ÍCONE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA — CNPJ 53.137.434/0001-02 — fundo exclusivo para investidor qualificado, na prática opera como FoF de CRI/Papel (ANBIMA: Residencial/Desenvolvimento)

Segmento: FoF de CRI / Papel (ANBIMA Residencial) · Cotação R$ 690,0 · P/VP 1,3529 · VP/cota R$ 510,03 · Patrimônio R$ 61,2 Mi · 14 cotistas

O que é o ICNE11

O ICNE11 (Ícone FII) é um fundo imobiliário do segmento FoF de CRI / Papel (ANBIMA Residencial). ÍCONE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA — CNPJ 53.137.434/0001-02 — fundo exclusivo para investidor qualificado, na prática opera como FoF de CRI/Papel (ANBIMA: Residencial/Desenvolvimento)

Veículo de acesso a crédito imobiliário HY com DY elevado — estrutura exclusiva/restrita

Esta página é a ficha do ICNE11 em 2026: o que o fundo é, no que investe, quanto cobra, quem administra e como chegou até aqui. Opinião, nota e recomendação ficam na análise; calendário e projeção de rendimento ficam em dividendos.

Números do ICNE11 em 2026

  • Patrimônio líquido: R$ 61,2 Mi
  • Valor patrimonial por cota: R$ 510,03
  • Número de cotistas: 14

Taxas

  • Taxa de Administração: 0,50% a.a.
  • Taxa de Performance: Não divulgada
  • Taxa de Custódia: Incluída

Gestora

Gestão: Itaú Asset Management Ltda..

A Itaú Asset Management é um dos maiores gestores de recursos do Brasil, com sólida reputação institucional e histórico de gestão de carteiras complexas. A taxa de administração de 0,50% a.a. é competitiva para um FoF. A presença de FIIs Kinea em ~61% da carteira pode indicar preferência por gestores do ecossistema Itaú (a Kinea é do grupo Itaú), o que é positivo em termos de alinhamento mas pode representar concentração em fundos correlacionados.
  • Gestora: Itaú Asset Management
  • Administrador: Oliveira Trust DTVM
  • Taxa de Adm.: 0,50% a.a.

Carteira do ICNE11: no que o fundo investe

Carteira 100% em FIIs de CRI High Yield — concentrada em Kinea (~61%) e Riza (~12,5%). Restante (~27%) não identificado nas fontes web consultadas.

AtivoLocalização% do PLOcupação
Kinea High Yield CRI—30,6%—
Kinea Hedge Fund—19,8%—
Riza Akin—12,5%—
Kinea Unique High Yield CDI—10,4%—

Concentração e diversificação

QuebraParticipação
Por indexadorIPCA/IGPM (estimado — FIIs de CRI HY predominantemente indexados à inflação) 55,0% · CDI (KNUQ11 e possivelmente outros) 25,0% · Não identificado 20,0%

Preço, P/VP e valor patrimonial

último fechamento R$ 690,0 · mínima histórica R$ 639,09 · máxima R$ 1000,00 · valor patrimonial por cota R$ 510,03.

Liquidez e negociação

Liquidez de ~R$1,28 Mi/dia é adequada para fundo com PL de R$73,7 Mi (1,7% do PL/dia). No entanto, em maio/2026 foram apenas 20 transações no mês — liquidez pode ser irregular e concentrada em poucos dias

Trajetória do ICNE11

O ICNE11 opera como veículo exclusivo de High Yield em CRI via FoF, entregando distribuições consistentemente elevadas (~21% a.a.). O histórico de 5 anos aponta DY médio de 22,51% — acima da média de mercado para FIIs de papel. A estrutura exclusiva com 10 cotistas é ao mesmo tempo uma força (alinhamento) e uma fraqueza (risco de concentração de decisões e saída coordenada).
PeríodoO que aconteceu
CONSTITUIÇÃOConstituição do ICNE11 como fundo exclusivo para investidor qualificado. CNPJ 53.137.434/0001-02.
OPERAÇÃO CONSOLIDADAFundo em operação com DY elevado — acumulado 2025 de R$ 70,50/cota.
2026 EM CURSOFundo mantém ritmo de distribuições elevadas — acumulado de R$ 63,27/cota em 6 meses.

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FoF de CRI / Papel (ANBIMA Residencial)
Ícone FII ÍCONE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA — CNPJ 53.137.434/0001-02 — fundo exclusivo para investidor qualificado, na prática opera como FoF de CRI/Papel (ANBIMA: Residencial/Desenvolvimento)

Veículo de acesso a crédito imobiliário HY com DY elevado — estrutura exclusiva/restrita

P/VP · Valor de mercado
VP por cota · Patrimônio
R$ 510,03
R$ 61,2 Mi
Popularidade
Liquidez diária
Nº de cotistas
14
Preço da cota
Dividendos
Documentos e comunicados
Conversa sobre o fundo
Risco e qualidade