Histórico de proventos pagados por XP Log - Fundo de Inversión Inmobiliaria (XPLG11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 0,82 · pagado en 2026-08-14 · DY 12m 9,87% · ≈ R$ 9,84/año
La distribución por cuota (DPU) actual de R$ 0,82 es sostenible hasta sep/2026; a partir de ahí, dependerá de la renovación del contrato de ML Perus y del alquiler de CL Imigrantes V.
La distribución por cuota (DPU) de R$ 0,82 por cuota es técnicamente sostenible en el mediano y corto plazo: el resultado base de 12 meses del fondo fue de R$ 102,7 millones (R$ 0,82 por cuota anualizado equivale exactamente a R$ 0,82 mensuales) — un pago teórico del 100% sobre el resultado generado. La gestora emplea la estrategia de "uniformización" autorizada por la normativa (art. 10 de la Ley 8.668/93 — distribuye al menos el 95% del beneficio semestral) para suavizar las oscilaciones. La reserva de caja adicional en NE Logistic FII (R$ 1,38 por cuota = ~R$ 58 millones) proporciona un colchón para el primer semestre de 2026.
El principal riesgo: la vacancia en el 8,7% y la morosidad en el 3,9% presionan el resultado, y el incentivo de alquiler de CL Imigrantes V (R$ 2,12 millones al mes = R$ 0,05 por cuota) finaliza en nov/26. Si para entonces la nave logística no está alquilada, se producirá un déficit de R$ 0,05 por cuota al mes a partir de nov/26 que deberá cubrirse, ya sea mediante la renegociación favorable de ML Perus, nuevos ingresos de Piracicaba II o el uso de la reserva de NE Logistic.
Para 1S2026, el gestor proyecta una distribución de R$ 0,79 a R$ 0,86 por cuota al mes.
DY actual (12m): 9,96% · DY proyectado: 9,7% · precio de referencia R$ 90,0
Distribución por cuota (DPU) fijada en R$ 0,82 durante 15 meses consecutivos; estrategia de "uniformización" deliberada por la gestora.
Payout medio de 12 meses en 0,99% · la caja acumulada cubre cerca de 103.0 meses de distribución · quema de R$ 0,024 por cuota al mes.
En 2026 el XPLG11 pagó R$ 5,74 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 0,82 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,82 | 0,882% | R$ 92,9 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |
| 2026-06 | R$ 0,82 | 0,874% | R$ 93,79 | 2026-06-30 | 2026-07-14 |
| 2026-05 | R$ 0,82 | 0,845% | R$ 97,0 | 2026-05-29 | 2026-06-15 |
| 2026-04 | R$ 0,82 | 0,814% | R$ 100,75 | 2026-04-30 | 2026-05-15 |
| 2026-03 | R$ 0,82 | 0,816% | R$ 100,44 | — | 2026-04-15 |
| 2026-02 | R$ 0,82 | 0,804% | R$ 102,03 | — | 2026-03-13 |
| 2026-01 | R$ 0,82 | 0,803% | R$ 102,18 | — | 2026-02-13 |
En 2025 el XPLG11 pagó R$ 9,84 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,82 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,82 | 0,793% | R$ 103,45 | — | 2026-01-15 |
| 2025-11 | R$ 0,82 | 0,795% | R$ 103,13 | — | 2025-12-12 |
| 2025-10 | R$ 0,82 | 0,8% | R$ 102,5 | — | 2025-11-14 |
| 2025-09 | R$ 0,82 | 0,811% | R$ 101,05 | — | 2025-10-14 |
| 2025-08 | R$ 0,82 | 0,831% | R$ 98,66 | — | 2025-09-12 |
| 2025-07 | R$ 0,82 | 0,839% | R$ 97,7 | — | 2025-08-14 |
| 2025-06 | R$ 0,82 | 0,824% | R$ 99,53 | — | 2025-07-14 |
| 2025-05 | R$ 0,82 | 0,832% | R$ 98,54 | — | 2025-06-13 |
| 2025-04 | R$ 0,82 | 0,836% | R$ 98,04 | — | 2025-05-15 |
