Histórico de proventos pagos pelo Alianza Urban Hub Renda Fundo de Investimento Imobiliário (AURB11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 0,3962 · pago em 2026-08-20 · DY 12m 6,32% · ≈ R$ 5,24/ano
O AURB11 não tem anúncio de rendimento em aberto no momento. O fundo distribui mensalmente e o próximo anúncio costuma sair perto do fim da competência.
O DPS de R$ 0,40-0,50 é coberto pelo resultado financeiro recorrente enquanto a ocupação se mantém em ~95%+. Como o fundo é alavancado e distribui quase todo o resultado financeiro, há pouca reserva: uma vacância adicional no Mauá ou uma despesa extraordinária pode forçar corte de distribuição para preservar o serviço da dívida securitizada.
O resultado financeiro do 1T26 foi de R$ 1,92 mi (R$ ~1,77/cota no trimestre), com distribuição mensal de R$ 0,40-0,50. O fundo distribui ~100% do resultado financeiro (regra dos 95%), o que deixa pouca reserva para suavizar — a amortização do CRI e a vacância do Mauá são os fatores de pressão.
Payout médio de 12 meses em 1,0%.
Em 2026 o AURB11 pagou R$ 2,92 por cota em 7 competências, média de R$ 0,42 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,3962 | 0,477% | R$ 83,0 | 2026-08-13 | 2026-08-20 |
| 2026-06 | R$ 0,18 | 0,222% | R$ 81,2 | 2026-07-16 | 2026-07-23 |
| 2026-05 | R$ 0,5 | 0,616% | R$ 81,2 | 2026-06-12 | 2026-06-19 |
| 2026-04 | R$ 0,5 | 0,617% | R$ 81,1 | — | 2026-05-21 |
| 2026-03 | R$ 0,5 | 0,686% | R$ 72,92 | — | 2026-04-22 |
| 2026-02 | R$ 0,446894443 | 0,613% | R$ 72,92 | — | 2026-03-19 |
| 2026-01 | R$ 0,4 | 0,525% | R$ 76,21 | — | 2026-02-23 |
Em 2025 o AURB11 pagou R$ 2,02 por cota em 5 competências, média de R$ 0,4 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,45 | 0,556% | R$ 81,0 | — | 2026-01-21 |
| 2025-10 | R$ 0,4 | 0,494% | R$ 81,0 | — | 2025-11-21 |
| 2025-09 | R$ 0,311936918 | 0,385% | R$ 80,97 | — | 2025-10-20 |
| 2025-08 | R$ 0,439214907 | 0,603% | R$ 72,8 | — | 2025-09-18 |
| 2025-07 | R$ 0,414257578 | 0,569% | R$ 72,8 | — | 2025-08-20 |
Em 2023 o AURB11 pagou R$ 4,8 por cota em 11 competências, média de R$ 0,44 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11 | R$ 0,2 | 0,211% | R$ 95,0 | — | 2023-12-20 |
| 2023-10 | R$ 0,3 | — | — | — | 2023-11-22 |
| 2023-09 | R$ 0,3 | — | — | — | 2023-10-20 |
| 2023-08 | R$ 0,3 | — | — | — | 2023-09-21 |
| 2023-07 | R$ 0,4 | — | — | — | 2023-08-18 |
| 2023-06 | R$ 0,55 | — | — | — | 2023-07-20 |
| 2023-05 | R$ 0,55 | — | — | — | 2023-06-21 |
| 2023-04 | R$ 0,55 | — | — | — | 2023-05-19 |
| 2023-03 | R$ 0,55 | — | — | — | 2023-04-24 |
| 2023-02 | R$ 0,55 | — | — | — | 2023-03-20 |
| 2023-01 | R$ 0,55 | — | — | — | 2023-02-22 |
Em 2022 o AURB11 pagou R$ 5,39 por cota em 6 competências, média de R$ 0,9 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 0,5051 | — | — | — | 2023-01-19 |
| 2022-11 | R$ 0,61 | — | — | — | 2022-12-20 |
| 2022-10 | R$ 0,76 | — | — | — | 2022-11-22 |
| 2022-09 | R$ 0,57 | — | — | — | 2022-10-21 |
| 2022-08 | R$ 2,2 | — | — | — | 2022-09-21 |
| 2022-07 | R$ 0,74 | — | — | — | 2022-08-18 |
O último rendimento anunciado pelo AURB11 foi de R$ 0,3962 por cota, com pagamento em 2026-08-20.
Sim, o AURB11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do AURB11 é de aproximadamente 6,32% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.