Histórico de proventos pagados por Valora CRI Índice de Preços FII (VGIP11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 1,06 · pagado en 2026-08-19 · DY 12m 12,99% · ≈ R$ 11,02/año
El acumulado de 12 meses en R$ 11,06 mantiene una trayectoria positiva. Mes a mes oscila entre R$ 0,43 (valle en agosto de 2025) y R$ 1,98 (pico en mayo de 2025) debido al efecto del IPCA M-2.
La distribución por cuota (DPU) es estructuralmente sostenible; el fondo distribuye lo que recibe en concepto de intereses más la corrección monetaria de los CRIs, una vez descontados los gastos. El «riesgo» de la DPU no es la solvencia (la cartera es sólida), sino la oscilación mensual provocada por el IPCA M-2. En los meses con un IPCA bajo (enero-febrero de 2026: 0,18%-0,33%), la DPU se sitúa en R$ 0,64-0,74. En los meses con un IPCA alto (como mayo de 2025, con el IPCA M-2 acumulado), la DPU saltó a R$ 1,98. Aceptar la volatilidad es el precio de contar con protección inflacionaria.
Para Próximos 6 meses (mayo a octubre de 2026), el gestor proyecta una distribución de R$ 0,65 a R$ 0,95 por cuota al mes.
DY actual (12m): 13,0% · DY proyectado: 10,7% · precio de referencia R$ 74,04
Distribución por cuota (DPU) recurrente en torno a R$ 0,70-0,90 al mes con un IPCA estable del 0,3% al 0,5% mensual. Picos estacionales (mayo/junio debido al ajuste del IPCA acumulado).
Payout medio de 12 meses en 1,0%.
En 2026 el VGIP11 pagó R$ 6,46 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 0,92 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 1,06 | 1,406% | R$ 75,38 | 2026-08-12 | 2026-08-19 |
| 2026-06 | R$ 1,16 | 1,435% | R$ 80,85 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| 2026-05 | R$ 1,05 | 1,313% | R$ 79,94 | 2026-06-11 | 2026-06-18 |
| 2026-04 | R$ 1,08 | 1,341% | R$ 80,51 | 2026-05-13 | 2026-05-20 |
| 2026-03 | R$ 0,73 | 0,906% | R$ 80,56 | — | 2026-04-20 |
| 2026-02 | R$ 0,74 | 0,925% | R$ 79,99 | — | 2026-03-18 |
| 2026-01 | R$ 0,64 | 0,792% | R$ 80,8 | — | 2026-02-20 |
En 2025 el VGIP11 pagó R$ 11,42 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,95 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,71 | 0,882% | R$ 80,54 | — | 2026-01-20 |
| 2025-11 | R$ 0,92 | 1,153% | R$ 79,77 | — | 2025-12-17 |
| 2025-10 | R$ 0,65 | 0,871% | R$ 74,65 | — | 2025-11-19 |
| 2025-09 | R$ 0,74 | 0,946% | R$ 78,23 | — | 2025-10-17 |
| 2025-08 | R$ 0,82 | 1,019% | R$ 80,45 | — | 2025-09-17 |
| 2025-07 | R$ 0,76 | 0,955% | R$ 79,6 | — | 2025-08-19 |
| 2025-06 | R$ 1,25 | 1,497% | R$ 83,5 | — | 2025-07-17 |
| 2025-05 | R$ 1,98 | 2,416% | R$ 81,94 | — | 2025-06-18 |
