Histórico de proventos pagados por Urca Prime Renda FII (URPR11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 0,3 · pagado en 2026-08-14 · DY 12m 13,18% · ≈ R$ 3,6/año
El URPR11 ha distribuido R$ 6,27 por cuota en los últimos 12 meses (-30% frente a los R$ 9,00 por cuota de los 12 meses anteriores). La caja neta se redujo de R$ 18,3 millones (dic/2024) a R$ 9,0 millones (ene/2026), lo que representa una disminución del 51%. La gestora ya ha recortado la distribución por cuota (DPS) a R$ 0,30 por cuota para mayo de 2026 (anunciado), lo que confirma que el nivel actual de R$ 0,35 todavía no era sostenible.
El fondo NO cuenta con una reserva relevante para complementar los dividendos; está distribuyendo prácticamente lo que recibe en concepto de intereses de los activos rentables de su cartera (los cuales disminuyeron debido a que varios CRI dejaron de pagar). No existe un horizonte claro de recuperación: todo depende de la conclusión de las obras (Maravista, Barbosa, Nilo, Nova Sousa, Paulo Afonso) y de la renegociación de D'Paula e Ilha do Sol, procesos previstos en plazos de 6 a 24 meses.
Para próximos 12 meses (mayo de 2026 a abril de 2027), el gestor proyecta una distribución de R$ 0,25 a R$ 0,4 por cuota al mes.
DY actual (12m): 14,84% · DY proyectado: 12,7% · precio de referencia R$ 19,57
Caja en descenso + distribución (DPS) en descenso + cartera en renegociación activa
En 2026 el URPR11 pagó R$ 2,24 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 0,32 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,3 | 1,54% | R$ 19,48 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |
| 2026-06 | R$ 0,3 | 1,472% | R$ 20,38 | 2026-06-30 | 2026-07-14 |
| 2026-05 | R$ 0,29 | 1,154% | R$ 25,14 | 2026-05-29 | 2026-06-15 |
| 2026-04 | R$ 0,3 | 0,975% | R$ 30,76 | 2026-04-30 | 2026-05-15 |
| 2026-03 | R$ 0,35 | 1,031% | R$ 33,95 | — | 2026-04-15 |
| 2026-02 | R$ 0,35 | 0,959% | R$ 36,5 | — | 2026-03-13 |
| 2026-01 | R$ 0,35 | 0,911% | R$ 38,4 | — | 2026-02-13 |
En 2025 el URPR11 pagó R$ 6,27 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,52 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,35 | 0,912% | R$ 38,39 | — | 2026-01-15 |
| 2025-11 | R$ 0,35 | 0,995% | R$ 35,16 | — | 2025-12-12 |
| 2025-10 | R$ 0,35 | 1,029% | R$ 34,0 | — | 2025-11-14 |
| 2025-09 | R$ 0,4 | 1,155% | R$ 34,64 | — | 2025-10-14 |
| 2025-08 | R$ 0,4 | 1,045% | R$ 38,26 | — | 2025-09-12 |
| 2025-07 | R$ 0,4 | 1,227% | R$ 32,59 | — | 2025-08-14 |
| 2025-06 | R$ 0,45 | 1,131% | R$ 39,8 | — | 2025-07-14 |
| 2025-05 | R$ 0,45 | 1,122% | R$ 40,09 | — | 2025-06-13 |
| 2025-04 | R$ 0,69 | 1,406% | R$ 49,06 | — | 2025-05-15 |
| 2025-03 | R$ 0,8 | 1,447% | R$ 55,27 | — | 2025-04-14 |
| 2025-02 | R$ 0,82 | 1,456% | R$ 56,3 | — | 2025-03-18 |
| 2025-01 | R$ 0,81 | 1,588% | R$ 51,0 | — | 2025-02-14 |
En 2024 el URPR11 pagó R$ 12,01 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,0 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,88 | 1,522% | R$ 57,83 | — | 2025-01-15 |
| 2024-11 | R$ 0,88 | 1,69% | R$ 52,07 | — | 2024-12-13 |
| 2024-10 | R$ 0,87 | 1,413% | R$ 61,59 | — | 2024-11-14 |
| 2024-09 | R$ 0,95 | 1,343% | R$ 70,73 | — | 2024-10-14 |
| 2024-08 | R$ 1,0 | 1,237% | R$ 80,81 | — | 2024-09-13 |
| 2024-07 | R$ 1,0 | 1,23% | R$ 81,28 | — | 2024-08-14 |
| 2024-06 | R$ 1,03 | 1,264% | R$ 81,5 | — | 2024-07-12 |
| 2024-05 | R$ 1,02 | 1,213% | R$ 84,12 | — | 2024-06-14 |
| 2024-04 | R$ 1,1 | 1,296% | R$ 84,85 | — | 2024-05-15 |
| 2024-03 | R$ 1,05 | 1,204% | R$ 87,2 | — | 2024-04-12 |
