P/VP · Valor de mercado
VP por cota · Patrimônio
R$ 65,46
R$ 226 Mi
Popularidade
Liquidez diária
Nº de cotistas
216
Preço da cota
Dividendos
Documentos e comunicados
Conversa sobre o fundo
Risco e qualidade
Histórico de proventos pagos pelo Hedge AAA Fundo de Investimento Imobiliário (HAAA11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 0,0 · DY 12m 2,47% · ≈ R$ 1,36/ano
Dividendo suspenso no curto prazo; retomada depende da venda do Thera.
O dividendo do HAAA11 não é sustentável no formato atual: o gestor comunicou explicitamente que não haverá distribuição no 2º semestre de 2026, por causa da rescisão da AbbVie (−R$ 0,070/cota) e da necessidade de reter resultado para o PMT do CRI.
A distribuição só deve ser retomada de forma consistente se a venda do Thera se concretizar e desalavancar o fundo. Até lá, o cotista deve assumir renda próxima de zero.
Para 2026-S2, o gestor projeta distribuição de R$ 0,0 a R$ 0,0 por cota ao mês.
DY atual (12m): 2,47% · DY projetado: 2,0% · preço de referência R$ 56,0
Distribuição em queda estrutural — de ~R$ 0,54/mês (2021) para ZERO no H2/2026, com a receita mensal comprimida entre vacância e serviço da dívida IPCA+.
Em 2026 o HAAA11 pagou R$ 1,36 por cota em 7 competências, média de R$ 0,19 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,0 | — | — | — | — |
| 2026-06 | R$ 0,96 | — | — | — | — |
| 2026-05 | R$ 0,08 | — | — | — | — |
| 2026-04 | R$ 0,08 | — | — | — | — |
| 2026-03 | R$ 0,08 | — | — | — | — |
| 2026-02 | R$ 0,08 | — | — | — | — |
| 2026-01 | R$ 0,08 | — | — | — | — |
Em 2025 o HAAA11 pagou R$ 2,63 por cota em 12 competências, média de R$ 0,22 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 1,39 | — | — | — | — |
| 2025-11 | R$ 0,08 | — | — | — | — |
| 2025-10 | R$ 0,08 | — | — | — | — |
| 2025-09 | R$ 0,08 | — | — | — | — |
| 2025-08 | R$ 0,08 | — | — | — | — |
| 2025-07 | R$ 0,08 | — | — | — | — |
| 2025-06 | R$ 0,44 | — | — | — | — |
| 2025-05 | R$ 0,08 | — | — | — | — |
| 2025-04 | R$ 0,08 | — | — | — | — |
| 2025-03 | R$ 0,08 | — | — | — | — |
| 2025-02 | R$ 0,08 | — | — | — | — |
| 2025-01 | R$ 0,08 | — | — | — | — |
Em 2024 o HAAA11 pagou R$ 1,76 por cota em 9 competências, média de R$ 0,2 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,38 | — | — | — | — |
| 2024-11 | R$ 0,08 | — | — | — | — |
| 2024-07 | R$ 0,08 | — | — | — | — |
| 2024-06 | R$ 0,38 | — | — | — | — |
| 2024-05 | R$ 0,12 | — | — | — | — |
| 2024-04 | R$ 0,12 | — | — | — | — |
| 2024-03 | R$ 0,12 | — | — | — | — |
| 2024-02 | R$ 0,24 | — | — | — | — |
| 2024-01 | R$ 0,24 | — | — | — | — |
Em 2023 o HAAA11 pagou R$ 1,5 por cota em 4 competências, média de R$ 0,38 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 0,29 | — | — | — | — |
| 2023-09 | R$ 0,33 | — | — | — | — |
| 2023-06 | R$ 0,43 | — | — | — | — |
| 2023-03 | R$ 0,45 | — | — | — | — |
Em 2022 o HAAA11 pagou R$ 1,12 por cota em 2 competências, média de R$ 0,56 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 0,57 | — | — | — | — |
| 2022-06 | R$ 0,55 | — | — | — | — |
Em 2021 o HAAA11 pagou R$ 1,08 por cota em 2 competências, média de R$ 0,54 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 0,54 | — | — | — | — |
| 2021-01 | R$ 0,54 | — | — | — | — |
O último rendimento anunciado pelo HAAA11 foi de R$ 0,0 por cota.
Sim, o HAAA11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do HAAA11 é de aproximadamente 2,47% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.
Dono de partes de dois edifícios de escritório de alto padrão — WT Morumbi (Chucri Zaidan) e Thera Corporate (Berrini) —, alugados a grandes empresas, com uma proposta de venda de um dos prédios em curso. Fique atento: o gestor comunicou que não vai distribuir rendimentos no segundo semestre de 2026, porque precisa segurar caixa para pagar a dívida da compra do Thera, e a maior parte dos contratos de aluguel vence ainda este ano.