Histórico de proventos pagados por Valora Hedge Fund FII (VGHF11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 0,07 · pagado en 2026-06-08 · DY 12m 14,56% · ≈ R$ 0,84/año
DPS lateral. Catalizadores limitados — depende de la 6ª emisión y del ciclo de la NTN-B. El VP en caída continua es una alerta.
El DPS de R$ 0,07/cuota es sostenido por el resultado pasible de distribución (régimen caja), pero el resultado contable está negativo hace 2 meses por causa del MTM de la curva NTN-B.
La caja líquida es NEGATIVA R$ 48,6 M por causa de las compromisadas reversas (R$ 42,8 M a recomprar en los próximos 12 meses).
El DPS actual es el mínimo histórico del fondo — por debajo de R$ 0,07 solo si hay un evento adverso significativo (default relevante, apertura adicional de la NTN-B).
Para próximos 6 meses, el gestor proyecta una distribución de R$ 0,06 a R$ 0,08 por cuota al mes.
DY actual (12m): 14,56% · DY proyectado: 14,56% · precio de referencia R$ 6,0
DPS estabilizado en R$ 0,07 desde nov/2025 pero el resultado contable quedó negativo en mar y abr/26
Payout médio de 12 meses em 1,02% · queima de r$ 0 por cota ao mês.
En 2026 el VGHF11 pagó R$ 0,35 por cuota en 5 competencias, promedio de R$ 0,07 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | R$ 0,07 | 1,124% | R$ 6,23 | 2026-05-29 | 2026-06-08 |
| 2026-04 | R$ 0,07 | 1,029% | R$ 6,8 | 2026-04-30 | 2026-05-08 |
| 2026-03 | R$ 0,07 | 1,003% | R$ 6,98 | — | 2026-04-08 |
| 2026-02 | R$ 0,07 | 0,987% | R$ 7,09 | — | 2026-03-06 |
| 2026-01 | R$ 0,07 | 0,982% | R$ 7,13 | — | 2026-02-06 |
En 2025 el VGHF11 pagó R$ 1,02 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,09 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,07 | 0,97% | R$ 7,22 | — | 2026-01-08 |
| 2025-11 | R$ 0,07 | 0,992% | R$ 7,06 | — | 2025-12-05 |
| 2025-10 | R$ 0,07 | 0,951% | R$ 7,36 | — | 2025-11-07 |
| 2025-09 | R$ 0,08 | 1,057% | R$ 7,57 | — | 2025-10-07 |
| 2025-08 | R$ 0,09 | 1,175% | R$ 7,66 | — | 2025-09-05 |
| 2025-07 | R$ 0,09 | 1,187% | R$ 7,58 | — | 2025-08-07 |
| 2025-06 | R$ 0,1 | 1,289% | R$ 7,76 | — | 2025-07-07 |
| 2025-05 | R$ 0,09 | 1,169% | R$ 7,7 | — | 2025-06-06 |
| 2025-04 | R$ 0,09 | 1,189% | R$ 7,57 | — | 2025-05-08 |
| 2025-03 | R$ 0,09 | 1,218% | R$ 7,39 | — | 2025-04-07 |
| 2025-02 | R$ 0,09 | 1,215% | R$ 7,41 | — | 2025-03-11 |
| 2025-01 | R$ 0,09 | 1,312% | R$ 6,86 | — | 2025-02-07 |
En 2024 el VGHF11 pagó R$ 1,08 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,09 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,09 | 1,203% | R$ 7,48 | — | 2025-01-08 |
| 2024-11 | R$ 0,09 | 1,25% | R$ 7,2 | — | 2024-12-06 |
| 2024-10 | R$ 0,09 | 1,145% | R$ 7,86 | — | 2024-11-07 |
| 2024-09 | R$ 0,08 | 1,009% | R$ 7,93 | — | 2024-10-07 |
| 2024-08 | R$ 0,09 | 1,018% | R$ 8,84 | — | 2024-09-06 |
| 2024-07 | R$ 0,09 | 1,034% | R$ 8,7 | — | 2024-08-07 |
| 2024-06 | R$ 0,09 | 1,024% | R$ 8,79 | — | 2024-07-05 |
| 2024-05 | R$ 0,09 | 0,991% | R$ 9,08 | — | 2024-06-07 |
| 2024-04 | R$ 0,09 | 0,999% | R$ 9,01 | — | 2024-05-08 |
