Histórico de proventos pagos pelo BTG Pactual Dívida Infra FIC FI-Infra (BDIF11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 0,85 · pago em 2026-07 · DY 12m 14,17% · ≈ R$ 10,2/ano
DPS sustentado em R$ 0,85 pelo carrego das debêntures; cotação tem upside de 5-12% em 12 meses se Selic cair conforme Focus do BCB.
O DPS de R$ 0,85/cota é sustentado pelo carrego das debêntures incentivadas com indexação predominante IPCA+. Em 12 meses, BDIF11 distribuiu R$ 9,60/cota — média mensal de R$ 0,80 — consistente com o yield de carrego estimado de ~14% a.a. sobre o VP.
A volatilidade mensal é estrutural — debêntures longas têm marcação a mercado, e o gestor por vezes opta por reter parte do resultado em meses de MtM adverso para suavizar distribuições. O cotista deve olhar o agregado em 12 meses, não meses isolados.
Status técnico de caixa: estável — carrego cobre confortavelmente a distribuição.
Para próximos 6 meses, o gestor projeta distribuição de R$ 0,8 a R$ 0,9 por cota ao mês.
DY atual (12m): 13,01% · DY projetado: 13,83% · preço de referência R$ 68,34
DPS estável em R$ 0,85 nos últimos 4 meses após oscilar entre R$ 0,60 e R$ 1,10 em 2025
Payout médio de 12 meses em 0,95%.
Em 2026 o BDIF11 pagou R$ 5,9 por cota em 7 competências, média de R$ 0,84 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,85 | — | — | — | 2026-07-21 |
| 2026-06 | R$ 0,85 | — | — | — | 2026-06-22 |
| 2026-05 | R$ 0,85 | — | — | — | 2026-05-22 |
| 2026-04 | R$ 0,85 | — | — | — | 2026-04-23 |
| 2026-03 | R$ 0,85 | — | — | — | 2026-03-20 |
| 2026-02 | R$ 0,85 | — | — | — | 2026-02-24 |
| 2026-01 | R$ 0,8 | — | — | — | 2026-01-22 |
Em 2025 o BDIF11 pagou R$ 10,43 por cota em 12 competências, média de R$ 0,87 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,6 | — | — | — | 2025-12-19 |
| 2025-11 | R$ 0,9 | — | — | — | 2025-11-24 |
| 2025-10 | R$ 0,7 | — | — | — | 2025-10-21 |
| 2025-09 | R$ 0,6 | — | — | — | 2025-09-19 |
| 2025-08 | R$ 0,9 | — | — | — | 2025-08-21 |
| 2025-07 | R$ 0,8 | — | — | — | 2025-07-21 |
| 2025-06 | R$ 0,9 | — | — | — | 2025-06-23 |
| 2025-05 | R$ 0,95 | — | — | — | 2025-05-22 |
| 2025-04 | R$ 1,1 | — | — | — | 2025-04-23 |
| 2025-03 | R$ 1,0 | — | — | — | 2025-03-25 |
| 2025-02 | R$ 0,9 | — | — | — | 2025-02-21 |
| 2025-01 | R$ 1,08 | — | — | — | 2025-01-22 |
Em 2024 o BDIF11 pagou R$ 10,86 por cota em 12 competências, média de R$ 0,9 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,83 | — | — | — | 2024-12-20 |
| 2024-11 | R$ 1,0 | — | — | — | 2024-11-25 |
| 2024-10 | R$ 0,78 | — | — | — | 2024-10-21 |
| 2024-09 | R$ 0,75 | — | — | — | 2024-09-20 |
| 2024-08 | R$ 0,75 | — | — | — | 2024-08-21 |
| 2024-07 | R$ 0,75 | — | — | — | 2024-07-19 |
| 2024-06 | R$ 1,0 | — | — | — | 2024-06-21 |
| 2024-05 | R$ 1,0 | — | — | — | 2024-05-22 |
| 2024-04 | R$ 1,0 | — | — | — | 2024-04-23 |
| 2024-03 | R$ 1,0 | — | — | — | 2024-03-21 |
| 2024-02 | R$ 1,0 | — | — | — | 2024-02-23 |
| 2024-01 | R$ 1,0 | — | — | — | 2024-01-22 |
Em 2023 o BDIF11 pagou R$ 13,6 por cota em 12 competências, média de R$ 1,13 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 1,0 | — | — | — | 2023-12-21 |
| 2023-11 | R$ 1,0 | — | — | — | 2023-11-23 |
| 2023-10 | R$ 1,35 | — | — | — | 2023-10-23 |
| 2023-09 | R$ 1,35 | — | — | — | 2023-09-22 |
| 2023-08 | R$ 1,25 | — | — | — | 2023-08-21 |
| 2023-07 | R$ 1,25 | — | — | — | 2023-07-21 |
| 2023-06 | R$ 1,2 | — | — | — | 2023-06-22 |
| 2023-05 | R$ 1,1 | — | — | — | 2023-05-22 |
| 2023-04 | R$ 1,1 | — | — | — | 2023-04-25 |
| 2023-03 | R$ 1,0 | — | — | — | 2023-03-21 |
| 2023-02 | R$ 1,0 | — | — | — | 2023-02-23 |
| 2023-01 | R$ 1,0 | — | — | — | 2023-01-20 |
Em 2022 o BDIF11 pagou R$ 16,1 por cota em 12 competências, média de R$ 1,34 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 1,05 | — | — | — | 2022-12-21 |
| 2022-11 | R$ 1,3 | — | — | — | 2022-11-23 |
| 2022-10 | R$ 1,5 | — | — | — | 2022-10-24 |
| 2022-09 | R$ 1,75 | — | — | — | 2022-09-22 |
| 2022-08 | R$ 1,75 | — | — | — | 2022-08-19 |
| 2022-07 | R$ 1,75 | — | — | — | 2022-07-21 |
| 2022-06 | R$ 1,5 | — | — | — | 2022-06-22 |
| 2022-05 | R$ 1,5 | — | — | — | 2022-05-20 |
| 2022-04 | R$ 1,0 | — | — | — | 2022-04-25 |
| 2022-03 | R$ 1,0 | — | — | — | 2022-03-22 |
| 2022-02 | R$ 1,0 | — | — | — | 2022-02-21 |
| 2022-01 | R$ 1,0 | — | — | — | 2022-01-21 |
Em 2021 o BDIF11 pagou R$ 1,6 por cota em 2 competências, média de R$ 0,8 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 0,8 | — | — | — | 2021-12-21 |
| 2021-11 | R$ 0,8 | — | — | — | 2021-11-24 |
| Semestre | Payout | Leitura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2025 | — | robusto |
| 2º Sem 2025 | — | equilibrio |
| 1º Sem 2026 (parcial) | — | estavel |
O último rendimento anunciado pelo BDIF11 foi de R$ 0,85 por cota, com pagamento em 2026-07.
Sim, o BDIF11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do BDIF11 é de aproximadamente 14,17% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.
Com DY próximo de 14,17% ao ano, o BDIF11 está na faixa dos FIIs high yield (acima de ~10% a.a.) — patamar que costuma vir com mais risco de crédito ou de mercado.