Sim. O HGRU11 (Pátria Renda Urbana FII) distribui rendimentos todo mês de forma ininterrupta desde o seu lançamento. O último dividendo pago foi de R$ 0,95 por cota, referente à competência de maio/2026, com data de pagamento em 15 de junho de 2026. Esse patamar de R$ 0,95 mensais está em vigor desde o início de 2025, representando uma elevação em relação ao recorrente anterior de R$ 0,85, praticado ao longo de todo o ano de 2024.
O dividend yield anualizado com base nesse rendimento recorrente é de 8,6% sobre a cotação de mercado (R$ 128,98 em junho/2026) e de 8,8% sobre o valor patrimonial de R$ 128,87. O fundo conta atualmente com 230.866 cotistas e 23.238.024 cotas emitidas.
O HGRU11 tem longa trajetória de dividendos mensais estáveis com distribuições extraordinárias semestrais, padrão característico da gestão Pátria Investimentos.
Ao longo de 2024, o recorrente ficou em R$ 0,85/cota mensais. Em junho de 2024, o fundo distribuiu uma extraordinária de R$ 1,25/cota, proveniente do lucro apurado em operação de reciclagem de portfólio. O mesmo mecanismo gerou, em dezembro de 2023, uma das maiores distribuições da história do fundo: R$ 2,30/cota (recorrente + ganho de capital acumulado).
Em 2025, a gestão elevou o recorrente para R$ 0,95/cota — alta de 11,8% sobre o piso anterior — e encerrou o ano com nova extraordinária de R$ 1,45/cota em dezembro de 2025, resultado de venda de ativo com lucro de 33,4% e TIR de 38,4% ao ano. De janeiro a maio de 2026, o fundo pagou rigorosamente R$ 0,95 a cada competência. A média dos últimos 12 meses, que inclui a extraordinária de dezembro/2025, fica em torno de R$ 1,04/cota.
O hgru11 historico de dividendos evidencia dois padrões distintos que o investidor precisa entender: o fluxo recorrente mensal e os bônus semestrais de reciclagem. Confundi-los leva a expectativas equivocadas de yield.
Uma confusão comum: portais financeiros exibem dividend yield do HGRU11 entre 12% e 14% ao ano. Esse número é tecnicamente correto como soma dos últimos 12 meses pagos, mas inclui as extraordinárias — distribuições únicas que não se repetem com regularidade previsível.
O DY recorrente real — o fluxo que o cotista pode planejar mês a mês — parte dos R$ 0,95/cota mensais, ou seja, R$ 11,40/ano. Dividindo pelo valor patrimonial de R$ 128,87, chega-se a 8,8% ao ano. Esse é o número que a própria gestora Pátria usa nos relatórios gerenciais.
As distribuições extraordinárias agregam valor ao retorno total anual, mas não devem ser utilizadas para calcular a renda recorrente. O informe de rendimentos mensal distingue claramente o que é recorrente do que é lucro de venda — e é nesses documentos que o investidor criterioso deve se basear ao comparar o hgru11 dividend yield com outras alternativas de renda.
A Pátria classifica o DPS de R$ 0,95 como sustentável no longo prazo. A receita contratual do portfólio é 99,4% indexada ao IPCA, com 98,6% dos contratos com prazo acima de 36 meses. Esse colchão contratual garante crescimento automático da renda ao longo do tempo, sem depender de renegociações pontuais.
O caixa líquido em março/2026 era de R$ 22,9 milhões, composto majoritariamente por fundos de renda fixa de curto prazo — reserva suficiente para cobrir mais de dois meses de dividendos sem necessidade de venda de ativos.
Na 6ª emissão de cotas (maio/2026), a gestora formalizou guidance para o DPS: após a alocação plena do capital captado — aproximadamente R$ 1,5 bilhão investido em um pipeline de 27 ativos identificados (22 de varejo e 5 educacionais) a cap rate médio de 9% ao ano — o recorrente deve subir para R$ 0,97 no curto prazo e atingir R$ 1,01 no médio prazo. O DY-alvo da gestora é de 9,0% ao ano após alocação plena. O spread entre o cap rate de aquisição (~9%) e as vendas de reciclagem (~6,5%) garante que a reciclagem de portfólio continue gerando ganhos distribuíveis.
Com base nos dados de junho/2026 e no guidance da Pátria, os cenários projetados de dividend yield anualizado são:
Em qualquer cenário, a proteção inflacionária é estrutural: com WALE de 9,2 anos e contratos 99,4% IPCA, o hgru11 dividendos mensais crescem com a inflação sem necessidade de renegociações. Quem analisa apenas o yield de entrada está ignorando o componente de crescimento real da renda ao longo do tempo.
