P/VP · Valor de mercado
VP por cota · Patrimônio
R$ 101,68
R$ 2,79 Bi
Popularidade
Liquidez diária
Nº de cotistas
75.998
Preço da cota
Dividendos
Documentos e comunicados
Conversa sobre o fundo
Risco e qualidade
Histórico de proventos pagos pelo Sparta Infra CDI FIC FI-Infra (CDII11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 1,0 · pago em 2026-06 · DY 12m 15,71% · ≈ R$ 16,81/ano
FI-Infra distribui ≥95% do resultado caixa por exigência regulamentar. Payout próximo de 100% é estrutural, não anomalia. O DPS variável (R$ 1,00-2,00) NÃO é sinal de deterioração — é o carrego CDI+ acompanhando a Selic e o calendário de cupons. A queda gradual de set/25 (R$ 2,00) a mai/26 (R$ 1,00) reflete a antecipação de corte de Selic pelo mercado, não esgotamento de crédito.
Em 2026 o CDII11 pagou R$ 9,07 por cota em 8 competências, média de R$ 1,13 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 1,0 | — | — | 2026-08-31 | 2026-09-15 |
| 2026-07 | R$ 1,0 | — | — | 2026-07-31 | 2026-08-14 |
| 2026-06 | R$ 1,0 | 0,988% | R$ 101,21 | — | 2026-07-14 |
| 2026-05 | R$ 1,0 | 1,0% | R$ 99,98 | — | 2026-06-15 |
| 2026-04 | R$ 1,23 | 1,214% | R$ 101,28 | — | 2026-05-15 |
| 2026-03 | R$ 1,38 | 1,325% | R$ 104,16 | — | 2026-04-15 |
| 2026-02 | R$ 1,14 | 1,105% | R$ 103,15 | — | 2026-03-13 |
| 2026-01 | R$ 1,32 | 1,244% | R$ 106,15 | — | 2026-02-13 |
Em 2025 o CDII11 pagou R$ 17,14 por cota em 12 competências, média de R$ 1,43 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 1,52 | 1,419% | R$ 107,14 | — | 2026-01-15 |
| 2025-11 | R$ 1,39 | 1,264% | R$ 109,99 | — | 2025-12-12 |
| 2025-10 | R$ 1,61 | 1,513% | R$ 106,4 | — | 2025-11-14 |
| 2025-09 | R$ 2,0 | 1,836% | R$ 108,93 | — | 2025-10-14 |
| 2025-08 | R$ 1,61 | 1,491% | R$ 108,0 | — | 2025-09-12 |
| 2025-07 | R$ 1,61 | 1,508% | R$ 106,74 | — | 2025-08-14 |
| 2025-06 | R$ 1,4 | 1,332% | R$ 105,11 | — | 2025-07-14 |
| 2025-05 | R$ 1,31 | — | — | 2025-05-30 | 2025-06-13 |
| 2025-04 | R$ 1,21 | — | — | 2025-04-30 | 2025-05-15 |
| 2025-03 | R$ 1,16 | — | — | 2025-03-31 | 2025-04-14 |
| 2025-02 | R$ 1,16 | — | — | 2025-02-28 | 2025-03-18 |
| 2025-01 | R$ 1,16 | — | — | 2025-01-31 | 2025-02-14 |
Em 2024 o CDII11 pagou R$ 15,43 por cota em 12 competências, média de R$ 1,29 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 1,07 | — | — | 2024-12-30 | 2025-01-15 |
| 2024-11 | R$ 1,0 | — | — | 2024-11-29 | 2024-12-13 |
| 2024-10 | R$ 1,7 | — | — | 2024-10-31 | 2024-11-14 |
| 2024-09 | R$ 1,06 | — | — | 2024-09-30 | 2024-10-14 |
| 2024-08 | R$ 1,1 | — | — | 2024-08-30 | 2024-09-13 |
| 2024-07 | R$ 1,14 | — | — | 2024-07-31 | 2024-08-14 |
| 2024-06 | R$ 1,0 | — | — | 2024-06-28 | 2024-07-12 |
| 2024-05 | R$ 1,06 | — | — | 2024-05-31 | 2024-06-14 |
| 2024-04 | R$ 1,13 | — | — | 2024-04-30 | 2024-05-15 |
| 2024-03 | R$ 2,7 | — | — | 2024-03-28 | 2024-04-12 |
| 2024-02 | R$ 1,25 | — | — | 2024-02-29 | 2024-03-14 |
| 2024-01 | R$ 1,22 | — | — | 2024-01-31 | 2024-02-16 |
Em 2023 o CDII11 pagou R$ 11,92 por cota em 8 competências, média de R$ 1,49 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 1,13 | — | — | 2023-12-28 | 2024-01-15 |
| 2023-11 | R$ 1,16 | — | — | 2023-11-30 | 2023-12-14 |
| 2023-10 | R$ 1,22 | — | — | 2023-10-31 | 2023-11-16 |
| 2023-09 | R$ 1,12 | — | — | 2023-09-29 | 2023-10-16 |
| 2023-08 | R$ 1,19 | — | — | 2023-08-31 | 2023-09-15 |
| 2023-07 | R$ 2,96 | — | — | 2023-07-31 | 2023-08-14 |
| 2023-06 | R$ 2,0 | — | — | 2023-06-30 | 2023-07-14 |
| 2023-05 | R$ 1,14 | — | — | 2023-05-31 | 2023-06-15 |
O último rendimento anunciado pelo CDII11 foi de R$ 1,0 por cota, com pagamento em 2026-06.
Sim, o CDII11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do CDII11 é de aproximadamente 15,71% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.
Com DY próximo de 15,71% ao ano, o CDII11 está na faixa dos FIIs high yield (acima de ~10% a.a.) — patamar que costuma vir com mais risco de crédito ou de mercado.
Fundo que empresta a grandes projetos de infraestrutura — energia, saneamento, telecom e rodovias — via debêntures incentivadas, pagando renda mensal isenta de imposto de renda atrelada à taxa básica de juros. Fique atento: quando os juros caírem, a renda distribuída tende a diminuir.