Histórico de proventos pagos pelo MAG Multiestratégia FII (MAGM11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 0,12 · pago em 2026-08-10 · DY 12m 14,3% · ≈ R$ 1,44/ano
DPS de R$ 0,12/mês estável e coberto, com viés de alta pela alocação do caixa. Os vencimentos de CRI ao longo do horizonte devolvem capital para reinvestimento — o que move o dividendo é a taxa de reposição (menor se a Selic cair) e a evolução dos CRIs em waiver.
Em todos os meses de 2026 o lucro-caixa superou o dividendo de R$ 0,12/cota, sobrando de +R$ 0,01 a +R$ 0,07/cota para reserva. Em jul/26 o lucro-caixa foi R$ 2,05 Mi contra R$ 1,50 Mi de dividendos do fundo-guarda. O rendimento é pago com geração de caixa, não com devolução de capital.
Em 2026 o MAGM11 pagou R$ 0,96 por cota em 8 competências, média de R$ 0,12 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 0,12 | 1,2% | R$ 10,0 | — | — |
| 2026-07 | R$ 0,12 | 1,2% | R$ 10,0 | — | — |
| 2026-06 | R$ 0,12 | 1,2% | R$ 10,0 | — | — |
| 2026-05 | R$ 0,12 | 1,2% | R$ 10,0 | — | — |
| 2026-04 | R$ 0,12 | 1,2% | R$ 10,0 | — | — |
| 2026-03 | R$ 0,12 | 1,2% | R$ 10,0 | — | — |
| 2026-02 | R$ 0,12 | 1,2% | R$ 10,0 | — | — |
| 2026-01 | R$ 0,12 | 1,2% | R$ 10,0 | — | — |
Em 2025 o MAGM11 pagou R$ 0,47 por cota em 4 competências, média de R$ 0,12 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,12 | 1,2% | R$ 10,0 | — | — |
| 2025-11 | R$ 0,12 | 1,2% | R$ 10,0 | — | — |
| 2025-10 | R$ 0,12 | 1,2% | R$ 10,0 | — | — |
| 2025-09 | R$ 0,11 | 1,1% | R$ 10,0 | — | — |
O último rendimento anunciado pelo MAGM11 foi de R$ 0,12 por cota, com pagamento em 2026-08-10.
Sim, o MAGM11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do MAGM11 é de aproximadamente 14,3% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.
Com DY próximo de 14,3% ao ano, o MAGM11 está na faixa dos FIIs high yield (acima de ~10% a.a.) — patamar que costuma vir com mais risco de crédito ou de mercado.