórico de proventos pagados por TRX Real Estate (TRXF11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 0,93 · pagado en 2026-08-14 · DY 12m 12,48% · ≈ R$ 11,8/año
El DPU base de R$ 0,93 cuenta con guidance hasta dic/2026 y la reserva de R$ 0,57/cuota amortigua lo que venga después. El factor que determina el bache es cuántas cuotas nuevas emitirá la 13.ª emisión para repartir el mismo resultado: +6,7% si solo se financia Guarulhos, +44,2% si se concretan ambos memorandos. La recuperación a partir de 2029 provendrá de la actualización contractual, que corrige el 87,02% de los ingresos.
La distribución por cuota de R$ 0,93 es sostenible a largo plazo. Coeficiente de reparto (payout) de ~99 % (resultado operativo a 12 meses de R$ 7,96 por cuota frente a una distribución a 12 meses de R$ 11,81 por cuota que incluye importes extraordinarios; base ordinaria sólida). Caja de R$ 125 millones que cubre ~87 días de distribución. Ingresos indexados en un 81 % al IPCA + WAULT de 13,2 años que blindan la distribución frente al ciclo macroeconómico. Dividendo extraordinario de junio de R$ 1,30-1,80 por cuota confirmado por el gestor (informe de gestión de mayo de 2026, ID 1222785).
Para ago/2026 a dic/2026 (anunciado desde el 2S2025), el gestor proyecta una distribución de R$ 0,9 a R$ 0,93 por cuota al mes.
DY actual (12m): 14,0% · DY proyectado: 13,5% · precio de referencia R$ 71,8
Distribución por cuota de R$ 0,93 al mes mantenida durante 23 meses. Ingresos indexados en un 81 % al IPCA, vacancia del 0,67 %, WAULT de 13,2 años. Estabilidad estructural.
Payout medio de 12 meses en 1,067% · la caja acumulada cubre cerca de 0.41 meses de distribución · quema de R$ 0,0 por cuota al mes.
En 2026 el TRXF11 pagó R$ 7,08 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 1,01 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,93 | 1,021% | R$ 91,1 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |
| 2026-06 | R$ 1,5 | 1,634% | R$ 91,8 | 2026-06-30 | 2026-07-14 |
| 2026-05 | R$ 0,93 | 1,013% | R$ 91,8 | 2026-05-29 | 2026-06-16 |
| 2026-04 | R$ 0,93 | 1,014% | R$ 91,69 | 2026-04-30 | 2026-05-15 |
| 2026-03 | R$ 0,93 | 1,013% | R$ 91,8 | — | 2026-04-15 |
| 2026-02 | R$ 0,93 | 1,012% | R$ 91,9 | — | 2026-03-13 |
| 2026-01 | R$ 0,93 | 0,999% | R$ 93,1 | — | 2026-02-13 |
En 2025 el TRXF11 pagó R$ 11,81 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,98 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 1,0 | 1,039% | R$ 96,25 | — | 2026-01-15 |
| 2025-11 | R$ 0,93 | 0,936% | R$ 99,39 | — | 2025-12-12 |
| 2025-10 | R$ 0,93 | 0,928% | R$ 100,21 | — | 2025-11-14 |
| 2025-09 | R$ 0,93 | 0,92% | R$ 101,1 | — | 2025-10-14 |
| 2025-08 | R$ 0,93 | 0,956% | R$ 97,25 | — | 2025-09-12 |