| 2025-03 | R$ 0,82 | 0,866% | R$ 94,64 | — | 2025-04-14 |
| 2025-02 | R$ 0,82 | 0,861% | R$ 95,25 | — | 2025-03-18 |
| 2025-01 | R$ 0,82 | 0,909% | R$ 90,24 | — | 2025-02-14 |
En 2024 el XPLG11 pagó R$ 9,36 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,78 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,78 | 0,855% | R$ 91,25 | — | 2025-01-14 |
| 2024-11 | R$ 0,78 | 0,863% | R$ 90,36 | — | 2024-12-13 |
| 2024-10 | R$ 0,78 | 0,806% | R$ 96,8 | — | 2024-11-14 |
| 2024-09 | R$ 0,78 | 0,806% | R$ 96,8 | — | 2024-10-14 |
| 2024-08 | R$ 0,78 | 0,765% | R$ 101,97 | — | 2024-09-13 |
| 2024-07 | R$ 0,78 | 0,762% | R$ 102,33 | — | 2024-08-14 |
| 2024-06 | R$ 0,78 | 0,754% | R$ 103,48 | — | 2024-07-12 |
| 2024-05 | R$ 0,78 | 0,76% | R$ 102,67 | — | 2024-06-14 |
| 2024-04 | R$ 0,78 | 0,748% | R$ 104,25 | — | 2024-05-15 |
| 2024-03 | R$ 0,78 | 0,718% | R$ 108,58 | — | 2024-04-12 |
| 2024-02 | R$ 0,78 | 0,705% | R$ 110,66 | — | 2024-03-14 |
| 2024-01 | R$ 0,78 | 0,71% | R$ 109,9 | — | 2024-02-16 |
En 2023 el XPLG11 pagó R$ 9,18 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,77 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 0,78 | 0,701% | R$ 111,29 | — | 2024-01-15 |
| 2023-11 | R$ 0,78 | 0,735% | R$ 106,17 | — | 2023-12-14 |
| 2023-10 | R$ 0,78 | 0,721% | R$ 108,15 | — | 2023-11-16 |
| 2023-09 | R$ 0,78 | 0,696% | R$ 112,01 | — | 2023-10-16 |
| 2023-08 | R$ 0,78 | 0,675% | R$ 115,53 | — | 2023-09-15 |
| 2023-07 | R$ 0,78 | 0,679% | R$ 114,87 | — | 2023-08-14 |
| 2023-06 | R$ 0,79 | 0,693% | R$ 114,01 | — | 2023-07-14 |
| 2023-05 | R$ 0,75 | 0,685% | R$ 109,47 | — | 2023-06-15 |
| 2023-04 | R$ 0,74 | 0,706% | R$ 104,86 | — | 2023-05-15 |
| 2023-03 | R$ 0,74 | 0,765% | R$ 96,79 | — | 2023-04-17 |
| 2023-02 | R$ 0,74 | 0,785% | R$ 94,3 | — | 2023-03-14 |
| 2023-01 | R$ 0,74 | 0,814% | R$ 90,87 | — | 2023-02-14 |
En 2022 el XPLG11 pagó R$ 8,4 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,7 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 0,74 | 0,776% | R$ 95,37 | — | 2023-01-13 |
| 2022-11 | R$ 0,74 | 0,769% | R$ 96,29 | — | 2022-12-14 |
| 2022-10 | R$ 0,74 | 0,718% | R$ 103,03 | — | 2022-11-16 |
| 2022-09 | R$ 0,74 | 0,685% | R$ 108,01 | — | 2022-10-17 |
| 2022-08 | R$ 0,72 | 0,666% | R$ 108,17 | 2022-08-31 | 2022-09-15 |
| 2022-07 | R$ 0,72 | 0,738% | R$ 97,55 | 2022-07-29 | 2022-08-12 |
| 2022-06 | R$ 0,7 | 0,748% | R$ 93,64 | 2022-06-30 | 2022-07-14 |
| 2022-05 | R$ 0,68 | 0,713% | R$ 95,43 | 2022-05-31 | 2022-06-14 |
| 2022-04 | R$ 0,66 | 0,674% | R$ 97,92 | 2022-04-29 | 2022-05-13 |
| 2022-03 | R$ 0,66 | 0,676% | R$ 97,7 | 2022-03-31 | 2022-04-14 |
| 2022-02 | R$ 0,66 | 0,717% | R$ 92,01 | 2022-02-25 | 2022-03-15 |
| 2022-01 | R$ 0,64 | 0,649% | R$ 98,56 | 2022-01-31 | 2022-02-14 |
En 2021 el XPLG11 pagó R$ 6,79 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,57 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 0,64 | 0,625% | R$ 102,37 | 2021-12-30 | 2022-01-14 |
| 2021-11 | R$ 0,64 | 0,705% | R$ 90,8 | 2021-11-30 | 2021-12-14 |
| 2021-10 | R$ 0,64 | 0,652% | R$ 98,23 | 2021-10-29 | 2021-11-16 |
| 2021-09 | R$ 0,62 | 0,607% | R$ 102,22 | 2021-09-30 | 2021-10-15 |
| 2021-08 | R$ 0,62 | 0,588% | R$ 105,44 | 2021-08-31 | 2021-09-15 |
