Histórico de proventos pagos pelo Itaú Total Return FII (ITRI11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 0,8 · pago em 2026-08-12 · DY 12m 12,8% · ≈ R$ 10,48/ano
O DPS ficou em R$ 0,85 de jan a jun/2026 e caiu para R$ 0,80 em jul/2026, o primeiro mês fora do topo da banda desde dez/2025 — e exatamente onde a geração recorrente medida manda (R$ 0,79 por cota em junho, limpa de ganho de capital e do retorno não recorrente do RDLI11). A extraordinária de jun/2026 que a análise anterior previa não aconteceu, e o motivo está no regulamento: a distribuição obrigatória é de 95% do lucro caixa apurado em balancete SEMESTRAL, e no 1S2026 o fundo já havia distribuído 96,2% do que gerou (R$ 31,86 Mi de R$ 33,11 Mi). Sem folga acumulada no semestre, não há extraordinária a pagar.
ITRI11 está em regime fazendo caixa: geração média de R$ 0,84/cota nos últimos 12 meses cobre o DPS atual de R$ 0,85 com margem mínima e a reserva de R$ 0,72/cota oferece buffer de quase 1 mês. Status sustentável_longo: nenhum ponto de inflexão visível, ausência de evento que ameace receita recorrente (CRIs em dia, FIIs investidos performando). Padrão semestral de extraordinária (dez/25 pagou R$ 1,30) reforça flexibilidade do gestor para liberar excedente.
Para 2º semestre de 2026, o gestor projeta distribuição de R$ 0,75 a R$ 0,85 por cota ao mês.
DY atual (12m): 12,22% · DY projetado: 13,5% · preço de referência R$ 76,69
Estável — payout médio 12m de 95% (geração R$ 0,84 vs DPS R$ 0,82-0,85). Reserva R$ 0,72/cota cresceu de R$ 0,40 em jun/2025 para R$ 0,72 em mar/2026.
Payout médio de 12 meses em 0,95% · queima de R$ 0 por cota ao mês.
Em 2026 o ITRI11 pagou R$ 5,9 por cota em 7 competências, média de R$ 0,84 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,8 | 1,036% | R$ 77,2 | 2026-07-31 | 2026-08-12 |
| 2026-06 | R$ 0,85 | — | — | 2026-06-30 | 2026-07-13 |
| 2026-05 | R$ 0,85 | 1,009% | R$ 84,26 | 2026-05-29 | 2026-06-11 |
| 2026-04 | R$ 0,85 | 0,961% | R$ 88,44 | 2026-04-30 | 2026-05-13 |
| 2026-03 | R$ 0,85 | 0,972% | R$ 87,43 | — | 2026-04-13 |
| 2026-02 | R$ 0,85 | 0,995% | R$ 85,4 | — | 2026-03-11 |
| 2026-01 | R$ 0,85 | 0,993% | R$ 85,57 | — | 2026-02-11 |
Em 2025 o ITRI11 pagou R$ 10,11 por cota em 12 competências, média de R$ 0,84 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 1,3 | 1,565% | R$ 83,05 | — | 2026-01-13 |
| 2025-11 | R$ 0,82 | 1,021% | R$ 80,34 | — | 2025-12-10 |
| 2025-10 | R$ 0,82 | 1,058% | R$ 77,51 | — | 2025-11-12 |
| 2025-09 | R$ 0,82 | 1,042% | R$ 78,7 | — | 2025-10-10 |
| 2025-08 | R$ 0,82 | 1,081% | R$ 75,88 | — | 2025-09-10 |
| 2025-07 | R$ 0,82 | 1,067% | R$ 76,88 | — | 2025-08-12 |
| 2025-06 | R$ 0,87 | 1,091% | R$ 79,71 | — | 2025-07-11 |
| 2025-05 | R$ 0,82 | 1,025% | R$ 80,0 | — | 2025-06-11 |
| 2025-04 | R$ 0,8 | 1,01% | R$ 79,24 | — | 2025-05-13 |
| 2025-03 | R$ 0,75 | 1,014% | R$ 74,0 | — | 2025-04-10 |
| 2025-02 | R$ 0,72 | 0,961% | R$ 74,9 | — | 2025-03-14 |
| 2025-01 | R$ 0,75 | 1,133% | R$ 66,21 | — | 2025-02-12 |
Em 2024 o ITRI11 pagou R$ 7,31 por cota em 10 competências, média de R$ 0,73 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,7 | 1,043% | R$ 67,12 | — | 2025-01-13 |
| 2024-11 | R$ 0,8 | 1,161% | R$ 68,93 | — | 2024-12-11 |
| 2024-10 | R$ 0,85 | 1,045% | R$ 81,31 | — | 2024-11-12 |
| 2024-09 | R$ 0,9 | 1,123% | R$ 80,14 | — | 2024-10-10 |
| 2024-08 | R$ 0,88 | 0,987% | R$ 89,18 | — | 2024-09-11 |
| 2024-07 | R$ 0,85 | 0,918% | R$ 92,56 | — | 2024-08-12 |
| 2024-06 | R$ 0,81 | — | — | — | 2024-07-10 |
| 2024-05 | R$ 0,7 | — | — | — | 2024-06-12 |
| 2024-04 | R$ 0,54 | — | — | — | 2024-05-13 |
| 2024-03 | R$ 0,28 | — | — | — | 2024-04-10 |
| Semestre | Payout | Leitura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2024 | 97,2% | fez_caixa |
| 2º Sem 2024 | 98,9% | fez_caixa |
| 1º Sem 2025 | 96,6% | fez_caixa |
| 2º Sem 2025 | 95,6% | fez_caixa |
| 1º Sem 2026 | 96,2% | fez_caixa |
O último rendimento anunciado pelo ITRI11 foi de R$ 0,8 por cota, com pagamento em 2026-08-12.
Sim, o ITRI11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do ITRI11 é de aproximadamente 12,8% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.
Com DY próximo de 12,8% ao ano, o ITRI11 está na faixa dos FIIs high yield (acima de ~10% a.a.) — patamar que costuma vir com mais risco de crédito ou de mercado.