| 2024-02 | R$ 1,13 | 1,288% | R$ 87,76 | — | 2024-03-14 |
| 2024-01 | R$ 1,1 | 1,236% | R$ 89,03 | — | 2024-02-16 |
En 2023 el URPR11 pagó R$ 14,49 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,21 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 1,11 | 1,211% | R$ 91,66 | — | 2024-01-15 |
| 2023-11 | R$ 1,1 | — | — | — | 2023-12-14 |
| 2023-10 | R$ 1,18 | — | — | — | 2023-11-16 |
| 2023-09 | R$ 1,17 | — | — | — | 2023-10-16 |
| 2023-08 | R$ 0,93 | — | — | — | 2023-09-15 |
| 2023-07 | R$ 1,13 | — | — | — | 2023-08-14 |
| 2023-06 | R$ 1,34 | — | — | — | 2023-07-14 |
| 2023-05 | R$ 1,33 | — | — | — | 2023-06-15 |
| 2023-04 | R$ 1,32 | — | — | — | 2023-05-15 |
| 2023-03 | R$ 1,33 | — | — | — | 2023-04-17 |
| 2023-02 | R$ 1,3 | — | — | — | 2023-03-14 |
| 2023-01 | R$ 1,25 | — | — | — | 2023-02-14 |
En 2022 el URPR11 pagó R$ 18,2 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,52 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 1,21 | — | — | — | 2023-01-13 |
| 2022-11 | R$ 1,11 | — | — | — | 2022-12-14 |
| 2022-10 | R$ 1,13 | — | — | — | 2022-11-16 |
| 2022-09 | R$ 1,31 | — | — | — | 2022-10-17 |
| 2022-08 | R$ 1,62 | — | — | — | 2022-09-15 |
| 2022-07 | R$ 1,2 | — | — | — | 2022-08-12 |
| 2022-06 | R$ 1,85 | — | — | — | 2022-07-14 |
| 2022-05 | R$ 2,01 | — | — | — | 2022-06-14 |
| 2022-04 | R$ 1,84 | — | — | — | 2022-05-13 |
| 2022-03 | R$ 1,65 | — | — | — | 2022-04-14 |
| 2022-02 | R$ 1,635 | — | — | — | 2022-03-15 |
| 2022-01 | R$ 1,63 | — | — | — | 2022-02-14 |
En 2021 el URPR11 pagó R$ 23,42 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,95 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 1,67 | — | — | — | 2022-01-14 |
| 2021-11 | R$ 1,869 | — | — | — | 2021-12-14 |
| 2021-10 | R$ 1,37 | — | — | — | 2021-11-16 |
| 2021-09 | R$ 2,17 | — | — | — | 2021-10-15 |
| 2021-08 | R$ 2,01 | — | — | — | 2021-09-15 |
| 2021-07 | R$ 1,48 | — | — | — | 2021-08-13 |
| 2021-06 | R$ 2,4 | — | — | — | 2021-07-14 |
| 2021-05 | R$ 2,06 | — | — | — | 2021-06-15 |
| 2021-04 | R$ 1,185 | — | — | — | 2021-05-14 |
| 2021-03 | R$ 2,87 | — | — | — | 2021-04-15 |
| 2021-02 | R$ 2,09 | — | — | — | 2021-03-12 |
| 2021-01 | R$ 2,25 | — | — | — | 2021-02-12 |
En 2020 el URPR11 pagó R$ 14,96 por cuota en 10 competencias, promedio de R$ 1,5 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | R$ 2,01 | — | — | — | 2021-01-15 |
| 2020-11 | R$ 2,0366826 | — | — | — | 2020-12-14 |
| 2020-10 | R$ 3,24 | — | — | — | 2020-11-13 |
| 2020-09 | R$ 2,15 | — | — | — | 2020-10-15 |
| 2020-08 | R$ 1,35 | — | — | — | 2020-09-15 |
| 2020-07 | R$ 0,81409811 | — | — | — | 2020-08-14 |
| 2020-06 | R$ 1,56063128 | — | — | — | 2020-07-15 |
| 2020-05 | R$ 0,77807445 | — | — | — | 2020-06-15 |
| 2020-04 | R$ 0,61544523 | — | — | — | 2020-05-11 |
| 2020-03 | R$ 0,40691371 | — | — | — | 2020-04-14 |
| 2020-02 | — | — | — | — | — |
| 2020-01 | — | — | — | — | — |
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12 | — | — | — | — | — |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 2º Sem 2025 | 98,2% | fez_caixa |
El último rendimiento anunciado por el URPR11 fue de R$ 0,3 por cuota, con pago en 2026-08-14.
Sí, el URPR11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del URPR11 es de aproximadamente 13,18% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con un DY cercano al 13,18% anual, el URPR11 está en el rango de los FII high yield (por encima del ~10% a.a.) — un nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.