| 2025-04 | R$ 1,13 | 1,366% | R$ 82,74 | — | 2025-05-20 |
| 2025-03 | R$ 0,72 | 0,902% | R$ 79,8 | — | 2025-04-17 |
| 2025-02 | R$ 0,91 | 1,114% | R$ 81,71 | — | 2025-03-21 |
| 2025-01 | R$ 0,83 | 1,089% | R$ 76,19 | — | 2025-02-19 |
En 2024 el VGIP11 pagó R$ 10,29 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,86 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,92 | 1,202% | R$ 76,55 | — | 2025-01-20 |
| 2024-11 | R$ 0,82 | 1,206% | R$ 68,0 | — | 2024-12-18 |
| 2024-10 | R$ 0,72 | 0,926% | R$ 77,73 | — | 2024-11-21 |
| 2024-09 | R$ 0,8 | 0,956% | R$ 83,64 | — | 2024-10-17 |
| 2024-08 | R$ 0,89 | 1,026% | R$ 86,78 | — | 2024-09-18 |
| 2024-07 | R$ 0,88 | 0,997% | R$ 88,25 | — | 2024-08-19 |
| 2024-06 | R$ 0,95 | 1,061% | R$ 89,52 | — | 2024-07-17 |
| 2024-05 | R$ 0,72 | 0,811% | R$ 88,75 | — | 2024-06-19 |
| 2024-04 | R$ 1,08 | 1,211% | R$ 89,15 | — | 2024-05-20 |
| 2024-03 | R$ 0,88 | 0,943% | R$ 93,36 | 2024-04-10 | 2024-04-17 |
| 2024-02 | R$ 0,83 | 0,885% | R$ 93,83 | 2024-03-12 | 2024-03-19 |
| 2024-01 | R$ 0,8 | 0,861% | R$ 92,91 | 2024-02-14 | 2024-02-21 |
En 2023 el VGIP11 pagó R$ 10,61 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,88 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 0,76 | 0,854% | R$ 89,0 | 2024-01-11 | 2024-01-18 |
| 2023-11 | R$ 0,7 | 0,818% | R$ 85,6 | 2023-12-12 | 2023-12-19 |
| 2023-10 | R$ 0,8 | 0,913% | R$ 87,64 | 2023-11-13 | 2023-11-21 |
| 2023-09 | R$ 0,8 | 0,893% | R$ 89,56 | 2023-10-11 | 2023-10-19 |
| 2023-08 | R$ 0,64 | 0,683% | R$ 93,69 | 2023-09-13 | 2023-09-20 |
| 2023-07 | R$ 0,85 | 0,924% | R$ 91,96 | 2023-08-10 | 2023-08-17 |
| 2023-06 | R$ 1,0 | 1,092% | R$ 91,61 | 2023-07-12 | 2023-07-19 |
| 2023-05 | R$ 1,09 | 1,239% | R$ 87,96 | 2023-06-13 | 2023-06-20 |
| 2023-04 | R$ 1,2 | 1,4% | R$ 85,7 | 2023-05-11 | 2023-05-18 |
| 2023-03 | R$ 1,1 | 1,383% | R$ 79,52 | 2023-04-13 | 2023-04-20 |
| 2023-02 | R$ 0,87 | 1,047% | R$ 83,07 | 2023-03-10 | 2023-03-17 |
| 2023-01 | R$ 0,8 | 0,969% | R$ 82,56 | 2023-02-10 | 2023-02-17 |
En 2022 el VGIP11 pagó R$ 12,72 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,06 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 0,82 | 0,96% | R$ 85,4 | 2023-01-11 | 2023-01-18 |
| 2022-11 | R$ 0,45 | 0,525% | R$ 85,78 | 2022-12-12 | 2022-12-19 |
| 2022-10 | R$ 0,45 | 0,506% | R$ 88,98 | 2022-11-11 | 2022-11-21 |
| 2022-09 | R$ 0,45 | 0,499% | R$ 90,11 | 2022-10-13 | 2022-10-20 |
| 2022-08 | R$ 1,0 | 1,099% | R$ 91,0 | 2022-09-13 | 2022-09-20 |
| 2022-07 | R$ 1,0 | 1,074% | R$ 93,12 | 2022-08-10 | 2022-08-17 |
