Histórico de proventos pagados por TRX Hedge Fund FII (TRXY11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 0,11 · pagado en 2026-08-14 · DY 12m 15,14% · ≈ R$ 1,32/año
DPU estable a corto y mediano plazo. El crecimiento dependerá de las ganancias de capital en las permutas (2T29) o de un diferencial (spread) relevante sobre el IPCA+IMAB5 que active la comisión de rendimiento (performance fee).
La DPU de R$ 0,11 por cuota es sostenible y genera caja. En may/26, el beneficio de caja fue de R$ 4,3 millones y el gestor distribuyó R$ 3,90 millones, reteniendo R$ 0,40 millones para la reserva (payout del 90,7%). Patrón consistente desde sep/25.
El gestor extendió la guía (guidance) de R$ 0,10 a R$ 0,13 hasta dic/2026 (antes abarcaba abr-jun/26), lo que señala mayor visibilidad. No se observan señales de presión sobre la DPU; el fondo se encuentra en fase de consolidación con una reserva acumulada.
Para abr-dez/2026, el gestor proyecta una distribución de R$ 0,1 a R$ 0,13 por cuota al mes.
DY actual (12m): 14,5% · DY proyectado: 15,0% · precio de referencia R$ 7,73
Distribución por cuota (DPU) estable en R$ 0,11 por cuota con guía (guidance) extendida hasta dic/2026; reserva en crecimiento
Payout medio de 12 meses en 0,93% · quema de R$ 0 por cuota al mes.
En 2026 el TRXY11 pagó R$ 0,79 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 0,11 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,11 | 1,384% | R$ 7,95 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |
| 2026-06 | R$ 0,13 | 1,529% | R$ 8,5 | 2026-06-30 | 2026-07-14 |
| 2026-05 | R$ 0,11 | 1,272% | R$ 8,65 | 2026-05-29 | 2026-06-15 |
| 2026-04 | R$ 0,11 | 1,244% | R$ 8,84 | 2026-04-30 | 2026-05-15 |
| 2026-03 | R$ 0,11 | 1,221% | R$ 9,01 | — | 2026-04-15 |
| 2026-02 | R$ 0,11 | 1,14% | R$ 9,65 | 2026-02-27 | 2026-03-13 |
| 2026-01 | R$ 0,11 | 1,158% | R$ 9,5 | — | 2026-02-13 |
En 2025 el TRXY11 pagó R$ 1,35 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,11 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,13 | 1,409% | R$ 9,23 | — | 2026-01-15 |
| 2025-11 | R$ 0,11 | 1,179% | R$ 9,33 | — | 2025-12-12 |
| 2025-10 | R$ 0,11 | 1,215% | R$ 9,05 | — | 2025-11-14 |
| 2025-09 | R$ 0,11 | 1,22% | R$ 9,02 | — | 2025-10-14 |
| 2025-08 | R$ 0,11 | 1,174% | R$ 9,37 | — | 2025-09-12 |
| 2025-07 | R$ 0,11 | 1,155% | R$ 9,52 | — | 2025-08-14 |
| 2025-06 | R$ 0,12 | 1,262% | R$ 9,51 | — | 2025-07-14 |
| 2025-05 | R$ 0,11 | 1,158% | R$ 9,5 | — | 2025-06-13 |
| 2025-04 | R$ 0,11 | 1,184% | R$ 9,29 | — | 2025-05-15 |
| 2025-03 | R$ 0,11 | 1,207% | R$ 9,11 | — | 2025-04-14 |
| 2025-02 | R$ 0,11 | 1,12% | R$ 9,82 | — | 2025-03-18 |
| 2025-01 | R$ 0,11 | 1,107% | R$ 9,94 | — | 2025-02-14 |
En 2024 el TRXY11 pagó R$ 0,17 por cuota en 2 competencias, promedio de R$ 0,09 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,17 | 1,717% | R$ 9,9 | — | 2025-01-15 |
| 2024-11 | R$ 0,0 | — | — | — | — |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 2º Sem 2024 | 96,5% | fez_caixa |
| 1º Sem 2025 | 102,3% | queimou_caixa |
| 2º Sem 2025 | 99,7% | equilibrio |
| 1º Sem 2026 | 96,5% | fez_caixa |
| 2º Sem 2026 | 93,8% | fez_caixa |
El último rendimiento anunciado por el TRXY11 fue de R$ 0,11 por cuota, con pago en 2026-08-14.
Sí, el TRXY11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del TRXY11 es de aproximadamente 15,14% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con un DY cercano al 15,14% anual, el TRXY11 está en el rango de los FII high yield (por encima del ~10% a.a.) — un nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.