Histórico de proventos pagos pelo TRX Hedge Fund FII (TRXY11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 0,11 · pago em 2026-08-14 · DY 12m 15,3% · ≈ R$ 1,32/ano
DPS estável no curto/médio prazo. Crescimento dependeria de ganho de capital nas permutas (2T29) ou de spread relevante sobre IPCA+IMAB5 que ative performance fee.
DPS de R$ 0,11/cota é sustentável e fazendo caixa — em mai/26, lucro caixa foi R$ 4,3 Mi e gestor distribuiu R$ 3,90 Mi, retendo R$ 0,40 Mi para reserva (payout 90,7%). Padrão consistente desde set/25.
O gestor estendeu guidance de R$ 0,10-0,13 até dez/2026 (antes era abr-jun/26), sinalizando maior visibilidade. Não há sinais de pressão sobre o DPS — fundo está em fase de consolidação com reserva acumulada.
Para abr-dez/2026, o gestor projeta distribuição de R$ 0,1 a R$ 0,13 por cota ao mês.
DY atual (12m): 14,5% · DY projetado: 15,0% · preço de referência R$ 8,03
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,11 | 1,384% | R$ 7,95 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |
| 2026-06 | R$ 0,13 | 1,529% | R$ 8,5 | 2026-06-30 | 2026-07-14 |
| 2026-05 | R$ 0,11 | 1,272% | R$ 8,65 | 2026-05-29 | 2026-06-15 |
| 2026-04 | R$ 0,11 | 1,244% | R$ 8,84 | 2026-04-30 | 2026-05-15 |
| 2026-03 | R$ 0,11 | 1,221% | R$ 9,01 | — | 2026-04-15 |
| 2026-02 | R$ 0,11 | 1,14% | R$ 9,65 | 2026-02-27 | 2026-03-13 |
| 2026-01 | R$ 0,11 | 1,158% | R$ 9,5 | — | 2026-02-13 |
| 2025-12 | R$ 0,13 | 1,409% | R$ 9,23 | — | 2026-01-15 |
| 2025-11 | R$ 0,11 | 1,179% | R$ 9,33 | — | 2025-12-12 |
| 2025-10 | R$ 0,11 | 1,215% | R$ 9,05 | — | 2025-11-14 |
| 2025-09 | R$ 0,11 | 1,22% | R$ 9,02 | — | 2025-10-14 |
| 2025-08 | R$ 0,11 | 1,174% | R$ 9,37 | — | 2025-09-12 |
| 2025-07 | R$ 0,11 | 1,155% | R$ 9,52 | — | 2025-08-14 |
| 2025-06 | R$ 0,12 | 1,262% | R$ 9,51 | — | 2025-07-14 |
| 2025-05 | R$ 0,11 | 1,158% | R$ 9,5 | — | 2025-06-13 |
| 2025-04 | R$ 0,11 | 1,184% | R$ 9,29 | — | 2025-05-15 |
| 2025-03 | R$ 0,11 | 1,207% | R$ 9,11 | — | 2025-04-14 |
| 2025-02 | R$ 0,11 | 1,12% | R$ 9,82 | — | 2025-03-18 |
| 2025-01 | R$ 0,11 | 1,107% | R$ 9,94 | — | 2025-02-14 |
| 2024-12 | R$ 0,17 | 1,717% | R$ 9,9 | — | 2025-01-15 |
| 2024-11 | R$ 0,0 | — | — | — | — |
| Semestre | Payout | Leitura |
|---|---|---|
| 2º Sem 2024 | 96,5% | equilibrio |
| 1º Sem 2025 | 77,5% | fez_caixa |
| 2º Sem 2025 | 97,1% | equilibrio |
| 1º Sem 2026 | 89,2% | fez_caixa |
O último rendimento anunciado pelo TRXY11 foi de R$ 0,11 por cota, com pagamento em 2026-08-14.
Sim, o TRXY11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do TRXY11 é de aproximadamente 15,3% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.
Com DY próximo de 15,3% ao ano, o TRXY11 está na faixa dos FIIs high yield (acima de ~10% a.a.) — patamar que costuma vir com mais risco de crédito ou de mercado.