Histórico de proventos pagados por XP Malls FII (XPML11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 0,92 · pagado en 2026-08-25 · DY 12m 10,31% · ≈ R$ 11,04/año
DPS estable en el horizonte visible. La gestora señala explícitamente el mantenimiento del piso de R$ 0,86-0,92.
El DPS de R$ 0,92/cuota es sostenible y estabilizado — está congelado en R$ 0,92 durante 26 meses (mayo/2024 a mayo/2026, pago 25/05/2026). El fondo distribuye mensualmente alrededor del 80-100% del resultado de caja, conforme a la regla regulatoria (Ley 8.668/93 Art. 10).
En el IG abr/26 el resultado de 12 meses (estructura completa XPML+Omni+NeoMall) fue de R$ 766,1 Mi contra una distribución de R$ 640,7 Mi — el fondo distribuyó ~84% de lo generado, dejando R$ 125 Mi de reserva en el período. El resultado acumulado no distribuido está en ~R$ 2,99/cuota (considerando la cantidad de cuotas después de la 14ª emisión).
Estado técnico de caja: estable con caja retenido — payout por debajo de lo generado, sin quema. Caja neta de R$ 247,5 Mi en el informe mensual + posiciones en los FIIs accesorios (estructura completa R$ 347 Mi) cubre ampliamente el piso de DPS actual.
Para 1S2026 (mar-jun), el gestor proyecta una distribución de R$ 0,86 a R$ 0,92 por cuota al mes.
DY actual (12m): 9,95% · DY proyectado: 9,95% · precio de referencia R$ 98,4
DPS estable en R$ 0,92 desde mayo/2024 (26º mes consecutivo confirmado en may/26); la gestora confirma la mantención en 2S26
Payout medio de 12 meses en 0,84% · quema de R$ 0 por cuota al mes.
En 2026 el XPML11 pagó R$ 6,44 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 0,92 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,92 | 0,911% | R$ 100,99 | 2026-08-18 | 2026-08-25 |
| 2026-06 | R$ 0,92 | 0,861% | R$ 106,87 | 2026-07-17 | 2026-07-24 |
| 2026-05 | R$ 0,92 | 0,874% | R$ 105,29 | 2026-06-18 | 2026-06-25 |
| 2026-04 | R$ 0,92 | 0,859% | R$ 107,05 | — | 2026-05-25 |
| 2026-03 | R$ 0,92 | 0,829% | R$ 111,0 | — | 2026-04-24 |
| 2026-02 | R$ 0,92 | 0,854% | R$ 107,71 | — | 2026-03-25 |
| 2026-01 | R$ 0,92 | 0,823% | R$ 111,75 | — | 2026-02-25 |
En 2025 el XPML11 pagó R$ 11,04 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,92 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,92 | 0,84% | R$ 109,5 | — | 2026-01-23 |
| 2025-11 | R$ 0,92 | 0,845% | R$ 108,9 | — | 2025-12-23 |
| 2025-10 | R$ 0,92 | 0,864% | R$ 106,47 | — | 2025-11-25 |
| 2025-09 | R$ 0,92 | 0,88% | R$ 104,5 | — | 2025-10-24 |
| 2025-08 | R$ 0,92 | 0,871% | R$ 105,61 | — | 2025-09-25 |
| 2025-07 | R$ 0,92 | 0,933% | R$ 98,6 | — | 2025-08-25 |
| 2025-06 | R$ 0,92 | 0,904% | R$ 101,75 | — | 2025-07-25 |
| 2025-05 | R$ 0,92 | 0,897% | R$ 102,61 | — | 2025-06-25 |
| 2025-04 | R$ 0,92 | 0,878% | R$ 104,8 | — | 2025-05-23 |
| 2025-03 | R$ 0,92 | 0,861% | R$ 106,81 | — | 2025-04-25 |
| 2025-02 | R$ 0,92 | 0,921% | R$ 99,9 | — | 2025-03-25 |
| 2025-01 | R$ 0,92 | 0,955% | R$ 96,34 | — | 2025-02-25 |
