Histórico de proventos pagos pelo Éxes Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada (EXES11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 0,13 · pago em 2026-07-24 · DY 12m 17,15% · ≈ R$ 1,56/ano
O DPS deve permanecer em R$ 0,13/mês no horizonte de 12 meses, sustentado pelo resultado de caixa e pela reserva de R$ 0,06/cota. Viés de alta marginal se os novos CRIs (Volpe/IC Mahalo) elevarem a receita; viés de baixa apenas em evento de crédito ou queda forte da Selic.
O DPS de R$ 0,13 é sustentável: o resultado de caixa médio dos últimos 12 meses cobre a distribuição, e o fundo ainda acumula reserva de R$ 0,06/cota para linearizar. Em abr/26 o resultado foi R$ 0,15/cota (acima do DPS), reforçando a reserva. O risco à sustentabilidade vem de eventos de crédito (incorporação) ou de queda forte da Selic comprimindo a parcela CDI+ (56% do portfólio).
Para próximos meses, o gestor projeta distribuição de R$ 0,13 a R$ 0,13 por cota ao mês.
DY atual (12m): 16,27% · DY projetado: 16,27% · preço de referência R$ 9,55
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | R$ 0,13 | 1,346% | R$ 9,66 | 2026-07-17 | 2026-07-24 |
| 2026-05 | R$ 0,13 | 1,353% | R$ 9,61 | 2026-06-18 | 2026-06-25 |
| 2026-04 | R$ 0,13 | 1,371% | R$ 9,48 | — | 2026-05-27 |
| 2026-03 | R$ 0,13 | 1,357% | R$ 9,58 | — | 2026-04-28 |
| 2026-02 | R$ 0,13 | 1,407% | R$ 9,24 | — | 2026-03-25 |
| 2026-01 | R$ 0,13 | 1,377% | R$ 9,44 | — | 2026-02-27 |
| 2025-12 | R$ 0,13 | 1,383% | R$ 9,4 | — | 2026-01-27 |
| 2025-11 | R$ 0,13 | 1,377% | R$ 9,44 | — | 2025-12-26 |
| 2025-10 | R$ 0,13 | 1,37% | R$ 9,49 | — | 2025-11-27 |
| 2025-09 | R$ 0,13 | 1,34% | R$ 9,7 | — | 2025-10-24 |
| 2025-08 | R$ 0,13 | 1,303% | R$ 9,98 | 2025-09-17 | 2025-09-24 |
| 2025-07 | R$ 0,13 | 1,364% | R$ 9,53 | 2025-08-19 | 2025-08-26 |
| 2025-06 | R$ 0,13 | 1,383% | R$ 9,4 | 2025-07-17 | 2025-07-24 |
| 2025-05 | R$ 0,13 | 1,376% | R$ 9,45 | 2025-06-18 | 2025-06-26 |
| 2025-04 | R$ 0,13 | 1,368% | R$ 9,5 | 2025-05-20 | 2025-05-27 |
| 2025-03 | R$ 0,13 | 1,368% | R$ 9,5 | 2025-04-17 | 2025-04-28 |
| 2025-02 | R$ 0,13 | 1,37% | R$ 9,49 | 2025-03-21 | 2025-03-28 |
| 2025-01 | R$ 0,13 | 1,398% | R$ 9,3 | 2025-02-19 | 2025-02-26 |
| 2024-12 | R$ 0,11 | 1,178% | R$ 9,34 | 2025-01-20 | 2025-01-27 |
| 2024-11 | R$ 0,11 | 1,213% | R$ 9,07 | 2024-12-18 | 2024-12-27 |
| 2024-10 | R$ 0,11 | 1,146% | R$ 9,6 | 2024-11-21 | 2024-11-28 |
| 2024-09 | R$ 0,1 | 1,042% | R$ 9,6 | 2024-10-17 | 2024-10-24 |
| 2024-08 | R$ 0,11 | 1,158% | R$ 9,5 | 2024-09-18 | 2024-09-25 |
| 2024-07 | R$ 0,12 | 1,233% | R$ 9,73 | 2024-08-19 | 2024-08-26 |