| 2025-07 | R$ 0,93 | 0,95% | R$ 97,89 | — | 2025-08-14 |
| 2025-06 | R$ 1,51 | 1,501% | R$ 100,57 | — | 2025-07-14 |
| 2025-05 | R$ 0,93 | 0,923% | R$ 100,75 | — | 2025-06-13 |
| 2025-04 | R$ 0,93 | 0,911% | R$ 102,14 | — | 2025-05-15 |
| 2025-03 | R$ 0,93 | 0,914% | R$ 101,74 | — | 2025-04-14 |
| 2025-02 | R$ 0,93 | 0,894% | R$ 104,06 | — | 2025-03-18 |
| 2025-01 | R$ 0,93 | 0,94% | R$ 98,92 | — | 2025-02-14 |
En 2024 el TRXF11 pagó R$ 12,7 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,06 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 2,5 | 2,502% | R$ 99,91 | — | 2025-01-15 |
| 2024-11 | R$ 0,93 | 0,958% | R$ 97,1 | — | 2024-12-13 |
| 2024-10 | R$ 0,93 | 0,931% | R$ 99,93 | — | 2024-11-14 |
| 2024-09 | R$ 0,93 | 0,906% | R$ 102,6 | — | 2024-10-14 |
| 2024-08 | R$ 0,93 | 0,882% | R$ 105,4 | — | 2024-09-13 |
| 2024-07 | R$ 0,93 | 0,879% | R$ 105,85 | — | 2024-08-14 |
| 2024-06 | R$ 1,05 | 0,986% | R$ 106,46 | — | 2024-07-12 |
| 2024-05 | R$ 0,9 | 0,853% | R$ 105,55 | — | 2024-06-14 |
| 2024-04 | R$ 0,9 | 0,823% | R$ 109,3 | — | 2024-05-15 |
| 2024-03 | R$ 0,9 | 0,809% | R$ 111,22 | — | 2024-04-12 |
| 2024-02 | R$ 0,9 | 0,812% | R$ 110,8 | — | 2024-03-14 |
| 2024-01 | R$ 0,9 | 0,803% | R$ 112,07 | — | 2024-02-16 |
En 2023 el TRXF11 pagó R$ 11,35 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,95 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 1,7 | 1,528% | R$ 111,25 | — | 2024-01-15 |
| 2023-11 | R$ 0,9 | 0,834% | R$ 107,89 | — | 2023-12-14 |
| 2023-10 | R$ 0,9 | 0,827% | R$ 108,82 | — | 2023-11-16 |
| 2023-09 | R$ 0,9 | 0,834% | R$ 107,95 | — | 2023-10-16 |
| 2023-08 | R$ 0,9 | 0,802% | R$ 112,21 | — | 2023-09-15 |
| 2023-07 | R$ 0,9 | 0,805% | R$ 111,8 | — | 2023-08-14 |
| 2023-06 | R$ 0,9 | 0,809% | R$ 111,26 | — | 2023-07-14 |
| 2023-05 | R$ 0,85 | 0,812% | R$ 104,65 | — | 2023-06-15 |
| 2023-04 | R$ 0,85 | 0,82% | R$ 103,66 | — | 2023-05-15 |
| 2023-03 | R$ 0,85 | 0,825% | R$ 103,05 | — | 2023-04-17 |
| 2023-02 | R$ 0,85 | 0,833% | R$ 102,02 | — | 2023-03-14 |
| 2023-01 | R$ 0,85 | 0,82% | R$ 103,7 | — | 2023-02-14 |
En 2022 el TRXF11 pagó R$ 10,55 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,88 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 1,2 | 1,154% | R$ 103,94 | — | 2023-01-13 |
| 2022-11 | R$ 0,85 | 0,826% | R$ 102,94 | — | 2022-12-14 |
| 2022-10 | R$ 0,85 | 0,81% | R$ 104,94 | — | 2022-11-16 |
| 2022-09 | R$ 0,85 | 0,787% | R$ 107,94 | — | 2022-10-17 |
| 2022-08 | R$ 0,85 | 0,775% | R$ 109,73 | — | 2022-09-15 |
| 2022-07 | R$ 0,85 | 0,836% | R$ 101,72 | — | 2022-08-12 |
| 2022-06 | R$ 1,05 | 1,079% | R$ 97,34 | — | 2022-07-14 |
| 2022-05 | R$ 0,85 | 0,873% | R$ 97,32 | — | 2022-06-14 |