Em 2026 o HGRU11 pagou R$ 6,65 por cota em 7 competências, média de R$ 0,95 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,95 | 0,764% | R$ 124,4 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |
| 2026-06 | R$ 0,95 | 0,722% | R$ 131,49 | 2026-06-30 | 2026-07-14 |
| 2026-05 | R$ 0,95 | 0,742% | R$ 127,96 | — | 2026-06-15 |
| 2026-04 | R$ 0,95 | 0,717% | R$ 132,53 | 2026-04-30 | 2026-05-15 |
| 2026-03 | R$ 0,95 | 0,735% | R$ 129,2 | — | 2026-04-15 |
| 2026-02 | R$ 0,95 | 0,731% | R$ 129,98 | — | 2026-03-13 |
| 2026-01 | R$ 0,95 | 0,754% | R$ 126,01 | — | 2026-02-13 |
Em 2025 o HGRU11 pagou R$ 12,25 por cota em 12 competências, média de R$ 1,02 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 1,45 | 1,15% | R$ 126,11 | 2025-12-30 | 2026-01-15 |
| 2025-11 | R$ 0,95 | 0,748% | R$ 127,0 | — | 2025-12-12 |
| 2025-10 | R$ 0,95 | 0,749% | R$ 126,88 | — | 2025-11-14 |
| 2025-09 | R$ 0,95 | 0,751% | R$ 126,55 | — | 2025-10-14 |
| 2025-08 | R$ 0,95 | 0,763% | R$ 124,48 | — | 2025-09-12 |
| 2025-07 | R$ 0,95 | 0,778% | R$ 122,14 | — | 2025-08-14 |
| 2025-06 | R$ 1,55 | 1,24% | R$ 125,0 | — | 2025-07-14 |
| 2025-05 | R$ 0,9 | 0,725% | R$ 124,18 | — | 2025-06-13 |
| 2025-04 | R$ 0,9 | 0,719% | R$ 125,13 | — | 2025-05-15 |
| 2025-03 | R$ 0,9 | 0,777% | R$ 115,79 | — | 2025-04-14 |
| 2025-02 | R$ 0,9 | 0,77% | R$ 116,88 | — | 2025-03-18 |
| 2025-01 | R$ 0,9 | 0,806% | R$ 111,64 | — | 2025-02-14 |
Em 2024 o HGRU11 pagou R$ 11,75 por cota em 12 competências, média de R$ 0,98 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 1,9 | 1,652% | R$ 115,0 | — | 2025-01-15 |
| 2024-11 | R$ 0,9 | 0,811% | R$ 110,99 | — | 2024-12-13 |
| 2024-10 | R$ 0,9 | 0,771% | R$ 116,76 | — | 2024-11-14 |
| 2024-09 | R$ 0,85 | 0,706% | R$ 120,4 | — | 2024-10-14 |
| 2024-08 | R$ 0,85 | 0,676% | R$ 125,7 | — | 2024-09-13 |
| 2024-07 | R$ 0,85 | 0,667% | R$ 127,35 | — | 2024-08-14 |
| 2024-06 | R$ 1,25 | 0,967% | R$ 129,22 | — | 2024-07-12 |
| 2024-05 | R$ 0,85 | 0,669% | R$ 127,1 | — | 2024-06-14 |
| 2024-04 | R$ 0,85 | 0,654% | R$ 129,99 | — | 2024-05-15 |
| 2024-03 | R$ 0,85 | 0,63% | R$ 134,98 | — | 2024-04-12 |
| 2024-02 | R$ 0,85 | 0,625% | R$ 136,05 | — | 2024-03-14 |
| 2024-01 | R$ 0,85 | 0,621% | R$ 136,8 | — | 2024-02-16 |
Em 2023 o HGRU11 pagou R$ 12,17 por cota em 12 competências, média de R$ 1,01 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 2,3 | 1,643% | R$ 140,0 | — | 2024-01-15 |
| 2023-11 | R$ 0,85 | 0,639% | R$ 133,11 | — | 2023-12-14 |
| 2023-10 | R$ 0,85 | 0,657% | R$ 129,3 | 2023-10-31 | 2023-11-16 |
| 2023-09 | R$ 0,85 | 0,614% | R$ 138,5 | 2023-09-29 | 2023-10-16 |
| 2023-08 | R$ 0,85 | 0,641% | R$ 132,53 | 2023-08-31 | 2023-09-15 |
| 2023-07 | R$ 0,85 | 0,642% | R$ 132,5 | 2023-07-31 | 2023-08-14 |
| 2023-06 | R$ 1,4 | 1,058% | R$ 132,36 | 2023-06-30 | 2023-07-14 |
| 2023-05 | R$ 0,85 | 0,678% | R$ 125,3 | 2023-05-31 | 2023-06-15 |
