P/VP · Valor de mercado
VP por cota · Patrimônio
R$ 99,83
R$ 385 Mi
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Conversa sobre o fundo
Risco e qualidade
Histórico de proventos pagos pelo Itaú Crédito Imobiliário IPCA FII (ICRI11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 1,0 · pago em 2026-09-11 · DY 12m 12,89% · ≈ R$ 13,2/ano
O ICRI11 está fazendo caixa de forma consistente (payout médio ~88%) e a reserva atingiu R$ 2,99/cota em jun/2026, após absorver completamente o impacto da provisão MAGOPPF sem afetar a distribuição. O gestor confirmou explicitamente este comprometimento. Não há queima nem pressão imediata; o risco é apenas o IPCA defasado oscilando, não solvência.
Para próximos 6 meses, o gestor projeta distribuição de R$ 0,9 a R$ 1,1 por cota ao mês.
Reserva crescente: R$ 2,40 (mar/26) → R$ 2,99 (jun/26) — mesmo absorvendo MAGOPPF.
Payout médio de 12 meses em 0,877% · queima de R$ 0 por cota ao mês.
Em 2026 o ICRI11 pagou R$ 8,4 por cota em 8 competências, média de R$ 1,05 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 1,0 | 1,087% | R$ 92,0 | 2026-08-31 | 2026-09-11 |
| 2026-07 | R$ 1,15 | 1,243% | R$ 92,5 | 2026-07-31 | 2026-08-12 |
| 2026-06 | R$ 1,1 | 1,152% | R$ 95,47 | 2026-06-30 | 2026-07-13 |
| 2026-05 | R$ 1,1 | 1,146% | R$ 95,98 | 2026-05-29 | 2026-06-11 |
| 2026-04 | R$ 1,1 | 1,099% | R$ 100,05 | 2026-04-30 | 2026-05-13 |
| 2026-03 | R$ 1,05 | 1,059% | R$ 99,12 | — | 2026-04-13 |
| 2026-02 | R$ 0,95 | 0,984% | R$ 96,59 | — | 2026-03-11 |
| 2026-01 | R$ 0,95 | 0,997% | R$ 95,26 | — | 2026-02-11 |
Em 2025 o ICRI11 pagou R$ 12,11 por cota em 12 competências, média de R$ 1,01 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,95 | 1,035% | R$ 91,81 | — | 2026-01-13 |
| 2025-11 | R$ 0,85 | 0,969% | R$ 87,68 | — | 2025-12-10 |
| 2025-10 | R$ 1,0 | 1,168% | R$ 85,6 | — | 2025-11-12 |
| 2025-09 | R$ 0,85 | 0,952% | R$ 89,24 | — | 2025-10-10 |
| 2025-08 | R$ 0,95 | 1,042% | R$ 91,21 | — | 2025-09-10 |
| 2025-07 | R$ 1,1 | 1,196% | R$ 91,98 | — | 2025-08-12 |
| 2025-06 | R$ 1,1 | 1,165% | R$ 94,4 | — | 2025-07-11 |
| 2025-05 | R$ 1,05 | 1,136% | R$ 92,41 | — | 2025-06-11 |
| 2025-04 | R$ 1,1 | 1,153% | R$ 95,4 | — | 2025-05-13 |
| 2025-03 | R$ 1,15 | 1,231% | R$ 93,41 | — | 2025-04-10 |
| 2025-02 | R$ 1,0 | 1,116% | R$ 89,64 | — | 2025-03-14 |
| 2025-01 | R$ 1,01 | 1,255% | R$ 80,51 | — | 2025-02-12 |
Em 2024 o ICRI11 pagou R$ 12,33 por cota em 12 competências, média de R$ 1,03 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 1,45 | 1,663% | R$ 87,2 | — | 2025-01-13 |
| 2024-11 | R$ 1,45 | 1,745% | R$ 83,09 | — | 2024-12-11 |
| 2024-10 | R$ 1,45 | 1,546% | R$ 93,82 | — | 2024-11-12 |
| 2024-09 | R$ 0,93 | 1,02% | R$ 91,18 | — | 2024-10-10 |
| 2024-08 | R$ 0,97 | 1,003% | R$ 96,73 | — | 2024-09-11 |
| 2024-07 | R$ 1,0 | 1,032% | R$ 96,86 | — | 2024-08-12 |
| 2024-06 | R$ 0,86 | 0,892% | R$ 96,36 | — | 2024-07-10 |
| 2024-05 | R$ 0,86 | 0,888% | R$ 96,81 | — | 2024-06-12 |
| 2024-04 | R$ 0,99 | 1,003% | R$ 98,72 | — | 2024-05-13 |
| 2024-03 | R$ 0,92 | 0,94% | R$ 97,9 | — | 2024-04-10 |
| 2024-02 | R$ 0,63 | 0,663% | R$ 95,0 | — | 2024-03-12 |
| 2024-01 | R$ 0,82 | 0,823% | R$ 99,65 | — | 2024-02-14 |
Em 2023 o ICRI11 pagou R$ 2,08 por cota em 3 competências, média de R$ 0,69 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 0,74 | — | — | — | 2024-01-11 |
| 2023-11 | R$ 0,75 | — | — | — | 2023-12-12 |
| 2023-10 | R$ 0,59 | — | — | — | 2023-11-13 |
| Semestre | Payout | Leitura |
|---|---|---|
| 2º Sem 2023 | 75,0% | fez_caixa |
| 1º Sem 2024 | 88,9% | fez_caixa |
| 2º Sem 2024 | 115,7% | queimou_caixa |
| 1º Sem 2025 | 90,2% | fez_caixa |
| 2º Sem 2025 | 89,8% | fez_caixa |
| 1º Sem 2026 | 83,5% | fez_caixa |
O último rendimento anunciado pelo ICRI11 foi de R$ 1,0 por cota, com pagamento em 2026-09-11.
Sim, o ICRI11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do ICRI11 é de aproximadamente 12,89% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.
Com DY próximo de 12,89% ao ano, o ICRI11 está na faixa dos FIIs high yield (acima de ~10% a.a.) — patamar que costuma vir com mais risco de crédito ou de mercado.
Fundo de papel que empresta para o setor imobiliário por meio de dezenas de CRIs (88% da carteira), a maioria corrigida pela inflação (IPCA+), sob gestão da Itaú Asset e taxa anual de 1,00% sem cobrança de performance. Fique atento: a distribuição mensal oscila com o IPCA e a reserva encolheu para ~R$ 1,50/cota após a provisão da MAGOPPF em junho de 2026.