| 2024-06 | R$ 0,12 | 1,213% | R$ 9,89 | 2024-07-17 | 2024-07-24 |
| 2024-05 | R$ 0,08 | 0,842% | R$ 9,5 | 2024-06-19 | 2024-06-26 |
| 2024-04 | R$ 0,05 | 0,518% | R$ 9,66 | 2024-05-20 | 2024-05-27 |
| 2024-03 | R$ 0,055 | 0,575% | R$ 9,57 | 2024-04-17 | 2024-04-24 |
| 2024-02 | R$ 0,84 | 9,586% | R$ 8,76 | 2024-03-19 | 2024-03-26 |
| 2024-01 | R$ 0,81 | 9,159% | R$ 8,84 | 2024-02-21 | 2024-02-28 |
| 2023-12 | R$ 0,77 | 8,706% | R$ 8,84 | 2024-01-18 | 2024-01-25 |
| 2023-11 | R$ 0,78 | 8,667% | R$ 9,0 | 2023-12-19 | 2023-12-27 |
| 2023-10 | R$ 0,78 | 8,667% | R$ 9,0 | 2023-11-21 | 2023-11-28 |
| 2023-09 | R$ 0,78 | 8,864% | R$ 8,8 | 2023-10-19 | 2023-10-26 |
| 2023-08 | R$ 1,03 | 11,705% | R$ 8,8 | 2023-09-20 | 2023-09-27 |
| 2023-07 | R$ 1,0519 | 11,953% | R$ 8,8 | 2023-08-17 | 2023-08-24 |
| 2023-06 | R$ 1,04 | 11,818% | R$ 8,8 | 2023-07-19 | 2023-07-26 |
| 2023-05 | R$ 0,93 | 10,568% | R$ 8,8 | 2023-06-20 | 2023-06-27 |
| 2023-04 | R$ 0,6 | 5,822% | R$ 10,3 | 2023-05-18 | 2023-05-25 |
| 2023-03 | R$ 0,43 | 4,173% | R$ 10,3 | 2023-04-20 | 2023-04-28 |
| 2023-02 | R$ 0,44 | 4,27% | R$ 10,3 | 2023-03-17 | 2023-03-24 |
| 2023-01 | R$ 0,93 | 9,025% | R$ 10,3 | 2023-02-17 | 2023-02-28 |
| 2022-12 | R$ 0,98 | 9,51% | R$ 10,3 | 2023-01-18 | 2023-01-25 |
| 2022-11 | R$ 0,71 | 6,89% | R$ 10,3 | 2022-12-19 | 2022-12-26 |
| 2022-10 | R$ 0,63 | 6,114% | R$ 10,3 | 2022-11-21 | 2022-11-28 |
| 2022-09 | R$ 0,81 | 7,86% | R$ 10,3 | 2022-10-20 | 2022-10-27 |
| 2022-08 | R$ 0,95 | 9,219% | R$ 10,3 | 2022-09-20 | 2022-09-27 |
| 2022-07 | R$ 0,9 | 8,734% | R$ 10,3 | 2022-08-17 | 2022-08-24 |
| 2022-06 | R$ 0,93 | 8,966% | R$ 10,37 | 2022-07-19 | 2022-07-26 |
| 2022-05 | R$ 0,79 | — | — | 2022-06-20 | 2022-06-27 |
| 2022-04 | R$ 1,0 | — | — | 2022-05-18 | 2022-05-25 |
| 2022-03 | R$ 0,41 | — | — | 2022-04-20 | 2022-04-28 |
| 2022-02 | R$ 0,74 | — | — | 2022-03-18 | 2022-03-25 |
| 2022-01 | R$ 0,81 | — | — | 2022-02-17 | 2022-02-24 |
| 2021-12 | R$ 0,7 | — | — | 2022-01-19 | 2022-01-26 |
| 2021-11 | R$ 0,86 | — | — | 2021-12-17 | 2021-12-27 |
| 2021-10 | R$ 0,81 | — | — | 2021-11-19 | 2021-11-26 |
| 2021-09 | R$ 0,04 | — | — | 2021-10-20 | 2021-10-27 |
O último rendimento anunciado pelo EXES11 foi de R$ 0,13 por cota, com pagamento em 2026-07-24.
Sim, o EXES11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do EXES11 é de aproximadamente 17,15% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.
Com DY próximo de 17,15% ao ano, o EXES11 está na faixa dos FIIs high yield (acima de ~10% a.a.) — patamar que costuma vir com mais risco de crédito ou de mercado.