| 2023-04 | R$ 0,85 | 0,692% | R$ 122,89 | 2023-04-28 | 2023-05-15 |
| 2023-03 | R$ 0,85 | 0,738% | R$ 115,22 | 2023-03-31 | 2023-04-17 |
| 2023-02 | R$ 0,85 | 0,744% | R$ 114,3 | 2023-02-28 | 2023-03-14 |
| 2023-01 | R$ 0,82 | 0,691% | R$ 118,74 | 2023-01-31 | 2023-02-14 |
Em 2022 o HGRU11 pagou R$ 11,28 por cota em 12 competências, média de R$ 0,94 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 2,0 | 1,637% | R$ 122,19 | 2022-12-29 | 2023-01-13 |
| 2022-11 | R$ 0,82 | 0,678% | R$ 120,98 | 2022-11-30 | 2022-12-14 |
| 2022-10 | R$ 0,82 | 0,646% | R$ 126,9 | 2022-10-31 | 2022-11-16 |
| 2022-09 | R$ 0,82 | 0,634% | R$ 129,35 | 2022-09-30 | 2022-10-17 |
| 2022-08 | R$ 0,82 | 0,641% | R$ 127,88 | 2022-08-31 | 2022-09-15 |
| 2022-07 | R$ 0,82 | 0,686% | R$ 119,55 | 2022-07-29 | 2022-08-12 |
| 2022-06 | R$ 1,2 | 1,011% | R$ 118,69 | 2022-06-30 | 2022-07-14 |
| 2022-05 | R$ 0,82 | 0,693% | R$ 118,4 | 2022-05-31 | 2022-06-14 |
| 2022-04 | R$ 0,82 | 0,71% | R$ 115,5 | 2022-04-29 | 2022-05-13 |
| 2022-03 | R$ 0,82 | 0,732% | R$ 111,98 | 2022-03-31 | 2022-04-14 |
| 2022-02 | R$ 0,76 | 0,674% | R$ 112,8 | 2022-02-25 | 2022-03-15 |
| 2022-01 | R$ 0,76 | 0,66% | R$ 115,15 | 2022-01-31 | 2022-02-14 |
Em 2021 o HGRU11 pagou R$ 8,68 por cota em 12 competências, média de R$ 0,72 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 0,76 | 0,643% | R$ 118,24 | 2021-12-30 | 2022-01-14 |
| 2021-11 | R$ 0,72 | 0,669% | R$ 107,6 | 2021-11-30 | 2021-12-14 |
| 2021-10 | R$ 0,72 | 0,643% | R$ 112,0 | 2021-10-29 | 2021-11-16 |
| 2021-09 | R$ 0,72 | 0,637% | R$ 113,0 | 2021-09-30 | 2021-10-15 |
| 2021-08 | R$ 0,72 | 0,617% | R$ 116,65 | 2021-08-31 | 2021-09-15 |
| 2021-07 | R$ 0,72 | 0,598% | R$ 120,44 | 2021-07-30 | 2021-08-13 |
| 2021-06 | R$ 0,9 | 0,769% | R$ 117,0 | 2021-06-30 | 2021-07-15 |
| 2021-05 | R$ 0,7 | 0,583% | R$ 120,15 | 2021-05-31 | 2021-06-15 |
| 2021-04 | R$ 0,68 | 0,556% | R$ 122,35 | 2021-04-30 | 2021-05-14 |
| 2021-03 | R$ 0,68 | 0,549% | R$ 123,89 | 2021-03-31 | 2021-04-15 |
| 2021-02 | R$ 0,68 | 0,531% | R$ 128,0 | 2021-02-26 | 2021-03-12 |
| 2021-01 | R$ 0,68 | 0,528% | R$ 128,68 | 2021-01-29 | 2021-02-12 |
Em 2020 o HGRU11 pagou R$ 6,97 por cota em 12 competências, média de R$ 0,58 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | R$ 0,72 | 0,557% | R$ 129,33 | 2020-12-30 | 2021-01-15 |
| 2020-11 | R$ 0,68 | 0,532% | R$ 127,9 | 2020-11-30 | 2020-12-14 |
| 2020-10 | R$ 0,05 | 0,04% | R$ 126,0 | 2020-10-30 | 2020-11-16 |
| 2020-09 | R$ 0,68 | 0,531% | R$ 128,1 | 2020-09-30 | 2020-10-15 |
| 2020-08 | R$ 0,68 | 0,521% | R$ 130,5 | 2020-08-31 | 2020-09-15 |
| 2020-07 | R$ 0,68 | 0,532% | R$ 127,75 | 2020-07-31 | 2020-08-14 |
| 2020-06 | R$ 0,08 | 0,062% | R$ 128,0 | 2020-06-30 | 2020-07-14 |
| 2020-05 | R$ 0,68 | 0,586% | R$ 115,97 | 2020-05-29 | 2020-06-12 |
| 2020-04 | R$ 0,68 | 0,589% | R$ 115,4 | 2020-04-30 | 2020-05-15 |
| 2020-03 | R$ 0,68 | 0,627% | R$ 108,52 | 2020-03-31 | 2020-04-15 |