En 2024 el XPML11 pagó R$ 10,99 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,92 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,92 | 0,968% | R$ 95,01 | — | 2025-01-24 |
| 2024-11 | R$ 0,92 | 0,944% | R$ 97,5 | — | 2024-12-23 |
| 2024-10 | R$ 0,92 | 0,895% | R$ 102,76 | — | 2024-11-25 |
| 2024-09 | R$ 0,92 | 0,89% | R$ 103,41 | — | 2024-10-25 |
| 2024-08 | R$ 0,92 | 0,856% | R$ 107,45 | — | 2024-09-25 |
| 2024-07 | R$ 0,92 | 0,824% | R$ 111,66 | — | 2024-08-23 |
| 2024-06 | R$ 0,92 | 0,819% | R$ 112,27 | — | 2024-07-25 |
| 2024-05 | R$ 0,92 | 0,824% | R$ 111,64 | — | 2024-06-25 |
| 2024-04 | R$ 0,92 | 0,796% | R$ 115,65 | — | 2024-05-24 |
| 2024-03 | R$ 0,91 | 0,788% | R$ 115,51 | — | 2024-04-25 |
| 2024-02 | R$ 0,9 | 0,775% | R$ 116,17 | — | 2024-03-25 |
| 2024-01 | R$ 0,9 | 0,761% | R$ 118,23 | — | 2024-02-23 |
En 2023 el XPML11 pagó R$ 10,01 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,83 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 0,92 | 0,802% | R$ 114,7 | — | 2024-01-25 |
| 2023-11 | R$ 0,9 | 0,766% | R$ 117,43 | — | 2023-12-22 |
| 2023-10 | R$ 0,85 | 0,768% | R$ 110,61 | — | 2023-11-24 |
| 2023-09 | R$ 0,85 | 0,778% | R$ 109,27 | — | 2023-10-25 |
| 2023-08 | R$ 0,85 | 0,77% | R$ 110,41 | — | 2023-09-25 |
| 2023-07 | R$ 0,84 | 0,777% | R$ 108,12 | — | 2023-08-25 |
| 2023-06 | R$ 0,83 | 0,8% | R$ 103,81 | — | 2023-07-25 |
| 2023-05 | R$ 0,81 | 0,785% | R$ 103,23 | — | 2023-06-23 |
| 2023-04 | R$ 0,81 | 0,804% | R$ 100,76 | — | 2023-05-25 |
| 2023-03 | R$ 0,8 | 0,808% | R$ 98,99 | — | 2023-04-25 |
| 2023-02 | R$ 0,78 | 0,817% | R$ 95,48 | — | 2023-03-24 |
| 2023-01 | R$ 0,77 | 0,794% | R$ 97,02 | — | 2023-02-24 |
En 2022 el XPML11 pagó R$ 8,55 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,71 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 0,9 | 0,943% | R$ 95,43 | — | 2023-01-25 |
| 2022-11 | R$ 0,77 | 0,816% | R$ 94,34 | — | 2022-12-23 |
| 2022-10 | R$ 0,75 | 0,765% | R$ 98,09 | — | 2022-11-25 |
| 2022-09 | R$ 0,75 | 0,733% | R$ 102,35 | — | 2022-10-25 |
| 2022-08 | R$ 0,73 | 0,709% | R$ 102,91 | — | 2022-09-23 |
| 2022-07 | R$ 0,7 | 0,696% | R$ 100,54 | — | 2022-08-25 |
| 2022-06 | R$ 0,69 | 0,729% | R$ 94,62 | — | 2022-07-25 |
| 2022-05 | R$ 0,68 | 0,72% | R$ 94,41 | — | 2022-06-24 |
| 2022-04 | R$ 0,68 | 0,714% | R$ 95,28 | — | 2022-05-25 |
| 2022-03 | R$ 0,66 | 0,67% | R$ 98,48 | — | 2022-04-25 |
| 2022-02 | R$ 0,64 | 0,707% | R$ 90,52 | — | 2022-03-25 |
| 2022-01 | R$ 0,6 | 0,665% | R$ 90,18 | — | 2022-02-25 |
En 2021 el XPML11 pagó R$ 5,61 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,47 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 0,85 | 0,918% | R$ 92,59 | — | 2022-01-25 |
| 2021-11 | R$ 0,55 | 0,59% | R$ 93,16 | — | 2021-12-23 |
| 2021-10 | R$ 0,5 | 0,583% | R$ 85,74 | — | 2021-11-25 |
| 2021-09 | R$ 0,57 | 0,566% | R$ 100,67 | — | 2021-10-25 |
| 2021-08 | R$ 0,57 | 0,591% | R$ 96,44 | — | 2021-09-24 |