| 2022-04 | R$ 0,8 | 0,819% | R$ 97,71 | — | 2022-05-13 |
| 2022-03 | R$ 0,8 | 0,814% | R$ 98,29 | — | 2022-04-14 |
| 2022-02 | R$ 0,8 | 0,814% | R$ 98,34 | — | 2022-03-15 |
| 2022-01 | R$ 0,8 | 0,799% | R$ 100,09 | — | 2022-02-14 |
En 2021 el TRXF11 pagó R$ 8,79 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,73 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 0,9 | 0,9% | R$ 99,97 | — | 2022-01-14 |
| 2021-11 | R$ 0,8 | 0,81% | R$ 98,81 | — | 2021-12-14 |
| 2021-10 | R$ 0,77 | 0,799% | R$ 96,43 | — | 2021-11-16 |
| 2021-09 | R$ 0,72 | 0,715% | R$ 100,77 | — | 2021-10-15 |
| 2021-08 | R$ 0,7 | 0,697% | R$ 100,4 | — | 2021-09-15 |
| 2021-07 | R$ 0,7 | 0,691% | R$ 101,27 | — | 2021-08-13 |
| 2021-06 | R$ 0,7 | 0,669% | R$ 104,59 | — | 2021-07-15 |
| 2021-05 | R$ 0,7 | 0,668% | R$ 104,78 | — | 2021-06-15 |
| 2021-04 | R$ 0,7 | 0,652% | R$ 107,35 | — | 2021-05-14 |
| 2021-03 | R$ 0,7 | 0,667% | R$ 105,02 | — | 2021-04-15 |
| 2021-02 | R$ 0,7 | 0,656% | R$ 106,75 | — | 2021-03-12 |
| 2021-01 | R$ 0,7 | 0,651% | R$ 107,5 | — | 2021-02-12 |
En 2020 el TRXF11 pagó R$ 7,58 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,63 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | R$ 0,7 | 0,692% | R$ 101,21 | — | 2021-01-15 |
| 2020-11 | R$ 0,7 | 0,701% | R$ 99,85 | — | 2020-12-14 |
| 2020-10 | R$ 0,7 | 0,695% | R$ 100,68 | — | 2020-11-16 |
| 2020-09 | R$ 0,45 | 0,455% | R$ 98,9 | — | 2020-10-15 |
| 2020-08 | R$ 0,34 | 0,337% | R$ 100,87 | — | 2020-09-15 |
| 2020-07 | R$ 0,659 | 0,62% | R$ 106,32 | — | 2020-07-14 |
| 2020-06 | R$ 0,67 | 0,63% | R$ 106,32 | — | 2020-07-14 |
| 2020-05 | R$ 0,67 | 0,664% | R$ 100,87 | — | 2020-06-12 |
| 2020-04 | R$ 0,67 | 0,721% | R$ 92,91 | — | 2020-05-15 |
| 2020-03 | R$ 0,67 | 0,706% | R$ 94,94 | — | 2020-04-14 |
| 2020-02 | R$ 0,573 | 0,522% | R$ 109,77 | — | 2020-03-13 |
| 2020-01 | R$ 0,7736 | 0,677% | R$ 114,23 | — | 2020-02-14 |
En 2019 el TRXF11 pagó R$ 1,05 por cuota en 2 competencias, promedio de R$ 0,52 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12 | R$ 0,7099 | — | — | — | 2019-12-15 |
| 2019-11 | R$ 0,3359 | — | — | — | 2019-11-13 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 2º Sem 2025 | 90,6% | fez_caixa |
| 1º Sem 2026 | 94,7% | fez_caixa |
| 2º Sem 2026 | 96,8% | fez_caixa |
El último rendimiento anunciado por el TRXF11 fue de R$ 0,93 por cuota, con pago en 2026-08-14.
Sí, el TRXF11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del TRXF11 es de aproximadamente 12,48% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con un DY cercano al 12,48% anual, el TRXF11 está en el rango de los FII high yield (por encima del ~10% a.a.) — un nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.