Histórico de proventos pagos pelo NIKOS FIC FI-Infra (Órama) (OGIN11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 0,1 · pago em 2026-03 · DY 12m 12,6% · ≈ R$ 0,99/ano
A distribuição do OGIN11 NÃO é uma função do carrego, mas da regra da marca d'água: o regulamento só libera proventos quando a Cota Patrimonial supera R$ 9,58. Com o VP em ~R$ 9,57, o fundo não pagou em abr nem mai/2026, quebrando a série mensal de R$ 0,10.
O carrego das debêntures continua gerando resultado, mas ele se acumula no VP em vez de ser distribuído — o que, na prática, transforma a tese de renda em tese de ganho de capital até que a marca d'água seja superada.
Status técnico: em risco — a renda corrente depende do fechamento da curva de juro real, fora do controle da gestão.
Para próximos 6 meses, o gestor projeta distribuição de R$ 0,0 a R$ 0,1 por cota ao mês.
DY atual (12m): 12,6% · DY projetado: 7,96% · preço de referência R$ 7,71
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | R$ 0,0 | — | — | — | — |
| 2026-04 | R$ 0,0 | — | — | — | — |
| 2026-03 | R$ 0,1 | 1,225% | R$ 8,16 | — | — |
| 2026-02 | R$ 0,1 | 1,206% | R$ 8,29 | — | — |
| 2026-01 | R$ 0,1 | 1,206% | R$ 8,29 | — | — |
| 2025-12 | R$ 0,1 | 1,229% | R$ 8,14 | — | — |
| 2025-11 | R$ 0,1 | 1,282% | R$ 7,8 | — | — |
| 2025-10 | R$ 0,1 | 1,221% | R$ 8,19 | — | — |
| 2025-09 | R$ 0,1 | 1,217% | R$ 8,22 | — | 2025-10-07 |
| 2025-08 | R$ 0,09 | 1,124% | R$ 8,01 | — | 2025-09-05 |
| 2025-07 | R$ 0,08 | 1,011% | R$ 7,91 | — | 2025-08-07 |
| 2025-06 | R$ 0,08 | 0,995% | R$ 8,04 | — | 2025-07-07 |
| 2025-05 | R$ 0,04 | 0,522% | R$ 7,67 | — | 2025-06-06 |
| 2025-01 | R$ 0,08 | 1,039% | R$ 7,7 | — | 2025-02-07 |
| 2024-12 | R$ 0,1 | 1,138% | R$ 8,79 | — | 2025-01-08 |
| 2024-11 | R$ 0,13 | 1,383% | R$ 9,4 | — | 2024-12-06 |
| 2024-10 | R$ 0,13 | 1,308% | R$ 9,94 | — | — |
| Semestre | Payout | Leitura |
|---|---|---|
| 2º Sem 2025 | — | estavel |
| 1º Sem 2026 (parcial) | — | deterioracao |
O último rendimento anunciado pelo OGIN11 foi de R$ 0,1 por cota, com pagamento em 2026-03.
Sim, o OGIN11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do OGIN11 é de aproximadamente 12,6% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.
Com DY próximo de 12,6% ao ano, o OGIN11 está na faixa dos FIIs high yield (acima de ~10% a.a.) — patamar que costuma vir com mais risco de crédito ou de mercado.