Histórico de proventos pagados por XP Selection FoF FII (XPSF11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 0,07 · pagado en 2026-08-14 · DY 12m 12,74% · ≈ R$ 0,84/año
Se espera que la distribución por cuota (DPU) se sostenga entre R$ 0,065 y R$ 0,075/mes en 2026. El gran motor del rendimiento total no es la distribución, sino la ganancia de capital potencial por el cierre del doble descuento (P/VP de 0,83 + FII invertidos al 88% del valor patrimonial) con la caída de la Selic.
El DPS de R$ 0,07/mes merece seguimiento. En may/2026 el resultado por cuota (R$ 0,066) se situó por debajo del DPS (R$ 0,070) por primera vez de forma clara — payout del 101%. El gestor preservó caja sin realizar ganancias de capital en may/26. Una caja de ~R$ 12 millones (~R$ 0,28/cuota) ofrece un colchón para 1-2 meses de déficit sin ajustar el DPS. Existe riesgo de un recorte a R$ 0,065 si el entorno macroeconómico empeora (IPCA 5%, tasa Selic sin caídas). Los 8 CRI directos (CDI+1,74%) aportan un carry estable de ~R$ 0,013/cuota/mes que respalda dicho nivel.
Para próximos 12 meses, el gestor proyecta una distribución de R$ 0,065 a R$ 0,075 por cuota al mes.
DY actual (12m): 13,61% · DY proyectado: 12,8% · precio de referencia R$ 5,83
DPS estable en R$ 0,07/mes desde nov/2025; en may/26 el resultado por cuota de R$ 0,066 fue inferior al DPS de R$ 0,07 (payout del 101%) — el fondo consumió colchón de caja; semestre acumulado al 101% del resultado
Payout medio de 12 meses en 1,0% · la caja acumulada cubre cerca de 92 meses de distribución · quema de R$ 0,003 por cuota al mes.
En 2026 el XPSF11 pagó R$ 0,49 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 0,07 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,07 | 1,142% | R$ 6,13 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |
| 2026-06 | R$ 0,07 | 1,099% | R$ 6,37 | 2026-06-30 | 2026-07-14 |
| 2026-05 | R$ 0,07 | 1,056% | R$ 6,63 | 2026-05-29 | 2026-06-15 |
| 2026-04 | R$ 0,07 | 1,032% | R$ 6,78 | 2026-04-30 | 2026-05-15 |
| 2026-03 | R$ 0,07 | 1,04% | R$ 6,73 | — | 2026-04-15 |
| 2026-02 | R$ 0,07 | 1,039% | R$ 6,74 | — | 2026-03-13 |
| 2026-01 | R$ 0,07 | 1,028% | R$ 6,81 | — | 2026-02-13 |
En 2025 el XPSF11 pagó R$ 0,76 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,06 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,07 | 1,039% | R$ 6,74 | — | 2026-01-15 |
| 2025-11 | R$ 0,07 | 1,12% | R$ 6,25 | — | 2025-12-12 |
| 2025-10 | R$ 0,065 | 1,033% | R$ 6,29 | — | 2025-11-14 |
| 2025-09 | R$ 0,065 | 1,048% | R$ 6,2 | — | 2025-10-14 |
| 2025-08 | R$ 0,065 | 1,066% | R$ 6,1 | — | 2025-09-12 |
| 2025-07 | R$ 0,065 | 1,1% | R$ 5,91 | — | 2025-08-14 |
| 2025-06 | R$ 0,06 | 0,992% | R$ 6,05 | — | 2025-07-14 |
| 2025-05 | R$ 0,06 | 0,972% | R$ 6,17 | — | 2025-06-13 |
| 2025-04 | R$ 0,06 | 0,948% | R$ 6,33 | — | 2025-05-15 |
| 2025-03 | R$ 0,06 | 1,024% | R$ 5,86 | — | 2025-04-14 |
| 2025-02 | R$ 0,06 | 1,005% | R$ 5,97 | — | 2025-03-18 |
| 2025-01 | R$ 0,06 | 1,043% | R$ 5,75 | — | 2025-02-14 |
En 2024 el XPSF11 pagó R$ 0,87 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,07 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,076 | 1,242% | R$ 6,12 | — | 2025-01-15 |
| 2024-11 | R$ 0,07 | 1,19% | R$ 5,88 | — | 2024-12-13 |
| 2024-10 | R$ 0,07 | 1,07% | R$ 6,54 | — | 2024-11-14 |
| 2024-09 | R$ 0,07 | 1,028% | R$ 6,81 | — | 2024-10-14 |
| 2024-08 | R$ 0,07 | 0,941% | R$ 7,44 | — | 2024-09-13 |
| 2024-07 | R$ 0,07 | 0,945% | R$ 7,41 | — | 2024-08-14 |
| 2024-06 | R$ 0,07 | 0,904% | R$ 7,74 | — | 2024-07-12 |
