Histórico de proventos pagados por Fator Verità Multiestratégia FII (VRTM11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 0,09 · pagado en 2026-08-14 · DY 12m 15,13% · ≈ R$ 1,08/año
La distribución por cuota (DPU), fijada en R$ 0,09, debería mantenerse durante los próximos 12 meses o más. La generación de caja de abril de 2026 (R$ 5,48 millones) cubre los R$ 4,23 millones distribuidos con un margen considerable, destinándose el remanente de manera directa a la reserva. Sin una caída relevante en el rendimiento de transporte o en la calidad crediticia, el nivel actual es defendible e incluso podría subir puntualmente.
El DPU de R$ 0,09 es sostenible con 18 meses de historial operativo sin alteraciones. La reserva acumulada saltó a R$ 0,063 por cuota (~R$ 2,96 millones) en abril de 2026, lo que representa un crecimiento del 70% en un mes y aporta un respiro concreto para defender la distribución en meses flojos. Un payout de 12 meses del 96,5% todavía indica que el fondo opera al límite, pero la tendencia reciente es constructiva. Una caja líquida robusta (R$ 25,3 millones = ~6 meses de distribución) garantiza el margen operativo ante cualquier imprevisto puntual.
Para 1er semestre de 2026, el gestor proyecta una distribución de R$ 0,085 a R$ 0,095 por cuota al mes.
DY actual (12m): 14,65% · DY proyectado: 14,65% · precio de referencia R$ 6,45
Payout medio de 12 meses en 0,965% · quema de R$ 0 por cuota al mes.
En 2026 el VRTM11 pagó R$ 0,63 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 0,09 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,09 | 1,306% | R$ 6,89 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |
| 2026-06 | R$ 0,09 | 1,273% | R$ 7,07 | 2026-06-30 | 2026-07-15 |
| 2026-05 | R$ 0,09 | 1,238% | R$ 7,27 | 2026-05-29 | 2026-06-15 |
| 2026-04 | R$ 0,09 | 1,216% | R$ 7,4 | 2026-04-30 | 2026-05-15 |
| 2026-03 | R$ 0,09 | 1,233% | R$ 7,3 | — | 2026-04-15 |
| 2026-02 | R$ 0,09 | 1,211% | R$ 7,43 | — | 2026-02-27 |
| 2026-01 | R$ 0,09 | 1,238% | R$ 7,27 | — | 2026-01-30 |
En 2025 el VRTM11 pagó R$ 1,08 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,09 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,09 | 1,218% | R$ 7,39 | — | 2025-12-30 |
| 2025-11 | R$ 0,09 | 1,324% | R$ 6,8 | — | 2025-11-28 |
| 2025-10 | R$ 0,09 | 1,291% | R$ 6,97 | — | 2025-10-31 |
| 2025-09 | R$ 0,09 | 1,293% | R$ 6,96 | — | 2025-09-30 |
| 2025-08 | R$ 0,09 | 1,293% | R$ 6,96 | — | 2025-08-29 |
| 2025-07 | R$ 0,09 | 1,278% | R$ 7,04 | — | 2025-07-31 |
| 2025-06 | R$ 0,09 | 1,268% | R$ 7,1 | — | 2025-06-30 |
| 2025-05 | R$ 0,09 | 1,257% | R$ 7,16 | — | 2025-05-30 |
| 2025-04 | R$ 0,09 | 1,25% | R$ 7,2 | — | 2025-04-30 |
| 2025-03 | R$ 0,09 | 1,277% | R$ 7,05 | — | 2025-03-31 |
| 2025-02 | R$ 0,09 | 1,353% | R$ 6,65 | — | 2025-02-28 |
| 2025-01 | R$ 0,09 | 1,408% | R$ 6,39 | — | 2025-01-31 |
En 2024 el VRTM11 pagó R$ 1,07 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,09 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,09 | 1,314% | R$ 6,85 | — | 2024-12-30 |
| 2024-11 | R$ 0,09 | 1,233% | R$ 7,3 | — | 2024-11-29 |
| 2024-10 | R$ 0,085 | 1,113% | R$ 7,64 | — | 2024-10-31 |
| 2024-09 | R$ 0,08 | 0,955% | R$ 8,38 | — | 2024-09-30 |
| 2024-08 | R$ 0,09 | 1,023% | R$ 8,8 | — | 2024-08-30 |
| 2024-07 | R$ 0,1 | 0,915% | R$ 10,93 | — | 2024-08-02 |
| 2024-06 | R$ 0,1 | 0,833% | R$ 12,0 | — | 2024-06-28 |
| 2024-05 | R$ 0,1 | 0,972% | R$ 10,29 | — | 2024-05-31 |
| 2024-04 | R$ 0,1 | 0,948% | R$ 10,55 | — | 2024-04-30 |
| 2024-03 | R$ 0,08 | 0,729% | R$ 10,97 | — | 2024-03-28 |
| 2024-02 | R$ 0,08 | 0,727% | R$ 11,0 | — | 2024-02-29 |
| 2024-01 | R$ 0,08 | 0,742% | R$ 10,78 | — | 2024-01-31 |
En 2023 el VRTM11 pagó R$ 0,12 por cuota en 2 competencias, promedio de R$ 0,06 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 0,09 | 0,834% | R$ 10,79 | — | 2023-12-28 |
| 2023-11 | R$ 0,03 | 0,286% | R$ 10,5 | — | 2023-11-30 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 2º Sem 2024 | 99,5% | equilibrio |
| 1º Sem 2025 | 101,2% | queimou_caixa |
| 2º Sem 2025 | 98,1% | fez_caixa |
| 1º Sem 2026 | 96,2% | fez_caixa |
El último rendimiento anunciado por el VRTM11 fue de R$ 0,09 por cuota, con pago en 2026-08-14.
Sí, el VRTM11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del VRTM11 es de aproximadamente 15,13% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con un DY cercano al 15,13% anual, el VRTM11 está en el rango de los FII high yield (por encima del ~10% a.a.) — un nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.