| 2021-07 | R$ 0,62 | 0,565% | R$ 109,72 | 2021-07-30 | 2021-08-13 |
| 2021-06 | R$ 0,61 | 0,577% | R$ 105,66 | 2021-06-30 | 2021-07-14 |
| 2021-05 | R$ 0,61 | 0,537% | R$ 113,61 | 2021-05-31 | 2021-06-15 |
| 2021-04 | R$ 0,6 | 0,517% | R$ 115,97 | 2021-04-30 | 2021-05-14 |
| 2021-03 | R$ 0,59 | 0,508% | R$ 116,15 | 2021-03-31 | 2021-04-15 |
| 2021-02 | R$ 0,58 | 0,481% | R$ 120,46 | 2021-02-26 | 2021-03-12 |
| 2021-01 | R$ 0,02 | 0,016% | R$ 121,26 | 2021-01-29 | 2021-02-12 |
En 2020 el XPLG11 pagó R$ 6,53 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,54 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | R$ 0,6 | 0,484% | R$ 123,96 | 2020-12-30 | 2021-01-15 |
| 2020-11 | R$ 0,58 | 0,454% | R$ 127,76 | 2020-11-30 | 2020-12-14 |
| 2020-10 | R$ 0,58 | 0,45% | R$ 128,96 | 2020-10-30 | 2020-11-13 |
| 2020-09 | R$ 0,58 | 0,43% | R$ 134,96 | 2020-09-30 | 2020-10-15 |
| 2020-08 | R$ 0,58 | 0,457% | R$ 126,78 | 2020-08-31 | 2020-09-15 |
| 2020-07 | R$ 0,58 | 0,46% | R$ 126,01 | 2020-07-31 | 2020-08-14 |
| 2020-06 | R$ 0,09 | 0,069% | R$ 129,93 | 2020-06-30 | 2020-07-15 |
| 2020-05 | R$ 0,54 | — | — | 2020-05-29 | 2020-06-15 |
| 2020-04 | R$ 0,54 | — | — | 2020-04-30 | 2020-05-15 |
| 2020-03 | R$ 0,58 | — | — | 2020-03-31 | 2020-04-14 |
| 2020-02 | R$ 0,64 | — | — | 2020-02-28 | 2020-03-13 |
| 2020-01 | R$ 0,64 | — | — | 2020-01-31 | 2020-02-14 |
En 2019 el XPLG11 pagó R$ 6,77 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,56 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12 | R$ 0,64 | — | — | 2019-12-30 | 2020-01-15 |
| 2019-11 | R$ 0,64 | — | — | 2019-11-29 | 2019-12-13 |
| 2019-10 | R$ 0,64 | — | — | 2019-10-31 | 2019-11-14 |
| 2019-09 | R$ 0,059 | — | — | 2019-09-30 | 2019-10-14 |
| 2019-08 | R$ 0,61 | — | — | 2019-08-30 | 2019-09-13 |
| 2019-07 | R$ 0,61 | — | — | 2019-07-31 | 2019-08-14 |
| 2019-06 | R$ 0,61 | — | — | 2019-06-28 | 2019-07-12 |
| 2019-05 | R$ 0,2655 | — | — | 2019-05-31 | 2019-06-14 |
| 2019-04 | R$ 0,68 | — | — | 2019-04-30 | 2019-05-15 |
| 2019-03 | R$ 0,68 | — | — | 2019-03-29 | 2019-04-12 |
| 2019-02 | R$ 0,67 | — | — | 2019-02-28 | 2019-03-18 |
| 2019-01 | R$ 0,67 | — | — | 2019-01-31 | 2019-02-14 |
En 2018 el XPLG11 pagó R$ 3,81 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 0,54 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12 | R$ 0,648 | — | — | 2018-12-28 | 2019-01-15 |
| 2018-11 | R$ 0,645 | — | — | 2018-11-30 | 2018-12-14 |
| 2018-10 | R$ 0,6 | — | — | 2018-10-31 | 2018-11-16 |
| 2018-09 | R$ 0,6 | — | — | 2018-10-31 | 2018-10-16 |
| 2018-08 | R$ 0,5 | — | — | 2018-08-31 | 2018-09-17 |
| 2018-07 | R$ 0,5 | — | — | 2018-08-31 | 2018-08-17 |
| 2018-06 | R$ 0,32 | — | — | 2018-06-29 | 2018-07-13 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2025 | 102,9% | queimou_caixa |
| 2º Sem 2025 | 108,5% | queimou_caixa |
| 1º Sem 2026 | 90,9% | fez_caixa |
| 2º Sem 2026 | 114,5% | queimou_caixa |
El último rendimiento anunciado por el XPLG11 fue de R$ 0,82 por cuota, con pago en 2026-08-14.
Sí, el XPLG11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del XPLG11 es de aproximadamente 9,87% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.