| 2024-05 | R$ 0,075 | 0,993% | R$ 7,55 | — | 2024-06-14 |
| 2024-04 | R$ 0,075 | 0,92% | R$ 8,15 | — | 2024-05-15 |
| 2024-03 | R$ 0,075 | 0,9% | R$ 8,33 | — | 2024-04-12 |
| 2024-02 | R$ 0,075 | 0,912% | R$ 8,22 | — | 2024-03-14 |
| 2024-01 | R$ 0,075 | 0,895% | R$ 8,38 | — | 2024-02-16 |
En 2023 el XPSF11 pagó R$ 0,91 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,08 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 0,075 | 0,892% | R$ 8,41 | — | 2024-01-15 |
| 2023-11 | R$ 0,075 | 0,947% | R$ 7,92 | — | 2023-12-14 |
| 2023-10 | R$ 0,075 | 0,936% | R$ 8,01 | — | 2023-11-16 |
| 2023-09 | R$ 0,075 | 0,904% | R$ 8,3 | — | 2023-10-16 |
| 2023-08 | R$ 0,075 | 0,878% | R$ 8,54 | — | 2023-09-15 |
| 2023-07 | R$ 0,075 | 0,874% | R$ 8,58 | — | 2023-08-14 |
| 2023-06 | R$ 0,08 | 0,976% | R$ 8,2 | — | 2023-07-14 |
| 2023-05 | R$ 0,076 | 0,974% | R$ 7,8 | — | 2023-06-15 |
| 2023-04 | R$ 0,076 | 1,037% | R$ 7,33 | — | 2023-05-15 |
| 2023-03 | R$ 0,076 | 1,111% | R$ 6,84 | — | 2023-04-17 |
| 2023-02 | R$ 0,076 | 1,094% | R$ 6,95 | — | 2023-03-14 |
| 2023-01 | R$ 0,075 | 1,061% | R$ 7,07 | — | 2023-02-14 |
En 2022 el XPSF11 pagó R$ 3,25 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,27 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 0,077 | 1,069% | R$ 7,2 | — | 2023-01-13 |
| 2022-11 | R$ 0,077 | 1,089% | R$ 7,07 | — | 2022-12-14 |
| 2022-10 | R$ 0,077 | 1,034% | R$ 7,45 | — | 2022-11-16 |
| 2022-09 | R$ 0,076 | 0,987% | R$ 7,7 | — | 2022-10-17 |
| 2022-08 | R$ 0,075 | 0,987% | R$ 7,6 | — | 2022-09-15 |
| 2022-07 | R$ 0,071 | 0,961% | R$ 7,39 | — | 2022-08-12 |
| 2022-06 | R$ 0,07 | 1,001% | R$ 6,99 | — | 2022-07-14 |
| 2022-05 | R$ 0,069 | 0,953% | R$ 7,24 | — | 2022-06-14 |
| 2022-04 | R$ 0,68 | 9,7% | R$ 7,01 | — | 2022-05-13 |
| 2022-03 | R$ 0,67 | 0,903% | R$ 74,18 | — | 2022-04-14 |
| 2022-02 | R$ 0,66 | 0,957% | R$ 69,0 | — | 2022-03-15 |
| 2022-01 | R$ 0,65 | 0,862% | R$ 75,39 | — | 2022-02-14 |
En 2021 el XPSF11 pagó R$ 8,85 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,74 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 0,7 | 0,878% | R$ 79,75 | — | 2022-01-14 |
| 2021-11 | R$ 0,7 | 0,891% | R$ 78,58 | — | 2021-12-14 |
| 2021-10 | R$ 0,7 | 0,945% | R$ 74,11 | — | 2021-11-16 |
| 2021-09 | R$ 0,7 | 0,865% | R$ 80,9 | — | 2021-10-15 |
| 2021-08 | R$ 0,7 | 0,848% | R$ 82,55 | — | 2021-09-15 |
| 2021-07 | R$ 0,7 | 0,82% | R$ 85,33 | — | 2021-08-13 |
| 2021-06 | R$ 0,75 | 0,799% | R$ 93,89 | — | 2021-07-15 |
| 2021-05 | R$ 0,87 | 0,897% | R$ 97,0 | — | 2021-06-15 |
| 2021-04 | R$ 0,8 | 0,82% | R$ 97,51 | — | 2021-05-14 |
| 2021-03 | R$ 0,73 | 0,759% | R$ 96,17 | — | 2021-04-15 |
| 2021-02 | R$ 0,77 | 0,796% | R$ 96,7 | — | 2021-03-12 |
| 2021-01 | R$ 0,73 | 0,751% | R$ 97,22 | — | 2021-02-12 |
En 2020 el XPSF11 pagó R$ 0,7 por cuota en 1 competencias, promedio de R$ 0,7 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | R$ 0,7 | 0,727% | R$ 96,24 | — | 2021-01-15 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 2º Sem 2025 | 97,6% | fez_caixa |
| 1º Sem 2026 | 100,5% | equilibrio |
El último rendimiento anunciado por el XPSF11 fue de R$ 0,07 por cuota, con pago en 2026-08-14.
Sí, el XPSF11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del XPSF11 es de aproximadamente 12,74% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con un DY cercano al 12,74% anual, el XPSF11 está en el rango de los FII high yield (por encima del ~10% a.a.) — un nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.