| 2022-06 | R$ 1,42 | 1,439% | R$ 98,68 | 2022-07-12 | 2022-07-19 |
| 2022-05 | R$ 1,75 | 1,745% | R$ 100,28 | 2022-06-10 | 2022-06-20 |
| 2022-04 | R$ 1,5 | 1,508% | R$ 99,47 | 2022-05-11 | 2022-05-18 |
| 2022-03 | R$ 1,4 | 1,401% | R$ 99,95 | 2022-04-12 | 2022-04-20 |
| 2022-02 | R$ 1,2 | 1,197% | R$ 100,23 | 2022-03-11 | 2022-03-18 |
| 2022-01 | R$ 1,28 | 1,277% | R$ 100,21 | 2022-02-10 | 2022-02-17 |
En 2021 el VGIP11 pagó R$ 9,57 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,8 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 0,2569 | 0,251% | R$ 102,3 | 2022-01-12 | 2022-01-19 |
| 2021-11 | R$ 1,55 | 1,578% | R$ 98,25 | 2021-12-10 | 2021-12-17 |
| 2021-10 | R$ 1,25 | 1,272% | R$ 98,27 | 2021-11-11 | 2021-11-19 |
| 2021-09 | R$ 1,3 | 1,302% | R$ 99,82 | 2021-10-13 | 2021-10-20 |
| 2021-08 | R$ 0,91 | 0,906% | R$ 100,45 | 2021-09-13 | 2021-09-20 |
| 2021-07 | R$ 0,0559 | 0,056% | R$ 99,74 | 2021-08-11 | 2021-08-18 |
| 2021-06 | R$ 0,0388 | 0,038% | R$ 101,4 | 2021-07-13 | 2021-07-20 |
| 2021-05 | R$ 1,04 | 1,021% | R$ 101,89 | 2021-06-11 | 2021-06-18 |
| 2021-04 | R$ 0,0064 | 0,006% | R$ 106,19 | 2021-05-12 | 2021-05-19 |
| 2021-03 | R$ 0,85 | 0,815% | R$ 104,27 | 2021-04-13 | 2021-04-20 |
| 2021-02 | R$ 1,15 | 1,001% | R$ 114,9 | 2021-03-10 | 2021-03-17 |
| 2021-01 | R$ 1,16 | 1,023% | R$ 113,39 | 2021-02-10 | 2021-02-19 |
En 2020 el VGIP11 pagó R$ 7,87 por cuota en 9 competencias, promedio de R$ 0,87 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | R$ 1,54 | 1,388% | R$ 110,93 | 2021-01-13 | 2021-01-20 |
| 2020-11 | R$ 1,25 | 1,235% | R$ 101,25 | 2020-12-10 | 2020-12-17 |
| 2020-10 | R$ 1,0 | 0,975% | R$ 102,52 | 2020-11-12 | 2020-11-19 |
| 2020-09 | R$ 0,85 | 0,845% | R$ 100,56 | 2020-10-13 | 2020-10-20 |
| 2020-08 | R$ 0,75 | 0,757% | R$ 99,07 | 2020-09-11 | 2020-09-18 |
| 2020-07 | R$ 0,0353 | 0,036% | R$ 98,57 | 2020-08-12 | 2020-08-19 |
| 2020-06 | R$ 0,6578 | 0,669% | R$ 98,28 | 2020-07-10 | 2020-07-17 |
| 2020-05 | R$ 0,75 | 0,756% | R$ 99,27 | 2020-06-10 | 2020-06-18 |
| 2020-04 | R$ 1,04 | 1,203% | R$ 86,46 | 2020-05-13 | 2020-05-20 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2026 | 100,0% | equilibrio |
El último rendimiento anunciado por el VGIP11 fue de R$ 1,06 por cuota, con pago en 2026-08-19.
Sí, el VGIP11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del VGIP11 es de aproximadamente 12,99% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con un DY cercano al 12,99% anual, el VGIP11 está en el rango de los FII high yield (por encima del ~10% a.a.) — un nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.