| 2024-03 | R$ 0,08 | 0,874% | R$ 9,15 | — | 2024-04-05 |
| 2024-02 | R$ 0,1 | 1,075% | R$ 9,3 | — | 2024-03-07 |
| 2024-01 | R$ 0,1 | 1,07% | R$ 9,35 | — | 2024-02-07 |
En 2023 el VGHF11 pagó R$ 1,3 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,11 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 0,1 | — | — | — | 2024-01-08 |
| 2023-11 | R$ 0,11 | — | — | — | 2023-12-07 |
| 2023-10 | R$ 0,1 | — | — | — | 2023-11-08 |
| 2023-09 | R$ 0,1 | — | — | — | 2023-10-06 |
| 2023-08 | R$ 0,12 | — | — | — | 2023-09-08 |
| 2023-07 | R$ 0,12 | — | — | — | 2023-08-07 |
| 2023-06 | R$ 0,12 | — | — | — | 2023-07-07 |
| 2023-05 | R$ 0,11 | — | — | — | 2023-06-07 |
| 2023-04 | R$ 0,12 | — | — | — | 2023-05-08 |
| 2023-03 | R$ 0,1 | — | — | — | 2023-04-10 |
| 2023-02 | R$ 0,1 | — | — | — | 2023-03-07 |
| 2023-01 | R$ 0,1 | — | — | — | 2023-02-07 |
En 2022 el VGHF11 pagó R$ 1,24 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,1 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 0,09 | — | — | — | 2023-01-06 |
| 2022-11 | R$ 0,1 | — | — | — | 2022-12-07 |
| 2022-10 | R$ 0,09 | — | — | — | 2022-11-08 |
| 2022-09 | R$ 0,09 | — | — | — | 2022-10-07 |
| 2022-08 | R$ 0,12 | — | — | — | 2022-09-08 |
| 2022-07 | R$ 0,12 | — | — | — | 2022-08-05 |
| 2022-06 | R$ 0,0294722551445515 | — | — | — | 2022-07-07 |
| 2022-05 | R$ 0,14 | — | — | — | 2022-06-07 |
| 2022-04 | R$ 0,13 | — | — | — | 2022-05-06 |
| 2022-03 | R$ 0,00990863 | — | — | — | 2022-04-07 |
| 2022-02 | R$ 0,16 | — | — | — | 2022-03-08 |
| 2022-01 | R$ 0,16 | — | — | — | 2022-02-07 |
En 2021 el VGHF11 pagó R$ 0,99 por cuota en 10 competencias, promedio de R$ 0,1 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 0,18 | — | — | — | 2022-01-07 |
| 2021-11 | R$ 0,04132636 | — | — | — | 2021-12-07 |
| 2021-10 | R$ 0,01445146 | — | — | — | 2021-11-08 |
| 2021-09 | R$ 0,13 | — | — | — | 2021-10-07 |
| 2021-08 | R$ 0,12 | — | — | — | 2021-09-08 |
| 2021-07 | R$ 0,12 | — | — | — | 2021-08-06 |
| 2021-06 | R$ 0,13 | — | — | — | 2021-07-07 |
| 2021-05 | R$ 0,1 | — | — | — | 2021-06-08 |
| 2021-04 | R$ 0,08 | — | — | — | 2021-05-08 |
| 2021-03 | R$ 0,07 | — | — | — | 2021-04-08 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2021 | — | sem_dado |
| 2º Sem 2021 | — | sem_dado |
| 1º Sem 2022 | — | sem_dado |
| 2º Sem 2022 | — | sem_dado |
| 1º Sem 2023 | — | sem_dado |
| 2º Sem 2023 | — | sem_dado |
| 1º Sem 2024 | — | sem_dado |
| 2º Sem 2024 | — | sem_dado |
| 1º Sem 2025 | — | sem_dado |
| 2º Sem 2025 | — | sem_dado |
| 1º Sem 2026 | — | sem_dado |
El último rendimiento anunciado por el VGHF11 fue de R$ 0,07 por cuota, con pago en 2026-06-08.
Sí, el VGHF11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del VGHF11 es de aproximadamente 14,56% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con un DY cercano al 14,56% anual, el VGHF11 está en el rango de los FII high yield (por encima del ~10% a.a.) — un nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.