| 2020-02 | R$ 0,68 | 0,523% | R$ 129,99 | 2020-02-28 | 2020-03-13 |
| 2020-01 | R$ 0,68 | 0,516% | R$ 131,77 | 2020-01-31 | 2020-02-14 |
Em 2019 o HGRU11 pagou R$ 7,3 por cota em 12 competências, média de R$ 0,61 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12 | R$ 0,28 | 0,209% | R$ 133,93 | 2019-12-30 | 2020-01-15 |
| 2019-11 | R$ 0,22 | 0,167% | R$ 132,0 | 2019-11-29 | 2019-12-13 |
| 2019-10 | R$ 0,68 | 0,591% | R$ 115,03 | 2019-10-31 | 2019-11-14 |
| 2019-09 | R$ 0,68 | 0,598% | R$ 113,7 | 2019-09-30 | 2019-10-14 |
| 2019-08 | R$ 0,68 | 0,599% | R$ 113,48 | 2019-08-30 | 2019-09-13 |
| 2019-07 | R$ 0,68 | 0,604% | R$ 112,5 | 2019-07-31 | 2019-08-14 |
| 2019-06 | R$ 0,68 | 0,623% | R$ 109,15 | 2019-06-28 | 2019-07-12 |
| 2019-05 | R$ 0,68 | 0,621% | R$ 109,49 | 2019-05-31 | 2019-06-14 |
| 2019-04 | R$ 0,68 | 0,584% | R$ 116,48 | 2019-04-30 | 2019-05-15 |
| 2019-03 | R$ 0,68 | 0,602% | R$ 112,98 | 2019-03-29 | 2019-04-12 |
| 2019-02 | R$ 0,68 | 0,636% | R$ 107,0 | 2019-02-28 | 2019-03-18 |
| 2019-01 | R$ 0,68 | 0,636% | R$ 106,9 | 2019-01-31 | 2019-02-14 |
Em 2018 o HGRU11 pagou R$ 5,07 por cota em 8 competências, média de R$ 0,63 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12 | R$ 0,78 | 0,744% | R$ 104,9 | 2018-12-28 | 2019-01-15 |
| 2018-11 | R$ 0,68 | 0,67% | R$ 101,5 | 2018-11-30 | 2018-12-14 |
| 2018-10 | R$ 0,68 | 0,68% | R$ 100,02 | 2018-10-31 | 2018-11-16 |
| 2018-09 | R$ 0,68 | 0,667% | R$ 101,99 | 2018-09-28 | 2018-10-15 |
| 2018-08 | R$ 0,68 | 0,662% | R$ 102,7 | 2018-08-31 | 2018-09-17 |
| 2018-07 | R$ 0,68 | 0,636% | R$ 107,0 | 2018-07-31 | 2018-08-14 |
| 2018-06 | R$ 0,75 | — | — | 2018-06-29 | 2018-07-13 |
| 2018-05 | R$ 0,14 | — | — | 2018-05-30 | 2018-06-14 |
Sim. O HGRU11 distribui rendimentos todo mês, com pagamento geralmente até o dia 15 do mês seguinte. O último foi de R$ 0,95/cota em maio/2026, pago em 15/06/2026.
O DY recorrente real é de 8,8% ao ano sobre o valor patrimonial (R$ 128,87). Os percentuais de 12-14% que aparecem em alguns sites incluem distribuições extraordinárias oriundas de ganhos em vendas de portfólio, que não ocorrem todo mês.
Sim. A gestora Pátria classifica o DPS de R$ 0,95 como sustentável, com 99,4% da receita indexada ao IPCA e WALE de 9,2 anos. O guidance prevê crescimento para R$ 0,97–R$ 1,01 após a alocação plena da 6ª emissão.
O HGRU11 pagou R$ 0,85/cota mensais ao longo de 2024 e elevou o recorrente para R$ 0,95 em 2025. Em dezembro/2025 distribuiu uma extraordinária de R$ 1,45. A média dos últimos 12 meses fica em torno de R$ 1,04, incluindo essas distribuições especiais.
O dividendo do HGRU11 costuma ser pago até o dia 15 do mês seguinte à competência. O referente a maio/2026 foi pago em 15/06/2026.
Sim, há guidance formal. A Pátria projeta DPS subindo de R$ 0,95 para R$ 0,97 no curto prazo e R$ 1,01 no médio prazo, após alocar o capital da 6ª emissão em 27 novos ativos a cap rate de ~9% ao ano.