| 2021-07 | R$ 0,6 | 0,593% | R$ 101,1 | — | 2021-08-25 |
| 2021-06 | R$ 0,52 | 0,517% | R$ 100,62 | — | 2021-07-23 |
| 2021-05 | R$ 0,4 | 0,405% | R$ 98,8 | — | 2021-06-25 |
| 2021-04 | R$ 0,3 | 0,299% | R$ 100,44 | — | 2021-05-25 |
| 2021-03 | R$ 0,15 | 0,143% | R$ 104,79 | — | 2021-04-23 |
| 2021-02 | R$ 0,25 | 0,246% | R$ 101,68 | — | 2021-03-25 |
| 2021-01 | R$ 0,35 | 0,324% | R$ 107,95 | — | 2021-02-25 |
En 2020 el XPML11 pagó R$ 3,82 por cuota en 10 competencias, promedio de R$ 0,38 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | R$ 0,68 | 0,588% | R$ 115,6 | — | 2021-01-22 |
| 2020-11 | R$ 0,45 | 0,397% | R$ 113,36 | — | 2020-12-23 |
| 2020-10 | R$ 0,42 | 0,391% | R$ 107,54 | — | 2020-11-25 |
| 2020-09 | R$ 0,26 | 0,231% | R$ 112,68 | — | 2020-10-23 |
| 2020-08 | R$ 0,18 | 0,172% | R$ 104,58 | — | 2020-09-25 |
| 2020-07 | R$ 0,03 | 0,028% | R$ 108,34 | — | 2020-08-25 |
| 2020-06 | R$ 0,42 | 0,419% | R$ 100,34 | — | 2020-07-24 |
| 2020-05 | R$ 0,27 | 0,264% | R$ 102,3 | — | 2020-06-25 |
| 2020-02 | R$ 0,5 | — | — | — | 2020-02-21 |
| 2020-01 | R$ 0,61 | — | — | — | 2020-01-24 |
En 2019 el XPML11 pagó R$ 7,07 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,59 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12 | R$ 0,52 | — | — | — | 2019-12-23 |
| 2019-11 | R$ 0,59 | — | — | — | 2019-11-25 |
| 2019-10 | R$ 0,59 | — | — | — | 2019-10-25 |
| 2019-09 | R$ 0,57 | — | — | — | 2019-09-25 |
| 2019-08 | R$ 0,57 | — | — | — | 2019-08-21 |
| 2019-07 | R$ 0,56 | — | — | — | 2019-07-25 |
| 2019-06 | R$ 0,54 | — | — | — | 2019-06-25 |
| 2019-05 | R$ 0,51 | — | — | — | 2019-05-24 |
| 2019-04 | R$ 0,54 | — | — | — | 2019-04-25 |
| 2019-03 | R$ 0,6 | — | — | — | 2019-03-25 |
| 2019-02 | R$ 0,6 | — | — | — | 2019-02-21 |
| 2019-01 | R$ 0,88 | — | — | — | 2019-01-24 |
En 2018 el XPML11 pagó R$ 5,51 por cuota en 11 competencias, promedio de R$ 0,5 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12 | R$ 0,65 | — | — | — | 2018-12-21 |
| 2018-11 | R$ 0,6 | — | — | — | 2018-11-23 |
| 2018-10 | R$ 0,5 | — | — | — | 2018-10-25 |
| 2018-09 | R$ 0,5 | — | — | — | 2018-09-25 |
| 2018-08 | R$ 0,43 | — | — | — | 2018-08-24 |
| 2018-07 | R$ 0,29 | — | — | — | 2018-07-25 |
| 2018-06 | R$ 0,5 | — | — | — | 2018-06-25 |
| 2018-05 | R$ 0,53 | — | — | — | 2018-05-25 |
| 2018-04 | R$ 0,5 | — | — | — | 2018-04-25 |
| 2018-03 | R$ 0,5 | — | — | — | 2018-03-23 |
| 2018-02 | R$ 0,51 | — | — | — | 2018-02-23 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2026 | 118,5% | queimou_caixa |
El último rendimiento anunciado por el XPML11 fue de R$ 0,92 por cuota, con pago en 2026-08-25.
Sí, el XPML11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del XPML11 es de aproximadamente 10,31% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con un DY cercano al 10,31% anual, el XPML11 está en el rango de los FII high yield (por encima del ~10% a.a.) — un nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.